证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  601619  嘉泽新能  申购代码:780619,新股发行网上申购日:2017-7-10,新股
                    发行网下配售日:2017-7-10,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:1.26元/股,申购上限
                    :58000股,全面摊薄发行市盈率:17.87倍,发行数量:
                    193712341股,路演时间:2017-7-7,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com；roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-12,主承销商:海通证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  601619  嘉泽新能  申购代码:780619,新股发行网上申购日:2017-7-10,新股
                    发行网下配售日:2017-7-10,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:1.26元/股,申购上限
                    :58000股,全面摊薄发行市盈率:17.87倍,发行数量:
                    193712341股,路演时间:2017-7-7,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com；roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-12,主承销商:海通证券股份有限公司
●今日新股上市
  603305  N旭升     新股发行网上申购日:2017-6-28,新股发行网下配售日:
                    2017-6-28,首次流通股数:41600000股,发行价格:11.26元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:468416000元
                    ,网上发行中签率:0.03925812%
●新股中签号公布日:
  603612  索通发展  中签号:末“4”位数  8102,5602,3102,0602； 末“6”
                     位数  457571,957571；末“7”位数  1856120,
                     4356120,6856120,9356120；  末“8”位数  09632498,
                     22132498,34632498,47132498,59632498,72132498,
                     84632498,97132498 ； 末“9”位数  058980721；,发
                     行价格:7.88元/股
●中签缴款日
  603612  索通发展  缴款日期2017-7-10
●增发新股上市日
  002094  青岛金王  实际增发数量:15303158股,增发价格:23元/股
  002388  新亚制程  实际增发数量:104166600股,增发价格:5.76元/股
  002431  棕榈股份  实际增发数量:109988950股,增发价格:9.05元/股
●股权登记日
  000679  大连友谊  10派1(税后派1)
  000729  燕京啤酒  10派0.36(税后派0.36)
  000861  海印股份  10派0.099999(税后派0.099999)
  000869  张裕Ａ    10派5(税后派5)
  002142  宁波银行  10派3.5转增3(税后派3.5)
  002160  常铝股份  10派1(税后派1)
  002373  千方科技  10派0.5(税后派0.5)
  002411  必康股份  10派0.8(税后派0.8)
  002426  胜利精密  10派0.3(税后派0.3)
  002443  金洲管道  10派0.4(税后派0.4)
  002447  壹桥股份  10派0.3送1转增4(税后派0.3)
  002586  围海股份  10派0.5(税后派0.5)
  002598  山东章鼓  10派2转增0(税后派2)
  002639  雪人股份  10派0.148(税后派0.148)
  002714  牧原股份  10派6.91(税后派6.91)
  300084  海默科技  10派0.1(税后派0.1)
  300161  华中数控  10派0.2(税后派0.2)
  300171  东富龙    10派1(税后派1)
  300242  明家联合  10派0.29(税后派0.29)
  300292  吴通控股  10派0.5(税后派0.5)
  300354  东华测试  10派0.050003(税后派0.050003)
  300413  快乐购    10派0.45(税后派0.45)
  300456  耐威科技  10派0.5(税后派0.5)
  300470  日机密封  10派2(税后派2)
  300649  杭州园林  10派1.2(税后派1.2)
  600185  格力地产  10派0.2(税后派0.2)
  600345  长江通信  10派1(税后派1)
  600467  好当家    10派0.1(税后派0.1)
  600529  山东药玻  10派2(税后派2)
  600757  长江传媒  10派0.5(税后派0.5)
  600776  东方通信  10派0.6(税后派0.6)
  601318  中国平安  10派5.5(税后派5.5)
  601398  工商银行  10派2.343(税后派2.343)
  603308  应流股份  10派0.4(税后派0.4)
  603360  百傲化学  10派10(税后派10)
  603577  汇金通    10派1.65转增5(税后派1.65)
●除权除息日
  002267  陕天然气  10派1.5(税后派1.5)
  002620  瑞和股份  10派2.5转增15(税后派2.5)
  002650  加加食品  10派0.4(税后派0.4)
  002657  中科金财  10派0.5(税后派0.5)
  002761  多喜爱    10派0.23(税后派0.23)
  200706  瓦轴B     10派0.1(税后派0.1)
  300064  豫金刚石  10派0.15(税后派0.15)
  300182  捷成股份  10派0.370878(税后派0.370878)
  300326  凯利泰    10派0.25(税后派0.25)
  300607  拓斯达    10派2转增8(税后派2)
  600481  双良节能  10派0.8(税后派0.8)
  600483  福能股份  10派2(税后派2)
  600491  龙元建设  10派0.35(税后派0.35)
  600741  华域汽车  10派10(税后派10)
  601038  一拖股份  10派0.57(税后派0.57)
  601088  中国神华  10派29.7(税后派29.7)
  603031  安德利    10派1.71(税后派1.71)
  603223  恒通股份  10派1(税后派1)
  603869  北部湾旅  10派1.5(税后派1.5)
●红利发放日
  002267  陕天然气  10派1.5(税后派1.5)
  002620  瑞和股份  10派2.5转增15(税后派2.5)
  002650  加加食品  10派0.4(税后派0.4)
  002657  中科金财  10派0.5(税后派0.5)
  002761  多喜爱    10派0.23(税后派0.23)
  300064  豫金刚石  10派0.15(税后派0.15)
  300182  捷成股份  10派0.370878(税后派0.370878)
  300326  凯利泰    10派0.25(税后派0.25)
  300607  拓斯达    10派2转增8(税后派2)
  600481  双良节能  10派0.8(税后派0.8)
  600483  福能股份  10派2(税后派2)
  600491  龙元建设  10派0.35(税后派0.35)
  600741  华域汽车  10派10(税后派10)
  601038  一拖股份  10派0.57(税后派0.57)
  601088  中国神华  10派29.7(税后派29.7)
  603031  安德利    10派1.71(税后派1.71)
  603223  恒通股份  10派1(税后派1)
  603869  北部湾旅  10派1.5(税后派1.5)
●送转股上市日
  002620  瑞和股份  10派2.5转增15(税后派2.5)
  300607  拓斯达    10派2转增8(税后派2)
  603808  歌力思    10派2.66送0转增3(税后派2.66)
●B股最后交易日
  900941  东信B股   10派0.08786(美元)
●B股最后交易日
  200869  张裕Ｂ    10派5.7372347(港元)
●B股红利发放日
  900917  海欣Ｂ股  10派0.03349(美元)
  900942  黄山Ｂ股  10派0.2765728(美元)
  900943  开开Ｂ股  10派0.04357(美元)
●有限售条件股份上市日:
  002171  楚江新材  7216.3374万股
  002559  亚威股份  193.05万股
  002805  丰元股份  3009.48万股
  300010  立思辰    10084.2223万股
  300054  鼎龙股份  1740.1866万股
  300229  拓尔思    212.86万股
  300520  科大国创  2912.5617万股
  600482  中国动力  38456.1478万股
  603588  高能环境  369.2754万股
●今日停牌提示:
  000032  深桑达Ａ  董事会关于重大资产重组进展暨继续停
                     牌公告,继续停牌
  000555  神州信息  关于资产重组停牌公告,继续停牌
  000662  天夏智慧  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000673  当代东方  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000693  *ST华泽   关于对深交所79号关注函回复的公告,继续停牌
  000693  *ST华泽   关于对深交所76号关注函回复的公告,继续停牌
  000838  财信发展  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000932  *ST华菱   2017年半年度业绩预告,今日复牌
  000932  *ST华菱   关于控股股东增持公司股份计划的提示性公告,今日复牌
  000932  *ST华菱   关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  000932  *ST华菱   第六届监事会第十一次会议决议公告,今日复牌
  000932  *ST华菱   第六届董事会第十二次会议决议公告,今日复牌
  000932  *ST华菱   关于与机构投资者交流情况的公告,今日复牌
  000932  *ST华菱   关于拟终止重大资产重组网络投资者说明会召开情况的
                     公告,今日复牌
  002098  浔兴股份  重大资产购买报告书(草案)摘要,继续停牌
  002098  浔兴股份  第五届董事会第十八次会议决议公告,继续停牌
  002098  浔兴股份  关于公司暂不召集召开股东大会的公告,继续停牌
  002098  浔兴股份  重大资产购买报告书(草案),继续停牌
  002098  浔兴股份  关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
  002098  浔兴股份  关于公司股票暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  002098  浔兴股份  第五届监事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  002248  *ST东数   关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  002256  兆新股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002264  新华都    第四届监事会第二次会议决议公告,继续停牌
  002264  新华都    重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  002264  新华都    出售资产暨关联交易公告,继续停牌
  002264  新华都    第四届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
  002418  康盛股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  002418  康盛股份  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订
                     稿),今日复牌
  002418  康盛股份  众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳证券交易所
                     《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》之专项核查说明,今日复牌
  002418  康盛股份  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
                     (修订稿),今日复牌
  002418  康盛股份  关于回复深圳证券交易所《关于对浙江康盛股份有限公
                     司的重组问询函》的公告,今日复牌
  002418  康盛股份  关于重大资产重组相关承诺事项的公告,今日复牌
  002486  嘉麟杰    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002569  步森股份  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002600  江粉磁材  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002693  双成药业  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002885  京泉华    股票交易异常波动暨股票停牌核查公告,今起停牌
  002886  沃特股份  股票停牌自查公告,今起停牌
  002886  沃特股份  股票交易异常波动公告,今起停牌
  300108  双龙股份  关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告,继续停牌
  300108  双龙股份  关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股份质押
                     解除的公告,继续停牌
  300322  硕贝德    更正公告,继续停牌
  300388  国祯环保  关于终止筹划重大事项暨复牌的公告,今日复牌
  300448  浩云科技  关于公司股票停牌的公告,今起停牌
  300518  盛讯达    英大证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨关
                     联交易重组问询函的回复,今日复牌
  300518  盛讯达    第二届董事会第二十五次会议决议公告,今日复牌
  300518  盛讯达    关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300518  盛讯达    关于深圳证券交易所重组问询函的回复,今日复牌
  300518  盛讯达    发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿),今日复牌
  300518  盛讯达    重组问询函的回复,今日复牌
  300518  盛讯达    关于第二届监事会第十二次会议决议公告,今日复牌
  300582  英飞特    2017半年度业绩预告,继续停牌
  300590  移为通信  关于筹划重大资产重组停牌的公告,今起停牌
  600135  乐凯胶片  重大事项停牌公告,今起停牌
  600281  太化股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600460  士兰微    重大资产重组进展公告,继续停牌
  600539  狮头股份  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600559  老白干酒  关于公司股票继续停牌的进展公告,继续停牌
  600577  精达股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600577  精达股份  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
                     日复牌
  600975  新五丰    重大事项停牌公告,今起停牌
  601919  中远海控  第五届董事会第三次会议决议公告,继续停牌
  601919  中远海控  重大资产购买报告书(草案),继续停牌
  601919  中远海控  第五届监事会第二次会议决议公告,继续停牌
  601919  中远海控  关于披露重大资产购买报告书(草案)暨公司股票暂不复
                     牌的公告,继续停牌
  601919  中远海控  重大资产购买报告书(草案)摘要,继续停牌
  603040  新坐标    2017年度限制性股票股权激励计划(草案),今日复牌
  603040  新坐标    第三届董事会第六次会议决议公告,今日复牌
  603040  新坐标    第三届监事会第五次会议决议公告,今日复牌
  603040  新坐标    关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  603040  新坐标    关于投资设立境外全资子公司的公告,今日复牌
  603040  新坐标    关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,今日复牌
  603040  新坐标    关于独立董事公开征集投票权的公告,今日复牌
  603040  新坐标    2017年度限制性股票激励计划草案摘要公告,今日复牌
  603608  天创时尚  2017年半年度业绩预增公告,继续停牌
●基金发行起始日:
  004737  富国新优享A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004775  嘉实新添泽  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004780  招商招利一年期  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004786  汇添金货币A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004803  益民信用增利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004807  中银安弘债券A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004825  平安大华惠泽  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004851  广发医疗保健  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004865  格林日鑫月熠A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  501038  银华明择  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行
  512800  银行ETF   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):
                    不定期,管理人:华宝兴业基金管理有限公司,托管人:中国
                    银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                    日期:2017-5-25,发行截止日期:2017-7-10,申购费率:投
                    资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照
                    不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记
                    机构等收取的相关费用。,赎回费率:投资者在申购或赎回
                    基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准
                    收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关
                    费用。,认购费率:认购份额(M)M＜50万份,费率为0.8%；
                    50万份≤M＜100万份,费率为0.5%；M≥100万份，1000元
                    /笔。,申购最低投资额:300000元,最低赎回份额:300000份
●基金上市
  159951  中关村A   类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:
                    346822910份,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管
                    理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价
                    格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:346802786元,现在可
                    流通份额:346822910份,上市日期:2017-7-10,发行方式:
                    网上、网下现金认购和网下股票认购
●基金分配权益登记日:
  000197  富国收益一年期  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  000202  富国收益两年期  
                    每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
  000244  天弘稳利A  
                    每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
  002579  融通增利  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  002970  博时裕昂  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  003795  方正睿利A  
                    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  161010  富国天丰  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金分配除息日:
  000244  天弘稳利A  
                    每10单位含税派发1.8元,每10单位不含税派发1.8元
  002579  融通增利  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  002970  博时裕昂  每10单位含税派发0.1元,每10单位不含税派发0.1元
  003795  方正睿利A  
                    每10单位含税派发0.06元,每10单位不含税派发0.06元
  161010  富国天丰  每10单位含税派发0.09元,每10单位不含税派发0.09元
●基金红利发放日:
  002684  民生鑫安A  
                    每10单位含税派发0.13元,每10单位不含税派发0.13元
●国债发行起始日:
          2017年北京市政府一般债券(二期)  
                    发行额:2900000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年北京市政府一般债券(三期)  
                    发行额:8623000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年北京市政府一般债券(四期)  
                    发行额:8663000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年北京市政府一般债券(五期)  
                    发行额:9514000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年广西壮族自治区政府一般债券(八期)  
                    发行额:6500000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年广西壮族自治区政府专项债券(七期)  
                    发行额:3200000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年广西壮族自治区政府专项债券(九期)  
                    发行额:800000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年广西壮族自治区政府专项债券(八期)  
                    发行额:9500000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●今日国债发行
2017年云南省政府一般债券(六期)  发行主体:云南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:14500000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年云南省政府一般债券(七期)  发行主体:云南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,发行价
                    格:100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司
                    开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各
                    类投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发
                    行日期:2017-7-10
2017年云南省政府专项债券(五期)  发行主体:云南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:500000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年云南省政府专项债券(六期)  发行主体:云南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:500000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府一般债券(五期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:1605000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府一般债券(六期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:4815000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府一般债券(七期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:4815000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府一般债券(八期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:4815000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府专项债券(五期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:5425000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府专项债券(六期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:5425000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年江西省政府专项债券(七期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:5425000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年记账式贴现(三十二期)国债  发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
                    期限:91天年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,发
                    行价格:99.208元,计息方式:贴现,发行对象:在国债登记
                    公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
                    的各类投资者。,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期
                    :2017-7-10
2017年江西省政府专项债券(八期)  发行主体:江西省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:5425000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
2017年云南省政府一般债券(五期)  发行主体:云南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:14500000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2017-7-7,结束发行
                    日期:2017-7-10
●国债上市:
  107745  山东1707  国债全称:2017年山东省政府专项债券(二期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.83%
  107746  山东1708  国债全称:2017年山东省政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.8%
  140714  17山东07  国债全称:2017年山东省政府专项债券(二期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.83%
  140715  17山东08  国债全称:2017年山东省政府专项债券(三期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.8%
●企业债发行起始日:
  112543  17深投01  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
  143092  17广汇G1  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
  143158  17银河G1  预计发行规模:30亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
  143162  17电投07  预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,网上
                     认购结束日:2017-7-10,开始发行日期:2017-7-10,结束
                     发行日期:2017-7-12
  143163  17电投08  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
  143166  17光控01  预计发行规模:12亿5000万,债券期限:5年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:
                     2017-7-11
  143167  17光控02  预计发行规模:12亿5000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:
                     2017-7-11
  143902  17中冶Y5  预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
  143903  17中冶Y6  预计发行规模:2亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17042124  17苏国资MTN001  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17063009  17青州建投债01  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17063010  17青州建投债01  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17063011  17郧阳债01  
                    预计发行规模:9亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-14
Z17070507  17海王CP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070601  17长电01  
                    预计发行规模:25亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070604  17康得新MTN002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
Z17070605  17华能MTN001  
                    预计发行规模:50亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
Z17070612  17中材水泥MTN001  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070616  17美兰机场MTN001  
                    预计发行规模:13亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070617  17九州通MTN002  
                    预计发行规模:9亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
Z17070618  17连云港MTN001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070701  17首旅01  
                    预计发行规模:2亿5000万,债券期限:3年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070702  17首旅02  
                    预计发行规模:2亿5000万,债券期限:5年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070703  17京供销SCP002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
Z17070705  17浙新大SCP001  
                    预计发行规模:2亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070706  17华夏幸福SCP005  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070707  17赣高速SCP004  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:93日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070708  17宁沪高SCP005  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:93日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070712  17余创SCP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-11
Z17070713  17海国鑫泰SCP001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070714  17长江电力SCP001  
                    预计发行规模:35亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070715  17苏城投SCP001  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070716  17国电集SCP007  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:60日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-12
●企业债发行截止日:
 1780120  17永兴债01  发行主体:永兴银都投资建设发展(集团)有限公司,预计发
                    行规模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,债券利率:6.93%,信用级别:AA级,发行对象:在
                    中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资
                    者（国家法律、法规另有规定的除外）和在中国证券登记
                    结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
                    股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期
                    :2017-7-10
  127497  17永兴01  发行主体:永兴银都投资建设发展(集团)有限公司,预计发
                    行规模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,债券利率:6.93%,信用级别:AA级,发行对象:在
                    中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资
                    者（国家法律、法规另有规定的除外）和在中国证券登记
                    结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A
                    股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者,
                    发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期
                    :2017-7-10
Z17070507  17海王CP001  发行主体:深圳市海王生物工程股份有限公司,预计发行规
                    模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:
                    2017-7-10
Z17070406  17金茂控股MTN002  发行主体:中国金茂控股集团有限公司,预计发行规模:25亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者（国家法律、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
  112541  17立思01  发行主体:北京立思辰科技股份有限公司,预计发行规模:
                    2亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,债券利率:7.45%,信用级别:AA级,发行对象:符合《公司
                    债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算
                    有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法
                    律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-7,结束发行日期:2017-7-10
 1780129  17秦巴新城债01  发行主体:四川秦巴新城投资集团有限公司,预计发行规模
                    :8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:6.68%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规
                    另有规定者除外）；在中国证券登记公司上海分公司开立
                    合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购上海
                    分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期:
                    2017-7-10
Z17042036  17秦巴新城债01  发行主体:四川秦巴新城投资集团有限公司,预计发行规模
                    :8亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:6.68%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规
                    另有规定者除外）；在中国证券登记公司上海分公司开立
                    合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购上海
                    分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期:
                    2017-7-10
Z17042123  17余城建MTN001  发行主体:杭州余杭城市建设集团有限公司,预计发行规模
                    :10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:
                    2017-7-10
  143160  17电投05  发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.5%,信用级别:AAA级,发行对象:持有登记公司开立
                    的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（国家法
                    律、法规禁止购买者除外）和持有登记公司开立的合格证
                    券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
                    ,发行价格:100元,网上认购结束日:2017-7-6,开始发行日
                    期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
  143161  17电投06  发行主体:国家电力投资集团公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.6%,信用级别:AAA级,发行对象:持有登记公司开立
                    的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（国家法
                    律、法规禁止购买者除外）和持有登记公司开立的合格证
                    券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
                    ,发行价格:100元,网上认购结束日:2017-7-6,开始发行日
                    期:2017-7-6,结束发行日期:2017-7-10
Z17070504  17国电集SCP006  发行主体:中国国电集团公司,预计发行规模:5亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资
                    者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:
                    2017-7-10
Z17070508  17中建材SCP010  发行主体:中国建材股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:本期超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构
                    投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-6,结束发行日期:
                    2017-7-10
  112542  17TCL02   发行主体:TCL集团股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.93%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《证券期货
                    投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投
                    资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限
                    责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、
                    法规禁止购买者除外）。 ,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-7,结束发行日期:2017-7-10
Z17070512  17景国资MTN001  发行主体:景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司
                    ,预计发行规模:2亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计
                    息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间
                    债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外
                    ）,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日
                    期:2017-7-10
Z17070610  17天安数码SCP001  发行主体:天安数码城(集团)有限公司,预计发行规模:4亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    、法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-7,结束发行日期:2017-7-10
Z17070618  17连云港MTN001  发行主体:连云港港口集团有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070706  17华夏幸福SCP005  发行主体:华夏幸福基业股份有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                    购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070713  17海国鑫泰SCP001  发行主体:北京海国鑫泰投资控股中心,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070714  17长江电力SCP001  发行主体:中国长江电力股份有限公司,预计发行规模:35亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律
                    、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070708  17宁沪高SCP005  发行主体:江苏宁沪高速公路股份有限公司,预计发行规模
                    :6亿,债券期限:93日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁
                    止购买者除外）。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17070715  17苏城投SCP001  发行主体:苏州城市建设投资发展有限责任公司,预计发行
                    规模:20亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（
                    国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-7-10,结束发行日期:2017-7-10
Z17060514  17悦达MTN001  发行主体:江苏悦达集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    （国家法律法规禁止购买者除外）。,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-7-7,结束发行日期:2017-7-10
Z17062906  17即墨旅投债  发行主体:即墨市城市旅游开发投资有限公司,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.35%,信用级别:AA+级,发行对象:承销团
                    成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开
                    户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定
                    除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券
                    登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期:
                    2017-7-10
 1780130  17即墨旅投债  发行主体:即墨市城市旅游开发投资有限公司,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.35%,信用级别:AA+级,发行对象:承销团
                    成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开
                    户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定
                    除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券
                    登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-7,结束发行日期:
                    2017-7-10
●企业债上市:
041753030  17三峡CP001BC  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
101753015  17富通MTN001  
                    实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.5%,交易市场:银行间债券市场
101754049  17兖矿MTN003  
                    实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
                     交易市场:银行间债券市场
101762031  17皖供销MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
101762046  17盐城资产MTN002  
                    实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060114  17华北制药SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17060715  17鲁西化工SCP002  
                    债券期限:258日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070304  17中铝业SCP007  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070308  17银建CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070314  17京电城投MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17070316  17河钢集MTN009  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17070404  17南新建总MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17070407  17京城建SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070408  17鲁国资SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070410  17阳煤SCP008  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070412  17亨通SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17070413  17花园SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698542  16北方凌云SCP001  
                    每百元面值利息:2.146元
011698561  16华侨城SCP005  
                    每百元面值利息:2.0498元
011698564  16精功SCP004  
                    每百元面值利息:4.292元
011698566  16人福SCP003  
                    每百元面值利息:2.146元
011698567  16津航空SCP002  
                    每百元面值利息:2.22元
011698573  16京住总SCP003  
                    每百元面值利息:2.1904元
011698577  16江河创建SCP002  
                    每百元面值利息:2.738元
011698580  16昆山国创SCP008  
                    每百元面值利息:2.2866元
011698581  16潞安SCP007  
                    每百元面值利息:2.7898元
011698583  16振华石油SCP004  
                    每百元面值利息:2.1238元
011698585  16渤海金投SCP001  
                    每百元面值利息:2.4864元
011754054  17赣国资SCP001  
                    每百元面值利息:1.1424元
011759037  17苏交通SCP009  
                    每百元面值利息:0.648元
  019315  13国债15  每百元面值利息:3.46元
031490605  14豫高管PPN006  
                    每百元面值利息:6.8元
031490607  14沈机床PPN003  
                    每百元面值利息:7.3元
041666010  16三星CP002  
                    每百元面值利息:3.9元
  101315  国债1315  每百元面值利息:3.46元
101354002  13桂机场MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
101460029  14陕延油MTN002  
                    每百元面值利息:5.4元
101471002  14苏建工MTN001  
                    每百元面值利息:9元
101652027  16国开投MTN001  
                    每百元面值利息:3.68元
101655015  16新世界MTN001  
                    每百元面值利息:3.58元
101659037  16人福MTN001  
                    每百元面值利息:4元
101666007  16鄂联投MTN003  
                    每百元面值利息:4元
  107159  青海16Z5  每百元面值利息:2.64元
  107160  青海16Z6  每百元面值利息:2.81元
  107161  青海16Z7  每百元面值利息:2.98元
  107162  青海16Z8  每百元面值利息:1.515元
  112412  16银亿05  每百元面值利息:7.05元
  122083  11天威债  每百元面值利息:5.75元
  122305  14鲁高速  每百元面值利息:5.84元
  122308  13杭齿债  每百元面值利息:6.3元
  122619  PR迁安债  每百元面值利息:6.45元
  124862  14台基投  每百元面值利息:6.53元
 1280202  12开封发投债  
                    每百元面值利息:6.47元
 1280203  12迁安债  每百元面值利息:6.45元
130015YH  13附息国债15  
                    每百元面值利息:3.46元
  136526  16亿阳05  每百元面值利息:7.1元
  136530  16深燃01  每百元面值利息:2.97元
  136533  G16能新1  每百元面值利息:2.95元
  139158  16南投债  每百元面值利息:4.2元
  140157  16青海13  每百元面值利息:2.64元
  140158  16青海14  每百元面值利息:2.81元
  140159  16青海15  每百元面值利息:2.98元
  140160  16青海16  每百元面值利息:1.515元
 1480407  14台基投债  
                    每百元面值利息:6.53元
  160307  16进出07  每百元面值利息:2.76元
 1605380  16青海债13  
                    每百元面值利息:2.64元
 1605381  16青海债14  
                    每百元面值利息:2.81元
 1605382  16青海债15  
                    每百元面值利息:2.98元
 1605383  16青海债16  
                    每百元面值利息:1.515元
 1680277  16南川城投债  
                    每百元面值利息:4.2元
●债券除权除息日:
  019514  15国债14  每百元面值利息:3.3元
  101514  国债1514  每百元面值利息:3.3元
  107157  北京1601  每百元面值利息:2.54元
  107158  北京1602  每百元面值利息:2.67元
  109292  四川1505  每百元面值利息:2.89元
  109293  四川1506  每百元面值利息:3.18元
  109294  四川1507  每百元面值利息:3.53元
  109295  四川1508  每百元面值利息:1.8元
  109296  北京1501  每百元面值利息:2.88元
  109297  北京1502  每百元面值利息:3.17元
  109298  北京1503  每百元面值利息:3.52元
  109299  北京1504  每百元面值利息:1.79元
  109300  甘肃1501  每百元面值利息:2.85元
  109301  甘肃1502  每百元面值利息:3.14元
  109302  甘肃1503  每百元面值利息:3.48元
  109303  甘肃1504  每百元面值利息:1.755元
  112411  16光线01  每百元面值利息:3.5元
  130291  15北京01  每百元面值利息:2.88元
  130292  15北京02  每百元面值利息:3.17元
  130293  15北京03  每百元面值利息:3.52元
  130294  15北京04  每百元面值利息:1.79元
  130295  15四川05  每百元面值利息:2.89元
  130296  15四川06  每百元面值利息:3.18元
  130297  15四川07  每百元面值利息:3.53元
  130298  15四川08  每百元面值利息:1.8元
  130299  15甘肃01  每百元面值利息:2.85元
  130300  15甘肃02  每百元面值利息:3.14元
  130301  15甘肃03  每百元面值利息:3.48元
  130302  15甘肃04  每百元面值利息:1.755元
  140155  16北京01  每百元面值利息:2.54元
  140156  16北京02  每百元面值利息:2.67元
●债券利息支付日:
011609008  16国电集SCP008  
                    每百元面值利息:1.8414元
011698538  16大唐融资SCP001  
                    每百元面值利息:2.3384元
011698540  16烟台港SCP001  
                    每百元面值利息:2.2792元
011698543  16华联SCP003  
                    每百元面值利息:2.4568元
011698544  16北大荒SCP002  
                    每百元面值利息:2.146元
011698546  16岚桥SCP001  
                    每百元面值利息:3.9886元
011698547  16万华实业SCP004  
                    每百元面值利息:2.1608元
011698548  16湛江港SCP005  
                    每百元面值利息:2.3532元
011698549  16京汽股SCP003  
                    每百元面值利息:2.0128元
011698551  16粤纺织SCP003  
                    每百元面值利息:2.4198元
011698552  16广州港股SCP005  
                    每百元面值利息:1.924元
011698553  16象屿SCP007  
                    每百元面值利息:2.035元
011698555  16温公用SCP003  
                    每百元面值利息:2.1608元
011698557  16新兴际华SCP004  
                    每百元面值利息:2.072元
011698558  16紫金矿业SCP006  
                    每百元面值利息:2.0646元
011698563  16晋能SCP007  
                    每百元面值利息:2.5234元
011754003  17锡产业SCP001  
                    每百元面值利息:1.8571元
  019514  15国债14  每百元面值利息:3.3元
  020172  17贴债16  每百元面值利息:0元
031490462  14中建八局PPN001  
                    每百元面值利息:6.3元
031490598  14乌国资PPN002  
                    每百元面值利息:7.7元
031490606  14永泰能源PPN002  
                    每百元面值利息:8元
041658038  16津铁路CP001  
                    每百元面值利息:2.95元
041659030  16三星CP001  
                    每百元面值利息:4.08元
041661014  16皖投集CP001  
                    每百元面值利息:2.85元
041662037  16锦州港CP002  
                    每百元面值利息:3.75元
041672009  16永泰能源CP003  
                    每百元面值利息:5.5元
041682001  16忠旺CP001  
                    每百元面值利息:3.49元
  090602  09中行02  每百元面值利息:4元
101356001  13长沙先导MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101451030  14宜化化工MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101454037  14双马水泥MTN001  
                    每百元面值利息:8元
101459033  14豫机场MTN001  
                    每百元面值利息:6.14元
101469011  14供销MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
  101514  国债1514  每百元面值利息:3.3元
101551044  15国联MTN002  
                    每百元面值利息:5.19元
101551046  15张江高科MTN001  
                    每百元面值利息:4.29元
101554039  15岚桥MTN001  
                    每百元面值利息:7元
101554045  15万达MTN003  
                    每百元面值利息:7.7元
101555012  15杭实投MTN001  
                    每百元面值利息:4.29元
101555013  15珠海港MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
101558015  15大国际MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101558025  15福州城投MTN001  
                    每百元面值利息:4.85元
101559034  15京热力MTN001  
                    每百元面值利息:4.56元
101560035  15闽交运MTN001  
                    每百元面值利息:4.8元
101562022  15锦州港MTN001  
                    每百元面值利息:5.15元
101573009  15马鞍钢铁MTN001  
                    每百元面值利息:5.07元
101573010  15安庆城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.4元
101573011  15招商地产MTN002  
                    每百元面值利息:4.12元
101574005  15沪世茂MTN002  
                    每百元面值利息:5.35元
101580007  15招金MTN002  
                    每百元面值利息:5.2元
101659038  16新和成MTN001  
                    每百元面值利息:3.69元
  107157  北京1601  每百元面值利息:2.54元
  107158  北京1602  每百元面值利息:2.67元
  108172  贴债1716  每百元面值利息:0元
  109292  四川1505  每百元面值利息:2.89元
  109293  四川1506  每百元面值利息:3.18元
  109294  四川1507  每百元面值利息:3.53元
  109295  四川1508  每百元面值利息:1.8元
  109296  北京1501  每百元面值利息:2.88元
  109297  北京1502  每百元面值利息:3.17元
  109298  北京1503  每百元面值利息:3.52元
  109299  北京1504  每百元面值利息:1.79元
  109300  甘肃1501  每百元面值利息:2.85元
  109301  甘肃1502  每百元面值利息:3.14元
  109302  甘肃1503  每百元面值利息:3.48元
  109303  甘肃1504  每百元面值利息:1.755元
  112096  12国创债  每百元面值利息:6.2元
  112411  16光线01  每百元面值利息:3.5元
 1180132  11厦门象屿债  
                    每百元面值利息:6.68元
  118903  13一创02  每百元面值利息:7元
120309YH  12进出09  每百元面值利息:3.6元
 1220014  12九江银行债  
                    每百元面值利息:6.8元
  122386  15迪马债  每百元面值利息:7.49元
  122392  15恒大02  每百元面值利息:5.3元
  122393  15恒大03  每百元面值利息:6.98元
  122394  15中银债  每百元面值利息:3.95元
  122396  15时代债  每百元面值利息:6.75元
  122598  PR荆门债  每百元面值利息:6.85元
  122620  PR乌城投  每百元面值利息:6.35元
  122621  PR赣城债  每百元面值利息:6.4元
  122789  11象屿债  每百元面值利息:6.68元
  123464  13国君债  每百元面值利息:6元
  124853  PR淄博债  每百元面值利息:6.45元
  124855  PR淮城投  每百元面值利息:6.79元
  124865  PR奎屯润  每百元面值利息:7.15元
  124866  PR南二建  每百元面值利息:8.1元
  124868  14冀融投  每百元面值利息:6.76元
  127236  15吴江债  每百元面值利息:5.25元
  127333  15榕城02  每百元面值利息:4.89元
 1280199  12乌城投债  
                    每百元面值利息:6.35元
 1280201  12赣城债  每百元面值利息:6.4元
  130291  15北京01  每百元面值利息:2.88元
  130292  15北京02  每百元面值利息:3.17元
  130293  15北京03  每百元面值利息:3.52元
  130294  15北京04  每百元面值利息:1.79元
  130295  15四川05  每百元面值利息:2.89元
  130296  15四川06  每百元面值利息:3.18元
  130297  15四川07  每百元面值利息:3.53元
  130298  15四川08  每百元面值利息:1.8元
  130299  15甘肃01  每百元面值利息:2.85元
  130300  15甘肃02  每百元面值利息:3.14元
  130301  15甘肃03  每百元面值利息:3.48元
  130302  15甘肃04  每百元面值利息:1.755元
  136502  16穗控01  每百元面值利息:3.32元
  136521  16鸿坤01  每百元面值利息:4.1元
  136531  13牡丹02  每百元面值利息:4.3元
  139160  16江南债  每百元面值利息:4.76元
  140155  16北京01  每百元面值利息:2.54元
  140156  16北京02  每百元面值利息:2.67元
 1480140  14淄博城运债  
                    每百元面值利息:6.45元
 1480392  14南通二建债  
                    每百元面值利息:8.1元
 1480403  14淮南城投债  
                    每百元面值利息:6.79元
 1480406  14冀融投债  
                    每百元面值利息:6.76元
 1480411  14铁道07  每百元面值利息:5.4元
  150014  15附息国债14  
                    每百元面值利息:3.3元
 1521014  15杭联农商债  
                    每百元面值利息:4.5元
 1541001  15北京债01  
                    每百元面值利息:2.88元
 1541002  15北京债02  
                    每百元面值利息:3.17元
 1541003  15北京债03  
                    每百元面值利息:3.52元
 1541004  15北京债04  
                    每百元面值利息:1.79元
 1568005  15四川债05  
                    每百元面值利息:2.89元
 1568006  15四川债06  
                    每百元面值利息:3.18元
 1568007  15四川债07  
                    每百元面值利息:3.53元
 1568008  15四川债08  
                    每百元面值利息:1.8元
 1573001  15甘肃债01  
                    每百元面值利息:2.85元
 1573002  15甘肃债02  
                    每百元面值利息:3.14元
 1573003  15甘肃债03  
                    每百元面值利息:3.48元
 1573004  15甘肃债04  
                    每百元面值利息:1.755元
 1580183  15榕城乡债02  
                    每百元面值利息:4.89元
 1605388  16北京债01  
                    每百元面值利息:2.54元
 1605389  16北京债02  
                    每百元面值利息:2.67元
 1680276  16岳云债01  
                    每百元面值利息:6元
 1680284  16江南集中债  
                    每百元面值利息:4.76元
  179916  17贴现国债16  
                    每百元面值利息:0元