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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-07-06
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603612  索通发展  申购代码:732612,新股发行网上申购日:2017-7-6,新股发
                    行网下配售日:2017-7-6,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:7.88元/股,申购上限:
                    23000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
                    60200000股,路演时间:2017-7-5,路演网站:roadshow.ss
                    einfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-10,主承销商:华泰联合证券有限责任公司
●今日新股发行网下配售日
  603612  索通发展  申购代码:732612,新股发行网上申购日:2017-7-6,新股发
                    行网下配售日:2017-7-6,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:7.88元/股,申购上限:
                    23000股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,发行数量:
                    60200000股,路演时间:2017-7-5,路演网站:roadshow.ss
                    einfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-10,主承销商:华泰联合证券有限责任公司
●今日新股上市
  603933  N睿能     新股发行网上申购日:2017-6-26,新股发行网下配售日:
                    2017-6-26,首次流通股数:25670000股,发行价格:20.2元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:518534000元
                    ,网上发行中签率:0.02668506%
●增发预案公布日
  300148  天舟文化  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过71474569.00股,,增发价格:13.43元,申购价格上限:
                     13.43元,申购价格下限:13.43元,增发对象:初见科技股
                     东方小奇
  300148  天舟文化  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过18391660.00股,,增发对象:符合中国证监会规定的证
                     券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
                     公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者和自然人
                     等不超过5名合格投资者。
  601608  中信重工  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行,增
                     发对象:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公
                     司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合
                     格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等
  601608  中信重工  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     90579992.00股,,增发价格:5.14元,申购价格上限:5.14元
                     ,申购价格下限:5.14元,增发对象:孔昭松、王敏、万向
                     钱潮、温氏投资、新兴齐创
●增发新股上市日
  000925  众合科技  实际增发数量:42758616股,增发价格:15.95元/股
  000925  众合科技  实际增发数量:29843255股,增发价格:15.95元/股
●股权登记日
  000159  国际实业  10派0.3(税后派0.3)
  000421  南京公用  10派1(税后派1)
  000513  丽珠集团  10派5转增3(税后派5)
  000525  红太阳    10派3(税后派3)
  000533  万家乐    10派0.5(税后派0.5)
  000537  广宇发展  10派0.6(税后派0.6)
  000566  海南海药  10派1.5(税后派1.5)
  000701  厦门信达  10派0.62(税后派0.62)
  000713  丰乐种业  10派0.2(税后派0.2)
  000917  电广传媒  10派0.3(税后派0.3)
  000938  紫光股份  10派1(税后派1)
  000961  中南建设  10派0.15(税后派0.15)
  000996  中国中期  10派0.3转增5(税后派0.3)
  002141  贤丰控股  10派0.02(税后派0.02)
  002300  太阳电缆  10派2.1(税后派2.1)
  002338  奥普光电  10派2转增10(税后派2)
  002389  南洋科技  10派0.2(税后派0.2)
  002397  梦洁股份  10派1(税后派1)
  002460  赣锋锂业  10派1(税后派1)
  002491  通鼎互联  10派0.5(税后派0.5)
  002549  凯美特气  10派1转增1(税后派1)
  002551  尚荣医疗  10派1.002233转增5.011167(税后派1.002233)
  002554  惠博普    10派0.25(税后派0.25)
  002682  龙洲股份  10派0.75送0转增0(税后派0.75)
  002811  亚泰国际  10派2(税后派2)
  002816  和科达    10派0.5(税后派0.5)
  002848  高斯贝尔  10派0.6(税后派0.6)
  300025  华星创业  10派0.28(税后派0.28)
  300098  高新兴    10派0.291372(税后派0.291372)
  300136  信维通信  10派0.5(税后派0.5)
  300139  晓程科技  10派0.11(税后派0.11)
  300183  东软载波  10派2.5(税后派2.5)
  300192  科斯伍德  10派0.2(税后派0.2)
  300291  华录百纳  10派1(税后派1)
  300426  唐德影视  10派0.45(税后派0.45)
  300489  中飞股份  10派0.32(税后派0.32)
  300599  雄塑科技  10派1(税后派1)
  300640  德艺文创  10派2(税后派2)
  600128  弘业股份  10派0.5(税后派0.5)
  600229  城市传媒  10派1.2(税后派1.2)
  600236  桂冠电力  10派1.3(税后派1.3)
  600267  海正药业  10派0.5(税后派0.5)
  600270  外运发展  10派5(税后派5)
  600320  振华重工  10派1(税后派1)
  600372  中航电子  10派0.5(税后派0.5)
  600461  洪城水业  10派1.8(税后派1.8)
  600510  黑牡丹    10派1.07送0转增0(税后派1.07)
  600519  贵州茅台  10派67.87(税后派67.87)
  600526  菲达环保  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  600567  山鹰纸业  10派0.25(税后派0.25)
  600599  熊猫金控  10派0.6(税后派0.6)
  600648  外高桥    10派2(税后派2)
  600650  锦江投资  10派2.5(税后派2.5)
  600697  欧亚集团  10派3.5(税后派3.5)
  600831  广电网络  10派0.38(税后派0.38)
  600997  开滦股份  10派1送0转增0(税后派1)
  601111  中国国航  10派1.0771(税后派1.0771)
  601328  交通银行  10派2.715(税后派2.715)
  603032  德新交运  10派1(税后派1)
  603599  广信股份  10派0.88(税后派0.88)
  603699  纽威股份  10派1.6(税后派1.6)
  603718  海利生物  10派0.4送0转增0(税后派0.4)
  603808  歌力思    10派2.66送0转增3(税后派2.66)
●除权除息日
  000038  深大通    10派1转增6(税后派1)
  000400  许继电气  10派1(税后派1)
  000548  湖南投资  10派0.5(税后派0.5)
  000652  泰达股份  10派0.15(税后派0.15)
  000900  现代投资  10派0.5送0转增5(税后派0.5)
  002027  分众传媒  10派4.08转增4(税后派4.08)
  002120  韵达股份  10派1.168985转增1.998266(税后派1.168985)
  002218  拓日新能  10派0.5转增10(税后派0.5)
  002250  联化科技  10派1(税后派1)
  002324  普利特    10派1(税后派1)
  002406  远东传动  10派1.5(税后派1.5)
  002475  立讯精密  10派0.8转增5(税后派0.8)
  002708  光洋股份  10派0.3(税后派0.3)
  002731  萃华珠宝  10派0.8(税后派0.8)
  002805  丰元股份  10派0.55(税后派0.55)
  300112  万讯自控  10派0.32送0转增0(税后派0.32)
  300133  华策影视  10派0.3(税后派0.3)
  300152  科融环境  10派0.03(税后派0.03)
  300154  瑞凌股份  10派1.5(税后派1.5)
  300216  千山药机  10派0.6(税后派0.6)
  300336  新文化    10派1(税后派1)
  300358  楚天科技  10派0.61(税后派0.61)
  300359  全通教育  10派0.26(税后派0.26)
  300362  天翔环境  10派0.6(税后派0.6)
  600016  民生银行  10派1.65(税后派1.65)
  600053  九鼎投资  10派4.35(税后派4.35)
  600100  同方股份  10派2.5(税后派2.5)
  600180  瑞茂通    10派0.523(税后派0.523)
  600369  西南证券  10派1(税后派1)
  600537  亿晶光电  10派1.53(税后派1.53)
  600716  凤凰股份  10派1(税后派1)
  600755  厦门国贸  10派1.2(税后派1.2)
  600884  杉杉股份  10派0.8(税后派0.8)
  601212  白银有色  10派0.11(税后派0.11)
  601992  金隅股份  10派0.46(税后派0.46)
  603116  红蜻蜓    10派2.5(税后派2.5)
  603177  德创环保  10派1(税后派1)
  603630  拉芳家化  10派1.71(税后派1.71)
●红利发放日
  000038  深大通    10派1转增6(税后派1)
  000400  许继电气  10派1(税后派1)
  000548  湖南投资  10派0.5(税后派0.5)
  000652  泰达股份  10派0.15(税后派0.15)
  000900  现代投资  10派0.5送0转增5(税后派0.5)
  002027  分众传媒  10派4.08转增4(税后派4.08)
  002120  韵达股份  10派1.168985转增1.998266(税后派1.168985)
  002218  拓日新能  10派0.5转增10(税后派0.5)
  002250  联化科技  10派1(税后派1)
  002324  普利特    10派1(税后派1)
  002406  远东传动  10派1.5(税后派1.5)
  002475  立讯精密  10派0.8转增5(税后派0.8)
  002708  光洋股份  10派0.3(税后派0.3)
  002731  萃华珠宝  10派0.8(税后派0.8)
  002805  丰元股份  10派0.55(税后派0.55)
  300112  万讯自控  10派0.32送0转增0(税后派0.32)
  300133  华策影视  10派0.3(税后派0.3)
  300152  科融环境  10派0.03(税后派0.03)
  300154  瑞凌股份  10派1.5(税后派1.5)
  300216  千山药机  10派0.6(税后派0.6)
  300336  新文化    10派1(税后派1)
  300358  楚天科技  10派0.61(税后派0.61)
  300359  全通教育  10派0.26(税后派0.26)
  300362  天翔环境  10派0.6(税后派0.6)
  600016  民生银行  10派1.65(税后派1.65)
  600053  九鼎投资  10派4.35(税后派4.35)
  600100  同方股份  10派2.5(税后派2.5)
  600180  瑞茂通    10派0.523(税后派0.523)
  600369  西南证券  10派1(税后派1)
  600537  亿晶光电  10派1.53(税后派1.53)
  600716  凤凰股份  10派1(税后派1)
  600755  厦门国贸  10派1.2(税后派1.2)
  600884  杉杉股份  10派0.8(税后派0.8)
  601212  白银有色  10派0.11(税后派0.11)
  601992  金隅股份  10派0.46(税后派0.46)
  603116  红蜻蜓    10派2.5(税后派2.5)
  603177  德创环保  10派1(税后派1)
  603630  拉芳家化  10派1.71(税后派1.71)
●送转股上市日
  000038  深大通    10派1转增6(税后派1)
  000900  现代投资  10派0.5送0转增5(税后派0.5)
  002027  分众传媒  10派4.08转增4(税后派4.08)
  002120  韵达股份  10派1.168985转增1.998266(税后派1.168985)
  002218  拓日新能  10派0.5转增10(税后派0.5)
  002475  立讯精密  10派0.8转增5(税后派0.8)
  603077  和邦生物  10派0.1送2转增10(税后派0.1)
●B股最后交易日
  900912  外高B股  10派0.2947592(美元)
  900914  锦投B股   10派0.3639116(美元)
  900947  振华B股  10派0.144789(美元)
●B股红利发放日
  900948  伊泰B股  10派0.26784(美元)
●暂停上市日:
  000511  *ST烯碳
●有限售条件股份上市日:
  002087  新野纺织  14110.8415万股
  002132  恒星科技  468.9149万股
  300460  惠伦晶体  2632.9862万股
  600575  皖江物流  26296.7316万股
  601966  玲珑轮胎  19440万股
●今日停牌提示:
  000403  ST生化    股改限售股份上市流通公告,继续停牌
  000409  山东地矿  关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
                     未获得中国证监会并购重组委员会审核通,今日复牌
  000511  *ST烯碳   关于股票暂停上市的公告,暂停上市
  000571  新大洲A  关于投资收购乌拉圭Lorsinal S.A.股
                     权的进展公告,继续停牌
  000613  *ST东海A  关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  000613  *ST东海A  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000716  黑芝麻    关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告,继续停
                     牌
  000755  *ST三维   董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停
                     牌
  000755  *ST三维   2017年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000889  茂业通信  关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性,继续停牌
  000932  *ST华菱   关于拟终止实施重大资产重组事项的进展公告,继续停牌
  000935  四川双马  第六届董事会第四十七次会议决议公告,继续停牌
  000935  四川双马  关于2017年第二次临时股东大会延期召开的公告,继续停
                     牌
  000935  四川双马  关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知,继续停
                     牌
  002044  美年健康  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                     重大资产重组事项暨公司股票停牌的公告,今起停牌
  002053  云南能投  关于筹划重大事项停牌的公告,今起停牌
  002075  沙钢股份  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002075  沙钢股份  关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告,继续停牌
  002076  雪莱特    2017年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002127  南极电商  关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并
                     购重组审核委员会审核无条件通过暨公司公司股票复牌的公告,今日复牌
  002129  中环股份  关于继续停牌及重大事项进展的公告,继续停牌
  002141  贤丰控股  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002143  印纪传媒  重大资产重组停牌期间进展公告,继续停牌
  002312  *ST三泰   重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002331  皖通科技  发行股份购买资产进展公告,继续停牌
  002358  森源电气  关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
                     公告,继续停牌
  002409  雅克科技  第四届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  002409  雅克科技  关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议重大资产重
                     组继续停牌相关事项的公告,继续停牌
  002409  雅克科技  关于对外投资设立子公司的公告,继续停牌
  002409  雅克科技  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  002418  康盛股份  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  002418  康盛股份  关于拟以全资子公司参与设立新能源产业投资基金并签
                     署框架合作协议暨关联交易的公告,继续停牌
  002427  尤夫股份  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002442  龙星化工  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002447  壹桥股份  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002464  金利科技  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002504  *ST弘高   重大资产重组进展公告,继续停牌
  002576  通达动力  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002586  围海股份  关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到
                     期赎回的公告,继续停牌
  002596  海南瑞泽  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002621  三垒股份  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  002622  融钰集团  2017年第四次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002642  荣之联    2017年半年度业绩预告修正公告,继续停牌
  002654  万润科技  关于实际控制人股份解除质押的公告,继续停牌
  002693  双成药业  第三届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
  002693  双成药业  关于申请银行贷款的公告,继续停牌
  002756  永兴特钢  重大事项停牌进展的公告,继续停牌
  002766  索菱股份  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  002781  奇信股份  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  200613  *ST东海B  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  200613  *ST东海B  关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  200986  粤华包B  关于2017年第一次临时股东大会增加临
                     时提案的公告更正公告,继续停牌
  200986  粤华包B  关于2017年第一次临时股东大会增加临
                     时提案暨股东大会补充通知的公告,继续停牌
  300022  吉峰农机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300030  阳普医疗  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300065  海兰信    关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为控股子公司Summ
                     erview Company Limited内保外贷提供担保的公告,今日复牌
  300065  海兰信    发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿),今日复牌
  300065  海兰信    关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
  300065  海兰信    第三届董事会第三十三次会议决议公告,今日复牌
  300065  海兰信    关于重大资产重组复牌的提示性公告,今日复牌
  300065  海兰信    关于重组方案的说明公告,今日复牌
  300075  数字政通  关于公司股票继续停牌的公告,继续停牌
  300087  荃银高科  关于诉讼事项的进展公告,继续停牌
  300092  科新机电  关于控股股东、实际控制人股份质押的公告,继续停牌
  300134  大富科技  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300148  天舟文化  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一般
                     风险提示性公告,继续停牌
  300148  天舟文化  第三届监事会第五次会议决议公告,继续停牌
  300148  天舟文化  关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  300148  天舟文化  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,继续
                     停牌
  300148  天舟文化  第三届董事会第七次会议决议公告,继续停牌
  300151  昌红科技  关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300152  科融环境  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300163  先锋新材  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300163  先锋新材  关于签订重大资产重组框架协议的公告,继续停牌
  300163  先锋新材  第四届董事会第八次会议决议公告,继续停牌
  300163  先锋新材  关于召开2017年第四次临时股东大会的通知,继续停牌
  300178  腾邦国际  关于非公开发行股票进展情况暨复牌的公告,今日复牌
  300234  开尔新材  关于公司获得政府补助的公告,继续停牌
  300268  佳沃股份  关于重大资产重组事项进展的公告,继续停牌
  300291  华录百纳  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300364  中文在线  关于提前归还部分募集资金的公告,继续停牌
  300388  国祯环保  关于董事辞职的公告,继续停牌
  300388  国祯环保  关于收到中标通知书的公告,继续停牌
  300413  快乐购    2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  300414  中光防雷  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300440  运达科技  2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300440  运达科技  第三届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  300440  运达科技  关于职工代表监事换届选举的公告,继续停牌
  300440  运达科技  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300440  运达科技  第三届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  300459  金科娱乐  关于2016年年度报告的更正公告,继续停牌
  300459  金科娱乐  关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告
                     ,继续停牌
  300459  金科娱乐  关于控股子公司被提起诉讼的公告,继续停牌
  300466  赛摩电气  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  300466  赛摩电气  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  300492  山鼎设计  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  300543  朗科智能  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  600193  创兴资源  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600239  云南城投  关于购买重大资产事宜取得商务部函告的公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  为全资子公司提供银行融资担保的公告,继续停牌
  600277  亿利洁能  股份解质公告,继续停牌
  600277  亿利洁能  关于重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  600346  恒力股份  关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
                     公司股票停牌的公告,今起停牌
  600358  国旅联合  关于公开挂牌转让南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
                     100%股权的公告,继续停牌
  600462  九有股份  关于股东解除部分质押股份的公告,继续停牌
  600462  九有股份  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  600468  百利电气  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600577  精达股份  关于终止重大资产重组的公告,继续停牌
  600577  精达股份  关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告,继
                     续停牌
  600577  精达股份  第六届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
  600577  精达股份  第六届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  600577  精达股份  关于终止本次重大资产重组事项的说明,继续停牌
  600603  广汇物流  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600817  *ST宏盛   重大事项停牌公告,今起停牌
  600890  中房股份  关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项
                     继续停牌公告,继续停牌
  601001  大同煤业  发行股份购买资产停牌公告,继续停牌
  601058  赛轮金宇  关于公司股票停牌的提示性公告,今起停牌
  601058  赛轮金宇  关于收到上海证券交易所问询函的公告,今起停牌
  601069  西部黄金  关于全资子公司设立分公司的公告,继续停牌
  601608  中信重工  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,继续
                     停牌
  601608  中信重工  第三届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
  601608  中信重工  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要
                     ),继续停牌
  601608  中信重工  关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     预案暨股票继续停牌提示性公告,继续停牌
  601608  中信重工  第三届董事会第二十八次会议决议公告,继续停牌
  601999  出版传媒  2016年年度权益分派实施公告,继续停牌
  603010  万盛股份  关于收到上海证券交易所对公司媒体报道事项的问询函
                     的公告,继续停牌
  603238  诺邦股份  关于重大资产重组进展情况的公告,继续停牌
  603861  白云电器  重大资产重组进展公告,继续停牌
●基金发行
  004487  嘉实稳愉  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-4-7,发行截止日期:2017-7-6,申购费率:申购金
                    额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<300万元
                    ,费率为0.5%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥
                    500万元,按笔收取,1000元/笔。,赎回费率:持有期限(
                    N)0≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0%。,认
                    购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万
                    元≤M<300万元,费率为0.4%;300万元≤M<500万元,
                    费率为0.2%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。,申购
                    最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  004491  海富通欣悦A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:广州
                    农村商业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份
                    ,发行起始日期:2017-4-7,发行截止日期:2017-7-6,申购
                    费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费
                    率为0.16%;100万≤M<200万,费率为0.12%;200万≤M
                    <500万,费率为0.08%;M≥500万,按笔收取,1000元/
                    笔。其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为
                    0.80%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<
                    500万,费率为0.40%;M≥500万,按笔收取,1000元/笔
                    。C级费率:不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期
                    限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为
                    0.75%;30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率
                    为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.50%;N
                    ≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:养老金客户:认
                    购金额(M)M<100万,费率为0.12%;100万≤M<200万
                    ,费率为0.08%;200万≤M<500万,费率为0.04%;M≥
                    500万,按笔收取,1000元/笔。其他投资者:认购金额(
                    M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为
                    0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,按
                    笔收取,1000元/笔。C级费率:不收取认购费。,最低赎回
                    份额:10份
  004515  德邦弘利货币A  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:德邦基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-4-7,发行截止日期:2017-7-6,申购费率:A级费率
                    :本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收取申购费
                    用。,赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回费用。B级费
                    率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:A级费率:本基金
                    不收取认购费用。B级费率:本基金不收取认购费用。,申
                    购最低投资额:0.01元
●基金分配权益登记日:
  000634  富国天盛灵活  
                    每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
●基金红利发放日:
  002021  华回报二  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  100029  富国天成  每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  519610  银河旺利A  
                    每10单位含税派发0.046元,每10单位不含税派发0.046元
  519640  银河鸿利A  
                    每10单位含税派发0.105元,每10单位不含税派发0.105元
●今日国债发行
2017年山东省政府专项债券(三期)  发行主体:山东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:1065000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-5,结束发行
                    日期:2017-7-6
2017年山东省政府专项债券(二期)  发行主体:山东省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:2400000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-5,结束发行
                    日期:2017-7-6
●国债发行起始日:
          2017年浙江省政府一般债券(四期)  
                    发行额:3300000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年浙江省政府一般债券(五期)  
                    发行额:8900000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年浙江省政府一般债券(六期)  
                    发行额:8900000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年浙江省政府一般债券(七期)  
                    发行额:8800000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年内蒙古自治区政府一般债券(四期)  
                    发行额:10782000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年内蒙古自治区政府一般债券(五期)  
                    发行额:10782000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年内蒙古自治区政府一般债券(六期)  
                    发行额:10782000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年内蒙古自治区政府一般债券(七期)  
                    发行额:3594000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
  143161  17电投05  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,网上
                     认购结束日:2017-7-6,开始发行日期:2017-7-6,结束发
                     行日期:2017-7-10
  143162  17电投06  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,网上
                     认购结束日:2017-7-6,开始发行日期:2017-7-6,结束发
                     行日期:2017-7-10
Z17042042  17遵义播投债01  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17042043  17遵义播投债01  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17042123  17余城建MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
Z17042138  17皖供销MTN001  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17060114  17华北制药SCP001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17062806  17扬州开发债  
                    预计发行规模:11亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-11
Z17062807  17扬州开发债  
                    预计发行规模:11亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-11
Z17062810  17黔南债02  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17062811  17黔南债02  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17062818  17毕节管廊01  
                    预计发行规模:12亿3000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:
                     2017-7-7
Z17062819  17毕节管廊01  
                    预计发行规模:12亿3000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:
                     2017-7-7
Z17070401  17恒逸CP003  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17070404  17南新建总MTN001  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17070405  17银江CP001  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17070406  17金茂控股MTN002  
                    预计发行规模:25亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
Z17070409  17北京桑德CP002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17070411  17盐城资产MTN002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17070419  17新中泰集MTN002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
Z17070504  17国电集SCP006  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
Z17070505  17赣国资SCP002  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17070508  17中建材SCP010  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
Z17070509  17康富租赁SCP003  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-7
●企业债发行截止日:
  143151  17国信一  发行主体:江苏省国信资产管理集团有限公司,预计发行规
                    模:7亿5000万,债券期限:2年 ,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,债券利率:4.5%,信用级别:AAA级,发行对象:符
                    合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格
                    投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-5,结束发
                    行日期:2017-7-6
  143152  17国信二  发行主体:江苏省国信资产管理集团有限公司,预计发行规
                    模:7亿5000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,债券利率:4.57%,信用级别:AAA级,发行对象:
                    符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合
                    格投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-5,结束
                    发行日期:2017-7-6
  143904  17远东Y1  发行主体:远东国际租赁有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法》及其他相关管理
                    办法规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(
                    国家法律、法规禁止购买者除外),包括未参与簿记建档
                    的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家
                    有关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-5,结
                    束发行日期:2017-7-6
Z17063001  17招银租赁债02  发行主体:招银金融租赁有限公司,预计发行规模:15亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17070305  17华能集SCP002  发行主体:中国华能集团公司,预计发行规模:20亿,债券期
                    限:240日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-7-4,结束发行日期:2017-7-6
Z17070316  17河钢集MTN009  发行主体:河钢集团有限公司,预计发行规模:20亿,债券期
                    限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家
                    法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17070306  17联通SCP004  发行主体:中国联合网络通信有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-4,结束发行日期:
                    2017-7-6
Z17070411  17盐城资产MTN002  发行主体:盐城市城市资产经营有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:
                    2017-7-6
Z17070308  17银建CP001  发行主体:北京银建投资公司,预计发行规模:2亿5000万,
                    债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17070408  17鲁国资SCP003  发行主体:山东省国有资产投资控股有限公司,预计发行规
                    模:15亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17052201  17中环半导MTN001  发行主体:天津中环半导体股份有限公司,预计发行规模:
                    12亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投
                    资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17042138  17皖供销MTN001  发行主体:安徽省供销商业总公司,预计发行规模:3亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17070314  17京电城投MTN001  发行主体:北京电子城投资开发集团股份有限公司,预计发
                    行规模:6亿5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息
                    方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债
                    券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-5,结束发行日期
                    :2017-7-6
Z17070404  17南新建总MTN001  发行主体:南宁新技术产业建设开发总公司,预计发行规模
                    :2亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA级,发行对象:银行间市场的机构投资者(
                    国家法律法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17070410  17阳煤SCP008  发行主体:阳泉煤业(集团)有限责任公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17070415  17川交投SCP005  发行主体:四川省交通投资集团有限责任公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17070412  17亨通SCP002  发行主体:亨通集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17070505  17赣国资SCP002  发行主体:江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司
                    ,预计发行规模:3亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计
                    息方式:固定利率,发行对象:银行间市场的机构投资者(
                    国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17042820  17兖矿MTN003  发行主体:兖矿集团有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-5,结束发行日期:2017-7-6
Z17060114  17华北制药SCP001  发行主体:华北制药股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
                    禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-6,结束发行日期:2017-7-6
Z17060715  17鲁西化工SCP002  发行主体:鲁西化工集团股份有限公司,预计发行规模:8亿
                    ,债券期限:258日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
                    购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-5,
                    结束发行日期:2017-7-6
Z17062612  17京汽绿色债  发行主体:北京汽车股份有限公司,预计发行规模:23亿,债
                    券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.72%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员设
                    置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任
                    公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另
                    有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证
                    券登记结算有限责任公司上海分公司开立,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-4,结束发行日期:2017-7-6
 1780128  17京汽绿色债  发行主体:北京汽车股份有限公司,预计发行规模:23亿,债
                    券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.72%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员设
                    置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任
                    公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另
                    有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中国证
                    券登记结算有限责任公司上海分公司开立,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-4,结束发行日期:2017-7-6
●企业债上市:
  139348  17随专01  实际发行规模:400000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.7%,交易市场:上海证券交易所
  139384  17阿纺织  实际发行规模:700000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.5%,交易市场:上海证券交易所
  145584  17建房01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.7%
  145585  17建房02  实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5.53%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.53%
Z17040104  17国泰租赁CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17041813  17金地MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17062809  17永泰能源CP004  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17062812  17怀交投MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17062813  17泰禾MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17062902  17皖投集CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17062903  17富力地产MTN002  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17063004  17浙能源SCP003  
                    债券期限:130日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17063005  17新光控股SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17063007  17海亮SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17063008  17锡产业SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070307  17中电投SCP017  
                    债券期限:247日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070309  17西江SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070310  17南山集SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070313  17中建材SCP009  
                    债券期限:52日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
●可转债配售权登记日:
  113013  国君转债  预计发行规模:不超过70亿元,债券期限:6年,债券利率:
                     0.2%,发行价格:100元
●债权登记日:
011754030  17浙能源SCP001  
                    每百元面值利息:1.3134元
011760082  17中建材SCP008  
                    每百元面值利息:0.1335元
  019117  11国债17  每百元面值利息:3.7元
041658037  16京能洁能CP001  
                    每百元面值利息:2.8元
041672008  16江阴公CP001  
                    每百元面值利息:3.15元
  101117  国债1117  每百元面值利息:3.7元
101451028  14洋丰MTN001  
                    每百元面值利息:8.8元
101458024  14西宁经开MTN001  
                    每百元面值利息:7.15元
101566007  15中电投MTN003  
                    每百元面值利息:5.1元
101664036  16同盛投资MTN001  
                    每百元面值利息:3.66元
  109288  新疆15Z1  每百元面值利息:2.89元
  109289  新疆15Z2  每百元面值利息:3.19元
  109290  新疆15Z3  每百元面值利息:3.54元
  109291  新疆15Z4  每百元面值利息:1.8元
110017GT  11附息国债17  
                    每百元面值利息:3.7元
110017YH  11附息国债17  
                    每百元面值利息:3.7元
  112409  16TCL03   每百元面值利息:3.5元
  122390  15龙湖01  每百元面值利息:4.6元
  124850  14合川投  每百元面值利息:7.3元
  124854  14喀什深  每百元面值利息:7.08元
  124858  14黄海港  每百元面值利息:7.17元
  124941  14钦滨海  每百元面值利息:6.99元
  127440  16惠投01  每百元面值利息:3.75元
  130287  15新疆Z1  每百元面值利息:2.89元
  130288  15新疆Z2  每百元面值利息:3.19元
  130289  15新疆Z3  每百元面值利息:3.54元
  130290  15新疆Z4  每百元面值利息:1.8元
  136520  16永泰03  每百元面值利息:7.5元
  136522  16首股债  每百元面值利息:3.3元
  136523  16广新03  每百元面值利息:3.58元
  136527  16两江02  每百元面值利息:3元
  136529  16中车G3  每百元面值利息:2.95元
  139151  16湘发展  每百元面值利息:4.8元
 1480390  14喀什深喀债  
                    每百元面值利息:7.08元
 1480393  14黄海港务债  
                    每百元面值利息:7.17元
 1480396  14中国有色债01  
                    每百元面值利息:6.25元
 1480397  14中国有色债02  
                    每百元面值利息:5.9元
 1480401  14合川城投债  
                    每百元面值利息:7.3元
 1576009  15新疆债09  
                    每百元面值利息:2.89元
 1576010  15新疆债10  
                    每百元面值利息:3.19元
 1576011  15新疆债11  
                    每百元面值利息:3.54元
 1576012  15新疆债12  
                    每百元面值利息:1.8元
 1680278  16湘发展债  
                    每百元面值利息:4.8元
 1680279  16惠投01  每百元面值利息:3.75元
●债券除权除息日:
  109280  贵州1505  每百元面值利息:2.88元
  109281  贵州1506  每百元面值利息:3.2元
  109282  贵州1507  每百元面值利息:3.54元
  109283  贵州1508  每百元面值利息:1.805元
  109284  内蒙1501  每百元面值利息:2.88元
  109285  内蒙1502  每百元面值利息:3.2元
  109286  内蒙1503  每百元面值利息:3.54元
  109287  内蒙1504  每百元面值利息:1.805元
  112030  11鲁西债  每百元面值利息:6.18元
  112252  15鄂能01  每百元面值利息:4.25元
  112410  16中房债  每百元面值利息:3.69元
  122391  15云能投  每百元面值利息:4.49元
  130279  15贵州05  每百元面值利息:2.88元
  130280  15贵州06  每百元面值利息:3.2元
  130281  15贵州07  每百元面值利息:3.54元
  130282  15贵州08  每百元面值利息:1.805元
  130283  15内蒙01  每百元面值利息:2.88元
  130284  15内蒙02  每百元面值利息:3.2元
  130285  15内蒙03  每百元面值利息:3.54元
  130286  15内蒙04  每百元面值利息:1.805元
●债券利息支付日:
011698990  16豫投资SCP005  
                    每百元面值利息:2.146元
041658035  16同煤CP002  
                    每百元面值利息:5.6元
041662036  16重庆轨交CP001  
                    每百元面值利息:2.9元
041672007  16常州城建CP001  
                    每百元面值利息:2.98元
  078032  07国投债  每百元面值利息:5.1元
101658026  16华强MTN001  
                    每百元面值利息:3.98元
  109280  贵州1505  每百元面值利息:2.88元
  109281  贵州1506  每百元面值利息:3.2元
  109282  贵州1507  每百元面值利息:3.54元
  109283  贵州1508  每百元面值利息:1.805元
  109284  内蒙1501  每百元面值利息:2.88元
  109285  内蒙1502  每百元面值利息:3.2元
  109286  内蒙1503  每百元面值利息:3.54元
  109287  内蒙1504  每百元面值利息:1.805元
  112030  11鲁西债  每百元面值利息:6.18元
  112252  15鄂能01  每百元面值利息:4.25元
  112410  16中房债  每百元面值利息:3.69元
  122112  11沪大众  每百元面值利息:2.658元
  122391  15云能投  每百元面值利息:4.49元
  127235  15椒江债  每百元面值利息:6.18元
 1282241  12沪豫园MTN1  
                    每百元面值利息:5.29元
  130279  15贵州05  每百元面值利息:2.88元
  130280  15贵州06  每百元面值利息:3.2元
  130281  15贵州07  每百元面值利息:3.54元
  130282  15贵州08  每百元面值利息:1.805元
  130283  15内蒙01  每百元面值利息:2.88元
  130284  15内蒙02  每百元面值利息:3.2元
  130285  15内蒙03  每百元面值利息:3.54元
  130286  15内蒙04  每百元面值利息:1.805元
  136508  16广电02  每百元面值利息:3.36元
  136513  16电投03  每百元面值利息:2.88元
  136514  16远东五  每百元面值利息:3.15元
  136518  16鲁高01  每百元面值利息:3.32元
  136524  16联想01  每百元面值利息:3.3元
  136525  16联想02  每百元面值利息:4.6元
 1545001  15内蒙古债01  
                    每百元面值利息:2.88元
 1545002  15内蒙古债02  
                    每百元面值利息:3.2元
 1545003  15内蒙古债03  
                    每百元面值利息:3.54元
 1545004  15内蒙古债04  
                    每百元面值利息:1.805元
 1569005  15贵州债05  
                    每百元面值利息:2.88元
 1569006  15贵州债06  
                    每百元面值利息:3.2元
 1569007  15贵州债07  
                    每百元面值利息:3.54元
 1569008  15贵州债08  
                    每百元面值利息:1.805元
 1580165  15椒江债  每百元面值利息:6.18元
 1622006  16河北租赁债01  
                    每百元面值利息:4.25元