基金今日特别提示
●基金发行
004694 天弘策略精选A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:天弘基金管理有限公司,托管人:招商证
券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-6-5,发行截止日期:2017-6-16,申购费率:A级费
率:普通客户:申购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;
100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元
,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。养老金客户:
申购金额(M)M<100万元,费率为0.10%;100万元≤M<
200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
0.04%;M≥500万元,每笔1000元。C级费率:本基金份额
不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天
,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N
<6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0%。C级费率
:持有期限(N)N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率
为0%。,认购费率:A级费率:普通客户:认购金额(M)M<
100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率为
0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,
每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费
率为0.10%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万
元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元
。C级费率:本基金份额不收取认购费。,申购最低投资额
:1元,最低赎回份额:1份
002861 工银智能制造 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-6-16,申购费
率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<
300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.8%;
500万≤M,按笔收取,1,000元/笔。,赎回费率:持有期限
(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费
率为0.30%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M
)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为
0.8%;300万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M,按笔
收取,1,000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
额:10份
161130 纳指LOF 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
起始日期:2017-5-2,发行截止日期:2017-6-16,申购费率
:场外人民币基金份额申购:特定申购费率(特定投资群
体):申购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤
M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
0.05%;M≥500万元,每笔1000元。申购费率(其他投资
者):申购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤
M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为
0.5%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场内人民币基
金份额申购费率由场内基金销售机构比照场外其他投资者
(非特定投资群体)的申购费率执行。美元基金份额认购
:特定申购费率(特定投资群体):申购金额(美元)(
M)M<20万美元,费率为0.12%;20万美元≤M<100万美元,
费率为0.08%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.05%;
M≥200万美元,每笔200美元。申购费率(其他投资者)
:申购金额(美元)(M)M<20万美元,费率为1.2%;20万
美元≤M<100万美元,费率为0.8%;100万美元≤M<200万
美元,费率为0.5%;M≥200万美元,每笔200美元。,赎回
费率:本基金场内人民币基金份额的赎回适用固定的赎回
费率为0.5%。场外:人民币赎回费率:持有年限(N)0天≤
N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天,费率为
0.25%;N≥730天费率为0。美元份额赎回费率:持有年限
(N)0天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天,费
率为0.25%;N≥730天费率为0。,认购费率:场外人民币基
金份额认购:特定认购费率(特定投资群体):认购金额
(M)M<100万元,费率为0.1%;100万元≤M<200万元,费率
为0.06%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万
元,每笔1000元。认购费率(其他投资者):认购金额(
M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率
为0.6%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元
,每笔1000元。本基金的场内人民币基金份额认购费率由
场内基金销售机构比照场外其他投资者 (非特定投资群体
)的认购费率执行。美元基金份额认购:特定认购费率(
特定投资群体):认购金额(美元)(M)M<20万美元,费
率为0.1%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.06%;100万
美元≤M<200万美元,费率为0.03%;M≥200万美元,每笔
200美元。认购费率(其他投资者):认购金额(美元)
(M)M<20万美元,费率为1.0%;20万美元≤M<100万美元,
费率为0.6%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.3%;M
≥200万美元,每笔200美元。,申购最低投资额:10元,最
低赎回份额:10份
002495 前海量化优选A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:招
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-5-17,发行截止日期:2017-6-16,申购费率:
A级费率:C类基金份额申购费率同A类基金份额:申购金额
(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<250万,费率为
1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每
笔1,000元。C级费率:C类基金份额申购费率同A类基金份
额:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<
250万,费率为1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;
M≥500万,每笔1,000元。,赎回费率:A级费率:A类:持有
时间(N)N<7,费率为1.50%;7≤N<30,费率为0.75%;
30≤N<180,费率为0.50%;N≥180,费率为0。C级费率
:C类:持有期限(N)N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费
率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费
率为1.20%;50万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<
500万,费率为0.50%;M≥500万,每笔1,000元。C级费率
:认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;50万≤M<250万
,费率为0.80%;250万≤M<500万,费率为0.50%;M≥
500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:1000元
003995 银华中债AAA信用债A 类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-19,发行截止日期:2017-6-16,申购费
率:A级费率:其他客户:申购金额(M)(M)M<100万,费
率为0.4%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万元
,1000元/笔。养老金客户:申购金额(M)(M)M<100万
,费率为0.12%;100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥
500万元,1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回
费率:A级费率:持有期限(N)N<90日,费率为0.2%;90日
≤N<365日,费率为0.1%;N≥365日,费率为0。C级费率
:持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为
0。,认购费率:A级费率:其他客户:认购金额(M)(M)
M<100万,费率为0.4%;100万≤M<500万,费率为0.10%;
M≥500万元,1000元/笔。养老金客户:认购金额(M)(
M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万,费率为
0.03%;M≥500万元,1000元/笔。C级费率:不收取认购费
用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金上市
168106 九泰锐华 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
453817156份,存续期间(年):不定期,管理人:九泰基金管
理有限公司,托管人:渤海银行股份有限公司,发行价格:1元
,中签率:100%,发行冻结资金:453490454.47元,现在可流
通份额:3314415份,上市日期:2017-6-16,发行方式:基金
场内+场外发行
●基金发行起始日:
001806 易方达瑞智I
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
002685 中欧丰泓A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
004059 鑫元招利债券
每10单位含税派发0.051元,每10单位不含税派发0.051元
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
511220 城投ETF 每10单位含税派发15元,每10单位不含税派发15元
686868 浙商聚盈A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●基金分配除息日:
002685 中欧丰泓A
每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
004059 鑫元招利债券
每10单位含税派发0.051元,每10单位不含税派发0.051元
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
686868 浙商聚盈A
每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●基金红利发放日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
233009 大摩策略 每10单位含税派发0.354元,每10单位不含税派发0.354元
519993 长信增利 每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元