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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-06-14
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  002886  沃特股份  申购代码:002886,新股发行网上申购日:2017-6-14,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:13.24元/股,申购上限:
                    19000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    19608000股,路演时间:2017-6-13,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2017-6-16,主承销商:华泰联合证券有限
                    责任公司
●今日新股上市
  603879  N永悦     新股发行网上申购日:2017-6-2,新股发行网下配售日:
                    2017-6-2,首次流通股数:36000000股,发行价格:6.75元/
                    股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募资总额:243000000元
                    ,网上发行中签率:0.03114881%
●新股中签号公布日:
  603380  易德龙    中签号:末“4”位数:5016,0016,6510末“5”位数:
                     67973,17973末“7”位数:3263105,5263105,7263105,
                     9263105,1263105末“8”位数:29808150,42308150,
                     54808150,67308150,79808150,92308150,17308150,
                     04808150末“9”位数:037832672,发行价格:10.68元/
                     股
●中签缴款日
  603380  易德龙    缴款日期2017-6-14
●增发预案公布日
  300367  东方网力  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     17702765.00股,,增发价格:20.59元,申购价格上限:
                     20.59元,申购价格下限:20.59元,增发对象:叶涛、司海
                     涛、高博等6名自然人股东及海邦创投、中比基金、宁波
                     天使投资3名机构股东.
  300367  东方网力  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行,增
                     发对象:发行对象为不超过5名符合中国证监会规定的特
                     定投资者。
●股权登记日
  000665  湖北广电  10派0.8送0转增0(税后派0.8)
  000705  浙江震元  10派0.2(税后派0.2)
  000828  东莞控股  10派3(税后派3)
  000881  中广核技  10派0.3(税后派0.3)
  000965  天保基建  10派0.12(税后派0.12)
  000987  越秀金控  10派0.8送0转增0(税后派0.8)
  002128  露天煤业  10派3(税后派3)
  002214  大立科技  10派0.25送0转增0(税后派0.25)
  002221  东华能源  10派0.5(税后派0.5)
  002274  华昌化工  10派1送0转增0(税后派1)
  002284  亚太股份  10派1(税后派1)
  002305  南国置业  10派0.5(税后派0.5)
  002527  新时达    10派1(税后派1)
  002646  青青稞酒  10派1.7(税后派1.7)
  002671  龙泉股份  10派0.12(税后派0.12)
  002698  博实股份  10派0.7送0(税后派0.7)
  002770  科迪乳业  10派0.24送0转增9(税后派0.24)
  002778  高科石化  10派0.8送0转增0(税后派0.8)
  300108  双龙股份  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  300159  新研股份  10派0.17(税后派0.17)
  300260  新莱应材  10派0.2转增10(税后派0.2)
  300267  尔康制药  10派0.2送0转增0(税后派0.2)
  300288  朗玛信息  10派0.6(税后派0.6)
  300289  利德曼    10派0.1(税后派0.1)
  300389  艾比森    10派1.105308送0转增0(税后派1.105308)
  300467  迅游科技  10派0.3(税后派0.3)
  300483  沃施股份  10派0.8(税后派0.8)
  300589  江龙船艇  10派0.3送1.2转增1.8(税后派0.3)
  600023  浙能电力  10派2.3(税后派2.3)
  600064  南京高科  10派4(税后派4)
  600118  中国卫星  10派1.1(税后派1.1)
  600256  广汇能源  10派0.3送0转增0(税后派0.3)
  600308  华泰股份  10派0.47(税后派0.47)
  600389  江山股份  10派0.53(税后派0.53)
  600416  湘电股份  10派0.5(税后派0.5)
  600438  通威股份  10派0.8(税后派0.8)
  600535  天士力    10派5.6(税后派5.6)
  600557  康缘药业  10派0.6(税后派0.6)
  600894  广日股份  10派3.8(税后派3.8)
  601700  风范股份  10派1.5(税后派1.5)
  601789  宁波建工  10派0.7(税后派0.7)
  603067  振华股份  10派1.09(税后派1.09)
  603085  天成自控  10派1转增10(税后派1)
  603133  碳元科技  10派0.8(税后派0.8)
  603299  井神股份  10派0.2(税后派0.2)
  603319  湘油泵    10派1.5送0转增0(税后派1.5)
  603556  海兴电力  10派2.5509送0转增0(税后派2.5509)
  603708  家家悦    10派4.5转增3(税后派4.5)
  603929  亚翔集成  10派1.6(税后派1.6)
  603966  法兰泰克  10派1(税后派1)
●除权除息日
  000413  东旭光电  10派0.7(税后派0.7)
  000791  甘肃电投  10派0.2(税后派0.2)
  000985  大庆华科  10派1.25(税后派1.25)
  002026  山东威达  10派0.6(税后派0.6)
  002029  七匹狼    10派1(税后派1)
  002049  紫光国芯  10派0.56(税后派0.56)
  002081  金螳螂    10派1.5(税后派1.5)
  002095  生意宝    10派0.5(税后派0.5)
  002313  日海通讯  10派0.3(税后派0.3)
  002342  巨力索具  10派0.04送0转增0(税后派0.04)
  002664  信质电机  10派0.6(税后派0.6)
  002821  凯莱英    10派5转增10(税后派5)
  002822  中装建设  10派2转增10(税后派2)
  200413  东旭B     10派0.7(税后派0.7)
  300027  华谊兄弟  10派0.3(税后派0.3)
  300048  合康新能  10派0.5送0转增4(税后派0.5)
  300211  亿通科技  10派0.1送0转增0(税后派0.1)
  300215  电科院    10派0.55(税后派0.55)
  300239  东宝生物  10派0.25转增0(税后派0.25)
  300283  温州宏丰  10派0.11(税后派0.11)
  300377  赢时胜    10派3转增15(税后派3)
  300435  中泰股份  10派0.6(税后派0.6)
  300497  富祥股份  10派5(税后派5)
  300538  同益股份  10派1.983111(税后派1.983111)
  300559  佳发安泰  10派1.8送0转增0(税后派1.8)
  300600  瑞特股份  10派4.5(税后派4.5)
  600017  日照港    10派0.1(税后派0.1)
  600019  宝钢股份  10派2.1(税后派2.1)
  600036  招商银行  10派7.4(税后派7.4)
  600056  中国医药  10派2.6621(税后派2.6621)
  600066  宇通客车  10派10(税后派10)
  600105  永鼎股份  10派1送0转增0(税后派1)
  600299  安迪苏    10派2.28(税后派2.28)
  600468  百利电气  10派0.3送0转增5(税后派0.3)
  600480  凌云股份  10派1.42(税后派1.42)
  600499  科达洁能  10派0.8(税后派0.8)
  600507  方大特钢  10派2.52送0转增0(税后派2.52)
  600521  华海药业  10派1.8(税后派1.8)
  600571  信雅达    10派0.9(税后派0.9)
  600583  海油工程  10派1送0转增0(税后派1)
  600663  陆家嘴    10派3.94送0转增0(税后派3.94)
  600975  新五丰    10派1(税后派1)
  601139  深圳燃气  10派1.05(税后派1.05)
  601166  兴业银行  10派6.1(税后派6.1)
  601997  贵阳银行  10派2.6(税后派2.6)
  603167  渤海轮渡  10派2.5(税后派2.5)
  603266  天龙股份  10派2.5(税后派2.5)
  603421  鼎信通讯  10派2.16(税后派2.16)
  603585  苏利股份  10派6转增5(税后派6)
  603656  泰禾光电  10派2转增4(税后派2)
  603881  数据港    10派0.4(税后派0.4)
  900932  陆家B股  10派3.94送0转增0(税后派3.94)
●红利发放日
  000413  东旭光电  10派0.7(税后派0.7)
  000791  甘肃电投  10派0.2(税后派0.2)
  000985  大庆华科  10派1.25(税后派1.25)
  002026  山东威达  10派0.6(税后派0.6)
  002029  七匹狼    10派1(税后派1)
  002049  紫光国芯  10派0.56(税后派0.56)
  002081  金螳螂    10派1.5(税后派1.5)
  002095  生意宝    10派0.5(税后派0.5)
  002313  日海通讯  10派0.3(税后派0.3)
  002342  巨力索具  10派0.04送0转增0(税后派0.04)
  002664  信质电机  10派0.6(税后派0.6)
  002821  凯莱英    10派5转增10(税后派5)
  002822  中装建设  10派2转增10(税后派2)
  300027  华谊兄弟  10派0.3(税后派0.3)
  300048  合康新能  10派0.5送0转增4(税后派0.5)
  300211  亿通科技  10派0.1送0转增0(税后派0.1)
  300215  电科院    10派0.55(税后派0.55)
  300239  东宝生物  10派0.25转增0(税后派0.25)
  300283  温州宏丰  10派0.11(税后派0.11)
  300377  赢时胜    10派3转增15(税后派3)
  300435  中泰股份  10派0.6(税后派0.6)
  300497  富祥股份  10派5(税后派5)
  300538  同益股份  10派1.983111(税后派1.983111)
  300559  佳发安泰  10派1.8送0转增0(税后派1.8)
  300600  瑞特股份  10派4.5(税后派4.5)
  600017  日照港    10派0.1(税后派0.1)
  600019  宝钢股份  10派2.1(税后派2.1)
  600036  招商银行  10派7.4(税后派7.4)
  600056  中国医药  10派2.6621(税后派2.6621)
  600066  宇通客车  10派10(税后派10)
  600105  永鼎股份  10派1送0转增0(税后派1)
  600299  安迪苏    10派2.28(税后派2.28)
  600468  百利电气  10派0.3送0转增5(税后派0.3)
  600480  凌云股份  10派1.42(税后派1.42)
  600499  科达洁能  10派0.8(税后派0.8)
  600507  方大特钢  10派2.52送0转增0(税后派2.52)
  600521  华海药业  10派1.8(税后派1.8)
  600571  信雅达    10派0.9(税后派0.9)
  600583  海油工程  10派1送0转增0(税后派1)
  600663  陆家嘴    10派3.94送0转增0(税后派3.94)
  600975  新五丰    10派1(税后派1)
  601139  深圳燃气  10派1.05(税后派1.05)
  601166  兴业银行  10派6.1(税后派6.1)
  601997  贵阳银行  10派2.6(税后派2.6)
  603167  渤海轮渡  10派2.5(税后派2.5)
  603266  天龙股份  10派2.5(税后派2.5)
  603421  鼎信通讯  10派2.16(税后派2.16)
  603585  苏利股份  10派6转增5(税后派6)
  603656  泰禾光电  10派2转增4(税后派2)
  603881  数据港    10派0.4(税后派0.4)
●送转股上市日
  002821  凯莱英    10派5转增10(税后派5)
  002822  中装建设  10派2转增10(税后派2)
  300048  合康新能  10派0.5送0转增4(税后派0.5)
  300377  赢时胜    10派3转增15(税后派3)
  603885  吉祥航空  10派2.5转增4(税后派2.5)
●B股红利发放日
  200530  大冷B    10派1.1335298(港元)转增4
  200726  鲁泰B    10派5.6599502(港元)
●B股送转股上市日
  200530  大冷B    10派1.1335298(港元)转增4
●有限售条件股份上市日:
  300075  数字政通  257.25万股
  300121  阳谷华泰  336.8万股
  300193  佳士科技  558.7256万股
  600477  杭萧钢构  1193.14万股
●今日停牌提示:
  000029  深深房A  关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
  000153  丰原药业  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  000557  西部创业  关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
  000610  西安旅游  关于签署《战略合作框架协议》的公告,继续停牌
  000610  西安旅游  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000656  金科股份  关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
                     ,继续停牌
  000682  东方电子  2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000818  方大化工  董事会秘书辞职公告,继续停牌
  000821  京山轻机  关于监事变动的公告,继续停牌
  000821  京山轻机  关于召开2017年第二次临时股东大会通知,继续停牌
  000821  京山轻机  关于披露重大资产重组预案后的进展公告,继续停牌
  000821  京山轻机  九届五次监事会会议决议公告,继续停牌
  000885  同力水泥  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000887  中鼎股份  2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000887  中鼎股份  第七届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  000887  中鼎股份  第七届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  000916  华北高速  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000982  *ST中绒   重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  000982  *ST中绒   关于深交所2016年年报问询函的回复公告,继续停牌
  000982  *ST中绒   关于2016年年度报告的补充更正公告,继续停牌
  000995  *ST皇台   关于对深圳证券交易所年报问询函答复的公告,停牌一天
  000995  *ST皇台   希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司年报问
                     询函的说明,停牌一天
  000995  *ST皇台   关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告,停牌一天
  000995  *ST皇台   关于对深圳证券交易所关注函的回复公告,停牌一天
  002025  航天电器  关于资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002049  紫光国芯  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002075  沙钢股份  关于深圳证券交易所2016年年报问询函回复的公告,继续
                     停牌
  002076  雪莱特    关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002082  栋梁新材  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002128  露天煤业  关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》相
                     关条款的公告,继续停牌
  002128  露天煤业  2017年第六次临时董事会决议公告,继续停牌
  002128  露天煤业  召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  002151  北斗星通  关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告,今日复牌
  002168  深圳惠程  关于重大资产重组停牌期间的进展公告,继续停牌
  002240  威华股份  第六届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  002240  威华股份  2017年第一次(临时)股东大会决议公告,继续停牌
  002240  威华股份  第六届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  002252  上海莱士  关于重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  002280  联络互动  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002339  积成电子  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002356  赫美集团  重大事项停牌公告,今起停牌
  002399  海普瑞    关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002426  胜利精密  关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
  002442  龙星化工  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002473  *ST圣莱   停牌进展公告,继续停牌
  002485  希努尔    重大事项复牌公告,今日复牌
  002485  希努尔    简式权益变动报告书(一),今日复牌
  002485  希努尔    关于控股股东及其一致行动人和其他持股5%以上股东协
                     议转让公司股份暨控制权变更的提示性公告,今日复牌
  002504  *ST弘高   关于筹划重大资产重组停牌公告,继续停牌
  002619  巨龙管业  重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002622  融钰集团  2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002664  信质电机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002669  康达新材  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002684  勐狮科技  关于筹划重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002766  索菱股份  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展的公告,继续
                     停牌
  002781  奇信股份  关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告,继续
                     停牌
  002816  和科达    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
                     易预案(修订稿),今日复牌
  002816  和科达    关于对深圳证券交易所《关于对深圳市和科达精密清洗
                     设备股份有限公司的重组问询函》的回复,今日复牌
  002816  和科达    中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于对公司重组问
                     询函的回复,今日复牌
  002816  和科达    关于深圳证券交易所重组问询函回复暨股票复牌的公告
                     ,今日复牌
  200029  深深房B  关于筹划重大资产重组延期复牌的公告,继续停牌
  200160  东沣B     关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  200168  舜喆B     关于重大资产重组停牌进展公告,继续
                     停牌
  300022  吉峰农机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300065  海兰信    关于与天津市海上搜救中心签署三方合作框架协议的公
                     告,继续停牌
  300092  科新机电  关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告,继续停牌
  300092  科新机电  第三届董事会第二十一次会议决议公告,继续停牌
  300100  双林股份  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300104  乐视网    重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  300148  天舟文化  2016年度权益分派实施公告,继续停牌
  300234  开尔新材  第三届董事会第九次(临时)会议决议公告,继续停牌
  300234  开尔新材  关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告,继续停牌
  300291  华录百纳  关于公司持股5%以上股东的一致行动人股份减持计划期
                     限届满的公告,继续停牌
  300312  邦讯技术  关于公司联系方式变更的公告,继续停牌
  300313  天山生物  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  300313  天山生物  关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300313  天山生物  关于董事长、董事辞职的公告,继续停牌
  300313  天山生物  关于拟变更董事的公告,继续停牌
  300313  天山生物  关于拟变更监事的公告,继续停牌
  300313  天山生物  关于监事辞职的公告,继续停牌
  300313  天山生物  第三届董事会2017年第四次临时会议决议公告,继续停牌
  300313  天山生物  第三届监事会2017年第三次临时会议决议公告,继续停牌
  300320  海达股份  关于重大资产重组停牌进展的公告
                     ,继续停牌
  300340  科恒股份  关于股东股份质押及解除质押的公告,继续停牌
  300367  东方网力  关于筹划重大收购事项补充说明的公告,继续停牌
  300367  东方网力  第三届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  300367  东方网力  关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  300367  东方网力  第三届监事会第七次会议决议公告,继续停牌
  300367  东方网力  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一
                     般风险提示公告,继续停牌
  300367  东方网力  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,继续
                     停牌
  300423  鲁亿通    关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300440  运达科技  关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300462  华铭智能  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300467  迅游科技  关于控股子公司完成工商变更登记的公告,继续停牌
  300469  信息发展  关于对深圳证券交易所创业板公司管理部重组问询函的
                     回复(一),今日复牌
  300469  信息发展  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300469  信息发展  关于对深圳证券交易所创业板公司管理部重组问询函的
                     回复(二),今日复牌
  300469  信息发展  关于调整限制性股票回购价格的公告,今日复牌
  300469  信息发展  第三届监事会第十八次会议决议公告,今日复牌
  300469  信息发展  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
  300469  信息发展  关于对公司的重组问询函的回复,今日复牌
  300469  信息发展  第三届董事会第二十四次会议决议公告,今日复牌
  300492  山鼎设计  第二届监事会第十四次会议决议公告,继续停牌
  300492  山鼎设计  关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补
                     充流动资金的公告,继续停牌
  300492  山鼎设计  第二届董事会第二十五次会议决议公告,继续停牌
  300510  金冠电气  关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300518  盛讯达    关于重大资产重组停牌期间进展公告
                     ,继续停牌
  600100  同方股份  关于与泰豪科技签署《谅解备忘录》暨交易终止的提示
                     性公告,继续停牌
  600146  商赢环球  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继
                     续停牌
  600190  锦州港    重大事项暨股票复牌提示性公告,今日复牌
  600317  营口港    重大事项提示性公告,今日复牌
  600358  国旅联合  董事会2017年第四次临时会议决议公告,继续停牌
  600460  士兰微    关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  600460  士兰微    关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
                     通知书》的公告,继续停牌
  600460  士兰微    关于为控股子公司提供担保的公告,继续停牌
  600460  士兰微    第六届董事会第九次会议决议公告,继续停牌
  600462  九有股份  2016年年度股东大会决议公告,继续停牌
  600462  九有股份  第七届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  600462  九有股份  第七届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  600490  鹏欣资源  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600543  莫高股份  关于甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购期满暨股票
                     停牌公告,今起停牌
  600590  泰豪科技  关于发行股份购买资产进展公告,继续停牌
  600634  富控互动  关于召开2016年度利润分配事项投资者说明会的公告,继
                     续停牌
  600637  东方明珠  2016年年度业绩说明会召开情况的公告,今起停牌
  600637  东方明珠  关于收到上海证券交易所《关于对上海东方明珠新媒体
                     股份有限公司签订战略合作事项的事后审核问询函》暨停牌的公告,今起停牌
  600666  奥瑞德    关于公司前十名股东情况的公告,继续停牌
  600671  天目药业  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600733  S*ST前锋  关于涉及诉讼的公告,继续停牌
  600745  中茵股份  终止本次重大事项暨复牌公告,今日复牌
  600888  新疆众和  关于投资者说明会召开情况的公告,今日复牌
  600888  新疆众和  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  601313  江南嘉捷  关于控股股东股权解除质押的公告,继续停牌
  601880  大连港    重大事项提示性公告,今日复牌
  601880  大连港    董事会决议公告,今日复牌
  601989  中国重工  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  601989  中国重工  关于公司前十大股东持股情况的公告,继续停牌
  603299  井神股份  重大资产重组停牌公告,继续停牌
  603559  中通国脉  关于收到上证券交易所《关于对中通国脉通信股份有限
                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(
                     草案)信息披露的问询函》的公告,继续停牌
  603601  再升科技  收到上海证券交易所关于对重庆再升科技股份有限公司
                     收购资产事项的问询函的公告,继续停牌
  900952  锦港B股  重大事项暨股票复牌提示性公告,今日复牌
●基金发行起始日:
  004185  江信增利货币A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  004104  信诚稳鑫A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  233009  大摩策略  每10单位含税派发0.354元,每10单位不含税派发0.354元
  519993  长信增利  每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元
●基金分配除息日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  004104  信诚稳鑫A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  233009  大摩策略  每10单位含税派发0.354元,每10单位不含税派发0.354元
  519993  长信增利  每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元
●基金红利发放日:
  004020  广发景祥纯债  
                    每10单位含税派发0.072元,每10单位不含税派发0.072元
  004136  博时民泽纯债债券  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  260112  景顺能源  每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
●今日国债发行
2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)  发行主体:新疆维吾尔自治区财政厅,国债类型:附息债券
                    ,国债期限:5年年,国债面值:100元,发行额:11220000000元
                    ,发行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债
                    登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
                    账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(六期)  发行主体:新疆维吾尔自治区财政厅,国债类型:附息债券
                    ,国债期限:10年年,国债面值:100元,发行额:
                    11220000000元,发行价格:100元,计息方式:固定利率,发
                    行对象:在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司
                    开立股票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发
                    行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(五期)  发行主体:新疆维吾尔自治区财政厅,国债类型:附息债券
                    ,国债期限:5年年,国债面值:100元,发行额:1000000000元
                    ,发行价格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债
                    登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金
                    账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
●国债发行起始日:
          2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)  
                    发行额:11220000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年新疆维吾尔自治区政府一般债券(六期)  
                    发行额:11220000000元,国债期限:10年年,计息方式:固
                     定利率,发行价格:100元
          2017年新疆维吾尔自治区政府专项债券(五期)  
                    发行额:1000000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年记账式附息(十二期)国债  
                    国债期限:2年,计息方式:固定利率,发行价格:100元
●国债上市:
  020183  17贴债27  国债全称:2017年记账式贴现(二十七期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
  020184  17贴债28  国债全称:2017年记账式贴现(二十八期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:182天年
  107696  宁夏1701  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(一期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利
                     率:3.99%
  107697  宁夏1702  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(二期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:4.09%
  107698  宁夏1703  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(三期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利
                     率:4.23%
  107699  宁夏1704  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(四期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面
                     利率:4.28%
  107700  宁夏1705  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府专项债券(一期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:4.08%
  107701  宁夏1706  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府专项债券(二期),
                     国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利
                     率:4.2%
  108183  贴债1727  国债全称:2017年记账式贴现(二十七期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
  108184  贴债1728  国债全称:2017年记账式贴现(二十八期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:182天年
  140672  17贵州05  国债全称:2017年贵州省政府一般债券(三期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     4.18%
  140673  17贵州06  国债全称:2017年贵州省政府一般债券(四期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     4.32%
  140674  17贵州07  国债全称:2017年贵州省政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     4.13%
  140675  17贵州08  国债全称:2017年贵州省政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     4.3%
  140676  17宁夏01  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(一期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利
                     率:3.99%
  140677  17宁夏02  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(二期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:4.09%
  140678  17宁夏03  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(三期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利
                     率:4.23%
  140679  17宁夏04  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府一般债券(四期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面
                     利率:4.28%
  140680  17宁夏05  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府专项债券(一期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利
                     率:4.08%
  140681  17宁夏06  国债全称:2017年宁夏回族自治区政府专项债券(二期),
                     国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利
                     率:4.2%
  179927  17贴现国债27  
                    国债全称:2017年记账式贴现(二十七期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
  179928  17贴现国债28  
                    国债全称:2017年记账式贴现(二十八期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:182天年
●企业债发行起始日:
  112529  17广证01  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-16
  143091  17华资01  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,债券利率:4.78%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期
                     :2017-6-15
  143135  17东兴01  预计发行规模:12亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
  143136  17东兴02  预计发行规模:12亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
  143140  17维维02  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17041849  17临港建设CP001  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-16
Z17042513  17盈峰投资MTN001  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17051110  17东航股SCP005  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17051914  17雏鹰SCP001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17060711  17开元2A1  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:1年 379日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:
                     2017-6-15
Z17060712  17开元2A2  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年 1245日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:
                     2017-6-15
Z17060713  17开元2B  
                    预计发行规模:3亿9500万,债券期限:3年 1396日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:
                     2017-6-15
Z17060714  17开元2C  
                    预计发行规模:5亿6035万,债券期限:4年 1671日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:
                     2017-6-15
Z17060905  17浙国贸MTN001  
                    预计发行规模:12亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17060907  17国元证券CP001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17060908  17聊城兴业CP001  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17060914  17特变股份MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17061208  17常熟城投MTN001  
                    预计发行规模:4亿5000万,债券期限:5年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17061209  17中铝业MTN001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061213  17池州城投MTN001  
                    预计发行规模:6亿5000万,债券期限:3年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17061236  17今世缘MTN002  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061304  17平安租赁SCP005  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17061305  17苏交通SCP014  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061307  17天士力SCP003  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061308  17冀中能源SCP003  
                    预计发行规模:9亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061310  17厦翔业SCP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061313  17冀中峰峰SCP004  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:90日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17061314  17皖山鹰SCP004  
                    预计发行规模:4亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
Z17061316  17恒健SCP001  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061320  17南方水泥SCP004  
                    预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061321  17天富能源SCP003  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-15
●企业债发行截止日:
Z17052501  17皖山鹰CP001  发行主体:安徽山鹰纸业股份有限公司,预计发行规模:3亿
                    ,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资
                    者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-6-12,结束发行日期:2017-6-14
Z17061211  17华阳经贸SCP001  发行主体:中国华阳经贸集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17061207  17赣高速SCP003  发行主体:江西省高速公路投资集团有限责任公司,预计发
                    行规模:20亿,债券期限:45日,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17061308  17冀中能源SCP003  发行主体:冀中能源集团有限责任公司,预计发行规模:9亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
                    法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061307  17天士力SCP003  发行主体:天士力控股集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
                    法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061316  17恒健SCP001  发行主体:广东恒健投资控股有限公司,预计发行规模:15亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
                    购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061214  17贵人鸟SCP003  发行主体:贵人鸟股份有限公司,预计发行规模:3亿,债券
                    期限:170日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
                    象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17061216  17康富租赁SCP002  发行主体:中国康富国际租赁股份有限公司,预计发行规模
                    :10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
                    日期:2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17061215  17晋能SCP005  发行主体:晋能集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17061238  17南山集SCP004  发行主体:南山集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17061320  17南方水泥SCP004  发行主体:南方水泥有限公司,预计发行规模:7亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061305  17苏交通SCP014  发行主体:江苏交通控股有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061310  17厦翔业SCP001  发行主体:厦门翔业集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17042513  17盈峰投资MTN001  发行主体:盈峰投资控股集团有限公司,预计发行规模:8亿
                    ,债券期限:2年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资人(国家
                    法律、法规禁止购购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
 1780106  17襄阳高投债  发行主体:襄阳高新投资开发有限公司,预计发行规模:8亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:6.25%,信用级别:AA+级,发行对象:通过承销团成
                    员设置的发行网点公开发行部分的对象为在中央国债登记
                    结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律
                    、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行对象为在
                    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-6-12,结束发行日期:
                    2017-6-14
Z17060207  17襄阳高投债  发行主体:襄阳高新投资开发有限公司,预计发行规模:8亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:6.25%,信用级别:AA+级,发行对象:通过承销团成
                    员设置的发行网点公开发行部分的对象为在中央国债登记
                    结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律
                    、法规另有规定除外);在上海证券交易所发行对象为在
                    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-6-12,结束发行日期:
                    2017-6-14
Z17060506  17中建材SCP007  发行主体:中国建材股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:101日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-6-12,结束发行日期:2017-6-14
071721006  17渤海证券CP006  发行主体:渤海证券股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:91日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-6-13,结束发行日期:2017-6-14
Z17060905  17浙国贸MTN001  发行主体:浙江省国际贸易集团有限公司,预计发行规模:
                    12亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-6-14,结束发行日期:
                    2017-6-14
Z17061236  17今世缘MTN002  发行主体:今世缘集团有限公司,预计发行规模:3亿,债券
                    期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
                    别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(
                    国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
Z17061209  17中铝业MTN001  发行主体:中国铝业公司,预计发行规模:20亿,债券期限:
                    3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:AA
                    A级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
                    日期:2017-6-14,结束发行日期:2017-6-14
●企业债上市:
  143129  17兵装04  实际发行规模:2000000000元,债券期限:10年,债券利率
                     :5.04%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :5.04%,交易市场:上海证券交易所
  145529  17金发债  实际发行规模:530000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     6.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.5%
Z17022711  17川交投SCP001  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17042519  17豫投资SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060703  17蓉经开MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060704  17苏沙钢MTN003  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060708  17绿城房产MTN003  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060709  17重庆旅投MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060719  17柳工MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060723  17恒逸CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060724  17中药控股MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060801  17义乌国资SPC002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060802  17平安租赁CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060804  17中电投SCP012  
                    债券期限:59日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060805  17盐城国投SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060808  17南京高精SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060811  17六合经开MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17060812  17广州电气SCP002  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011756010  17沪电力SCP001  
                    每百元面值利息:0.9828元
  019825  08国债25  每百元面值利息:1.45元
  020154  16贴债56  每百元面值利息:0元
  020169  17贴债13  每百元面值利息:0元
041651030  16盈峰CP001  
                    每百元面值利息:5.45元
041653029  16步步高CP001  
                    每百元面值利息:5.1元
041654038  16汾湖投资CP001  
                    每百元面值利息:3.63元
041655020  16东华能源CP001  
                    每百元面值利息:5.5元
041655021  16印纪娱乐CP001  
                    每百元面值利息:4.38元
041662030  16镇国投CP001  
                    每百元面值利息:4.89元
041664031  16青海能源CP001  
                    每百元面值利息:5.2元
041664032  16泰州交通CP001  
                    每百元面值利息:3.29元
051502002  15北京农业SMECN002  
                    每百元面值利息:6元
  080025  08国债25  每百元面值利息:1.45元
  100825  国债0825  每百元面值利息:1.45元
101551038  15联通MTN001  
                    每百元面值利息:3.85元
101560025  15淮北矿业MTN001  
                    每百元面值利息:6.94元
101560028  15济西城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.05元
101564022  15武港务MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101569016  15桂建工MTN001  
                    每百元面值利息:6.59元
101574004  15中铁股MTN002  
                    每百元面值利息:5.2元
101581002  15赣开MTN001  
                    每百元面值利息:6.38元
101651032  16东航股MTN001  
                    每百元面值利息:3.15元
101652025  16赣高速MTN002  
                    每百元面值利息:3.9元
  107067  浙江16Z1  每百元面值利息:2.8元
  107068  浙江16Z2  每百元面值利息:1.545元
  107069  浙江1605  每百元面值利息:2.65元
  107070  浙江1606  每百元面值利息:2.88元
  107071  浙江1607  每百元面值利息:3.1元
  107072  浙江1608  每百元面值利息:1.6元
  108153  贴债1656  每百元面值利息:0元
  108169  贴债1713  每百元面值利息:0元
  109214  山西1501  每百元面值利息:2.87元
  109215  山西1502  每百元面值利息:3.25元
  109216  山西1503  每百元面值利息:3.52元
  109217  山西1504  每百元面值利息:1.79元
  109218  广东1501  每百元面值利息:2.87元
  109219  广东1502  每百元面值利息:3.25元
  109220  广东1503  每百元面值利息:3.52元
  109221  广东1504  每百元面值利息:1.79元
  112242  15岭南债  每百元面值利息:6.8元
  122077  11西钢债  每百元面值利息:6.75元
  122152  12国电02  每百元面值利息:4.75元
  122156  厦债暂停  每百元面值利息:5元
  125896  15民生03  每百元面值利息:6.1元
  125982  15太证02  每百元面值利息:6元
  127228  15邗城建  每百元面值利息:5.88元
  130213  15山西01  每百元面值利息:2.87元
  130214  15山西02  每百元面值利息:3.25元
  130215  15山西03  每百元面值利息:3.52元
  130216  15山西04  每百元面值利息:1.79元
  130220  15广东01  每百元面值利息:2.87元
  130221  15广东02  每百元面值利息:3.25元
  130222  15广东03  每百元面值利息:3.52元
  130223  15广东04  每百元面值利息:1.79元
  136494  16滇博01  每百元面值利息:4.98元
  136998  16金茂Y1  每百元面值利息:3.7元
  140072  16浙江05  每百元面值利息:2.65元
  140073  16浙江06  每百元面值利息:2.88元
  140074  16浙江07  每百元面值利息:3.1元
  140075  16浙江08  每百元面值利息:1.6元
  140076  16浙江09  每百元面值利息:2.8元
  140077  16浙江10  每百元面值利息:1.545元
 1544001  15山西债01  
                    每百元面值利息:2.87元
 1544002  15山西债02  
                    每百元面值利息:3.25元
 1544003  15山西债03  
                    每百元面值利息:3.52元
 1544004  15山西债04  
                    每百元面值利息:1.79元
 1563001  15广东债01  
                    每百元面值利息:2.87元
 1563002  15广东债02  
                    每百元面值利息:3.25元
 1563003  15广东债03  
                    每百元面值利息:3.52元
 1563004  15广东债04  
                    每百元面值利息:1.79元
 1580171  15邗城建债  
                    每百元面值利息:5.88元
 1605305  16浙江债05  
                    每百元面值利息:2.65元
 1605306  16浙江债06  
                    每百元面值利息:2.88元
 1605307  16浙江债07  
                    每百元面值利息:3.1元
 1605308  16浙江债08  
                    每百元面值利息:1.6元
 1605309  16浙江债09  
                    每百元面值利息:2.8元
 1605310  16浙江债10  
                    每百元面值利息:1.545元
 1680217  16安陆建投债  
                    每百元面值利息:5.45元
  169956  16贴现国债56  
                    每百元面值利息:0元
  179913  17贴现国债13  
                    每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
  107059  江苏1605  每百元面值利息:2.71元
  107060  江苏1606  每百元面值利息:2.96元
  107061  江苏1607  每百元面值利息:3.19元
  107062  江苏1608  每百元面值利息:1.605元
  107063  江苏16Z5  每百元面值利息:2.71元
  107064  江苏16Z6  每百元面值利息:2.89元
  107065  江苏16Z7  每百元面值利息:3.15元
  107066  江苏16Z8  每百元面值利息:1.59元
  136482  16华福G1  每百元面值利息:3.67元
  140064  16江苏09  每百元面值利息:2.71元
  140065  16江苏10  每百元面值利息:2.96元
  140066  16江苏11  每百元面值利息:3.19元
  140067  16江苏12  每百元面值利息:1.605元
  140068  16江苏13  每百元面值利息:2.71元
  140069  16江苏14  每百元面值利息:2.89元
  140070  16江苏15  每百元面值利息:3.15元
  140071  16江苏16  每百元面值利息:1.59元
●债券利息支付日:
  078022  07航天债  每百元面值利息:4.5元
  078023  07湘泰格债  
                    每百元面值利息:5.38元
101654049  16东航集MTN001  
                    每百元面值利息:3.52元
101662036  16广晟MTN001  
                    每百元面值利息:4.96元
101662048  16白沙洲MTN001  
                    每百元面值利息:5.68元
  107059  江苏1605  每百元面值利息:2.71元
  107060  江苏1606  每百元面值利息:2.96元
  107061  江苏1607  每百元面值利息:3.19元
  107062  江苏1608  每百元面值利息:1.605元
  107063  江苏16Z5  每百元面值利息:2.71元
  107064  江苏16Z6  每百元面值利息:2.89元
  107065  江苏16Z7  每百元面值利息:3.15元
  107066  江苏16Z8  每百元面值利息:1.59元
  112092  12海药债  每百元面值利息:5.8元
 1180116  11三明国投债  
                    每百元面值利息:6.99元
 1180117  11陕东岭债  
                    每百元面值利息:6.98元
  122633  PR嘉经债  每百元面值利息:6.78元
  122638  PR申华信  每百元面值利息:6.95元
  122640  PR仪征债  每百元面值利息:7.78元
  122788  PR三明债  每百元面值利息:6.99元
  122807  11东岭债  每百元面值利息:6.98元
  127003  海印转债  每百元面值利息:0.5元
 1280178  12仪征债  每百元面值利息:7.78元
 1280179  12信阳债  每百元面值利息:6.95元
 1280180  12嘉兴经投债  
                    每百元面值利息:6.78元
  136482  16华福G1  每百元面值利息:3.67元
  136492  16禾嘉债  每百元面值利息:6.98元
 1382306  13晋交投MTN1  
                    每百元面值利息:5.59元
  140064  16江苏09  每百元面值利息:2.71元
  140065  16江苏10  每百元面值利息:2.96元
  140066  16江苏11  每百元面值利息:3.19元
  140067  16江苏12  每百元面值利息:1.605元
  140068  16江苏13  每百元面值利息:2.71元
  140069  16江苏14  每百元面值利息:2.89元
  140070  16江苏15  每百元面值利息:3.15元
  140071  16江苏16  每百元面值利息:1.59元
 1605229  16江苏债09  
                    每百元面值利息:2.71元
 1605230  16江苏债10  
                    每百元面值利息:2.96元
 1605231  16江苏债11  
                    每百元面值利息:3.19元
 1605232  16江苏债12  
                    每百元面值利息:1.605元
 1605233  16江苏债13  
                    每百元面值利息:2.71元
 1605234  16江苏债14  
                    每百元面值利息:2.89元
 1605235  16江苏债15  
                    每百元面值利息:3.15元
 1605236  16江苏债16  
                    每百元面值利息:1.59元