今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
603580 艾艾精工 申购代码:732580,新股发行网上申购日:2017-5-15,发行
方式:上网定价发行,发行价格:9.81元/股,申购上限:
16000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
16670000股,路演时间:2017-5-12,路演网站:roadshow.s
seinfo.com；roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2017-5-17,主承销商:长江证券承销保荐有限公司
●今日新股上市
002869 N金溢 新股发行网上申购日:2017-5-2,新股发行网下配售日:
2017-5-2,首次流通股数:29520000股,发行价格:21.8元/
股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:643536000元
,网上发行中签率:0.0233645423%
002870 N香山 新股发行网上申购日:2017-5-4,新股发行网下配售日:
2017-5-4,首次流通股数:27670000股,发行价格:20.44元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:565574800元
,网上发行中签率:0.0227105907%
601952 N苏垦 新股发行网上申购日:2017-5-3,新股发行网下配售日:
2017-5-3,首次流通股数:260000000股,发行价格:9.32元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.12倍,募资总额:
2423200000元,网上发行中签率:0.10356247%
●新股中签号公布日:
300655 晶瑞股份 中签号:末“4”位数：9046、4046 末“5”位数：
63651、83651、03651、23651、43651 末“6”位数：
037479、237479、437479、637479、837479、000445、
500445 末“7”位数：1846205、3846205、5846205、
7846205、9846205、5048582、7548582、0048582、
2548582 末“8”位数：23191754,发行价格:6.92元/股
●中签缴款日
300655 晶瑞股份 缴款日期2017-5-15
●股权登记日
000786 北新建材 10派1.8(税后派1.8)
002126 银轮股份 10派0.38(税后派0.38)
002256 兆新股份 10派0.5(税后派0.5)
002282 博深工具 10派0.3(税后派0.3)
002318 久立特材 10派0.6送0转增0(税后派0.6)
002409 雅克科技 10派0.2(税后派0.2)
002415 海康威视 10派6送5转增0(税后派6)
002449 国星光电 10派2送0转增0(税后派2)
002484 江海股份 10派1转增3(税后派1)
002537 海立美达 10派0.5转增12(税后派0.5)
002655 共达电声 10派0.11(税后派0.11)
002780 三夫户外 10派0.600068转增5.000567(税后派0.600068)
002818 富森美 10派5(税后派5)
300018 中元股份 10派0.493548(税后派0.493548)
300150 世纪瑞尔 10派0.6(税后派0.6)
300172 中电环保 10派0.5送0转增0(税后派0.5)
300174 元力股份 10派2转增8(税后派2)
300234 开尔新材 10派0.1(税后派0.1)
300235 方直科技 10派0.14157(税后派0.14157)
300238 冠昊生物 10派0.8(税后派0.8)
300314 戴维医疗 10派0.6(税后派0.6)
300338 开元股份 10派0.1送0转增0(税后派0.1)
300365 恒华科技 10派0.75(税后派0.75)
300482 万孚生物 10派1.5(税后派1.5)
300516 久之洋 10派3.6(税后派3.6)
300609 汇纳科技 10派2送0转增0(税后派2)
600176 中国巨石 10派2.5转增2(税后派2.5)
600655 豫园商城 10派1转增0(税后派1)
600889 南京化纤 10派1.2(税后派1.2)
600973 宝胜股份 10派0.9送0转增3.5(税后派0.9)
601968 宝钢包装 10派0.04(税后派0.04)
603011 合锻智能 10派0.5(税后派0.5)
603098 森特股份 10派3(税后派3)
603968 醋化股份 10派3.6(税后派3.6)
●除权除息日
002013 中航机电 10派0.35送0转增5(税后派0.35)
002130 沃尔核材 10派0.3转增10(税后派0.3)
002133 广宇集团 10派0.8(税后派0.8)
002386 天原集团 10派0.3(税后派0.3)
002407 多氟多 10派1.5送0转增0(税后派1.5)
002448 中原内配 10派1送0转增0(税后派1)
002499 科林环保 10派0.08送0转增0(税后派0.08)
002559 亚威股份 10派1.75(税后派1.75)
002589 瑞康医药 10派0.91转增13(税后派0.91)
002643 万润股份 10派3.5转增15(税后派3.5)
002775 文科园林 10派1送0转增0(税后派1)
002817 黄山胶囊 10派1.3送0(税后派1.3)
002847 盐津铺子 10派2(税后派2)
300068 南都电源 10派1.999695送0转增0(税后派1.999695)
300085 银之杰 10派0.15(税后派0.15)
300122 智飞生物 10派0.1送0转增0(税后派0.1)
300378 鼎捷软件 10派1(税后派1)
300428 四通新材 10派0.83(税后派0.83)
300472 新元科技 10派0.33(税后派0.33)
300575 中旗股份 10派2.2(税后派2.2)
600593 大连圣亚 10派2送0转增0(税后派2)
600660 福耀玻璃 10派7.5(税后派7.5)
601012 隆基股份 10派1送0转增0(税后派1)
603393 新天然气 10派7送0转增0(税后派7)
603866 桃李面包 10派3(税后派3)
603909 合诚股份 10派0.88(税后派0.88)
●红利发放日
002013 中航机电 10派0.35送0转增5(税后派0.35)
002130 沃尔核材 10派0.3转增10(税后派0.3)
002133 广宇集团 10派0.8(税后派0.8)
002386 天原集团 10派0.3(税后派0.3)
002407 多氟多 10派1.5送0转增0(税后派1.5)
002448 中原内配 10派1送0转增0(税后派1)
002499 科林环保 10派0.08送0转增0(税后派0.08)
002559 亚威股份 10派1.75(税后派1.75)
002589 瑞康医药 10派0.91转增13(税后派0.91)
002643 万润股份 10派3.5转增15(税后派3.5)
002775 文科园林 10派1送0转增0(税后派1)
002817 黄山胶囊 10派1.3送0(税后派1.3)
002847 盐津铺子 10派2(税后派2)
300068 南都电源 10派1.999695送0转增0(税后派1.999695)
300085 银之杰 10派0.15(税后派0.15)
300122 智飞生物 10派0.1送0转增0(税后派0.1)
300378 鼎捷软件 10派1(税后派1)
300428 四通新材 10派0.83(税后派0.83)
300472 新元科技 10派0.33(税后派0.33)
300575 中旗股份 10派2.2(税后派2.2)
600593 大连圣亚 10派2送0转增0(税后派2)
600660 福耀玻璃 10派7.5(税后派7.5)
601012 隆基股份 10派1送0转增0(税后派1)
603393 新天然气 10派7送0转增0(税后派7)
603866 桃李面包 10派3(税后派3)
603909 合诚股份 10派0.88(税后派0.88)
●送转股上市日
002013 中航机电 10派0.35送0转增5(税后派0.35)
002130 沃尔核材 10派0.3转增10(税后派0.3)
002589 瑞康医药 10派0.91转增13(税后派0.91)
002643 万润股份 10派3.5转增15(税后派3.5)
●撤消退市风险警示:
000913 钱江摩托
000968 煤气化
200706 瓦轴B
●有限售条件股份上市日:
002004 华邦健康 12730.693万股
002071 长城影视 19011.5262万股
002263 大东南 4125.0002万股
002364 中恒电气 30万股
300048 合康新能 1737.931万股
300279 和晶科技 829.9284万股
300297 蓝盾股份 156.2万股
300414 中光防雷 1813万股
300455 康拓红外 1050万股
600346 恒力股份 25157.23万股
600589 广东榕泰 2535.5362万股
603601 再升科技 5703.126万股
●今日停牌提示:
000613 *ST东海A 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000613 *ST东海A 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
000635 英力特 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
000889 茂业通信 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000916 华北高速 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000935 四川双马 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000981 银亿股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
002082 栋梁新材 重大资产重组进展公告,继续停牌
002168 深圳惠程 关于重大资产重组停牌期间的进展公告,继续停牌
002231 奥维通信 重大事项停牌公告,今起停牌
002399 海普瑞 关于筹划发行股份购买资产停牌公告,继续停牌
002427 尤夫股份 关于部分中高层管理人员增持公司股票计划的公告,今日
复牌
002427 尤夫股份 关于对中国证监会浙江监管局监管关注函回复的公告,今
日复牌
002427 尤夫股份 关于实际控制人变更的提示性公告,今日复牌
002427 尤夫股份 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
002427 尤夫股份 简式权益变动报告书,今日复牌
002427 尤夫股份 详式权益变动报告书,今日复牌
002447 壹桥股份 关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
002486 嘉麟杰 中合中小企业融资担保股份有限公司公司债券年度报告
(2016年度),继续停牌
002504 *ST弘高 关于延期回复深圳证券交易所关注函暨延期复牌的公告
,继续停牌
002685 华东重机 关于第三届监事会第四次会议决议的公告,继续停牌
002685 华东重机 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
公告,继续停牌
002685 华东重机 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
002685 华东重机 关于第三届董事会第五次会议决议的公告,继续停牌
002766 索菱股份 关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
002812 创新股份 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002812 创新股份 关于理财产品到期收回的公告,继续停牌
200168 舜喆B 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
200613 *ST东海B 2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
200613 *ST东海B 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
300134 大富科技 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
300267 尔康制药 关于继续停牌的公告,继续停牌
300302 同有科技 关于筹划非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
300313 天山生物 关于重大事项停牌公告,今起停牌
300409 道氏技术 第四届董事会2017年第八次会议决议公告,继续停牌
300526 中潜股份 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
600086 东方金钰 关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告,今
日复牌
600086 东方金钰 关于投资建设东方金钰大厦的公告,今日复牌
600086 东方金钰 第八届监事会第十二次会议决议公告,今日复牌
600086 东方金钰 关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信
息化珠宝物流中心项目的公告,今日复牌
600086 东方金钰 关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨
境珠宝创意产业园项目的公告,今日复牌
600086 东方金钰 重大事项复牌公告,今日复牌
600086 东方金钰 第八届董事会第四十四次会议决议公告,今日复牌
600086 东方金钰 关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销
网络建设项目的公告,今日复牌
600086 东方金钰 关于召开2016年年度股东大会的通知,今日复牌
600086 东方金钰 非公开发行股票预案,今日复牌
600265 ST景谷 关于重庆小康控股有限公司要约收购云南景谷林业股份
有限公司股份结果暨公司股票复牌的公告,今日复牌
600265 ST景谷 关于重庆小康控股有限公司要约收购云南景谷林业股份
有限公司股份的清算公告,今日复牌
600533 栖霞建设 重大事项停牌公告,今起停牌
600699 均胜电子 重要事项未披露停牌公告,今起停牌
600699 均胜电子 关于收到上海证券交易所对公司业绩预告事项问询函的
公告,今起停牌
600834 申通地铁 重大资产重组进展公告,继续停牌
600834 申通地铁 关于参加2017年投资者集体接待日活动的公告,继续停牌
600908 无锡银行 股票交易异常波动核查结果暨复牌公告,今日复牌
603559 中通国脉 重大资产重组进展公告,继续停牌
●基金发行
004595 天弘天盈 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:天弘基金管理有限公司,托管人:平安银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-5-2,发行截止日期:2017-5-15,申购费率:申购金
额(M)M＜100万，费率为1.0%；100万≤M＜200万，费率为
0.8%；200万≤M＜500万，费率为0.4%；M≥500万，每笔
1000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜7天，费率为
1.50%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤N＜180天，
费率为0.50%；N≥180天，费率为0。,认购费率:认购金额
(M)M＜100万,费率为1.0%；100万≤M＜200万,费率为
0.8%；200万≤M＜500万,费率为0.4%；M≥500万,每笔
1000元。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
004450 嘉实前沿科技 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国建
设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-4-17,发行截止日期:2017-5-15,申购费率:
申购金额（M）M＜100万元，费率为1.5%；100万元≤M＜
200万元，费率为1.0%；200万元≤M＜500万元，费率为
0.6%；M≥500万元，按笔收取，1000元/笔。,赎回费率:
持有期限（N）N＜7日，费率为1.5%；7日≤N＜30日，费
率为0.75%；30日≤N＜180日，费率为0.5%；N≥180日，
费率为0。,认购费率:认购金额（M）M＜100万元，费率为
1.2%；100万元≤M＜200万元，费率为0.8%；200万元≤M
＜500万元，费率为0.5%；M≥500万元，按笔收取，1000元
/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金发行起始日:
002384 九泰鸿祥服务
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003869 长信稳势 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004120 国富安享货币
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004340 泰康兴泰回报
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004517 南方安康 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004614 鹏扬利泽A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
159951 嘉实中关村A
发行价格:1元,发行方式:网上、网下现金认购和网下股
票认购
●基金分配权益登记日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
519939 长信海外收益
每10单位含税派发0.536元,每10单位不含税派发0.536元
●基金分配除息日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
●基金红利发放日:
000541 华商创新成长
每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元
000917 嘉实快线货币A
001449 华商优选 每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
003460 嘉实现金宝
202301 南方现金A
630016 华商配置 每10单位含税派发2.1元,每10单位不含税派发2.1元
●今日国债发行
2017年记账式贴现(二十二期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
期限:91天年,国债面值:100元,发行价格:99.224元,计息
方式:贴现,发行对象:在国债登记公司开立债券账户及在
证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。,开始
发行日期:2017-5-12,结束发行日期:2017-5-15
2017年记账式贴现(二十三期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
期限:182天年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,
发行价格:98.382元,计息方式:贴现,发行对象:在国债登
记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账
户的各类投资者。,开始发行日期:2017-5-12,结束发行日
期:2017-5-15
●国债发行起始日:
2017年青岛市政府一般债券(一期)
发行额:317000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年青岛市政府一般债券(二期)
发行额:951000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年青岛市政府一般债券(三期)
发行额:951000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年青岛市政府一般债券(四期)
发行额:951000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2017年青岛市政府专项债券(一期)
发行额:850000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年青岛市政府专项债券(二期)
发行额:1380000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2017年青岛市政府专项债券(三期)
发行额:2620000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
Z17031021 17太钢SCP001
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
Z17042027 17均瑶MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-15
Z17051101 17龙源01
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
Z17051102 17兵器02
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
Z17051103 17兵器03
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
Z17051109 17皖交控MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
Z17051126 17电投01
预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,网
上认购结束日:2017-5-15,开始发行日期:2017-5-15,结
束发行日期:2017-5-17
Z17051127 17电投02
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,网
上认购结束日:2017-5-15,开始发行日期:2017-5-15,结
束发行日期:2017-5-17
Z17051201 17大唐集SCP002
预计发行规模:30亿,债券期限:158日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-15
Z17051205 17华鲁SCP001
预计发行规模:9亿,债券期限:92日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-15
Z17051206 17平安租赁SCP004
预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
Z17051207 17中国复材SCP001
预计发行规模:4亿,债券期限:240日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-16
●企业债发行截止日:
Z17051201 17大唐集SCP002 发行主体:中国大唐集团公司,预计发行规模:30亿,债券期
限:158日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法 规禁
止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-5-15,结束发行日期:2017-5-15
Z17051205 17华鲁SCP001 发行主体:华鲁控股集团有限公司,预计发行规模:9亿,债
券期限:92日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买
者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:2017-5-15,结
束发行日期:2017-5-15
Z17042027 17均瑶MTN001 发行主体:上海均瑶(集团)有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者（国家法律、法规禁止的购买者除外）,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-5-15,结束发行日期:2017-5-15
Z17051006 17联通SCP003 发行主体:中国联合网络通信有限公司,预计发行规模:60亿
,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、
法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-5-11,结束发行日期:2017-5-15
Z17051112 17铁道07 发行主体:中国铁路总公司,预计发行规模:70亿,债券期限
:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:
AAA级,发行对象:机构投资者(国家法律、法规另有规定除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-5-12,结束发行
日期:2017-5-15
Z17051104 17川能投SCP002 发行主体:四川省能源投资集团有限责任公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者（国家
法律、法规禁止的投资者除外）,发行价格:100元,开始发
行日期:2017-5-12,结束发行日期:2017-5-15
1720026 17泰隆商行二级 发行主体:浙江泰隆商业银行股份有限公司,预计发行规模
:15亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5%,信用级别:AA级,发行对象:本期债券面
向全国银行间债券市场机构投资者发行，发行人及 受其
控制或有重要影响的关联方及其他国家法律、法规禁止购
买者不得购买本期债券，且发行人不得直接或间接为购
买本期 债券提供融资。,发行价格:100元,开始发行日期
:2017-5-10,结束发行日期:2017-5-15
Z17050909 17晋城银行二级 发行主体:晋城银行股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AA-级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者（
国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-5-12,结束发行日期:2017-5-15
Z17051111 17铁道06 发行主体:中国铁路总公司,预计发行规模:130亿,债券期
限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
:AAA级,发行对象:机构投资者(国家法律、法规另有规定
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-5-12,结束发
行日期:2017-5-15
●企业债上市:
011759037 17苏交通SCP009
实际发行规模:2000000000元,债券期限:60日,债券利率
:4.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.05%,交易市场:银行间债券市场
011766018 17津航空SCP004
实际发行规模:500000000元,债券期限:270日,债券利率
:6.15%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:6.15%,交易市场:银行间债券市场
127477 17邳润债 实际发行规模:1700000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.65%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.65%,交易市场:上海证券交易所
127482 G17产建1 实际发行规模:900000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.75%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.75%,交易市场:上海证券交易所
136978 17迪信01 实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%,交易市场:上海证券交易所
139354 17应城债 实际发行规模:1200000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.5%,交易市场:上海证券交易所
139371 17长葛债 实际发行规模:1330000000元,债券期限:7年,债券利率:
7.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.1%,交易市场:上海证券交易所
143072 17北汽集 实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.35%,交易市场:上海证券交易所
143095 17金玛01 实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%,交易市场:上海证券交易所
143101 17当代01 实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:上海证券交易所
143103 17云投G1 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.5%,交易市场:上海证券交易所
●债权登记日:
011698296 16福耀玻璃SCP004
每百元面值利息:1.9906元
011698299 16南京医药SCP007
每百元面值利息:2.22元
011698302 16中海运SCP006
每百元面值利息:1.961元
011698303 16华电SCP013
每百元面值利息:1.85元
011698305 16广物控股SCP004
每百元面值利息:2.96元
011698306 16海宁皮革SCP006
每百元面值利息:2.1016元
011698316 16中化化肥SCP002
每百元面值利息:2.117元
011698808 16宝钢SCP004
每百元面值利息:1.2838元
011698831 16国电江苏SCP002
每百元面值利息:1.6121元
011698834 16华能SCP009
每百元面值利息:1.4602元
011699605 16万华化学SCP001
每百元面值利息:2.0868元
078011 07豫投债1
每百元面值利息:4.5元
078012 07豫投债2
每百元面值利息:4.62元
101451016 14中海油MTN001
每百元面值利息:5元
101454025 14兵器MTN001
每百元面值利息:5.15元
101455011 14中化工MTN001
每百元面值利息:5.7元
101455013 14皖水利MTN001
每百元面值利息:7.8元
101456026 14渝高速MTN001
每百元面值利息:6.56元
101456027 14深投控MTN001
每百元面值利息:5.4元
101456030 14赣高速MTN003(3年期)
每百元面值利息:5.85元
101456031 14赣高速MTN003(7年期)
每百元面值利息:6.4元
101459022 14鲁广电MTN001
每百元面值利息:5.59元
101459024 14桐乡城建MTN001
每百元面值利息:7.15元
101460020 14中建四局MTN002
每百元面值利息:5.7元
101460021 14津渤海MTN001
每百元面值利息:6.3元
101463009 14大同煤业MTN001
每百元面值利息:6.5元
101465008 14苏交通MTN001
每百元面值利息:5.8元
101465009 14宝安集MTN002
每百元面值利息:7.2元
101469005 14北排水MTN001
每百元面值利息:6.1元
107468 大连1604 每百元面值利息:1.57元
107472 大连16Z4 每百元面值利息:1.6元
109695 龙江1508 每百元面值利息:1.735元
109950 宁波1601 每百元面值利息:2.61元
109951 宁波1602 每百元面值利息:2.78元
109952 宁波1603 每百元面值利息:3.02元
109953 宁波1604 每百元面值利息:1.545元
109954 宁波16Z1 每百元面值利息:2.56元
109955 宁波16Z2 每百元面值利息:2.7元
109956 宁波16Z3 每百元面值利息:2.91元
109957 宁波16Z4 每百元面值利息:1.475元
112086 12圣农01 每百元面值利息:5.5元
112389 16华西02 每百元面值利息:5.38元
120408 12农发08 每百元面值利息:3.87元
1220008 12哈行金融债
每百元面值利息:4.55元
122902 PR赤峰债 每百元面值利息:6.18元
124294 PR苏华靖 每百元面值利息:6元
124297 PR桐乡投 每百元面值利息:6.1元
124674 14泰中兴 每百元面值利息:7.6元
124746 14贺城投 每百元面值利息:8.16元
124749 14仁城投 每百元面值利息:8.09元
124753 14海控01 每百元面值利息:6.48元
1280149 12太仓港债
每百元面值利息:7.66元
1282155 12特变MTN1
每百元面值利息:5.37元
130309 13进出09 每百元面值利息:4.03元
130698 15黑龙08 每百元面值利息:1.735元
130949 16宁波01 每百元面值利息:2.61元
130950 16宁波02 每百元面值利息:2.78元
130951 16宁波03 每百元面值利息:3.02元
130952 16宁波04 每百元面值利息:1.545元
130953 16宁波05 每百元面值利息:2.56元
130954 16宁波06 每百元面值利息:2.7元
130955 16宁波07 每百元面值利息:2.91元
130956 16宁波08 每百元面值利息:1.475元
1380198 13镜湖建投债
每百元面值利息:6.68元
1380199 13华靖债 每百元面值利息:6元
1380200 13桐乡债 每百元面值利息:6.1元
1382242 13武商贸MTN1
每百元面值利息:5.58元
1382243 13粤城建MTN1
每百元面值利息:4.78元
1382244 13常城建MTN1
每百元面值利息:5元
140462 16大连04 每百元面值利息:1.57元
140466 16大连08 每百元面值利息:1.6元
1480224 14泰兴中兴债
每百元面值利息:7.6元
1480283 14仁怀城投债
每百元面值利息:8.09元
1480289 14贺州城投债
每百元面值利息:8.16元
1480297 14海控债01
每百元面值利息:6.48元
150315 15进出15 每百元面值利息:1.0925元
1549023 15黑龙江债23
每百元面值利息:1.735元
160305 16进出05 每百元面值利息:1.08元
1605167 16宁波债01
每百元面值利息:2.61元
1605168 16宁波债02
每百元面值利息:2.78元
1605169 16宁波债03
每百元面值利息:3.02元
1605170 16宁波债04
每百元面值利息:1.545元
1605171 16宁波债05
每百元面值利息:2.56元
1605172 16宁波债06
每百元面值利息:2.7元
1605173 16宁波债07
每百元面值利息:2.91元
1605174 16宁波债08
每百元面值利息:1.475元
1605668 16大连债04
每百元面值利息:1.57元
1605672 16大连债08
每百元面值利息:1.6元
1622007 16大众汽车债
每百元面值利息:3.6元
●债券除权除息日:
010504 05国债⑷ 每百元面值利息:2.055元
010512 05国债⑿ 每百元面值利息:1.825元
010619 06国债⒆ 每百元面值利息:1.635元
019012 10国债12 每百元面值利息:1.625元
019220 12国债20 每百元面值利息:2.175元
100504 国债0504 每百元面值利息:2.055元
100512 国债0512 每百元面值利息:1.825元
100619 国债0619 每百元面值利息:1.635元
101012 国债1012 每百元面值利息:1.625元
101220 国债1220 每百元面值利息:2.175元
107460 上海1608 每百元面值利息:1.43元
107464 陕西1623 每百元面值利息:1.39元
109686 陕西1512 每百元面值利息:1.775元
109690 陕西1515 每百元面值利息:1.77元
109947 海南1601 每百元面值利息:2.72元
109948 海南1602 每百元面值利息:2.91元
109949 海南1603 每百元面值利息:1.55元
112245 15顺鑫01 每百元面值利息:4.5元
130690 15陕西12 每百元面值利息:1.775元
130694 15陕西15 每百元面值利息:1.77元
130946 16海南01 每百元面值利息:2.72元
130947 16海南02 每百元面值利息:2.91元
130948 16海南03 每百元面值利息:1.55元
140458 16陕西32 每百元面值利息:1.39元
140903 16上海12 每百元面值利息:1.43元
●债券利息支付日:
010504 05国债⑷ 每百元面值利息:2.055元
010512 05国债⑿ 每百元面值利息:1.825元
010619 06国债⒆ 每百元面值利息:1.635元
011698266 16东华能源SCP002
每百元面值利息:3.182元
011698271 16国电山东SCP001
每百元面值利息:1.9906元
011698273 16澜沧江SCP004
每百元面值利息:1.9166元
011698274 16苏汇鸿SCP001
每百元面值利息:2.1904元
011698276 16陕延油SCP004
每百元面值利息:2.072元
011698277 16松江城投SCP002
每百元面值利息:2.0128元
011698278 16沪杭甬SCP001
每百元面值利息:1.9388元
011698279 16中建材SCP008
每百元面值利息:1.998元
011698284 16顺鑫农业SCP002
每百元面值利息:2.109元
011698285 16风范电力SCP001
每百元面值利息:2.59元
011698286 16花园SCP005
每百元面值利息:3.996元
011698288 16晋能SCP004
每百元面值利息:2.8638元
011698289 16南瑞集SCP001
每百元面值利息:1.887元
011698292 16复星医药SCP002
每百元面值利息:1.9684元
011698293 16渝遂SCP001
每百元面值利息:2.1682元
011698294 16皖国贸SCP002
每百元面值利息:3.0858元
011698298 16苏汇鸿SCP002
每百元面值利息:2.1682元
011698300 16鲁商SCP007
每百元面值利息:2.331元
011699632 16中利科技SCP001
每百元面值利息:4.07元
019012 10国债12 每百元面值利息:1.625元
019220 12国债20 每百元面值利息:2.175元
020148 16贴债50 每百元面值利息:0元
020162 17贴债06 每百元面值利息:0元
031490357 14筑工投PPN002
每百元面值利息:8.3元
031490360 14马城投PPN001
每百元面值利息:7.45元
031490364 14常交通PPN003
每百元面值利息:7.9元
031490365 14渝建工PPN002
每百元面值利息:8.2元
041661012 16渝两江CP001
每百元面值利息:3.03元
050004 05国债04 每百元面值利息:2.055元
050012 05国债12 每百元面值利息:1.825元
060019 06国债19 每百元面值利息:1.635元
078010 07中海油服债
每百元面值利息:4.48元
098083 09鲁高速债
每百元面值利息:4.6元
100012 10附息国债12
每百元面值利息:1.625元
100012GT 10附息国债12
每百元面值利息:1.625元
100504 国债0504 每百元面值利息:2.055元
100512 国债0512 每百元面值利息:1.825元
100619 国债0619 每百元面值利息:1.635元
101012 国债1012 每百元面值利息:1.625元
101220 国债1220 每百元面值利息:2.175元
101454004 14金晶MTN001
每百元面值利息:9.5元
101454024 14南电MTN001
每百元面值利息:5元
101455010 14陕有色MTN001
每百元面值利息:5.79元
101456024 14陕煤化MTN002
每百元面值利息:6.5元
101456025 14合建投MTN001
每百元面值利息:7.48元
101456028 14城发投MTN001
每百元面值利息:6.6元
101459021 14云投MTN001
每百元面值利息:7.2元
101459025 14义乌市场MTN001
每百元面值利息:5.8元
101460019 14赣钨业MTN001
每百元面值利息:7.74元
101461012 14太仓水MTN001
每百元面值利息:7.75元
101462011 14嘉兴现代MTN001
每百元面值利息:7.2元
101464009 14方洋MTN001
每百元面值利息:7.18元
101464015 14连城投MTN001
每百元面值利息:6.7元
101464016 14津住宅MTN001
每百元面值利息:6.89元
101465007 14湘电MTN001
每百元面值利息:7元
101469006 14中普天MTN001
每百元面值利息:5.7元
101475002 14云工投MTN001
每百元面值利息:7.7元
101551016 15苏阳光股MTN001
每百元面值利息:7.5元
101551023 15核风电MTN001
每百元面值利息:4.33元
101551024 15厦国贸MTN001
每百元面值利息:4.15元
101553010 15日照港MTN001
每百元面值利息:4.59元
101554028 15华能集MTN001
每百元面值利息:4.48元
101554029 15穗地铁MTN001
每百元面值利息:4.45元
101554030 15厦路桥MTN001
每百元面值利息:4.44元
101554031 15厦港务MTN001
每百元面值利息:4.2元
101554032 15鲁宏桥MTN002
每百元面值利息:5.2元
101558012 15华强MTN002
每百元面值利息:5.2元
101558013 15赣能源MTN001
每百元面值利息:6.3元
101560013 15农四师MTN001
每百元面值利息:4.88元
101560017 15三星MTN001
每百元面值利息:5.7元
101569005 15首旅MTN001
每百元面值利息:4.38元
101569006 15国家核电MTN001
每百元面值利息:4.28元
101570004 15华鑫MTN001
每百元面值利息:5.2元
101575005 15阳泰实业MTN001
每百元面值利息:7.98元
101576002 15义国资运MTN001
每百元面值利息:4.58元
107460 上海1608 每百元面值利息:1.43元
107464 陕西1623 每百元面值利息:1.39元
108147 贴债1650 每百元面值利息:0元
108163 贴债1706 每百元面值利息:0元
109686 陕西1512 每百元面值利息:1.775元
109690 陕西1515 每百元面值利息:1.77元
109947 海南1601 每百元面值利息:2.72元
109948 海南1602 每百元面值利息:2.91元
109949 海南1603 每百元面值利息:1.55元
112084 11万家债 每百元面值利息:7.4元
112245 15顺鑫01 每百元面值利息:4.5元
112246 15金一债 每百元面值利息:7.3元
120020 12附息国债20
每百元面值利息:2.175元
120020GT 12附息国债20
每百元面值利息:2.175元
122663 PR科发债 每百元面值利息:7.16元
124279 PR海拉尔 每百元面值利息:6.2元
124281 PR石地产 每百元面值利息:5.65元
124744 PR萧经开 每百元面值利息:6.9元
124745 PR武安债 每百元面值利息:7.99元
124748 PR铜示范 每百元面值利息:7.3元
124750 PR宜春投 每百元面值利息:7.09元
124751 PR徐高铁 每百元面值利息:7.09元
124752 PR文金滩 每百元面值利息:6.99元
124754 PR荥城投 每百元面值利息:8.1元
124756 14紫微01 每百元面值利息:6元
124757 PR鄂城01 每百元面值利息:7.76元
124758 PR吉安债 每百元面值利息:6.96元
125286 14通世锦 每百元面值利息:4.25元
1280148 12绵阳科发债
每百元面值利息:7.16元
1282152 12中船燃MTN1
每百元面值利息:5.46元
1282153 12川煤炭MTN1
每百元面值利息:5.94元
1282154 12肥建投MTN1
每百元面值利息:6.06元
130690 15陕西12 每百元面值利息:1.775元
130694 15陕西15 每百元面值利息:1.77元
130946 16海南01 每百元面值利息:2.72元
130947 16海南02 每百元面值利息:2.91元
130948 16海南03 每百元面值利息:1.55元
136434 16葛洲03 每百元面值利息:3.45元
1380174 13石地产债
每百元面值利息:5.65元
1380197 13海拉尔债
每百元面值利息:6.2元
1382218 13亚泰MTN1
每百元面值利息:5.62元
1382227 13黄旅游MTN1
每百元面值利息:5.42元
1382230 13粤物资MTN1
每百元面值利息:5.42元
1382231 13彩虹MTN1
每百元面值利息:5.2元
1382232 13苏国资MTN1
每百元面值利息:5.11元
1382234 13鄂联投MTN1
每百元面值利息:5.27元
1382235 13云城投MTN1
每百元面值利息:5.78元
1382237 13亨通MTN1
每百元面值利息:6.2元
1382238 13大唐龙MTN2
每百元面值利息:5元
1382240 13中环MTN1
每百元面值利息:5.38元
1382241 13海正MTN1
每百元面值利息:5.48元
1382255 13云城投MTN2
每百元面值利息:5.24元
140330 14进出30 每百元面值利息:4.85元
140433 14农发33 每百元面值利息:4.83元
140434 14农发34 每百元面值利息:4.77元
140435 14农发35 每百元面值利息:4.82元
140458 16陕西32 每百元面值利息:1.39元
140903 16上海12 每百元面值利息:1.43元
140903YH 16上海12 每百元面值利息:1.43元
1420008 14绍兴银行01
每百元面值利息:6.4元
1480280 14南京紫金小微债01
每百元面值利息:6元
1480281 14荥城投债
每百元面值利息:8.1元
1480284 14武安债 每百元面值利息:7.99元
1480285 14萧山经开债
每百元面值利息:6.9元
1480286 14铜陵示范园债
每百元面值利息:7.3元
1480287 14铁道02 每百元面值利息:5.26元
1480288 14铁道03 每百元面值利息:5.4元
1480290 14宜春城投债
每百元面值利息:7.09元
1480293 14徐高铁债
每百元面值利息:7.09元
1480298 14文金滩 每百元面值利息:6.99元
1480299 14吉安债 每百元面值利息:6.96元
150310 15进出10 每百元面值利息:3.97元
1520015 15天津银行01
每百元面值利息:4.64元
1520017 15苏州银行二级
每百元面值利息:5.58元
1521005 15贵阳农商二级
每百元面值利息:6.4元
1572036 15陕西债36
每百元面值利息:1.775元
1572040 15陕西债40
每百元面值利息:1.77元
160309 16进出09 每百元面值利息:1.055元
1605175 16海南债01
每百元面值利息:2.72元
1605176 16海南债02
每百元面值利息:2.91元
1605177 16海南债03
每百元面值利息:1.55元
1605658 16陕西债32
每百元面值利息:1.39元
169950 16贴现国债50
每百元面值利息:0元
179906 17贴现国债06
每百元面值利息:0元