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基金今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-06-16
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●基金发行
  004694  天弘策略精选A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:天弘基金管理有限公司,托管人:招商证
                    券股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-6-5,发行截止日期:2017-6-16,申购费率:A级费
                    率:普通客户:申购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;
                    100万元≤M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元
                    ,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。养老金客户:
                    申购金额(M)M<100万元,费率为0.10%;100万元≤M<
                    200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.04%;M≥500万元,每笔1000元。C级费率:本基金份额
                    不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天
                    ,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N
                    <6个月,费率为0.50%;N≥6个月,费率为0%。C级费率
                    :持有期限(N)N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率
                    为0%。,认购费率:A级费率:普通客户:认购金额(M)M<
                    100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率为
                    0.8%;200万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,
                    每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费
                    率为0.10%;100万元≤M<200万元,费率为0.08%;200万
                    元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元
                    。C级费率:本基金份额不收取认购费。,申购最低投资额
                    :1元,最低赎回份额:1份
  002861  工银智能制造  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:工银瑞信基金管理有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-6-16,申购费
                    率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<
                    300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.8%;
                    500万≤M,按笔收取,1,000元/笔。,赎回费率:持有期限
                    (N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为
                    0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费
                    率为0.30%;N≥2年,费率为0。,认购费率:认购金额(M
                    )M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为
                    0.8%;300万≤M<500万,费率为0.6%;500万≤M,按笔
                    收取,1,000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份
                    额:10份
  161130  纳指LOF   类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国
                    建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行
                    起始日期:2017-5-2,发行截止日期:2017-6-16,申购费率
                    :场外人民币基金份额申购:特定申购费率(特定投资群
                    体):申购金额(M)M<100万元,费率为0.12%;100万元≤
                    M<200万元,费率为0.08%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.05%;M≥500万元,每笔1000元。申购费率(其他投资
                    者):申购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤
                    M<200万元,费率为0.8%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.5%;M≥500万元,每笔1000元。本基金的场内人民币基
                    金份额申购费率由场内基金销售机构比照场外其他投资者
                     (非特定投资群体)的申购费率执行。美元基金份额认购
                    :特定申购费率(特定投资群体):申购金额(美元)(
                    M)M<20万美元,费率为0.12%;20万美元≤M<100万美元,
                    费率为0.08%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.05%;
                    M≥200万美元,每笔200美元。申购费率(其他投资者)
                    :申购金额(美元)(M)M<20万美元,费率为1.2%;20万
                    美元≤M<100万美元,费率为0.8%;100万美元≤M<200万
                    美元,费率为0.5%;M≥200万美元,每笔200美元。,赎回
                    费率:本基金场内人民币基金份额的赎回适用固定的赎回
                    费率为0.5%。场外:人民币赎回费率:持有年限(N)0天≤
                    N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天,费率为
                    0.25%;N≥730天费率为0。美元份额赎回费率:持有年限
                    (N)0天≤N≤364天,费率为0.5%;365天≤N≤729天,费
                    率为0.25%;N≥730天费率为0。,认购费率:场外人民币基
                    金份额认购:特定认购费率(特定投资群体):认购金额
                    (M)M<100万元,费率为0.1%;100万元≤M<200万元,费率
                    为0.06%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万
                    元,每笔1000元。认购费率(其他投资者):认购金额(
                    M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<200万元,费率
                    为0.6%;200万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元
                    ,每笔1000元。本基金的场内人民币基金份额认购费率由
                    场内基金销售机构比照场外其他投资者 (非特定投资群体
                    )的认购费率执行。美元基金份额认购:特定认购费率(
                    特定投资群体):认购金额(美元)(M)M<20万美元,费
                    率为0.1%;20万美元≤M<100万美元,费率为0.06%;100万
                    美元≤M<200万美元,费率为0.03%;M≥200万美元,每笔
                    200美元。认购费率(其他投资者):认购金额(美元)
                    (M)M<20万美元,费率为1.0%;20万美元≤M<100万美元,
                    费率为0.6%;100万美元≤M<200万美元,费率为0.3%;M
                    ≥200万美元,每笔200美元。,申购最低投资额:10元,最
                    低赎回份额:10份
  002495  前海量化优选A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:招
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-5-17,发行截止日期:2017-6-16,申购费率:
                    A级费率:C类基金份额申购费率同A类基金份额:申购金额
                    (M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<250万,费率为
                    1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;M≥500万,每
                    笔1,000元。C级费率:C类基金份额申购费率同A类基金份
                    额:申购金额(M)M<50万,费率为1.50%;50万≤M<
                    250万,费率为1.00%;250万≤M<500万,费率为0.60%;
                    M≥500万,每笔1,000元。,赎回费率:A级费率:A类:持有
                    时间(N)N<7,费率为1.50%;7≤N<30,费率为0.75%;
                    30≤N<180,费率为0.50%;N≥180,费率为0。C级费率
                    :C类:持有期限(N)N<30天,费率为0.5%;N≥30天,费
                    率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<50万,费
                    率为1.20%;50万≤M<250万,费率为0.80%;250万≤M<
                    500万,费率为0.50%;M≥500万,每笔1,000元。C级费率
                    :认购金额(M)M<50万,费率为1.20%;50万≤M<250万
                    ,费率为0.80%;250万≤M<500万,费率为0.50%;M≥
                    500万,每笔1,000元。,申购最低投资额:1000元
  003995  银华中债AAA信用债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-19,发行截止日期:2017-6-16,申购费
                    率:A级费率:其他客户:申购金额(M)(M)M<100万,费
                    率为0.4%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万元
                    ,1000元/笔。养老金客户:申购金额(M)(M)M<100万
                    ,费率为0.12%;100万≤M<500万,费率为0.06%;M≥
                    500万元,1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。,赎回
                    费率:A级费率:持有期限(N)N<90日,费率为0.2%;90日
                    ≤N<365日,费率为0.1%;N≥365日,费率为0。C级费率
                    :持有期限(N)N<30日,费率为0.5%;N≥30日,费率为
                    0。,认购费率:A级费率:其他客户:认购金额(M)(M)
                    M<100万,费率为0.4%;100万≤M<500万,费率为0.10%;
                    M≥500万元,1000元/笔。养老金客户:认购金额(M)(
                    M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<500万,费率为
                    0.03%;M≥500万元,1000元/笔。C级费率:不收取认购费
                    用。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
●基金上市
  168106  九泰锐华  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
                    453817156份,存续期间(年):不定期,管理人:九泰基金管
                    理有限公司,托管人:渤海银行股份有限公司,发行价格:1元
                    ,中签率:100%,发行冻结资金:453490454.47元,现在可流
                    通份额:3314415份,上市日期:2017-6-16,发行方式:基金
                    场内+场外发行
●基金发行起始日:
  001806  易方达瑞智I  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  002685  中欧丰泓A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  004059  鑫元招利债券  
                    每10单位含税派发0.051元,每10单位不含税派发0.051元
  070009  嘉实短债  每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
  511220  城投ETF   每10单位含税派发15元,每10单位不含税派发15元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●基金分配除息日:
  002685  中欧丰泓A  
                    每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  004059  鑫元招利债券  
                    每10单位含税派发0.051元,每10单位不含税派发0.051元
  070009  嘉实短债  每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
●基金红利发放日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  233009  大摩策略  每10单位含税派发0.354元,每10单位不含税派发0.354元
  519993  长信增利  每10单位含税派发1.6元,每10单位不含税派发1.6元