今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603991 至正股份 申购代码:732991,新股发行网上申购日:2017-2-24,发行
方式:上网定价发行,发行价格:10.61元/股,申购上限:
18000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
18700000股,路演时间:2017-2-23,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2017-2-28,主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公
司
002853 皮阿诺 申购代码:002853,新股发行网上申购日:2017-2-24,发行
方式:上网定价发行,发行价格:31.03元/股,申购上限:
15500股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
15600000股,路演时间:2017-2-23,路演网站:www.p5w.ne
t,中签号公布日:2017-2-28
●新股中签号公布日:
002851 麦格米特 中签号:末“四”位数:2865、7865;末“五”位数:
19203、39203、59203、79203、99203、09662、34662、
59662、84662;末“六”位数:715314、215314、
861497;末“七”位数:8935155、0935155、2935155、
4935155、6935155、1374962;末“八”位数:
15929076、40929076、65929076、90929076。,发行价格
:12.17元/股
603138 海量数据 中签号:末“4”位数:7816、2816;末“5”位数:
72281、97281、47281、22281;末“6”位数:863626、
988626、738626、613626、488626、363626、238626、
113626;末“7”位数:0563567、2563567、4563567、
6563567、8563567、6305626、1305626;末“8”位数:
41561757、43087423,发行价格:9.99元/股
603578 三星新材 中签号:末“四”位数:2684;7684末“五”位数:
20082;40082;60082;80082;00082;57555 末“六
”位数:395966;595966;795966;995966;195966;
524354;024354 末“七”位数:2484909;4484909;
6484909;8484909;0484909 末“八”位数:
30177259,发行价格:12.26元/股
●中签缴款日
002851 麦格米特 缴款日期2017-2-24
603138 海量数据 缴款日期2017-2-24
603578 三星新材 缴款日期2017-2-24
●增发预案公布日
600242 中昌数据 增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
38653846.00股,,增发价格:13元,申购价格上限:13元,申
购价格下限:13元,增发对象:樟树市云克投资管理中心(
有限合伙)
603169 兰石重装 增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
26064736.00股,,增发价格:11.74元,申购价格上限:
11.74元,申购价格下限:11.74元,增发对象:本次发行对
象为马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏
、李卫锋和周小军8名瑞泽石化股东。
●增发新股上市日
002438 江苏神通 实际增发数量:23502538股,增发价格:19.7元/股
●有限售条件股份上市日:
000693 ST华泽 1906.517万股
300427 红相电力 1152万股
300483 沃施股份 35.1万股
600369 西南证券 100000万股
600568 中珠医疗 5230.5574万股
●今日停牌提示:
000017 深中华A 关于继续停牌及非公开发行股票事项进展的公告,继续停
牌
000029 深深房A 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
000048 康达尔 第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
000048 康达尔 关于取消2017年第一次临时股东大会的公告,继续停牌
000048 康达尔 股东部分股份解除质押的公告,继续停牌
000413 东旭光电 关于控股子公司获得政府补助的公告,继续停牌
000516 国际医学 董事会重大资产重组进展公告,继续停牌
000558 莱茵体育 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000560 昆百大A 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000716 黑芝麻 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000821 京山轻机 关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的提示性公告,继续停牌
000821 京山轻机 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000821 京山轻机 关于设立全资子公司的公告,继续停牌
000903 云内动力 资产重组停牌进展公告,继续停牌
000912 泸天化 关于2017年度第一次临时股东大会通知公告,继续停牌
000912 泸天化 董事会六届十七次会议决议公告,继续停牌
000912 泸天化 关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告,继续停
牌
000912 泸天化 关于为子公司提供担保的公告,继续停牌
000935 四川双马 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000979 中弘股份 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002075 沙钢股份 2016年度业绩快报,继续停牌
002115 三维通信 关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的公告
,继续停牌
002115 三维通信 第五届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
002316 键桥通讯 关于变更重大资产重组项目独立财务顾问主办人的公告
,继续停牌
002379 *ST鲁丰 关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告,继续停牌
002400 省广股份 关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告,继续
停牌
002400 省广股份 2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
002411 必康股份 关于选举职工代表监事的公告,继续停牌
002443 金洲管道 关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
002465 海格通信 关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增
发股份以及公司参与认购的进展公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
002526 山东矿机 关于延期回复问询函暨公司股票继续停牌的公告,继续停
牌
002555 三七互娱 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,今日复
牌
002555 三七互娱 关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重
组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
002575 群兴玩具 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002675 东诚药业 关于下属公司取得美国药典委员会颁发的GMP证书的公告
,继续停牌
002685 华东重机 关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002724 海洋王 关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告,继续停牌
002724 海洋王 第三届董事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
002735 王子新材 关于筹划重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
002745 木林森 关于对深交所《中小板问询函【2017】第78号》的回复
公告,继续停牌
002761 多喜爱 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002798 帝王洁具 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002803 吉宏股份 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002813 路畅科技 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
200017 深中华B 关于继续停牌及非公开发行股票事项进展的公告,继续停
牌
200029 深深房B 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
200413 东旭B 关于控股子公司获得政府补助的公告,继续停牌
200986 粤华包B 关于全资子公司变更公司名称的公告,继续停牌
300017 网宿科技 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300028 金亚科技 对《关于对金亚科技股份有限公司的重组问询函(二)》
回复的公告,今日复牌
300028 金亚科技 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
300150 世纪瑞尔 2016年度业绩快报,继续停牌
300209 天泽信息 重大资产重组进展公告,继续停牌
300271 华宇软件 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
300271 华宇软件 关于中止非公开发行股票申请文件审核的公告,继续停牌
300309 吉艾科技 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300315 掌趣科技 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300319 麦捷科技 关于第四届董事会第六次会议决议的公告,继续停牌
300322 硕贝德 重大事项停牌公告,继续停牌
300364 中文在线 关于新设公司完成工商注册登记的公告,继续停牌
300364 中文在线 关于重大资产重组停牌的公告,继续停牌
300367 东方网力 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
300449 汉邦高科 关于深圳证券交易所《关于对北京汉邦高科数字技术股
份有限公司的重组问询函》的回复说明,今日复牌
300449 汉邦高科 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司重组问询
函的说明,今日复牌
300449 汉邦高科 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
300449 汉邦高科 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,今日复牌
300449 汉邦高科 2017年第三次临时董事会决议公告,今日复牌
300449 汉邦高科 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资
产重组报告书(草案)(修订稿),今日复牌
300449 汉邦高科 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资
产重组报告书(草案)摘要(修订稿),今日复牌
300449 汉邦高科 2017年第二次临时监事会决议公告,今日复牌
300486 东杰智能 关于重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
300513 恒泰实达 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
300513 恒泰实达 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,今日复牌
300513 恒泰实达 第二届董事会第十三次会议决议公告,今日复牌
300513 恒泰实达 第二届监事会第八次会议决议公告,今日复牌
600019 宝钢股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600019 宝钢股份 关于2017年度第一期中期票据发行情况的公告,继续停牌
600136 当代明诚 公司债券付息公告,继续停牌
600146 商赢环球 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继
续停牌
600212 江泉实业 重大资产重组进展公告,继续停牌
600242 中昌数据 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案,继续停牌
600242 中昌数据 关于重大资产重组涉及关联交易的公告,继续停牌
600242 中昌数据 第八届监事会第十九次会议决议公告,继续停牌
600242 中昌数据 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要,继续
停牌
600242 中昌数据 关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
,继续停牌
600242 中昌数据 第八届董事会第三十五次会议决议公告,继续停牌
600282 南钢股份 关于与中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行、
南京南钢钢铁联合有限公司签订《投资意向书》的公告
,今日复牌
600282 南钢股份 复牌提示性公告,今日复牌
600319 *ST亚星 关于公司股票停牌的提示性公告,停牌一天
600319 *ST亚星 关于公司股票撤销退市风险警示的公告,停牌一天
600346 恒力股份 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600346 恒力股份 关于收到上海证券交易所《关于对恒力石化股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的三次问询函》的公告,继续停牌
600346 恒力股份 关于上海证券交易所《关于对恒力石化股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披
露的二次问询函》的回复公告,继续停牌
600346 恒力股份 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订
稿),继续停牌
600346 恒力股份 第七届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
600346 恒力股份 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
(修订稿),继续停牌
600387 海越股份 关于筹划重大事项申请股票继续停牌的公告,继续停牌
600475 华光股份 关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易异议股东现金选
择权申报的提示性公告,今起停牌
600488 天药股份 关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组审
核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
600556 ST慧球 关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会行
政处罚及市场禁入事先告知书的公告,继续停牌
600577 精达股份 关于再次延期回复上海证券交易所《二次问询函》暨公
司股票继续停牌的公告,继续停牌
600584 长电科技 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
600584 长电科技 关于开展固定资产及无形资产售后回租赁的公告,继续停
牌
600584 长电科技 第六届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
600649 城投控股 关于本次分立实施结果及股份变动公告,继续停牌
600649 城投控股 继续停牌公告,继续停牌
600651 飞乐音响 股票复牌提示性公告,今日复牌
600681 百川能源 重大资产重组进展公告,继续停牌
601113 华鼎股份 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
601700 风范股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
601901 方正证券 第三届董事会第四次会议决议公告,继续停牌
601901 方正证券 重大事项继续停牌公告,继续停牌
603117 万林股份 收购资产公告,继续停牌
603117 万林股份 关于收到上海证券交易所《问询函》的公告,继续停牌
603169 兰石重装 三届十四次董事会决议公告,继续停牌
603169 兰石重装 关于收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会原则
性批复文件的公告,继续停牌
603169 兰石重装 发行股份及支付现金购买资产预案,继续停牌
603169 兰石重装 华龙证券股份有限公司关于兰州兰石重型装备股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产项目之重要声明,继续停牌
603169 兰石重装 三届十一次监事会决议公告,继续停牌
603169 兰石重装 交易对方洛阳瑞泽关于提供消息及文件真实、准确、完
整的承诺,继续停牌
603169 兰石重装 关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告
,继续停牌
603169 兰石重装 发行股份及支付现金购买资产预案摘要,继续停牌
603399 新华龙 第三届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
603399 新华龙 关于投资设立全资子公司的公告,继续停牌
603399 新华龙 关于设立分公司的公告,继续停牌
603838 四通股份 关于股票交易异常波动停牌核查的公告,今起停牌
●基金发行
004285 华富天盈A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:华富基金管理有限公司,托管人:兴业银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-2-20,发行截止日期:2017-2-24,申购费率:A级费
率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取申购
费用。,赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。B级
费率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本基
金不收取认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。,
申购最低投资额:100元,最低赎回份额:100份
501027 国泰融信 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2016-12-1,发行截止日期:2017-2-24,直销机构:国泰
基金管理有限公司,,代销机构:浙江同花顺基金销售有限
公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,众升财
富(北京)基金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司
,上海好买基金销售有限公司,上海联泰资产管理有限公司
,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,上海陆金所资产管
理有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,上海汇付金融
服务有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,珠海盈米财
富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,一路财
富(北京)信息科技有限公司,南京苏宁基金销售有限公司
,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证
券有限公司,兴业证券股份有限公司,长江证券股份有限公
司,安信证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,渤海
证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,中信证券(山
东)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,国海证券股份
有限公司,中国银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
,宁波银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司
,东莞农村商业银行股份有限公司,信达证券股份有限公司
,光大证券股份有限公司,上海证券有限责任公司,平安证
券股份有限公司,国都证券股份有限公司,国盛证券有限责
任公司,华西证券股份有限公司,申万宏源西部证券有限公
司,中泰证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司,华龙
证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中国中投证券
有限责任公司,国金证券股份有限公司,华宝证券有限责任
公司,天相投资顾问有限公司,中信期货有限公司,,认购费
率:认购金额(M)M<50万,费率为1.5%;50万≤M<100万
,费率为1.00%;100万≤M<500万,费率为0.50%;M≥
500万,每笔1,000元。场内认购费率与场外认购费率相同
。
003831 建信鑫瑞 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-1-19,发行截止日期:2017-2-24,直销机构:
建信基金管理有限责任公司,,申购费率:本基金基金份额
的申购费率为0。,赎回费率:持有期限(N)N<30日,费率为
0.5%;N≥30日,费率为0。,认购费率:本基金基金份额的
认购费率为0。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
003403 华商瑞丰 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:华商基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-1-19,发行截止日期:2017-2-24,直销机构:
华商基金管理有限公司,,代销机构:中国银行股份有限公
司,华泰证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,
中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,中国
民生银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,乌鲁木齐
银行股份有限公司,晋商银行股份有限公司,浙江泰隆商业
银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,华龙
证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投
证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证券股份
有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限
公司,申万宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,安
信证券股份有限公司,山西证券股份有限公司,中信证券(
山东)有限责任公司,信达证券股份有限公司,光大证券股
份有限公司,国联证券股份有限公司,浙商证券股份有限公
司,平安证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,东莞
证券股份有限公司,国都证券股份有限公司,东海证券股份
有限公司,国盛证券有限责任公司,申万宏源西部证券有限
公司,中泰证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,华
福证券有限责任公司,国金证券股份有限公司,广州证券股
份有限公司,华鑫证券有限责任公司,东吴证券股份有限公
司,华宝证券有限责任公司,开源证券股份有限公司,长城
国瑞证券有限公司,上海华信证券有限责任公司,天相投资
顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,蚂蚁(杭
州)基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公
司,上海好买基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售
投资顾问有限公司,中期资产管理有限公司,北京展恒基金
销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,宜信普泽投
资顾问(北京)有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公
司,北京创金启富投资管理有限公司,泰信财富投资管理有
限公司,中信期货有限公司,上海天天基金销售有限公司,
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,北京乐融多源投资
咨询有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,上海凯
石财富基金销售有限公司,大泰金石基金销售有限公司,上
海汇付金融服务有限公司,北京钱景财富投资管理有限公
司,珠海盈米财富管理有限公司,上海联泰资产管理有限公
司,和耕传承基金销售有限公司,中国国际金融股份有限公
司,泰诚财富基金销售(大连)有限公司,奕丰金融服务(深
圳)有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,上海利
得基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,北京
广源达信投资管理有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限
公司,北京格上富信投资管理有限公司,上海万得投资顾问
有限公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,上海云湾投资
管理有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,深圳前海凯
恩斯基金销售有限公司,武汉市伯嘉基金销售有限公司,北
京汇成基金销售有限公司,大连网金金融信息服务有限公
司,天津国美基金销售有限公司,北京懒猫金融信息服务有
限公司,上海基煜基金销售有限公司,北京恒天明泽基金销
售有限公司,,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为
1.20%;100万≤M<200万,费率为0.80%;200万≤M<
500万,费率为0.40%;M≥500万,1000元/笔。,赎回费率
:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费
率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.5%;1年≤N<2年
,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额
(M)M<100万,费率为1.00%;100万≤M<200万,费率
为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,
1000元/笔。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
003756 国泰嘉益A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:江苏银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-2-6,发行截止日期:2017-2-24,申购费率:A级费
率:申购金额(M)M<1000万元,费率为0.60%;M≥1000万
元,按笔收取,1000元/笔。C级费率:本基金不收取申购
费用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率
为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日
,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级费率:持有期限
(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为0。,认购
费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万元,费率为
0.60%;M≥1000万元,按笔收取,1000元/笔。C级费率:
本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低赎
回份额:10份
003945 国泰众益A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:广州农
村商业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-2-6,发行截止日期:2017-2-24,申购费
率:A级费率:申购金额(M)M<1000万元,费率为0.60%;
M≥1000万元,按笔收取,1000元/笔。C级费率:本基金不
收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日
,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N
<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级费率:
持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N≥30日,费率为
0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<1000万元,费
率为0.60%;M≥1000万元,按笔收取,1000元/笔。C级费
率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:10元,最低
赎回份额:10份
003238 新华外延 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-1-23,发行截止日期:2017-2-24,直销机
构:新华基金管理股份有限公司,,代销机构:招商银行股份
有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国农业银行股份
有限公司,交通银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份
有限公司,恒泰证券股份有限公司,上海天天基金销售有限
公司,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有
限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,蚂蚁(杭州)基
金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京钱景财
富投资管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,上海长
量基金销售投资顾问有限公司,一路财富(北京)信息科技
有限公司,和讯信息科技有限公司,北京创金启富投资管理
有限公司,济安财富(北京)资本管理有限公司,厦门市鑫鼎
盛控股有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,诺亚
正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海
盈米财富管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司
,北京乐融多源投资咨询有限公司,中证金牛(北京)投资咨
询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财
富管理有限公司,上海联泰资产管理有限公司,上海利得基
金销售有限公司,南京苏宁基金销售有限公司,北京新浪仓
石基金销售有限公司,北京汇成基金销售有限公司,上海汇
付金融服务有限公司,天津国美基金销售有限公司,,申购
费率:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<
200万,费率为1.20%;200万≤M<500万,费率为0.80%;
M≥500万,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:持有期限
(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为
0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;6个月≤N<24个
月,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年
,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为
1.20%;50万≤M<200万,费率为1.00%;200万≤M<500万
,费率为0.60%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔。,申
购最低投资额:100元,最低赎回份额:10份
003197 光大安诚A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:光大保德信基金管理有限公司,托管人
:中国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
,发行起始日期:2017-1-25,发行截止日期:2017-2-24,直
销机构:光大保德信基金管理有限公司,,申购费率:A级费
率:A类:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为
0.08%;100万≤M<300万,费率为0.05%;300万≤M<
500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔交易1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;
100万≤M<300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费
率为0.30%;M≥500万,每笔交易1000元。C级费率:C类:
不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<
30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。C级费率:持有期
限(N)N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。,认
购费率:A级费率:A类:养老金客户:认购金额(M)M<
100万,费率为0.06%;100万≤M<300万,费率为0.04%;
300万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔交易
1000元。 其他投资者:认购金额(M)M<100万,费
率为0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M
<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔交易1000元。C
级费率:C类:不收取认购费。,申购最低投资额:1000元,
最低赎回份额:100份
●基金上市
164302 新华惠鑫 类型:上市型开放式基金,投资类型:债券型,总规模:
331990615份,存续期间(年):不定期,管理人:新华基金管
理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,现
在可流通份额:59780963份,上市日期:2017-2-24
●基金发行起始日:
002203 国泰睿信 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004033 金鹰添荣纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004261 招商招禧宝A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004303 长盛盛德A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004395 国富恒通纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004400 金信民兴A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
519649 银河犇利混合A
发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
000149 华安双债添利A
每10单位含税派发2.4元,每10单位不含税派发2.4元
●基金分配除息日:
000149 华安双债添利A
每10单位含税派发2.4元,每10单位不含税派发2.4元
●基金红利发放日:
003146 融通通优债券
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
519700 交银主题 每10单位含税派发9.12元,每10单位不含税派发9.12元
620009 金顺丰祥 每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
●企业债发行起始日:
Z17022004 17吉林城建MTN001
预计发行规模:16亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022107 17浏阳水利MTN001
预计发行规模:8亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022111 17西安高新MTN001
预计发行规模:17亿4000万,债券期限:5年,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:
2017-2-27
Z17022112 17凤城河MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022203 17杭滨江MTN001
预计发行规模:21亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-28
Z17022204 17誉衡药业MTN002
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022205 17日照港股CP001
预计发行规模:8亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022207 17富兴MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022208 17淮安开发MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022209 17天楹CP001
预计发行规模:3亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022302 17苏国信SCP003
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022303 17盐城东方SCP001
预计发行规模:8亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022304 17常高新SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022305 17宏图SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-28
Z17022312 17闽电子SCP002
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022313 17闽高速SCP002
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-28
Z17022314 17魏桥铝电SCP003
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022315 17南汇SCP001
预计发行规模:8亿,债券期限:180日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022316 17奇瑞SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022317 17闽高速SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-27
Z17022318 17桂投资SCP001
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022319 17奇瑞SCP002
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
●企业债发行截止日:
1780009 16汝城专项02 发行主体:汝城县城建开发有限责任公司,预计发行规模:
3亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:5.69%,信用级别:AA+级,发行对象:在承销团成
员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责
任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定的除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-2-23,结束发行日期:
2017-2-24
Z17021503 16汝城02 发行主体:汝城县城建开发有限责任公司,预计发行规模:
3亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:5.69%,信用级别:AA+级,发行对象:在承销团成
员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责
任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定的除外);在上海证券交易所发行对象为在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-2-23,结束发行日期:
2017-2-24
Z17022107 17浏阳水利MTN001 发行主体:浏阳市水利建设投资有限公司,预计发行规模:
8亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资人(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
1728002 17浦发银行债01 发行主体:上海浦东发展银行股份有限公司,预计发行规模
:150亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:4%,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行
间债券市场成员发行(国家法律、法规禁止购买者除外)
,发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-22,结束发行日
期:2017-2-24
Z17022109 17青海盐湖CP001 发行主体:青海盐湖工业股份有限公司,预计发行规模:10亿
5000万,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:
A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-23,结束发行日期:2017-2-24
Z17022209 17天楹CP001 发行主体:中国天楹股份有限公司,预计发行规模:3亿,债
券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022014 17杭联农商二级01 发行主体:杭州联合农村商业银行股份有限公司,预计发行
规模:15亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:
固定利率,信用级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市
场成员发行(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
格:100元,开始发行日期:2017-2-23,结束发行日期:
2017-2-24
Z17022205 17日照港股CP001 发行主体:日照港股份有限公司,预计发行规模:8亿,债券
期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
别:A-1级,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律
法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期
:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022004 17吉林城建MTN001 发行主体:吉林市城市建设控股集团有限公司,预计发行规
模:16亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022112 17凤城河MTN001 发行主体:泰州凤城河建设发展有限公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资
者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022319 17奇瑞SCP002 发行主体:奇瑞汽车股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-24,结
束发行日期:2017-2-24
Z17022304 17常高新SCP001 发行主体:常高新集团有限公司,预计发行规模:6亿,债券
期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁
止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022315 17南汇SCP001 发行主体:上海南汇发展(集团)有限公司,预计发行规模:
8亿,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022316 17奇瑞SCP001 发行主体:奇瑞汽车股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022318 17桂投资SCP001 发行主体:广西投资集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
Z17022314 17魏桥铝电SCP003 发行主体:山东魏桥铝电有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-24,结束发行日期:2017-2-24
●企业债上市:
Z17011809 17镇旅发CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021511 17富力MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17021702 17日照港集MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17021704 17钟楼新城MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17022001 17鲁宏桥CP003
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022005 17常州投资MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17022006 17北京国资SCP002
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022008 17渤海金投SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022009 17鲁高速SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022012 17陕有色SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022013 17中铝业SCP001
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022103 17华电SCP002
债券期限:148日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17022108 17东航股SCP002
债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698154 16中煤矿山SCP001
每百元面值利息:2.695元
011698375 16昆山国创SCP007
每百元面值利息:1.6121元
011698378 16苏国资SCP002
每百元面值利息:1.3573元
011698704 16佛塑SCP004
每百元面值利息:1.1385元
011698713 16中电信SCP010
每百元面值利息:0.759元
011699854 16南山集SCP003
每百元面值利息:2.997元
011699856 16魏桥铝电SCP008
每百元面值利息:3.1376元
011699857 16潞安SCP004
每百元面值利息:4.07元
011699858 16陕高速SCP002
每百元面值利息:2.442元
011699859 16津保税SCP002
每百元面值利息:2.5308元
011699861 16苏通大桥SCP001
每百元面值利息:2.368元
011699862 16日照港SCP004
每百元面值利息:2.6936元
011699864 16鲁商SCP004
每百元面值利息:2.59元
011699865 16陕煤化SCP006
每百元面值利息:4.662元
011699868 16昆山国创SCP003
每百元面值利息:2.96元
011699869 16南京医药SCP006
每百元面值利息:2.7232元
011699879 16珠海华发SCP004
每百元面值利息:2.4124元
019920 09国债20 每百元面值利息:2元
031390042 13陕延油PPN001
每百元面值利息:5.6元
031390045 13盐国投PPN001
每百元面值利息:6.8元
031490061 14昆交产PPN001
每百元面值利息:8元
031490074 14兴泸PPN001
每百元面值利息:8.2元
031490076 14方正PPN001
每百元面值利息:7元
031490078 14紫光PPN001
每百元面值利息:7.4元
031563014 15伊泰PPN001
每百元面值利息:7.19元
041651009 16富通CP001
每百元面值利息:4.1元
041652004 16京能投CP001
每百元面值利息:2.78元
041652005 16蚌埠投资CP001
每百元面值利息:3.2元
041652006 16华泰CP001
每百元面值利息:5.5元
041653016 16凤凰CP001
每百元面值利息:3.28元
041654009 16万达CP001
每百元面值利息:4.85元
041656005 16奇瑞CP001
每百元面值利息:3.78元
041658011 16南通城建CP001
每百元面值利息:3.07元
041660010 16三安CP001
每百元面值利息:3.99元
041660012 16农十二师CP001
每百元面值利息:3.15元
041662009 16同煤CP001
每百元面值利息:4.25元
041662010 16江宁水CP001
每百元面值利息:4.2元
041664011 16徐工机械CP001
每百元面值利息:2.97元
041669006 16飞乐音响CP001
每百元面值利息:3.28元
041672002 16蓉城交通CP001
每百元面值利息:3.1元
041673002 16永泰能源CP001
每百元面值利息:7元
041673003 16中信重工CP001
每百元面值利息:3.2元
088003 08兴泸债 每百元面值利息:6.55元
090020 09附息国债20
每百元面值利息:2元
090702YH 09建行012
每百元面值利息:4元
100920 国债0920 每百元面值利息:2元
101456004 14北车MTN001
每百元面值利息:5.5元
101458005 14淮北矿MTN001
每百元面值利息:6元
101460002 14中建四局MTN001
每百元面值利息:5.72元
101461002 14神火MTN001
每百元面值利息:8元
101462003 14皖北MTN001
每百元面值利息:6.8元
101465002 14宝安集MTN001
每百元面值利息:6.7元
101559006 15广州港股MTN001
每百元面值利息:4.58元
101651007 16陕延油MTN001
每百元面值利息:3.5元
101651008 16宁栖建MTN001
每百元面值利息:4.8元
101654010 16沪世博MTN001
每百元面值利息:3.2元
101654011 16云南世博MTN001
每百元面值利息:4元
101654013 16神华MTN002
每百元面值利息:3.83元
101656009 16比亚迪MTN001
每百元面值利息:5.1元
101656010 16苏园建MTN001A
每百元面值利息:3.79元
101658008 16金地MTN001
每百元面值利息:3.69元
101660011 16厦门市政MTN001
每百元面值利息:3.06元
101662018 16宁德国投MTN001
每百元面值利息:3.88元
101662020 16宿迁城投MTN001
每百元面值利息:3.9元
101663004 16山西交投MTN001
每百元面值利息:5.8元
101664010 16迪马实业MTN001
每百元面值利息:5.8元
101664011 16福州文旅MTN001
每百元面值利息:4.13元
101664012 16南昌城投MTN001
每百元面值利息:4.12元
101667002 16海国鑫泰MTN001
每百元面值利息:3.65元
101669002 16飞乐音响MTN001
每百元面值利息:4.16元
101682002 16日照港集MTN001
每百元面值利息:4.28元
107270 海南1606 每百元面值利息:1.4元
1080026 10广州建投债
每百元面值利息:5元
109427 青海1508 每百元面值利息:1.805元
109431 青海15Z4 每百元面值利息:1.805元
109435 北京15Z4 每百元面值利息:1.8元
110035 白云转债 每百元面值利息:0.2元
112337 16双星01 每百元面值利息:3.9元
1180037 11南京钟山债
每百元面值利息:6.3元
1180038 11锡盟债 每百元面值利息:7.62元
122126 11庞大02 每百元面值利息:8.5元
122224 12电气02 每百元面值利息:4.9元
124165 PR洪市政 每百元面值利息:5.88元
124168 PR绍中城 每百元面值利息:6.3元
124169 13华峰债 每百元面值利息:6.85元
124171 PR长投建 每百元面值利息:6.46元
124172 PR常城投 每百元面值利息:6.5元
124174 PR吉城债 每百元面值利息:6.34元
124204 PR津城投 每百元面值利息:5.7元
124206 13祥源债 每百元面值利息:6.85元
124217 PR西高新 每百元面值利息:5.7元
124273 13翔宇债 每百元面值利息:7.3元
124505 14嘉市镇 每百元面值利息:7.45元
124509 14湘潭新 每百元面值利息:8.16元
124520 14太资债 每百元面值利息:7元
124521 14泉港债 每百元面值利息:7.79元
124525 14毕开源 每百元面值利息:7.78元
124529 14泉台商 每百元面值利息:7.22元
124532 14甘公01 每百元面值利息:7元
124533 14酒经投 每百元面值利息:7.4元
124534 14渝中债 每百元面值利息:7.25元
124538 14麓城投 每百元面值利息:7.7元
124539 14富阳01 每百元面值利息:7.1元
124540 14汉车都 每百元面值利息:7.18元
124541 14文城投 每百元面值利息:8.1元
124542 14陆嘴01 每百元面值利息:5.79元
124543 14临港控 每百元面值利息:7.75元
124544 14锦州02 每百元面值利息:8.38元
124545 14双水01 每百元面值利息:7.4元
124553 14佳城投 每百元面值利息:7.9元
124570 14首开02 每百元面值利息:6.5元
124601 14唐城债 每百元面值利息:7.1元
130301 13进出01 每百元面值利息:3.85元
130402 13农发02 每百元面值利息:4.1元
130426 15青海08 每百元面值利息:1.805元
130430 15青海Z4 每百元面值利息:1.805元
130434 15北京Z4 每百元面值利息:1.8元
136124 16新奥债 每百元面值利息:6.25元
136223 16卓越01 每百元面值利息:5.5元
136226 16锡公01 每百元面值利息:3.28元
136228 16国电02 每百元面值利息:2.92元
136233 16保利03 每百元面值利息:2.96元
136234 16保利04 每百元面值利息:4.19元
136241 16中牧01 每百元面值利息:3.15元
1380064 13洪市政债
每百元面值利息:5.88元
1380065 13津城投债
每百元面值利息:5.7元
1380066 13常德城投债
每百元面值利息:6.5元
1380068 13华峰债 每百元面值利息:6.85元
1380069 13长投建债
每百元面值利息:6.46元
1380070 13绍中城 每百元面值利息:6.3元
1380071 13吉市城建债
每百元面值利息:6.34元
1380072 13祥源债 每百元面值利息:6.85元
1380073 13江阴高新债
每百元面值利息:6.6元
1380074 13西安高新债
每百元面值利息:5.7元
1380075 13中化股债01
每百元面值利息:4.98元
1380076 13中化股债02
每百元面值利息:5.15元
1380077 13翔宇债 每百元面值利息:7.3元
1382065 13吉高速MTN1
每百元面值利息:5.79元
140268 16海南06 每百元面值利息:1.4元
1480034 14嘉市镇债
每百元面值利息:7.45元
1480046 14锦开发债02
每百元面值利息:8.38元
1480052 14太仓资产债
每百元面值利息:7元
1480053 14莆田城投债
每百元面值利息:7.59元
1480055 14湘潭高新债
每百元面值利息:8.16元
1480057 14佳城投债
每百元面值利息:7.9元
1480060 14毕节开源债
每百元面值利息:7.78元
1480062 14甘公投债01
每百元面值利息:7元
1480063 14酒经投债
每百元面值利息:7.4元
1480067 14首开债02
每百元面值利息:6.5元
1480068 14陆家嘴01
每百元面值利息:5.79元
1480070 14镇江新城债02
每百元面值利息:8.35元
1480071 14泉州台商债
每百元面值利息:7.22元
1480072 14临港控股债
每百元面值利息:7.75元
1480073 14唐山城投债
每百元面值利息:7.1元
1480074 14泉港石建债
每百元面值利息:7.79元
1480076 14渝中债 每百元面值利息:7.25元
1480077 14文山债 每百元面值利息:8.1元
1480078 14双水务债01
每百元面值利息:7.4元
1480083 14麓山城投债
每百元面值利息:7.7元
1480084 14眉山资产债
每百元面值利息:7.84元
1480086 14汉车都债
每百元面值利息:7.18元
1480087 14富阳债01
每百元面值利息:7.1元
150404 15农发04 每百元面值利息:3.93元
150405 15农发05 每百元面值利息:3.97元
1541015 15北京债15
每百元面值利息:1.8元
1574008 15青海债08
每百元面值利息:1.805元
1574012 15青海债12
每百元面值利息:1.805元
160407 16农发07 每百元面值利息:3.28元
160408 16农发08 每百元面值利息:3.37元
160409 16农发09 每百元面值利息:3.95元
160410 16农发10 每百元面值利息:3.95元
1605495 16海南债06
每百元面值利息:1.4元
1621005 16厦门农商二级
每百元面值利息:4.6元
1628006 16浙商银行债
每百元面值利息:3.6元
7102 02中远债 每百元面值利息:2.29元
●债券除权除息日:
019105 11国债05 每百元面值利息:2.155元
101105 国债1105 每百元面值利息:2.155元
107265 福建1608 每百元面值利息:1.435元
107267 福建16Z4 每百元面值利息:1.4元
109785 广东16Z1 每百元面值利息:2.9元
109786 广东16Z2 每百元面值利息:3.07元
130784 16广东01 每百元面值利息:2.9元
130785 16广东02 每百元面值利息:3.07元
140263 16福建10 每百元面值利息:1.435元
140265 16福建12 每百元面值利息:1.4元
●债券利息支付日:
011698167 16昆山国创SCP006
每百元面值利息:1.8328元
011699619 16沪仪电SCP001
每百元面值利息:2.3088元
011699849 16华电SCP009
每百元面值利息:2.0202元
011699863 16建发SCP005
每百元面值利息:2.2484元
019105 11国债05 每百元面值利息:2.155元
041651008 16电网CP001
每百元面值利息:2.63元
041651010 16盾安CP001
每百元面值利息:3.68元
041652003 16富丽达CP001
每百元面值利息:4.55元
041654010 16云能投CP001
每百元面值利息:2.89元
041658010 16广汇汽车CP002
每百元面值利息:7元
041660011 16贵州高速CP001
每百元面值利息:2.89元
041663001 16洛娃科技CP001
每百元面值利息:4.68元
101105 国债1105 每百元面值利息:2.155元
101453003 14深茂业MTN001
每百元面值利息:6.7元
101473003 14华信资产MTN001
每百元面值利息:7.5元
101660010 16冀旅投MTN001
每百元面值利息:3.9元
101662017 16新业国资MTN001
每百元面值利息:3.99元
107265 福建1608 每百元面值利息:1.435元
107267 福建16Z4 每百元面值利息:1.4元
109785 广东16Z1 每百元面值利息:2.9元
109786 广东16Z2 每百元面值利息:3.07元
110005YH 11附息国债05
每百元面值利息:2.155元
112198 14欧菲债 每百元面值利息:7.9元
1180035 11武进经发债
每百元面值利息:6.55元
122837 11武经发 每百元面值利息:6.55元
124523 PR开城投 每百元面值利息:7.88元
124526 PR邹国投 每百元面值利息:7.3元
124550 PR桃城投 每百元面值利息:8.15元
130784 16广东01 每百元面值利息:2.9元
130785 16广东02 每百元面值利息:3.07元
135250 16庞大01 每百元面值利息:8元
136222 16疏浚01 每百元面值利息:2.99元
136225 16月星01 每百元面值利息:6.5元
136227 16住总01 每百元面值利息:3.55元
136229 16珠投03 每百元面值利息:5.2元
136230 16宏桥05 每百元面值利息:4.04元
140263 16福建10 每百元面值利息:1.435元
140265 16福建12 每百元面值利息:1.4元
140309 14进出09 每百元面值利息:5.2613元
1480049 14邹平债 每百元面值利息:7.3元
1480058 14仙桃城投债
每百元面值利息:8.15元
1480059 14开原城投债
每百元面值利息:7.88元
1605005 16广东债01
每百元面值利息:2.9元
1605006 16广东债02
每百元面值利息:3.07元
1605499 16福建债10
每百元面值利息:1.435元
1605501 16福建债12
每百元面值利息:1.4元
1628004 16广发银行01
每百元面值利息:3.32元