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今日特别提示

作者:  |   来源: 港澳资讯   |  日期: 2017-08-06
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证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  601326  秦港股份  申购代码:780326,新股发行网上申购日:2017-8-4,新股发
                    行网下配售日:2017-8-4,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:2.34元/股,申购上限:
                    167000股,全面摊薄发行市盈率:49.62倍,发行数量:
                    558000000股,路演时间:2017-8-3,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-8-8,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  601326  秦港股份  申购代码:780326,新股发行网上申购日:2017-8-4,新股发
                    行网下配售日:2017-8-4,发行方式:网下向询价对象配售
                    和网上定价发行相结合,发行价格:2.34元/股,申购上限:
                    167000股,全面摊薄发行市盈率:49.62倍,发行数量:
                    558000000股,路演时间:2017-8-3,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-8-8,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股上市
  300686  N智动力   新股发行网上申购日:2017-7-26,新股发行网下配售日:
                    2017-7-26,首次流通股数:31300000股,发行价格:9.39元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:20.98倍,募资总额:293907000元
                    ,网上发行中签率:0.0281196666%
●新股中签号公布日:
  300691  联合光电  中签号:末“四”位数:0758、5758末“五”位数:
                     97047、47047、41491末“六”位数:285910、410910、
                     535910、660910、785910、910910、035910、160910末
                     “七”位数:0570451、1820451、3070451、4320451、
                     5570451、6820451、8070451、9320451末“八”位数:
                     80097354、00097354、20097354、40097354、60097354、
                     38751549末“九”位数:152880307,发行价格:15.96元
                     /股
  603619  中曼石油  中签号:末“四”位数:9127,4127,3595 末“五”位
                     数:94538,74538,54538,34538,14538,62411 末“
                     六”位数:166395,291395,416395,541395,666395,
                     791395,916395,041395 末“七”位数:7033833,
                     9033833,5033833,3033833,1033833末“八”位数:
                     71453214,71470546,50443043,70160219,57856040,
                     发行价格:22.61元/股
●中签缴款日
  300691  联合光电  缴款日期2017-8-4
  603619  中曼石油  缴款日期2017-8-4
●增发预案公布日
  000700  模塑科技  增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
                     109970674.00股,,增发价格:6.82元,申购价格上限:
                     6.82元,申购价格下限:6.82元,增发对象:模塑集团和精
                     力机械
●股权登记日
  002866  传艺科技  10派0.55(税后派0.55)
●除权除息日
  002171  楚江新材  10派2(税后派2)
  002594  比亚迪    10派1.78(税后派1.78)
  002785  万里石    10派0.12(税后派0.12)
  600380  健康元    10派1.6(税后派1.6)
  600582  天地科技  10派0.3(税后派0.3)
  601390  中国中铁  10派0.88(税后派0.88)
  601899  紫金矿业  10派0.6(税后派0.6)
●红利发放日
  002171  楚江新材  10派2(税后派2)
  002594  比亚迪    10派1.78(税后派1.78)
  002785  万里石    10派0.12(税后派0.12)
  600380  健康元    10派1.6(税后派1.6)
  600582  天地科技  10派0.3(税后派0.3)
  601390  中国中铁  10派0.88(税后派0.88)
  601899  紫金矿业  10派0.6(税后派0.6)
●B股红利发放日
  900918  耀皮B股  10派0.10758(美元)
●有限售条件股份上市日:
  002413  雷科防务  6137.931万股
  600114  东睦股份  24万股
  600624  复旦复华  10140万股
●今日停牌提示:
  000029  深深房A  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  000061  农产品    关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售停
                     牌的进展公告,继续停牌
  000099  中信海直  2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000099  中信海直  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000403  ST生化    重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000613  *ST东海A  关于董事会、监事会延期换届的公告,继续停牌
  000633  合金投资  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000662  天夏智慧  关于公司全资子公司签署智慧城市建设战略合作协议的
                     公告,继续停牌
  000693  *ST华泽   关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
  000700  模塑科技  九届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
  000700  模塑科技  发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要,继续
                     停牌
  000700  模塑科技  九届董事会第二十五次会议决议公告,继续停牌
  000700  模塑科技  发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案,继续停牌
  000700  模塑科技  关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告,继续停牌
  000700  模塑科技  关于重组的一般风险公告,继续停牌
  000755  *ST三维   2017年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000766  通化金马  关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
  000766  通化金马  关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分
                     闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继续停牌
  000935  四川双马  关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知,继续停
                     牌
  000935  四川双马  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002006  精功科技  关于2015年年度报告及2016年年度报告的更正公告,继续
                     停牌
  002012  凯恩股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002053  云南能投  关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  002252  上海莱士  关于重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  002426  胜利精密  关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告(十),继
                     续停牌
  002569  步森股份  2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002576  通达动力  重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
  002586  围海股份  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002586  围海股份  关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告,继续停
                     牌
  002586  围海股份  关于签订重大合同的公告,继续停牌
  002622  融钰集团  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002650  加加食品  2017年半年度报告,继续停牌
  002650  加加食品  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002650  加加食品  第三届监事会2017年第四次会议决议公告,继续停牌
  002650  加加食品  公布2017年半年报,继续停牌
  002650  加加食品  第三届董事会2017年第九次会议决议公告,继续停牌
  002650  加加食品  2017年半年度报告摘要,继续停牌
  002659  中泰桥梁  关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  002668  奥马电器  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002676  顺威股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002684  猛狮科技  关于全资子公司完成工商变更登记的公告,继续停牌
  002781  奇信股份  关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
                     ,继续停牌
  002796  世嘉科技  第二届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  002796  世嘉科技  关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  002837  英维克    关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎
                     回的公告,继续停牌
  200029  深深房B  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  200613  *ST东海B  关于董事会、监事会延期换届的公告,继续停牌
  300030  阳普医疗  关于公司5%以上股东股份质押延期购回并补充质押的公
                     告,继续停牌
  300087  荃银高科  关于延期回复重组问询函的公告,继续停牌
  300088  长信科技  关于股东部分股权解除质押的公告,继续停牌
  300091  金通灵    关于非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
  300108  双龙股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300108  双龙股份  关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况
                     的公告,今日复牌
  300145  中金环境  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300151  昌红科技  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300209  天泽信息  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300234  开尔新材  关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对
                     全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设
                     项目的公告,继续停牌
  300234  开尔新材  第三届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
  300234  开尔新材  关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永
                     久补充流动资金的公告,继续停牌
  300234  开尔新材  公布2017年半年报,继续停牌
  300234  开尔新材  关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
  300234  开尔新材  第三届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
  300234  开尔新材  2017年半年度报告,继续停牌
  300234  开尔新材  2017年半年度报告摘要,继续停牌
  300234  开尔新材  关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告,继续停牌
  300267  尔康制药  关于停牌进展的公告,继续停牌
  300278  华昌达    关于全资子公司之间吸收合并的公告,继续停牌
  300290  荣科科技  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300334  津膜科技  关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
                     发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
                     停牌公告,继续停牌
  300364  中文在线  第三届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
  300364  中文在线  公布2017年半年报,继续停牌
  300364  中文在线  2017年半年度报告提示性公告,继续停牌
  300364  中文在线  2017年半年度报告,继续停牌
  300364  中文在线  第三届监事会第二次会议决议公告,继续停牌
  300364  中文在线  2017年半年度报告摘要,继续停牌
  300376  易事特    关于公司及董事长收到中国证监会立案调查通知的公告
                     ,继续停牌
  300376  易事特    关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告,继续停
                     牌
  300414  中光防雷  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300440  运达科技  关于湖南恒信电气有限公司完成工商变更登记的公告,继
                     续停牌
  300459  金科文化  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于控股子公司被提起诉讼的进展公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300492  山鼎设计  关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300492  山鼎设计  第二届董事会第二十七次会议决议公告,继续停牌
  300612  宣亚国际  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  600136  当代明诚  关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告,继续停牌
  600255  鑫科材料  2017年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600358  国旅联合  关于再次公开挂牌转让南京国旅联合汤山温泉开发有限
                     公司100%股权的进展公告,继续停牌
  600468  百利电气  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600468  百利电气  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告,继
                     续停牌
  600556  ST慧球    关于解除房屋租赁合同的公告,继续停牌
  600556  ST慧球    第八届董事会第四十四次会议决议公告,继续停牌
  600556  ST慧球    关于对外投资设立子公司的公告,继续停牌
  600581  八一钢铁  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600636  *ST爱富   关于本次重大资产重组预案调整的提示性公告,今日复牌
  600636  *ST爱富   关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600636  *ST爱富   关于重大资产重组预案更新财务数据的说明,今日复牌
  600636  *ST爱富   第八届第九次(临时)监事会决议公告,今日复牌
  600636  *ST爱富   重大资产购买及出售暨关联交易预案(三次修订稿),今日
                     复牌
  600636  *ST爱富   关于上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有
                     限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问
                     询函(三)》的回复公告,今日复牌
  600636  *ST爱富   第八届第十三次(临时)董事会决议公告,今日复牌
  600636  *ST爱富   重大资产购买及出售暨关联交易预案(三次修订稿)摘要
                     ,今日复牌
  600654  *ST中安   关于涉及诉讼的进展公告,继续停牌
  600654  *ST中安   关于公司债券评级事项的提示性公告,继续停牌
  600654  *ST中安   2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  600654  *ST中安   关于第二期员工持股计划的提示性公告,继续停牌
  600671  天目药业  关于延期回复上海证券交易所《问询函》事项的进展公
                     告,继续停牌
  600859  王府井    重大资产重组停牌公告,今起停牌
  601005  *ST重钢   管理人关于召开公司第一次债权人会议的公告,继续停牌
  601028  玉龙股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  601069  西部黄金  2017年半年度业绩预增公告,继续停牌
  601088  中国神华  关于哈尔乌素、宝日希勒露天矿暂时停减产的公告,继续
                     停牌
  603016  新宏泰    关于修改《公司章程》的更正公告,继续停牌
  603090  宏盛股份  重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
  603116  红蜻蜓    关于筹划股权激励事项的停牌公告,今起停牌
  603238  诺邦股份  关于收到重大资产购买预案信息披露的问询函的公告,继
                     续停牌
  603861  白云电器  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603986  兆易创新  关于重大资产重组相关事项暨停牌公告,今起停牌
  603986  兆易创新  关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告,今起停
                     牌
●基金发行
  501105  政债八十  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.4%;
                    100万≤M<200万,费率为0.3%;200万≤M<500万,费率
                    为0.2%;M≥500万,每笔1000元。场内申购费率参照场外
                    申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
                    0.10%;30日≤N<180日,费率为0.05%;N≥180日,费率为
                    0。场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:场
                    外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.3%;
                    100万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤M<500万,费率
                    为0.1%;M≥500万,每笔1000元。场内认购费率参照场外
                    认购费率执行。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  501101  政债一三  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.4%;
                    100万≤M<200万,费率为0.3%;200万≤M<500万,费率
                    为0.2%;M≥500万,每笔1000元。场内申购费率参照场外
                    申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
                    0.10%;30日≤N<180日,费率为0.05%;N≥180日,费率为
                    0。场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:场
                    外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.3%;
                    100万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤M<500万,费率
                    为0.1%;M≥500万,每笔1000元。场内认购费率参照场外
                    认购费率执行。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  003926  中融恒信纯债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A级费率
                    :申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万
                    ,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万
                    ,每笔1000元。C级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费
                    率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;N≥30日
                    ,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;
                    N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<
                    100万,费率为0.50%;100万≤M<300万,费率为0.30%;
                    300万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。
                    C级费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:100元
                    ,最低赎回份额:100份
  004602  前海润和定开债券A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
                    国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-5-8,发行截止日期:2017-8-4,申
                    购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;
                    100万≤M<300万,费率为0.5%;300万≤M<500万,费率
                    为0.2%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费
                    用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为
                    0.5%;30日≤N<180日,费率为0.1%;N≥180日,费率为
                    0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.1%;N≥
                    30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<
                    100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;
                    300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元
                    。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元
  501102  政债三五  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.4%;
                    100万≤M<200万,费率为0.3%;200万≤M<500万,费率
                    为0.2%;M≥500万,每笔1000元。场内申购费率参照场外
                    申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
                    0.10%;30日≤N<180日,费率为0.05%;N≥180日,费率
                    为0。,认购费率:场外认购费率:认购金额(M)M<100万
                    ,费率为0.3%;100万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤
                    M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。场内认
                    购费率参照场外认购费率执行。,申购最低投资额:10元,
                    最低赎回份额:10份
  004737  富国新优享A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国农
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A
                    级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率0.24%;
                    100万≤M<500万,费率0.15%;M≥500万,每笔1000元。
                    其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率0.80%;100万
                    ≤M<500万,费率0.50%;M≥500万,每笔1000元。C级费
                    率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期
                    限(N)N<7日,费率1.50%;7日≤N<30日,费率0.75%;
                    30日≤N<180日,费率0.50%;N≥180日,费率0%。C级费
                    率:持有期限(N)N<30日,费率0.50%;N≥30日,费率
                    0%。,认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<
                    100万,费率0.18%;100万≤M<500万,费率0.12%;M≥
                    500万,每笔1000元。其他投资者:认购金额(M)M<100万
                    ,费率0.60%;100万≤M<500万,费率0.40%;M≥500万
                    ,每笔1000元。C级费率:本基金不收取认购费用。,申购
                    最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004807  中银安弘债券A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:上
                    海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申
                    购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率
                    为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元
                    ≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元
                    。C级费率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费
                    率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为0.50%;7天≤N<90天
                    ,费率为0.10%;N≥90天,费率为0%。C级费率:C类:持有
                    期限(N)N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。,认
                    购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率
                    为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元
                    ≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元
                    。C级费率:C类基金份额不收取认购费。,申购最低投资额
                    :10元,最低赎回份额:10份
  160924  恒指LOF   类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-7-7,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:认
                    购金额M(元):M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万
                    ,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.50%;500万
                    ≤M,1000元/笔。按照场外日常申购费率设定投资者的场
                    内日常申购费率。,赎回费率:持有时间(N):N<1年,费
                    率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为
                    0。场内赎回费率为固定值0.5%。,认购费率:认购金额M(
                    元):M<100万,费率为1%;100万≤M<200万,费率为
                    0.60%;200万≤M<500万,费率为0.30%;500万≤M,
                    1000元/笔。按照场外认购费率设定投资人场内认购的认
                    购费用。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  004851  广发医疗保健  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:申购金
                    额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元
                    ,费率为0.9%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥
                    500万,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)1天≤N<
                    7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤
                    N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年
                    ,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率
                    为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤
                    M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。,
                    申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
  004610  民生加银鑫信A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A级
                    费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元,费率
                    为0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元
                    ≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔500元。
                    申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<
                    200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为
                    0.3%;M≥500万元,每笔500元。C级费率:C类不需要交纳
                    申购费用。,赎回费率:A级费率:持有基金时间(N)N<29日
                    ,费率为0.10%;29日≤N,费率为0。C级费率:持有基金
                    时间(N)N<29日,费率为0.10%;29日≤N,费率为0。,
                    认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<
                    100万元,费率为0.06%;100万元≤M<200万元,费率为
                    0.03%;200万元≤M<500万元,费率为0.01%;M≥500万
                    元,每笔500元。认购金额(M)M<100万元,费率为
                    0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.3%;200万元≤M
                    <500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔500元。C级
                    费率:C类不需要交纳认购费用。,申购最低投资额:100元
                    ,最低赎回份额:100份
  501038  银华明择  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费
                    率:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.45%;
                    50万元≤M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元
                    ,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M
                    ≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。其他投资人:申购
                    金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元
                    ,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;
                    200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔
                    收取,1,000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<60天,
                    费率为1.50%;N≥60天,费率为0%。,认购费率:养老金客
                    户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M
                    <100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为
                    0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元
                    ,按笔收取,1,000元/笔。其他投资人:认购金额(M)
                    M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<100万元,费率为
                    1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤
                    M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1,
                    000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004970  南方天天宝A  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国邮
                    政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-1,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收
                    取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金在一般情况下不
                    收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票
                    据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
                    具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为
                    确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基
                    金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上
                    的赎回申请(超过基金总份额1%以B级费率:本基金在一般
                    情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中
                    央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其
                    他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为
                    负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当
                    日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额
                    的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以,认购费率:A
                    级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基金不收取
                    认购费用。,申购最低投资额:0.01元
●基金发行起始日:
  005020  信诚智惠金  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000139  富国国企债A/B  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000311  景顺300指数  
                    每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
  003924  长盛盛泰A  
                    每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
  004336  长盛盛乾A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  004338  长盛盛弘A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  519774  交银裕兴A  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
  000311  景顺300指数  
                    每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
  003924  长盛盛泰A  
                    每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
  004336  长盛盛乾A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  004338  长盛盛弘A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  519774  交银裕兴A  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金红利发放日:
  004001  泰达恒利A  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  004453  前海开源盈鑫A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●国债发行起始日:
          2017年河北省政府专项债券(七期)  
                    发行额:3070000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年河北省政府专项债券(八期)  
                    发行额:230000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年河北省政府专项债券(九期)  
                    发行额:245000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年河北省政府专项债券(十期)  
                    发行额:635000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
●国债上市:
  107860  四川1729  国债全称:2017年四川省政府一般债券(十七期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.76%
  107861  四川1730  国债全称:2017年四川省政府一般债券(十八期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.87%
  107862  四川1731  国债全称:2017年四川省政府一般债券(十九期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     3.98%
  107863  四川1732  国债全称:2017年四川省政府一般债券(二十期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.98%
  140804  17四川29  国债全称:2017年四川省政府一般债券(十七期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.76%
  140805  17四川30  国债全称:2017年四川省政府一般债券(十八期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.87%
  140806  17四川31  国债全称:2017年四川省政府一般债券(十九期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     3.98%
  140807  17四川32  国债全称:2017年四川省政府一般债券(二十期),国债交
                     易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.98%
●企业债发行起始日:
  143220  17连云港  预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
  143227  17船重01  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
  143228  17船重02  预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
  143236  17鲁信01  预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
  143238  17普天01  预计发行规模:10亿,债券期限:9年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
 1780165  17宿州经开债  
                    预计发行规模:12亿,债券期限:7年,债券利率:5.98%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
                     2017-8-4
Z17071501  17湘潭城投CP001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17072707  17宿州经开债  
                    预计发行规模:12亿,债券期限:7年,债券利率:5.98%,发
                     行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
                     2017-8-4
Z17072710  17市北新城债  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
Z17072711  17市北新城债  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
Z17080107  17余姚城投MTN001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080108  17伊宁国资MTN002  
                    预计发行规模:9亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-8
Z17080109  17鄂联投CP001  
                    预计发行规模:14亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080203  17绿城房产MTN004  
                    预计发行规模:14亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
Z17080304  17富通SCP005  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080305  17瀚瑞SCP005  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080315  17北部湾投SCP001  
                    预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080317  17华能集SCP003  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
●企业债发行截止日:
Z17073106  17金禹水利MTN001  发行主体:常德市金禹水利投资有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投
                    资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17073103  17招银租赁债04  发行主体:招银金融租赁有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
                    国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
  112561  17万科02  发行主体:万科企业股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.54%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
                    》规定且在登记公司开立合格A股证券账户的合格投资者
                    公开发行,不向公司股东优先配售。,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17073123  17闽高速SCP003  发行主体:福建省高速公路有限责任公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
  143229  17国君G1  发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:20亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.57%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办
                    法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(
                    国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
  143230  17国君G2  发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.7%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
                    》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17073118  17红四方MTN001  发行主体:中盐安徽红四方股份有限公司,预计发行规模:
                    5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
                    资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17080109  17鄂联投CP001  发行主体:湖北省联合发展投资集团有限公司,预计发行规
                    模:14亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
                    2017-8-4
Z17080210  17华电股SCP001  发行主体:华电国际电力股份有限公司,预计发行规模:30亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资 者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17080107  17余姚城投MTN001  发行主体:余姚市城市建设投资发展有限公司,预计发行规
                    模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080217  17华立SCP001  发行主体:华立集团股份有限公司,预计发行规模:2亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
                    禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17071501  17湘潭城投CP001  发行主体:湘潭市城市建设投资经营有限责任公司,预计发
                    行规模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
                    场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),
                    发行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期
                    :2017-8-4
Z17080315  17北部湾投SCP001  发行主体:广西北部湾投资集团有限公司,预计发行规模:
                    7亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律
                    、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080305  17瀚瑞SCP005  发行主体:江苏瀚瑞投资控股有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080304  17富通SCP005  发行主体:富通集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17072522  17邵阳城投债  发行主体:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,预计发
                    行规模:12亿5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计
                    息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
                    登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者
                    除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
                    券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
Z17072521  17邵阳城投债  发行主体:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,预计发
                    行规模:12亿5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计
                    息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
                    登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者
                    除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
                    券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
Z17072523  17安庆皖江债  发行主体:安庆皖江高科技投资发展有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
                    规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基
                    金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
 1780194  17安庆皖江债  发行主体:安庆皖江高科技投资发展有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
                    债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
                    规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基
                    金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
 1780182  17渝宏烨债01  发行主体:重庆宏烨实业集团有限公司,预计发行规模:4亿
                    2000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6.3%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
                    国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法
                    规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中
                    国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
                    证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
                    2017-8-4
Z17072508  17渝宏烨债01  发行主体:重庆宏烨实业集团有限公司,预计发行规模:4亿
                    2000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6.3%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
                    国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法
                    规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中
                    国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
                    证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
                    2017-8-4
 1780190  17毕节管廊02  发行主体:毕节市建设投资有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:5.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
                    记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
                    律、法规另有规定的除外)和在中国证券登记结算有限责
                    任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17072631  17毕节管廊02  发行主体:毕节市建设投资有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:5.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
                    记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
                    律、法规另有规定的除外)和在中国证券登记结算有限责
                    任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17072526  17湖滨新城01  发行主体:宿迁市湖滨新城投资开发有限公司,预计发行规
                    模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6.85%,信用级别:AA级,发行对象:承销团
                    成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
                    另有规定者除外)公开发行和在上海证券交易所市场向机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
                    2017-8-4
 1780196  17湖滨新城01  发行主体:宿迁市湖滨新城投资开发有限公司,预计发行规
                    模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6.85%,信用级别:AA级,发行对象:承销团
                    成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
                    另有规定者除外)公开发行和在上海证券交易所市场向机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
                    2017-8-4
Z17072707  17宿州经开债  发行主体:宿州市新区建设投资集团有限公司,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.98%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央
                    国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律
                    、法规另有规定除外);上海证券交易所发行的发行对象
                    为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股
                    证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
                    2017-8-4
 1780165  17宿州经开债  发行主体:宿州市新区建设投资集团有限公司,预计发行规
                    模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.98%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央
                    国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律
                    、法规另有规定除外);上海证券交易所发行的发行对象
                    为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股
                    证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
                    价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
                    2017-8-4
Z17072817  17荣盛地产MTN003  发行主体:荣盛房地产发展股份有限公司,预计发行规模:
                    14亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:
                    2017-8-4
Z17072718  17蓉花卉项目NPB01  发行主体:成都临江田园园林有限公司,预计发行规模:5亿
                    7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:参与本期债券认购和转让
                    的合格机构投资者应符合《项目收益债券管理暂行办法》
                    中所列示的条件。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
●企业债上市:
  112548  17兴森01  实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.9%,交易市场:深圳证券交易所
  127511  17崇川债  实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.7%,交易市场:上海证券交易所
  127518  17嵊投控  实际发行规模:1700000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.35%,交易市场:上海证券交易所
  127519  17桂城投  实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.98%,交易市场:上海证券交易所
  127520  17伟驰01  实际发行规模:300000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     6.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.18%,交易市场:上海证券交易所
  127532  17红投债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.9%,交易市场:上海证券交易所
  143177  17金红02  实际发行规模:400000000元,债券期限:2年,债券利率:
                     7.69%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.69%,交易市场:上海证券交易所
  143192  17邮政03  实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.45%,交易市场:上海证券交易所
  143198  17华鲁01  实际发行规模:1300000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.94%,交易市场:上海证券交易所
  145616  17南翔02  实际发行规模:280000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     7.5%
  145626  17信投F1  实际发行规模:5000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.74%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.74%
  145643  17平租01  实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.3%
  145652  17山金Y1  实际发行规模:2475000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.8%
  145653  17中投F1  实际发行规模:3000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.95%
  145654  17中投F2  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.1%
  145658  17盛州01  实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%
  145659  17宁化02  实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.57%
Z17042003  17华联SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17072701  17滇投MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072702  17天恒MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072709  17江阴城投MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072713  17天恒MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072715  17中燃MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072806  17新希望MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072814  17红狮MTN003  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072816  17常交通MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17072820  17盐城东方CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17072821  17京国资MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17073109  17云能投CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17073110  17恒信租赁SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17073116  17中国中信SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17073117  17杭金投SCP008  
                    债券期限:260日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17073121  17苏国资SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17080111  17厦国贸SCP001  
                    债券期限:132日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17080116  17苏国信SCP012  
                    债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17080117  17中建材SCP011  
                    债券期限:176日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698738  16广新控股SCP009  
                    每百元面值利息:2.2348元
011698756  16海天建设SCP004  
                    每百元面值利息:3.626元
011698758  16新华医疗SCP001  
                    每百元面值利息:2.3458元
011698767  16鲁黄金SCP015  
                    每百元面值利息:2.2126元
011698768  16国新能源SCP002  
                    每百元面值利息:2.8268元
011698769  16紫江SCP006  
                    每百元面值利息:2.294元
011698770  16广州港股SCP006  
                    每百元面值利息:2.109元
011698771  16华能SCP008  
                    每百元面值利息:2.0646元
011752039  17神华SCP001  
                    每百元面值利息:0.44元
  019024  10国债24  每百元面值利息:1.64元
031390250  13镇国投PPN001  
                    每百元面值利息:7.5元
031490674  14泰达投资PPN005  
                    每百元面值利息:7.5元
031562028  15海淀国资PPN003  
                    每百元面值利息:5.3元
031564100  15青岛国信PPN002  
                    每百元面值利息:5.05元
031564101  15汉当科PPN001  
                    每百元面值利息:6.8元
031572015  15衢州集优PPN001  
                    每百元面值利息:6元
041651037  16金圆投资CP001  
                    每百元面值利息:2.84元
041651038  16乐普CP001  
                    每百元面值利息:3元
041651039  16沪仪电CP001  
                    每百元面值利息:2.8元
041652019  16大榭开发CP001  
                    每百元面值利息:3.25元
041653050  16外高桥CP001  
                    每百元面值利息:2.74元
041653051  16恒逸CP002  
                    每百元面值利息:4.5元
041653052  16华能CP001  
                    每百元面值利息:2.5元
041661019  16珠海水务CP001  
                    每百元面值利息:2.84元
  078040  07淮北矿业债  
                    每百元面值利息:5.2元
  078041  07神华债  每百元面值利息:5.15元
  088021  08华润债01  
                    每百元面值利息:5.9元
  088022  08华润债02  
                    每百元面值利息:6元
 0980123  09晋交投债  
                    每百元面值利息:5.8元
  100024  10附息国债24  
                    每百元面值利息:1.64元
 100024G  10附息国债24  
                    每百元面值利息:1.64元
  101024  国债1024  每百元面值利息:1.64元
101360008  13并龙城MTN001  
                    每百元面值利息:6.4元
101456050  14金阳建投MTN001  
                    每百元面值利息:6.83元
101461023  14裕峰投资MTN001  
                    每百元面值利息:6.69元
101462021  14鞍山城建MTN001  
                    每百元面值利息:6.39元
101462022  14金茂MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
101464032  14浦路桥MTN001  
                    每百元面值利息:4.2元
101551056  15金地MTN002  
                    每百元面值利息:4.6元
101551057  15烟台港MTN001  
                    每百元面值利息:5.05元
101553021  15中国一重MTN001  
                    每百元面值利息:4.7元
101553022  15苏州高新MTN001  
                    每百元面值利息:4.7元
101554012  15心连心MTN001  
                    每百元面值利息:6.18元
101558028  15大连港MTN001  
                    每百元面值利息:5.03元
101558029  15天安数码MTN001  
                    每百元面值利息:5.05元
101558030  15龙岩汇金MTN001  
                    每百元面值利息:5.38元
101561020  15浙交投MTN001  
                    每百元面值利息:4.25元
101566008  15洪市政MTN001  
                    每百元面值利息:4.5元
101573013  15马鞍钢铁MTN002  
                    每百元面值利息:4.8元
101654064  16胜通MTN001  
                    每百元面值利息:6.09元
101658031  16昆明百货MTN001  
                    每百元面值利息:6.5元
101658038  16连云港MTN002  
                    每百元面值利息:3.99元
101659045  16湘轻盐MTN001  
                    每百元面值利息:4.35元
101660057  16华虹MTN002  
                    每百元面值利息:3.6元
  107217  北京1603  每百元面值利息:2.79元
  107218  北京1604  每百元面值利息:1.395元
  107219  四川1613  每百元面值利息:2.61元
  107220  四川1614  每百元面值利息:2.69元
  107221  四川1615  每百元面值利息:2.93元
  107222  四川1616  每百元面值利息:1.515元
  107223  四川16Z9  每百元面值利息:2.61元
  107224  四川1617  每百元面值利息:2.73元
  107225  四川1618  每百元面值利息:2.93元
  107226  四川1619  每百元面值利息:1.535元
  109100  地债1306  每百元面值利息:3.87元
  109136  江西1401  每百元面值利息:4.01元
  109137  江西1402  每百元面值利息:4.18元
  109138  江西1403  每百元面值利息:2.135元
  109365  重庆15Z1  每百元面值利息:3.19元
  109366  重庆15Z2  每百元面值利息:1.735元
  109367  重庆1505  每百元面值利息:2.88元
  109368  重庆1506  每百元面值利息:3.19元
  109369  重庆1507  每百元面值利息:3.44元
  109370  重庆1508  每百元面值利息:1.735元
  109371  新疆15Z5  每百元面值利息:2.88元
  109372  新疆15Z6  每百元面值利息:3.19元
  109373  新疆15Z7  每百元面值利息:3.45元
  109374  新疆15Z8  每百元面值利息:1.735元
  109375  新疆1509  每百元面值利息:2.88元
  109376  新疆1510  每百元面值利息:3.19元
  109377  新疆1511  每百元面值利息:3.45元
  109378  新疆1512  每百元面值利息:1.735元
  109379  上海15Z1  每百元面值利息:3.19元
  109380  上海1503  每百元面值利息:3.45元
  109381  上海1501  每百元面值利息:2.88元
  109382  上海1502  每百元面值利息:3.19元
  109383  上海1504  每百元面值利息:1.735元
  109384  上海15Z2  每百元面值利息:1.735元
  112262  15荣安债  每百元面值利息:6.5元
  112423  16株国投  每百元面值利息:4.2元
  112424  16文化01  每百元面值利息:4.49元
  122173  12中交01  每百元面值利息:4.4元
  122267  13永泰债  每百元面值利息:7.3元
  122418  15盛和债  每百元面值利息:4.7元
  122421  15天房债  每百元面值利息:5.8元
  122424  15华业债  每百元面值利息:5.8元
  122425  15际华01  每百元面值利息:3.6元
  122426  15际华02  每百元面值利息:3.98元
  122594  12泉州01  每百元面值利息:7元
  122595  12泉州02  每百元面值利息:7.03元
  122895  10德州债  每百元面值利息:5.71元
  124332  PR湘振湘  每百元面值利息:6.6元
  124335  PR海国资  每百元面值利息:5.5元
  124338  PR闽经开  每百元面值利息:6.7元
  124357  13津房开  每百元面值利息:5.88元
  124890  14甘电停  每百元面值利息:6.4元
  124901  14虞城建  每百元面值利息:6.8元
  124908  14靖江港  每百元面值利息:7.3元
  124931  09晋交投  每百元面值利息:5.8元
  125885  15天房发  每百元面值利息:7元
  127243  15潍渤海  每百元面值利息:6.8元
  127250  15闽漳龙  每百元面值利息:4.99元
  127445  16渝江02  每百元面值利息:3.1元
 1280225  12泉州路桥债01  
                    每百元面值利息:7元
 1280226  12泉州路桥债02  
                    每百元面值利息:7.03元
 1282274  12镇城建MTN2  
                    每百元面值利息:6.15元
  130099  13地债06  每百元面值利息:3.87元
  130135  14江西01  每百元面值利息:4.01元
  130136  14江西02  每百元面值利息:4.18元
  130137  14江西03  每百元面值利息:2.135元
  130364  15重庆05  每百元面值利息:2.88元
  130365  15重庆06  每百元面值利息:3.19元
  130366  15重庆07  每百元面值利息:3.44元
  130367  15重庆08  每百元面值利息:1.735元
  130368  15重庆Z1  每百元面值利息:3.19元
  130369  15重庆Z2  每百元面值利息:1.735元
  130370  15新疆09  每百元面值利息:2.88元
  130371  15新疆10  每百元面值利息:3.19元
  130372  15新疆11  每百元面值利息:3.45元
  130373  15新疆12  每百元面值利息:1.735元
  130374  15新疆Z5  每百元面值利息:2.88元
  130375  15新疆Z6  每百元面值利息:3.19元
  130376  15新疆Z7  每百元面值利息:3.45元
  130377  15新疆Z8  每百元面值利息:1.735元
  130378  15上海01  每百元面值利息:2.88元
  130379  15上海02  每百元面值利息:3.19元
  130380  15上海03  每百元面值利息:3.45元
  130381  15上海04  每百元面值利息:1.735元
  130382  15上海Z1  每百元面值利息:3.19元
  130383  15上海Z2  每百元面值利息:1.735元
 1320025  13莱商银行债  
                    每百元面值利息:5.4元
  136612  16不动产  每百元面值利息:3.28元
  136613  16西王03  每百元面值利息:6.9元
 1380243  13振湘治理债  
                    每百元面值利息:6.6元
 1380245  13闽北经开债  
                    每百元面值利息:6.7元
 1380246  13天房债  每百元面值利息:5.88元
 1380247  13海淀国资债  
                    每百元面值利息:5.5元
  139106  13地方债06  
                    每百元面值利息:3.87元
  139187  16营开01  每百元面值利息:5.2元
  139195  16十经开  每百元面值利息:3.98元
  140215  16北京03  每百元面值利息:2.79元
  140216  16北京04  每百元面值利息:1.395元
  140217  16四川21  每百元面值利息:2.61元
  140218  16四川22  每百元面值利息:2.69元
  140219  16四川23  每百元面值利息:2.93元
  140220  16四川24  每百元面值利息:1.515元
  140221  16四川25  每百元面值利息:2.61元
  140222  16四川26  每百元面值利息:2.73元
  140223  16四川27  每百元面值利息:2.93元
  140224  16四川28  每百元面值利息:1.535元
 1428009  14工商二级01  
                    每百元面值利息:5.8元
 1457001  14江西债01  
                    每百元面值利息:4.01元
 1457002  14江西债02  
                    每百元面值利息:4.18元
 1457003  14江西债03  
                    每百元面值利息:2.135元
 1480436  14甘电投债  
                    每百元面值利息:6.4元
 1480437  14靖江港债  
                    每百元面值利息:7.3元
 1480441  14虞城建债  
                    每百元面值利息:6.8元
 1502019  15国开美元1  
                    每百元面值利息:0.5428元
 1550007  15上海债07  
                    每百元面值利息:2.88元
 1550008  15上海债08  
                    每百元面值利息:3.19元
 1550009  15上海债09  
                    每百元面值利息:3.45元
 1550010  15上海债10  
                    每百元面值利息:1.735元
 1550011  15上海债11  
                    每百元面值利息:3.19元
 1550012  15上海债12  
                    每百元面值利息:1.735元
 1567009  15重庆债09  
                    每百元面值利息:2.88元
 1567010  15重庆债10  
                    每百元面值利息:3.19元
 1567011  15重庆债11  
                    每百元面值利息:3.44元
 1567012  15重庆债12  
                    每百元面值利息:1.735元
 1567013  15重庆债13  
                    每百元面值利息:3.19元
 1567014  15重庆债14  
                    每百元面值利息:1.735元
 1576020  15新疆债20  
                    每百元面值利息:2.88元
 1576021  15新疆债21  
                    每百元面值利息:3.19元
 1576022  15新疆债22  
                    每百元面值利息:3.45元
 1576023  15新疆债23  
                    每百元面值利息:1.735元
 1576024  15新疆债24  
                    每百元面值利息:2.88元
 1576025  15新疆债25  
                    每百元面值利息:3.19元
 1576026  15新疆债26  
                    每百元面值利息:3.45元
 1576027  15新疆债27  
                    每百元面值利息:1.735元
 1580189  15渤海水产债  
                    每百元面值利息:6.8元
 1580194  15闽漳龙债  
                    每百元面值利息:4.99元
 1605448  16四川债21  
                    每百元面值利息:2.61元
 1605449  16四川债22  
                    每百元面值利息:2.69元
 1605450  16四川债23  
                    每百元面值利息:2.93元
 1605451  16四川债24  
                    每百元面值利息:1.515元
 1605452  16四川债25  
                    每百元面值利息:2.61元
 1605453  16四川债26  
                    每百元面值利息:2.73元
 1605454  16四川债27  
                    每百元面值利息:2.93元
 1605455  16四川债28  
                    每百元面值利息:1.535元
 1605456  16北京债03  
                    每百元面值利息:2.79元
 1605457  16北京债04  
                    每百元面值利息:1.395元
 1680250  16营经开债01  
                    每百元面值利息:5.2元
 1680316  16渝两江专项债02  
                    每百元面值利息:3.1元
 1680317  16十堰经开债  
                    每百元面值利息:3.98元
●债券除权除息日:
  019002  10国债02  每百元面值利息:1.715元
  019545  16国债17  每百元面值利息:1.37元
  101002  国债1002  每百元面值利息:1.715元
  101617  国债1617  每百元面值利息:1.37元
●债券利息支付日:
011611010  16大唐集SCP010  
                    每百元面值利息:2.0513元
011698755  16鲁黄金SCP014  
                    每百元面值利息:2.1978元
011698803  16深航空SCP011  
                    每百元面值利息:2.2392元
  019002  10国债02  每百元面值利息:1.715元
  019545  16国债17  每百元面值利息:1.37元
  019546  16国债18  每百元面值利息:2.14元
031490675  14星海湾PPN002  
                    每百元面值利息:8.29元
031559024  15宜昌房投PPN001  
                    每百元面值利息:6.38元
041660043  16北大荒CP001  
                    每百元面值利息:3.07元
041673005  16马鞍钢铁CP001  
                    每百元面值利息:5.45元
041675002  16张家经发CP001  
                    每百元面值利息:3.02元
  100002  10附息国债02  
                    每百元面值利息:1.715元
100002GT  10附息国债02  
                    每百元面值利息:1.715元
  101002  国债1002  每百元面值利息:1.715元
101456049  14绍兴城投MTN001  
                    每百元面值利息:6.34元
101560042  15黔铁投MTN001  
                    每百元面值利息:4.8元
101561019  15金华城建MTN001  
                    每百元面值利息:5.1元
101562028  15江东控股MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
  101617  国债1617  每百元面值利息:1.37元
  101618  国债1618  每百元面值利息:2.14元
101652031  16新希望MTN001  
                    每百元面值利息:3.45元
101654063  16花园MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101667006  16山东公用MTN001  
                    每百元面值利息:4.3元
101668005  16鄂联投MTN002  
                    每百元面值利息:3.99元
 1080087  10渝交通债  
                    每百元面值利息:5.18元
 1080088  10嘉建投债  
                    每百元面值利息:6元
  112218  14山证01  每百元面值利息:5.6元
  122887  10渝交通  每百元面值利息:5.18元
  124889  PR定国资  每百元面值利息:7.13元
  124905  PR登封债  每百元面值利息:7.79元
  127443  16湘潭01  每百元面值利息:3.6元
  136592  16鄂稻01  每百元面值利息:6.9元
  139181  16南康债  每百元面值利息:5.3元
  139184  16古蔺债  每百元面值利息:4.18元
  139186  16湘潭02  每百元面值利息:3.95元
 1480398  14登封债  每百元面值利息:7.79元
 1480439  14定海债  每百元面值利息:7.13元
  160017  16附息国债17  
                    每百元面值利息:1.37元
  160018  16附息国债18  
                    每百元面值利息:2.14元
 1622011  16福特汽车01  
                    每百元面值利息:3.18元
 1622012  16福特汽车02  
                    每百元面值利息:3.36元
 1680309  16南康小微债  
                    每百元面值利息:5.3元
 1680312  16古蔺债  每百元面值利息:4.18元
 1680314  16湘潭专项债01  
                    每百元面值利息:3.6元
 1680315  16湘潭专项债02  
                    每百元面值利息:3.95元