证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股上市
  002849  N威星     新股发行网上申购日:2017-2-7,新股发行网下配售日:
                    2017-2-7,首次流通股数:21666700股,发行价格:12.08元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:261733736元
                    ,网上发行中签率:0.0233900384%
  603603  N博天     新股发行网上申购日:2017-2-7,新股发行网下配售日:
                    2017-2-7,首次流通股数:40010000股,发行价格:6.74元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募资总额:269667400元
                    ,网上发行中签率:0.03838328%
●新股中签号公布日:
  300617  安靠智电  中签号:末“4”位数：9150；末“5”位数：99591、
                     24591、49591、74591；末“6”位数：761030、261030；
                     末“7”位数：5358765、0358765；末“8”位数：
                     12237800。,发行价格:24.38元/股
  300619  金银河    中签号:末“4”位数：3841；末“5”位数：06594、
                     31594、56594、81594；末“6”位数：631544、831544、
                     031544、231544、431544、733800、983800、233800、
                     483800；末“7”位数：0427536、2427536、4427536、
                     6427536、8427536、3832112。,发行价格:10.98元/股
●中签缴款日
  300617  安靠智电  缴款日期2017-2-17
  300619  金银河    缴款日期2017-2-17
●增发预案公布日
  000807  云铝股份  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过729335500.00股,发行价不低于6.17元,增发价格:
                     6.17元,申购价格下限:6.17元,增发对象:为包括公司控
                     股股东冶金集团在内的不超过10名特定对象。
●增发新股上市日
  000931  中关村    实际增发数量:78280042股,增发价格:9.07元/股
  002547  春兴精工  实际增发数量:116078994股,增发价格:9.65元/股
●除权除息日
  300561  汇金科技  10派3.6转增5(税后派3.6)
●红利发放日
  300561  汇金科技  10派3.6转增5(税后派3.6)
●送转股上市日
  300561  汇金科技  10派3.6转增5(税后派3.6)
●有限售条件股份上市日:
  000723  美锦能源  32187.5万股
  002508  老板电器  390.6万股
  300054  鼎龙股份  179.82万股
  300078  思创医惠  197.7539万股
  300377  赢时胜    10391.736万股
  300419  浩丰科技  1052.4833万股
  300426  唐德影视  1350.009万股
  600054  黄山旅游  29659.5万股
  600054  黄山旅游  29659.5万股
  603005  晶方科技  7200.957万股
●今日停牌提示:
  000007  全新好    第十届董事会第十六次(临时)会议决议公告,继续停牌
  000007  全新好    关于设立全资子公司暨对外投资公告,继续停牌
  000017  深中华A   关于拟对非公开发行股票事项调整的停牌公告,今起停牌
  000029  深深房Ａ  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  000042  中洲控股  关于重大资产购买停牌进展公告,继续停牌
  000042  中洲控股  关于公司股东股票进行质押式回购交易的公告,继续停牌
  000516  国际医学  董事会重大资产重组进展公告,继续停牌
  000558  莱茵体育  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000673  当代东方  关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继
                     续停牌
  000716  黑芝麻    关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000807  云铝股份  关于开展期货套期保值业务的公告,今日复牌
  000807  云铝股份  关于为子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任
                     担保的公告,今日复牌
  000807  云铝股份  非公开发行股票预案,今日复牌
  000807  云铝股份  复牌公告,今日复牌
  000807  云铝股份  第六届董事会第三十六次会议决议公告,今日复牌
  000807  云铝股份  关于非公开发行涉及关联交易的公告,今日复牌
  000807  云铝股份  非公开发行股票附生效条件认购协议,今日复牌
  000807  云铝股份  关于公司及子公司参与投资设立滇鑫浦慧融资租赁有限
                     公司(暂定名)暨关联交易的公告,今日复牌
  000821  京山轻机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000903  云内动力  关于第二期员工持股计划所持公司股票锁定期满的提示
                     性公告,继续停牌
  000903  云内动力  2017年第一次董事会临时会议决议公告,继续停牌
  000903  云内动力  关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000935  四川双马  关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告,继续停
                     牌
  000979  中弘股份  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000981  银亿股份  关于股东股票质押及解除质押的公告,继续停牌
  002157  正邦科技  关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告,今起停牌
  002162  悦心健康  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002299  圣农发展  2016年度业绩快报,继续停牌
  002346  柘中股份  重大事项进展暨股票复牌的公告,今日复牌
  002347  泰尔股份  关于深交所《问询函》的回复公告,继续停牌
  002379  *ST鲁丰   关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告,继续停牌
  002443  金洲管道  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002526  山东矿机  关于延期回复问询函暨公司股票继续停牌的公告,继续停
                     牌
  002575  群兴玩具  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002629  仁智股份  复牌公告,今日复牌
  002629  仁智股份  关于终止重大资产重组投资者说明召开情况的公告,今日
                     复牌
  002685  华东重机  关于重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
  002685  华东重机  关于第三届董事会第一次会议决议的公告,继续停牌
  002685  华东重机  关于第三届监事会第一次会议决议的公告,继续停牌
  002745  木林森    关于控股股东部分股权解除质押的公告,继续停牌
  002761  多喜爱    关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002771  真视通    关于为全资子公司提供担保的公告,继续停牌
  002771  真视通    第二届董事会第二十六次会议决议公告,继续停牌
  002798  帝王洁具  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002803  吉宏股份  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002813  路畅科技  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  200017  深中华B   关于拟对非公开发行股票事项调整的停牌公告,今起停牌
  200029  深深房Ｂ  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  300017  网宿科技  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300021  大禹节水  关于董事长逝世的讣告,继续停牌
  300068  南都电源  第五届监事会第十一次会议决议,继续停牌
  300068  南都电源  关于签署《股权转让协议》暨对外投资的公告,继续停牌
  300068  南都电源  第六届董事会第十二次会议决议,继续停牌
  300068  南都电源  关于控股股东股份继续质押的公告,继续停牌
  300149  量子高科  关于变更保荐代表人的公告,继续停牌
  300150  世纪瑞尔  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300209  天泽信息  董事会关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
  300213  佳讯飞鸿  关于公司重组问询函涉及相关问题的反馈意见,今日复牌
  300213  佳讯飞鸿  董事会关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300213  佳讯飞鸿  关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预
                     披露公告,今日复牌
  300223  北京君正  关于完成工商变更登记的公告,继续停牌
  300271  华宇软件  关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300271  华宇软件  第六届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  300309  吉艾科技  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300315  掌趣科技  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300319  麦捷科技  关于向激励对象首次授予限制性股票的公告,继续停牌
  300319  麦捷科技  关于控股股东办理股票质押式回购交易及到期购回交易
                     的公告,继续停牌
  300319  麦捷科技  关于第四届董事会第五次会议决议的公告,继续停牌
  300319  麦捷科技  关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告,继续停牌
  300319  麦捷科技  第四届监事会第三次会议决议公告,继续停牌
  300364  中文在线  关于参与投资设立基金完成私募投资基金备案的公告,继
                     续停牌
  300367  东方网力  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300392  腾信股份  关于重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
  300449  汉邦高科  关于取得发明专利证书的公告,继续停牌
  300518  盛讯达    关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  300518  盛讯达    第二届董事会第十九次会议决议公告,继续停牌
  300518  盛讯达    关于签署重大资产重组框架协议的公告,继续停牌
  300526  中潜股份  关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续停牌的
                     公告,继续停牌
  600019  宝钢股份  关于本次合并换股实施的提示性公告,继续停牌
  600136  当代明诚  发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份限售股上
                     市流通公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  关于举行2016年度网上业绩说明会的公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  日常关联交易公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  2016年年度报告摘要,继续停牌
  600173  卧龙地产  公布2016年年度报告,继续停牌
  600173  卧龙地产  关于召开2016年年度股东大会的通知,继续停牌
  600173  卧龙地产  2016年年度报告,继续停牌
  600173  卧龙地产  第七届董事会第十二次会议决议公告,继续停牌
  600173  卧龙地产  关于举行投资者接待日活动的通知,继续停牌
  600173  卧龙地产  第七届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
  600242  中昌数据  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600346  恒力股份  关于媒体说明会召开情况的公告,继续停牌
  600359  新农开发  关于公司股票延期复牌的公告,继续停牌
  600359  新农开发  六届十一次董事会决议公告,继续停牌
  600488  天药股份  关于托管公司津药瑞达相关情况的补充公告,继续停牌
  600551  时代出版  关于公司副总经理辞职的公告,继续停牌
  600577  精达股份  关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公
                     司股票继续停牌的公告,继续停牌
  600602  云赛智联  发行股份购买资产停牌前股东情况公告,继续停牌
  600633  浙报传媒  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600673  东阳光科  关于《简式权益变动报告书》的更正公告,继续停牌
  600681  百川能源  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600734  实达集团  关于2017年度预计担保事项的进展情况公告,继续停牌
  600834  申通地铁  2017年度第一期超短期融资券发行结果公告,继续停牌
  600892  大晟文化  关于收到上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
  600892  大晟文化  关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告,继
                     续停牌
  600892  大晟文化  第九届董事会第三十五次会议决议公告,继续停牌
  601028  玉龙股份  关于筹划其他重大事项停牌进展公告,继续停牌
  601099  太平洋    第四届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
  601099  太平洋    职工代表大会决议公告,今日复牌
  601099  太平洋    第四届董事会第四次会议决议公告,今日复牌
  601099  太平洋    复牌提示性公告,今日复牌
  601113  华鼎股份  关于重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  601727  上海电气  2012年公司债券(第一期)2017年付息公告,继续停牌
  603005  晶方科技  关于筹划股权激励事项的停牌公告,今起停牌
  603117  万林股份  重大事项停牌公告,今起停牌
  900901  云赛B股   发行股份购买资产停牌前股东情况公告,继续停牌
●基金发行
  002586  金鹰添利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-12-26,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:金鹰
                    基金管理有限公司,,代销机构:中信证券股份有限公司,中
                    信证券(山东)有限责任公司,交通银行股份有限公司,兴业
                    银行股份有限公司,中信期货有限公司,中国银河证券股份
                    有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,宁波银行股份
                    有限公司,成都农村商业银行股份有限公司,东莞农村商业
                    银行股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买
                    基金销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,浙江
                    同花顺基金销售有限公司,国泰君安证券股份有限公司,蚂
                    蚁(杭州)基金销售有限公司,和耕传承基金销售有限公司
                    ,中信银行股份有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,
                    和讯信息科技有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限
                    公司,上海利得基金销售有限公司,凤凰金信(银川)投资管
                    理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,北京肯特瑞
                    财富投资管理有限公司,北京格上富信投资管理有限公司
                    ,深圳市金斧子投资咨询有限公司,深圳市新兰德证券投资
                    咨询有限公司,中国光大银行股份有限公司,广东顺德农村
                    商业银行股份有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司
                    ,中信建投证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,长
                    城证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,财通证券股
                    份有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额（M）M＜50万
                    ，费率为0.80%；50万≤M＜100万，费率为0.50%；100万
                    ≤M＜300万，费率为0.30%；300万≤M，1000元/笔。C级
                    费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期间（
                    N）N＜30天，费率为0.5%；30天≤N＜6个月，费率为
                    0.1%；6个月≤N＜1年，费率为0.05%；N≥1年，费率为0。
                    C级费率:持有期间（N）N＜30天，费率为0.3%；N≥30天
                    ，费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜50万
                    ，费率为0.60%；50万≤M＜100万，费率为0.40%；100万
                    ≤M＜300万，费率为0.20%；300万≤M，1000元/笔。C级
                    费率:不收取认购费用。,申购最低投资额:1元,最低赎回
                    份额:1份
  003756  国泰嘉益A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:江苏银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-2-6,发行截止日期:2017-2-17,申购费率:A级费
                    率:申购金额（M）M＜1000万元，费率为0.60%；M≥1000万
                    元，按笔收取，1000元/笔。C级费率:本基金不收取申购
                    费用。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜7日，费率
                    为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜180日
                    ，费率为0.50%；N≥180日，费率为0。C级费率:持有期限
                    （N）N＜30日，费率为0.50%；N≥30日，费率为0。,认购
                    费率:A级费率:认购金额（M）M＜1000万元，费率为
                    0.60%；M≥1000万元，按笔收取，1000元/笔。C级费率:
                    本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎
                    回份额:10份
  003945  国泰众益A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:广州农
                    村商业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-2-6,发行截止日期:2017-2-17,申购费
                    率:A级费率:申购金额（M）M＜1000万元，费率为0.60%；
                    M≥1000万元，按笔收取，1000元/笔。C级费率:本基金不
                    收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜7日
                    ，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N
                    ＜180日，费率为0.50%；N≥180日，费率为0。C级费率:
                    持有期限（N）N＜30日，费率为0.50%；N≥30日，费率为
                    0。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜1000万元，费
                    率为0.60%；M≥1000万元，按笔收取，1000元/笔。C级费
                    率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低
                    赎回份额:10份
  003561  诺德成长精选A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:诺德基金管理有限公司,托管人:中国光
                    大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-1-3,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:诺
                    德基金管理有限公司,,代销机构:国海证券股份有限公司
                    ,兴业证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,财
                    达证券股份有限公司,交通银行股份有限公司,杭州科地瑞
                    富基金销售有限公司,山西证券股份有限公司,中泰证券股
                    份有限公司,华鑫证券有限责任公司,宜信普泽投资顾问(
                    北京)有限公司,上海好买基金销售有限公司,和讯信息科
                    技有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,蚂蚁(杭州)基
                    金销售有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,上海天天基
                    金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,奕丰金融
                    服务(深圳)有限公司,深圳富济财富管理有限公司,浙江金
                    观诚财富管理有限公司,深圳前海凯恩斯基金销售有限公
                    司,中国银河证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,
                    东北证券股份有限公司,晋商银行股份有限公司,大同证券
                    有限责任公司,北京懒猫金融信息服务有限公司,大泰金石
                    基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,上海
                    汇付金融服务有限公司,嘉实财富管理有限公司,厦门市鑫
                    鼎盛控股有限公司,中经北证(北京)资产管理有限公司,北
                    京格上富信投资管理有限公司,天津国美基金销售有限公
                    司,上海联泰资产管理有限公司,北京微动利投资管理有限
                    公司,,申购费率:A级费率:A类：申购金额（M）M＜100万
                    ，费率为1.20%；100万≤M＜500万，费率为1.00%；500万
                    ≤M，1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取申购费。
                    ,赎回费率:A级费率:A类基金份额：持有期限（N）N＜7天
                    ，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜
                    365天，费率为0.50%；N≥365天，费率为0。C级费率:C类
                    基金份额：持有期限（N）N＜30天，费率为0.5%；N≥30天
                    ，费率为0。,认购费率:A级费率:A类：认购金额（M）M＜
                    100万，费率为1.00%；100万≤M＜500万，费率为0.80%；
                    500万≤M，1000元/笔。C级费率:C类基金份额不收取认购
                    费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  003658  长盛量化多策略  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-12-26,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:长盛
                    基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公司,中
                    国工商银行股份有限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜
                    50万，费率为1.50%；50万≤M＜200万，费率为1.00%；
                    200万元≤M＜500万元，费率为0.50%；M≥500万，每笔1,
                    000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天，费率为1.50%；
                    7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜365天，费率为
                    0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0%。
                    ,认购费率:认购金额（M）M＜50万，费率为1.20%；50万
                    ≤M＜200万，费率为0.8%；200万元≤M＜500万元，费率
                    为0.4%；M≥500万，每笔1,000元。,申购最低投资额:
                    100元
  519193  万家消费成长  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:万家基金管理有限公司,托管人:中国建
                    设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-1-16,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:
                    万家基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,,代销机
                    构:国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,
                    国元证券股份有限公司,海际证券有限公司,海通证券股份
                    有限公司,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限
                    公司,宏信证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司
                    ,红塔证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华宝证
                    券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责
                    任公司,华金证券股份有限公司,华林证券股份有限公司,
                    华龙证券股份有限公司,华融证券股份有限公司,华泰联合
                    证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,华西证券股份
                    有限公司,华鑫证券有限责任公司,江海证券有限公司,金
                    通证券有限责任公司,金元证券股份有限公司,九州证券股
                    份有限公司,开源证券股份有限公司,联储证券有限责任公
                    司,联讯证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,摩根
                    士丹利华鑫证券有限责任公司,南京证券股份有限公司,平
                    安证券股份有限公司,瑞信方正证券有限责任公司,中泰证
                    券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有
                    限公司,上海华信证券有限责任公司,上海证券有限责任公
                    司,申万宏源证券承销保荐有限责任公司,申万宏源证券有
                    限公司,世纪证券有限责任公司,首创证券有限责任公司,
                    太平洋证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,万和证
                    券股份有限公司,万联证券有限责任公司,网信证券有限责
                    任公司,五矿证券有限公司,西部证券股份有限公司,西藏
                    东方财富证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,湘财
                    证券股份有限公司,新时代证券股份有限公司,信达证券股
                    份有限公司,兴业证券股份有限公司,银泰证券有限责任公
                    司,英大证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商
                    证券股份有限公司,中德证券有限责任公司,中国国际金融
                    股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,中国银河证券
                    股份有限公司,中国证券金融股份有限公司,中国中投证券
                    有限责任公司,中航证券有限公司,中山证券有限责任公司
                    ,中天证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中
                    信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中银
                    国际证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司,中原证券
                    股份有限公司,爱建证券有限责任公司,安信证券股份有限
                    公司,北京高华证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司
                    ,财达证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,财通证
                    券股份有限公司,长城国瑞证券有限公司,长城证券股份有
                    限公司,长江证券承销保荐有限公司,长江证券股份有限公
                    司,川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同
                    证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业摩根
                    大通证券有限责任公司,第一创业证券股份有限公司,东北
                    证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司,东方证券股份
                    有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
                    ,东兴证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,方正证
                    券股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司,光大证券股
                    份有限公司,广发证券股份有限公司,广州证券股份有限公
                    司,国都证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,国金
                    证券股份有限公司,国开证券有限责任公司,国联证券股份
                    有限公司,国融证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司
                    ,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国
                    元证券股份有限公司,海际证券有限公司,海通证券股份有
                    限公司,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公
                    司,宏信证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限公司,
                    红塔证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,中国建设
                    银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招商银行
                    股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生
                    银行股份有限公司,泉州银行股份有限公司,中信期货有限
                    公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
                    限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售
                    有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳众禄金融控股股份
                    有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京展恒
                    基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海
                    陆金所资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺
                    亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富
                    投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上
                    海联泰资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,珠
                    海盈米财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有
                    限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,天相投资顾问
                    有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财富
                    管理有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,海银基金销
                    售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京广源达
                    信投资管理有限公司,华宝证券有限责任公司,华创证券有
                    限责任公司,华福证券有限责任公司,华金证券股份有限公
                    司,华林证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融
                    证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券
                    股份有限公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任
                    公司,江海证券有限公司,金通证券有限责任公司,金元证
                    券股份有限公司,九州证券股份有限公司,开源证券股份有
                    限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,
                    民生证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公
                    司,南京证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,瑞信
                    方正证券有限责任公司,中泰证券股份有限公司,瑞银证券
                    有限责任公司,山西证券股份有限公司,上海华信证券有限
                    责任公司,上海证券有限责任公司,申万宏源证券承销保荐
                    有限责任公司,申万宏源证券有限公司,世纪证券有限责任
                    公司,首创证券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,
                    天风证券股份有限公司,万和证券股份有限公司,万联证券
                    有限责任公司,网信证券有限责任公司,五矿证券有限公司
                    ,西部证券股份有限公司,西藏东方财富证券股份有限公司
                    ,西南证券股份有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代
                    证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份
                    有限公司,银泰证券有限责任公司,英大证券有限责任公司
                    ,招商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中德证
                    券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中国民族证
                    券有限责任公司,中国银河证券股份有限公司,中国证券金
                    融股份有限公司,中国中投证券有限责任公司,中航证券有
                    限公司,中山证券有限责任公司,中天证券股份有限公司,
                    中信建投证券股份有限公司,中信证券(山东)有限责任公
                    司,中信证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,
                    中邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,中国建设
                    银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招商银行
                    股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生
                    银行股份有限公司,泉州银行股份有限公司,中信期货有限
                    公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
                    限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海好买基金销售
                    有限公司,和讯信息科技有限公司,深圳众禄金融控股股份
                    有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,北京展恒
                    基金销售有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,上海
                    陆金所资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,诺
                    亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,北京钱景财富
                    投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,上
                    海联泰资产管理有限公司,上海汇付金融服务有限公司,珠
                    海盈米财富管理有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有
                    限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,天相投资顾问
                    有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财富
                    管理有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,海银基金销
                    售有限公司,北京恒天明泽基金销售有限公司,北京广源达
                    信投资管理有限公司,中泰证券股份有限公司,国信证券股
                    份有限公司,海通证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公
                    司,上海证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,
                    中信证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,东吴证券
                    股份有限公司,华福证券有限责任公司,华龙证券股份有限
                    公司,东海证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
                    ,国泰君安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,光
                    大证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中国银河证
                    券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证券(山东
                    )有限责任公司,南京证券股份有限公司,平安证券股份有
                    限公司,申万宏源西部证券有限公司,爱建证券有限责任公
                    司,湘财证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中航
                    证券有限公司,爱建证券有限责任公司,安信证券股份有限
                    公司,北京高华证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司
                    ,财达证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,财通证
                    券股份有限公司,长城国瑞证券有限公司,长城证券股份有
                    限公司,长江证券承销保荐有限公司,长江证券股份有限公
                    司,川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同
                    证券有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业摩根
                    大通证券有限责任公司,第一创业证券股份有限公司,东北
                    证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司,东方证券股份
                    有限公司,东海证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
                    ,东兴证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,方正证
                    券股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司,光大证券股
                    份有限公司,广发证券股份有限公司,广州证券股份有限公
                    司,国都证券股份有限公司,国海证券股份有限公司,国金
                    证券股份有限公司,国开证券有限责任公司,国联证券股份
                    有限公司,国融证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司
                    ,,申购费率:养老金客户：申购金额M（元）M＜100万，费
                    率0.15%；100万≤M＜500万，费率0.1%；M≥500万，每笔
                    1000元。其他投资者：申购金额M（元）M＜100万，费率
                    1.5%；100万≤M＜500万，费率1.00%；M≥500万，每笔
                    1000元。场内申购费率与场外申购费率相同。,赎回费率
                    :持有年限（N）N＜7日，费率1.5%；7日≤N<30日，费率
                    0.75%；30日≤N＜180日，费率0.5%；180日≤N＜730日，
                    费率0.25%；N≥2年，费率0。从场内转托管至场外的基金
                    份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开
                    始计算。,认购费率:养老金客户：认购金额M（元）M＜
                    100万，费率0.12%；100万≤M＜500万，费率0.08%；M≥
                    500万，每笔1000元。其他投资者：认购金额M（元）M＜
                    100万，费率1.2%；100万≤M＜500万，费率0.8%；M≥
                    500万，每笔1000元。场内认购费率与场外认购费率相同
                    。,申购最低投资额:10元
  004096  鹏华兴康  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:兴业银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-12-26,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:鹏华
                    基金管理有限公司,,代销机构:福建海峡银行股份有限公
                    司,中国民生银行股份有限公司,和谐保险销售有限公司,
                    招商银行股份有限公司,东吴证券股份有限公司,汉口银行
                    股份有限公司,兴业银行股份有限公司,平安银行股份有限
                    公司,中信银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,上
                    海银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,江
                    苏张家港农村商业银行股份有限公司,江苏江南农村商业
                    银行股份有限公司,珠海华润银行股份有限公司,上海浦东
                    发展银行股份有限公司,南京银行股份有限公司,华福证券
                    有限责任公司,华西证券股份有限公司,上海天天基金销售
                    有限公司,北京蛋卷基金销售有限公司,上海陆金所资产管
                    理有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,嘉实财富管
                    理有限公司,宁波银行股份有限公司,北京肯特瑞财富投资
                    管理有限公司,,申购费率:其他投资人：申购金额（M）M
                    ＜1000万，费率为0.60%；M≥1000万，每笔1000元。养老
                    金客户：申购金额（M）M＜1000万，费率为0.24%；M≥
                    1000万，每笔1000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜2个
                    封闭期，费率为2.0%；N≥2个封闭期，费率为0。,认购费
                    率:其他投资人：认购金额（M）M＜1000万，费率为
                    0.60%；M≥1000万，每笔1000元。养老金客户：认购金额
                    （M）M＜1000万，费率为0.24%；M≥1000万，每笔1000元
                    。,申购最低投资额:10元
  004142  招商盛合A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-12-26,发行截止日期:2017-2-17,申购费率:A级
                    费率:申购金额（M）M＜100万，费率为1.50%；100万≤M
                    ＜200万，费率为1.00%；200万≤M＜500万，费率为
                    0.60%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:申购金额（M）
                    M＜100万，费率为1.50%；100万≤M＜200万，费率为
                    1.00%；200万≤M＜500万，费率为0.60%；M≥500万，每
                    笔1000元。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜7日，
                    费率为1.5%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜
                    365日，费率为0.5%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年
                    ，费率为0。C级费率:持有期限（N）N＜30日，费率为
                    0.5%；30日≤N，费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额
                    （M）M＜100万，费率为1.20%；100万≤M＜200万，费率
                    为0.80%；200万≤M＜500万，费率为0.50%；M≥500万，
                    每笔500元。C级费率:认购金额（M）M＜100万，费率为
                    1.20%；100万≤M＜200万，费率为0.80%；200万≤M＜
                    500万，费率为0.50%；M≥500万，每笔500元。,最低赎回
                    份额:100份
  003782  招商稳阳定开A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:平安银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-12-12,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:招商
                    基金管理有限公司,,代销机构:平安银行股份有限公司,平
                    安银行股份有限公司,,申购费率:A级费率:申购金额（M）
                    M＜1000万，费率为1.0%；1000万≤M，1000元/笔。C级费
                    率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有
                    期限（N）N＜1年，费率为1.5%；N≥1年，费率为0。C级
                    费率:持有期限（N）N＜1年，费率为1.5%；N≥1年，费率
                    为0。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜1000万，费
                    率为0.8%；1000万≤M，500元/笔。C级费率:C类基金份额
                    不收取认购费。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
  168108  九泰锐诚定增  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:九泰基金管理有限公司,托管人:中国光
                    大银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-26,发行截止日期:2017-2-17,直销机构
                    :九泰基金管理有限公司,,代销机构:杭州科地瑞富基金销
                    售有限公司,中国光大银行股份有限公司,上海联泰资产管
                    理有限公司,上海好买基金销售有限公司,上海天天基金销
                    售有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京钱
                    景财富投资管理有限公司,一路财富(北京)信息科技有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海汇付金融服务有
                    限公司,上海利得基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金
                    销售投资顾问有限公司,湘财证券股份有限公司,大泰金石
                    基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,上海凯
                    石财富基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,奕
                    丰金融服务(深圳)有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有
                    限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,和讯信息科技有
                    限公司,深圳富济财富管理有限公司,深圳众禄金融控股股
                    份有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,深圳前海微众银
                    行股份有限公司,上海大智慧财富管理有限公司,蚂蚁(杭
                    州)基金销售有限公司,爱建证券有限责任公司,安信证券
                    股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财达证券股份有限
                    公司,财富证券股份有限公司,上海华信证券有限责任公司
                    ,财通证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,长江证
                    券股份有限公司,网信证券有限责任公司,川财证券有限责
                    任公司,大通证券股份有限公司,大同证券有限责任公司,
                    德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北
                    证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,东海证券股份
                    有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
                    ,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有限责任公司,方
                    正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股
                    份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公
                    司,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开
                    证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证券有限
                    责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限
                    公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,恒
                    泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证
                    券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公司,宏信证券有
                    限责任公司,华安证券股份有限公司,华宝证券有限责任公
                    司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,华林
                    证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股份
                    有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限
                    公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,江
                    海证券有限公司,金元证券股份有限公司,开源证券股份有
                    限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,
                    民生证券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南京
                    证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中泰证券股份
                    有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司
                    ,山西证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏
                    源证券有限公司,世纪证券有限责任公司,首创证券有限责
                    任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份有限公司
                    ,九州证券股份有限公司,万和证券股份有限公司,万联证
                    券有限责任公司,西部证券股份有限公司,西藏东方财富证
                    券股份有限公司,西南证券股份有限公司,长城国瑞证券有
                    限公司,新时代证券股份有限公司,信达证券股份有限公司
                    ,兴业证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,银
                    泰证券有限责任公司,英大证券有限责任公司,招商证券股
                    份有限公司,浙商证券股份有限公司,中航证券有限公司,
                    中国国际金融股份有限公司,中山证券有限责任公司,中国
                    中投证券有限责任公司,中天证券股份有限公司,中信建投
                    证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证
                    券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中银国际
                    证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司,中原证券股份
                    有限公司,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,,申购费率
                    :场内、场外：申购费（M）M＜50万元，费率为1.5%；50万
                    元≤M＜100万元，费率为1.0%；100万元≤M＜500万元，
                    费率为0.5%；M≥500万元，每笔1000元。,赎回费率:场外
                    ：赎回费（N）N<7日，费率为1.50%；7日≤N<30日，费率
                    为0.75%；30日≤N<365日，费率为0.50%；365日≤N<730日
                    ，费率为0.25%；N≥730日，费率为0。场内：赎回费为
                    0.50%。,认购费率:场外：认购费（M）M＜50万元，费率
                    为1.2%；50万元≤M＜100万元，费率为0.8%；100万元≤
                    M＜500万元，费率为0.4%；M≥500万元，按笔固定收取，
                    1,000元/笔。场内：深圳证券交易所场内销售机构应按照
                    招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。,申
                    购最低投资额:1000元,最低赎回份额:5份
  004100  鹏华安益增强  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-1-16,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:
                    鹏华基金管理有限公司,,代销机构:招商银行股份有限公
                    司,福建海峡银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公
                    司,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国
                    邮政储蓄银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,上海
                    银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,上海浦东
                    发展银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,北京银行
                    股份有限公司,,申购费率:养老金客户：申购金额（M）M
                    ＜100万，费率为0.6%；100万≤M＜500万，费率为0.3%；
                    500万≤M<1000万，费率为0.06%；M≥1000万，1000元/笔
                    。其他投资者：申购金额（M）M＜100万，费率为1.5%；
                    100万≤M＜500万，费率为1.0%；500万≤M<1000万，费率
                    为0.3%；M≥1000万，1000元/笔。,赎回费率:持有时间(
                    N)N<7日,费率为1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；
                    30日≤N＜6个月，费率为0.50%；N≥6个月，费率为0%。
                    ,认购费率:养老金客户：认购金额（M）M＜100万，费率
                    为0.48%；100万≤M＜500万，费率为0.21%；500万≤M<
                    1000万，费率为0.04%；M≥1000万，1000元/笔。其他投
                    资者：认购金额（M）M＜100万，费率为1.2%；100万≤M
                    ＜500万，费率为0.7%；500万≤M<1000万，费率为0.2%；
                    M≥1000万，1000元/笔。,申购最低投资额:10元
  162719  广发石油  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-1-16,发行截止日期:2017-2-17,直销机构:广发
                    基金管理有限公司,,代销机构:广发证券股份有限公司,平
                    安银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,上
                    海天天基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
                    ,北京肯特瑞财富投资管理有限公司,上海好买基金销售有
                    限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,爱建证券有限责任
                    公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,财
                    达证券股份有限公司,财富证券股份有限公司,上海华信证
                    券有限责任公司,财通证券股份有限公司,长城证券股份有
                    限公司,长江证券股份有限公司,网信证券有限责任公司,
                    川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同证券
                    有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证券股份
                    有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份有限公司
                    ,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证
                    券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有
                    限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限公
                    司,广州证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国海
                    证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,国开证券有限
                    责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司
                    ,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国
                    元证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,恒泰长财证
                    券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,红塔证券股份有
                    限公司,申万宏源西部证券有限公司,宏信证券有限责任公
                    司,华安证券股份有限公司,华宝证券有限责任公司,华创
                    证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,华林证券股份
                    有限公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股份有限公司
                    ,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有限公司,华
                    西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,金元证券股
                    份有限公司,江海证券有限公司,开源证券股份有限公司,
                    中国银行股份有限公司,联储证券有限责任公司,联讯证券
                    股份有限公司,民生证券股份有限公司,中国民族证券有限
                    责任公司,南京证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
                    ,中泰证券股份有限公司,国融证券股份有限公司,瑞银证
                    券有限责任公司,山西证券股份有限公司,上海证券有限责
                    任公司,申万宏源证券有限公司,世纪证券有限责任公司,
                    首创证券有限责任公司,太平洋证券股份有限公司,天风证
                    券股份有限公司,九州证券股份有限公司,万和证券股份有
                    限公司,万联证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,
                    西藏东方财富证券股份有限公司,西南证券股份有限公司
                    ,长城国瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司,新时代
                    证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份
                    有限公司,中国银河证券股份有限公司,银泰证券有限责任
                    公司,英大证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙
                    商证券股份有限公司,中航证券有限公司,中国国际金融股
                    份有限公司,中山证券有限责任公司,中国中投证券有限责
                    任公司,中天证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公
                    司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证券(山东)有限责
                    任公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公
                    司,中邮证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,,申购
                    费率:A类：申购金额（M）：M＜100万，费率为1.20%；
                    100万≤M＜300万，费率为0.80%；300万≤M＜500万，费
                    率为0.40%；M≥500万，每笔1,000元。本基金的场内申购
                    费率参照场外申购费率执行。C级费率:C类基金份额不收
                    取申购费用,赎回费率:A类：持有期限（N）N＜1年，费率
                    为0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为
                    0。本基金的场内赎回费率为固定值0.5%C级费率:C类：持
                    有期限（N）N＜30天，费率为1.50%；30天≤N＜1年，费
                    率为0.6%；1年≤N＜2年，费率为0.4%；N≥2年，费率为
                    0。,认购费率:A类：认购金额（M）：M＜100万，费率为
                    1.00%；100万≤M＜300万，费率为0.60%；300万≤M＜
                    500万，费率为0.30%；M≥500万，每笔1,000元。本基金
                    的场内认购费率参照场外认购费率执行。C级费率:C类基
                    金份额不收取认购费用,最低赎回份额:1份
  004024  华泰保兴尊诚定开  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:华泰保兴基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-12-19,发行截止日期:2017-2-17,直销机构
                    :华泰保兴基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有
                    限公司,上海天天基金销售有限公司,,申购费率:其他投资
                    人：申购金额（M，含认购费）M＜50万元，费率为0.6%；
                    50万元≤M＜100万元，费率为0.4%；100万元≤M＜500万
                    元，费率为0.3%；M≥500万元，费率为1000元/笔。养老
                    金客户：申购金额（M，含认购费）M＜50万元，费率为
                    0.24%；50万元≤M＜100万元，费率为0.16%；100万元≤
                    M＜500万元，费率为0.12%；M≥500万元，费率为1000元
                    /笔。,赎回费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额
                    0.50%；持有一个或一个以上封闭期0。,认购费率:其他投
                    资人：认购金额（M，含认购费）M＜50万元，费率为
                    0.6%；50万元≤M＜100万元，费率为0.4%；100万元≤M＜
                    500万元，费率为0.3%；M≥500万元，费率为1000元/笔。
                    养老金客户：认购金额（M，含认购费）M＜50万元，费率
                    为0.24%；50万元≤M＜100万元，费率为0.16%；100万元
                    ≤M＜500万元，费率为0.12%；M≥500万元，费率为1000元
                    /笔。,最低赎回份额:50份
●基金发行起始日:
  003576  招商招弘A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004378  信诚永丰A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  519633  银河君腾A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金红利发放日:
  000290  鹏华全球高收益(人民  
                    每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
●国债发行起始日:
          2017年记账式附息(五期)国债  
                    发行额:20000000000元,国债期限:30年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年记账式贴现(八期)国债  
                    发行额:10000000000元,国债期限:91天年,计息方式:贴
                     现
●企业债发行起始日:
071721002  17渤海证券CP002  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-17
  136898  17蚌投01  预计发行规模:6亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-20
  136980  17申证01  预计发行规模:25亿,债券期限:5年,债券利率:4.4%,发行
                     价格:100元,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:
                     2017-2-20
  136981  17申证02  预计发行规模:25亿,债券期限:7年,债券利率:4.5%,发行
                     价格:100元,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:
                     2017-2-20
Z17020901  17龙湖绿色债01  
                    预计发行规模:16亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-21
Z17020902  17龙湖绿色债02  
                    预计发行规模:14亿4000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:
                     2017-2-21
Z17021418  17乌海银行债  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-21
Z17021510  17大同煤矿CP001  
                    预计发行规模:25亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-20
Z17021603  17南方水泥SCP001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-17
Z17021607  17恒逸SCP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-20
●企业债发行截止日:
Z17021507  17南航股SCP001  发行主体:中国南方航空股份有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-2-16,结束发行日期:2017-2-17
Z17011707  17中成SCP001  发行主体:浙江中成控股集团有限公司,预计发行规模:3亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-2-15,结束发行日期:2017-2-17
Z17021521  17华能SCP002  发行主体:华能国际电力股份有限公司,预计发行规模:30亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    法规禁止的购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-2-16,结束发行日期:2017-2-17
Z17021505  17花园SCP001  发行主体:花园集团有限公司,预计发行规模:3亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁
                    止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-2-16,结束发行日期:2017-2-17
  136895  17中信01  发行主体:中信证券股份有限公司,预计发行规模:40亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.2%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债券发
                    行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规
                    则（2015年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行日期
                    :2017-2-17
Z17021603  17南方水泥SCP001  发行主体:南方水泥有限公司,预计发行规模:20亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                    的购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-2-17,结束发行日期:2017-2-17
  136896  17中信02  发行主体:中信证券股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.4%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债券发
                    行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规
                    则（2015年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行日期
                    :2017-2-17
Z17021411  17北大荒CP001  发行主体:黑龙江北大荒农垦集团总公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行日期:
                    2017-2-17
071721002  17渤海证券CP002  发行主体:渤海证券股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场投资者（国家
                    法律、法法规禁止购买的投资者除外）,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-17
●企业债上市:
Z17021301  17盐城资产MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17021302  17晋能SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021304  17西王SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021307  16申通SCP001  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021309  17厦路桥SCP001  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021310  17信达SCP005  
                    债券期限:64日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17021314  17华电SCP001  
                    债券期限:148日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021315  17东亿MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17021403  17中建租赁SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021404  17天恒基SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021405  17悦达SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021413  17中电投SCP003  
                    债券期限:210日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021423  17大丰海港SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17021424  17太湖新发SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698039  16奇瑞SCP004  
                    每百元面值利息:2.8098元
011698335  16中天科技SCP002  
                    每百元面值利息:1.4651元
011698336  16江阴公SCP005  
                    每百元面值利息:1.4308元
011699821  16中电投SCP005  
                    每百元面值利息:2.035元
011699822  16青投SCP001  
                    每百元面值利息:5.18元
011699823  16申通SCP001  
                    每百元面值利息:2.3088元
011699826  16中海运SCP003  
                    每百元面值利息:2.2126元
011699827  16中航机电SCP003  
                    每百元面值利息:2.2126元
011699828  16中建投租SCP004  
                    每百元面值利息:2.7824元
011699833  16新投SCP002  
                    每百元面值利息:3.33元
  019119  11国债19  每百元面值利息:1.965元
  019902  09国债02  每百元面值利息:1.93元
041653014  16荣盛CP001  
                    每百元面值利息:5.25元
041660009  16福州城建CP001  
                    每百元面值利息:2.87元
041664009  16甘公投CP001  
                    每百元面值利息:2.89元
  090002  09国债02  每百元面值利息:1.93元
  098011  09怀化城投债  
                    每百元面值利息:8.85元
  098013  09巨化债  每百元面值利息:6元
  100902  国债0902  每百元面值利息:1.93元
  101119  国债1119  每百元面值利息:1.965元
101455003  14新鑫MTN001  
                    每百元面值利息:7.12元
101455004  14浙能源MTN001  
                    每百元面值利息:5.87元
101456002  14赣高速MTN001(3年期)  
                    每百元面值利息:6.12元
101456003  14赣高速MTN001(7年期)  
                    每百元面值利息:6.3元
101458002  14蒙北重工MTN001  
                    每百元面值利息:7.22元
101461001  14株国投MTN001  
                    每百元面值利息:6.7元
101464004  14豫日报MTN001  
                    每百元面值利息:6.65元
101474001  14北控集MTN001  
                    每百元面值利息:5.95元
101651006  16皖能源MTN001  
                    每百元面值利息:3.2元
101653008  16山东海洋MTN001  
                    每百元面值利息:4.09元
101653009  16平安租赁MTN003  
                    每百元面值利息:3.45元
101660009  16福州城建MTN001  
                    每百元面值利息:3.69元
101662015  16新盛建设MTN001  
                    每百元面值利息:3.79元
101664009  16鲁高速集MTN001  
                    每百元面值利息:3.53元
  107259  上海1604  每百元面值利息:1.375元
  109146  青岛1403  每百元面值利息:2.125元
  109149  浙江1403  每百元面值利息:2.115元
  109400  天津15Z3  每百元面值利息:1.81元
  109404  天津1508  每百元面值利息:1.81元
  109781  湖北1601  每百元面值利息:2.75元
  109782  湖北1602  每百元面值利息:2.9元
  109783  湖北1603  每百元面值利息:3.07元
  109784  湖北1604  每百元面值利息:1.52元
110019GT  11附息国债19  
                    每百元面值利息:1.965元
110019YH  11附息国债19  
                    每百元面值利息:1.965元
  111051  09怀化债  每百元面值利息:8.85元
  112248  15翰宇01  每百元面值利息:1.875元
  120301  03沪轨道  每百元面值利息:4.51元
  124123  PR南城投  每百元面值利息:6.19元
  124163  13蓉文旅  每百元面值利息:6.5元
  124510  13赣开02  每百元面值利息:7.4元
  124511  14赣开投  每百元面值利息:7.43元
  124513  14铜旅游  每百元面值利息:8元
  124514  14六开投  每百元面值利息:7.5元
  124516  14泉高新  每百元面值利息:7.4元
  124522  14连普湾  每百元面值利息:7.09元
  124568  14株国投  每百元面值利息:7.39元
  124622  14钦临海  每百元面值利息:7.68元
 1282035  12江铜MTN1  
                    每百元面值利息:4.2元
 1282037  12苏嘉杭MTN1  
                    每百元面值利息:6.43元
  130145  14青岛03  每百元面值利息:2.125元
  130148  14浙江03  每百元面值利息:2.115元
  130400  15天津08  每百元面值利息:1.81元
  130403  15天津Z3  每百元面值利息:1.81元
  130780  16湖北01  每百元面值利息:2.75元
  130781  16湖北02  每百元面值利息:2.9元
  130782  16湖北03  每百元面值利息:3.07元
  130783  16湖北04  每百元面值利息:1.52元
  135241  16方正C1  每百元面值利息:4.43元
 1380057  13蓉文旅债  
                    每百元面值利息:6.5元
 1380058  13南昌城投债  
                    每百元面值利息:6.19元
 1382056  13北车集MTN1  
                    每百元面值利息:4.93元
  140257  16上海08  每百元面值利息:1.375元
  140407  14农发07  每百元面值利息:5.27元
  140408  14农发08  每百元面值利息:5.4元
  140409  14农发09  每百元面值利息:5.55元
 1420002  14威海商行债01  
                    每百元面值利息:6元
 1422002  14江苏租赁债01  
                    每百元面值利息:6.1元
 1452003  14浙江债03  
                    每百元面值利息:2.115元
 1459003  14青岛债03  
                    每百元面值利息:2.125元
 1480033  14六盘水开投债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1480035  13赣开债02  
                    每百元面值利息:7.4元
 1480036  14赣开债  每百元面值利息:7.43元
 1480037  14普湾债  每百元面值利息:7.09元
 1480038  14株洲国投债  
                    每百元面值利息:7.39元
 1480039  14钦州临海债  
                    每百元面值利息:7.68元
 1480042  14泉州高新债  
                    每百元面值利息:7.4元
 1542015  15天津债15  
                    每百元面值利息:1.81元
 1542018  15天津债18  
                    每百元面值利息:1.81元
 1605001  16湖北债01  
                    每百元面值利息:2.75元
 1605002  16湖北债02  
                    每百元面值利息:2.9元
 1605003  16湖北债03  
                    每百元面值利息:3.07元
 1605004  16湖北债04  
                    每百元面值利息:1.52元
 1605490  16上海债08  
                    每百元面值利息:1.375元
●债券除权除息日:
  109394  青岛1508  每百元面值利息:1.8元
  109397  青岛15Z3  每百元面值利息:1.8元
  130393  15青岛08  每百元面值利息:1.8元
  130396  15青岛Z3  每百元面值利息:1.8元
●债券利息支付日:
011699810  16康得新SCP001  
                    每百元面值利息:2.7232元
011699815  16国电集SCP004  
                    每百元面值利息:2.0424元
011699816  16闽投SCP002  
                    每百元面值利息:2.109元
011699819  16华电SCP008  
                    每百元面值利息:2.0424元
  098008  09华菱债  每百元面值利息:6.2元
101454002  14宁波港MTN001  
                    每百元面值利息:5.91元
101460001  14闽电信MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101652005  16蓉城地铁MTN001  
                    每百元面值利息:3.9元
101662014  16淮安交通MTN001  
                    每百元面值利息:5.2元
  109394  青岛1508  每百元面值利息:1.8元
  109397  青岛15Z3  每百元面值利息:1.8元
  111050  09华菱债  每百元面值利息:6.2元
 1180028  11南太湖债  
                    每百元面值利息:7.71元
  122121  11日照港  每百元面值利息:5.6元
  130393  15青岛08  每百元面值利息:1.8元
  130396  15青岛Z3  每百元面值利息:1.8元
 1559008  15青岛债08  
                    每百元面值利息:1.8元
 1559011  15青岛债11  
                    每百元面值利息:1.8元