证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股上市
  300520  N科大     相关股票代码:300520,新股发行网上申购日:2016-6-28,
                    新股发行网下配售日:2016-6-28,首次流通股数:
                    23000000股,发行价格:10.05元/股,全面摊薄发行市盈率
                    :22.84倍,募资总额:231150000元,网上发行中签率:
                    0.0353167062%
●增发预案公布日
  000728  国元证券  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过294220000.00股,,增发价格:14.57元,申购价格上限:
                     14.57元,申购价格下限:14.57元,增发对象:安徽国元控
                     股（集团）有限责任公司、建安投资控股集团有限公司
                     、安徽全柴集团有限公司、广东省高速公路发展股份有
                     限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司以及嘉华优
                     势（天津）投资企业（有限合伙）。
●增发新股上市日
  000429  粤高速Ａ  实际增发数量:499680283股,增发价格:4.94元/股
  000429  粤高速Ａ  实际增发数量:334008095股,增发价格:4.94元/股
  300010  立思辰    实际增发数量:100842223股,增发价格:17.81元/股
  300068  南都电源  实际增发数量:175000000股,增发价格:14元/股
●股权登记日
  000070  特发信息  10派0.3(税后派0.3)
  000917  电广传媒  10派0.4(税后派0.4)
  000979  中弘股份  10派0.1(税后派0.1)
  002073  软控股份  10派0.281071(税后派0.281071)
  002157  正邦科技  10派1.000296(税后派1.000296)
  002338  奥普光电  10派1.5(税后派1.5)
  002562  兄弟科技  10转增10
  002769  普路通    10派2.099164转增14.994028(税后派2.099164)
  300002  神州泰岳  10派0.5(税后派0.5)
  300293  蓝英装备  10派1(税后派1)
  300315  掌趣科技  10派0.17(税后派0.17)
  600333  长春燃气  10派0.5(税后派0.5)
  600682  南京新百  10派0.9(税后派0.9)
  601038  一拖股份  10派0.41(税后派0.41)
  601169  北京银行  10派2.5送2(税后派2.5)
  601616  广电电气  10派0.5(税后派0.5)
●除权除息日
  000056  皇庭国际  10转增10
  000915  山大华特  10派1(税后派1)
  001696  宗申动力  10派3.6(税后派3.6)
  002037  久联发展  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  002191  劲嘉股份  10派1.5(税后派1.5)
  002203  海亮股份  10派0.6(税后派0.6)
  002217  合力泰    10派0.16(税后派0.16)
  002227  奥特迅    10派0.2(税后派0.2)
  002322  理工环科  10派1(税后派1)
  002401  中海科技  10派0.5(税后派0.5)
  002714  牧原股份  10派3.53转增10(税后派3.53)
  200056  皇庭B     10转增10
  300015  爱尔眼科  10派2.937039(税后派2.937039)
  300042  朗科科技  10派1(税后派1)
  300231  银信科技  10派0.981911(税后派0.981911)
  300254  仟源医药  10派0.5转增2(税后派0.5)
  300265  通光线缆  10派0.5(税后派0.5)
  300369  绿盟科技  10派1.100047(税后派1.100047)
  300420  五洋科技  10派0.5转增15(税后派0.5)
  600011  华能国际  10派4.7(税后派4.7)
  600015  华夏银行  10派3.63(税后派3.63)
  600060  海信电器  10派3.4(税后派3.4)
  600064  南京高科  10派3.5(税后派3.5)
  600104  上汽集团  10派13.6(税后派13.6)
  600152  维科精华  10派0.2(税后派0.2)
  600199  金种子酒  10派0.3(税后派0.3)
  600208  新湖中宝  10派0.5(税后派0.5)
  600218  全柴动力  10派0.7(税后派0.7)
  600241  时代万恒  10派0.25(税后派0.25)
  600270  外运发展  10派5(税后派5)
  600388  龙净环保  10派1.6(税后派1.6)
  600456  宝钛股份  10派0.5(税后派0.5)
  600475  华光股份  10派1.4(税后派1.4)
  600613  神奇制药  10派0.65(税后派0.65)
  600616  金枫酒业  10派0.5(税后派0.5)
  600641  万业企业  10派0.8(税后派0.8)
  600723  首商股份  10派1.6(税后派1.6)
  600809  山西汾酒  10派3.2(税后派3.2)
  600834  申通地铁  10派0.5(税后派0.5)
  600872  中炬高新  10派1(税后派1)
  600993  马应龙    10派2(税后派2)
  601398  工商银行  10派2.333(税后派2.333)
  601777  力帆股份  10派1(税后派1)
  603699  纽威股份  10派2.5(税后派2.5)
  900904  神奇B股   10派0.65(税后派0.65)
●红利发放日
  000915  山大华特  10派1(税后派1)
  001696  宗申动力  10派3.6(税后派3.6)
  002037  久联发展  10派0.5送0转增0(税后派0.5)
  002191  劲嘉股份  10派1.5(税后派1.5)
  002203  海亮股份  10派0.6(税后派0.6)
  002217  合力泰    10派0.16(税后派0.16)
  002227  奥特迅    10派0.2(税后派0.2)
  002322  理工环科  10派1(税后派1)
  002401  中海科技  10派0.5(税后派0.5)
  002714  牧原股份  10派3.53转增10(税后派3.53)
  300015  爱尔眼科  10派2.937039(税后派2.937039)
  300042  朗科科技  10派1(税后派1)
  300231  银信科技  10派0.981911(税后派0.981911)
  300254  仟源医药  10派0.5转增2(税后派0.5)
  300265  通光线缆  10派0.5(税后派0.5)
  300369  绿盟科技  10派1.100047(税后派1.100047)
  300420  五洋科技  10派0.5转增15(税后派0.5)
  600011  华能国际  10派4.7(税后派4.7)
  600015  华夏银行  10派3.63(税后派3.63)
  600060  海信电器  10派3.4(税后派3.4)
  600064  南京高科  10派3.5(税后派3.5)
  600104  上汽集团  10派13.6(税后派13.6)
  600152  维科精华  10派0.2(税后派0.2)
  600199  金种子酒  10派0.3(税后派0.3)
  600208  新湖中宝  10派0.5(税后派0.5)
  600218  全柴动力  10派0.7(税后派0.7)
  600241  时代万恒  10派0.25(税后派0.25)
  600270  外运发展  10派5(税后派5)
  600388  龙净环保  10派1.6(税后派1.6)
  600456  宝钛股份  10派0.5(税后派0.5)
  600475  华光股份  10派1.4(税后派1.4)
  600613  神奇制药  10派0.65(税后派0.65)
  600616  金枫酒业  10派0.5(税后派0.5)
  600641  万业企业  10派0.8(税后派0.8)
  600723  首商股份  10派1.6(税后派1.6)
  600809  山西汾酒  10派3.2(税后派3.2)
  600834  申通地铁  10派0.5(税后派0.5)
  600872  中炬高新  10派1(税后派1)
  600993  马应龙    10派2(税后派2)
  601398  工商银行  10派2.333(税后派2.333)
  601777  力帆股份  10派1(税后派1)
  603699  纽威股份  10派2.5(税后派2.5)
●送转股上市日
  000056  皇庭国际  10转增10
  002714  牧原股份  10派3.53转增10(税后派3.53)
  300254  仟源医药  10派0.5转增2(税后派0.5)
  300420  五洋科技  10派0.5转增15(税后派0.5)
  600166  福田汽车  10派0.37送3转增7(税后派0.37)
  600959  江苏有线  10转增3
●B股红利发放日
  900929  锦旅Ｂ股  10派0.3512(美元)
●有限售条件股份上市日:
  000009  中国宝安  1571.6892万股
  000531  穗恒运Ａ  17891.47万股
  002178  延华智能  412.0164万股
  002327  富安娜    343.5976万股
  002482  广田集团  15万股
  002561  徐家汇    12627.46万股
  300177  中海达    11484.772万股
  300221  银禧科技  12000万股
  300365  恒华科技  53.19万股
  600098  广州发展  170911.1863万股
  600131  岷江水电  7.1171万股
  600323  瀚蓝环境  22909.8815万股
  600757  长江传媒  67295万股
  600781  辅仁药业  4810.0024万股
  601012  隆基股份  29839.0255万股
●今日停牌提示:
  000018  神州长城  重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
  000043  中航地产  关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告,继续停牌
  000043  中航地产  2016年半年度业绩预告公告,继续停牌
  000159  国际实业  关于股东股权质押的公告,继续停牌
  000524  岭南控股  关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
  000537  广宇发展  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000565  渝三峡Ａ  2015年度分红派息实施公告,继续停牌
  000565  渝三峡Ａ  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000608  阳光股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000619  海螺型材  对外投资公告,继续停牌
  000619  海螺型材  第七届董事会第八次会议决议公告,继续停牌
  000629  *ST钒钛   重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000718  苏宁环球  关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合
                    伙)的补充公告,继续停牌
  000718  苏宁环球  关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金(有限合
                    伙)的公告(更新后),继续停牌
  000728  国元证券  非公开发行A股股票预案,今日复牌
  000728  国元证券  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,今日复牌
  000728  国元证券  关于签署附条件生效的普通股认购协议的公告,今日复牌
  000728  国元证券  第七届监事会第十六次会议决议公告,今日复牌
  000728  国元证券  第七届董事会第三十五次会议决议公告,今日复牌
  000728  国元证券  关于非公开发行股票涉及关联交易的公告,今日复牌
  000728  国元证券  复牌提示性公告,今日复牌
  000755  山西三维  关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告,继续停牌
  000755  山西三维  董事会关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000806  银河生物  关于控股股东部分股份解除质押及办理股票质押式回购
                    交易的公告,继续停牌
  000818  方大化工  第六届董事会临时会议决议公告,继续停牌
  000818  方大化工  关于股权激励计划首次授予第四个行权期与预留授予第
                    二个行权期可行权相关事项的公告,继续停牌
  000818  方大化工  第六届监事会临时会议决议公告,继续停牌
  000916  华北高速  关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
  000923  河北宣工  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000932  华菱钢铁  关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告,继续停牌
  000935  四川双马  重大事项停牌公告,继续停牌
  000950  *ST建峰   关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  000950  *ST建峰   重大资产重组进展公告,继续停牌
  000950  *ST建峰   关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款
                    提供担保的公告,继续停牌
  000950  *ST建峰   第六届董事会第十六次会议决议公告,继续停牌
  000950  *ST建峰   关于向重庆化医控股(集团)公司借款的关联交易公告,继
                    续停牌
  000953  河池化工  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  000953  河池化工  关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告,继续停牌
  000953  河池化工  关于化肥用电价格政策调整的公告,继续停牌
  002057  中钢天源  关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
                    交易申请文件并对重组方案进行重大调整的公告,继续停牌
  002057  中钢天源  关于召开网上投资者说明会的公告,继续停牌
  002057  中钢天源  第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告,继续停牌
  002057  中钢天源  关于委托理财的公告,继续停牌
  002059  云南旅游  董事会关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  002072  凯瑞德    关于筹划重大资产收购事项的进展公告,继续停牌
  002212  南洋股份  关于重大资产重组继续停牌进展公告,继续停牌
  002212  南洋股份  第四届董事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  002249  大洋电机  关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  002255  海陆重工  重大资产重组停牌公告,今起停牌
  002266  浙富控股  关于发行股份购买资产继续停牌进展公告(五),继续停牌
  002266  浙富控股  2015年年度权益分派实施公告,继续停牌
  002280  联络互动  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002289  *ST宇顺   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  002314  南山控股  关于召开“12雅致02”2016年第一次债券持有人会议投
                    票方式的补充通知,继续停牌
  002314  南山控股  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002314  南山控股  关于召开“12雅致01”2016年第一次债券持有人会议投
                    票方式的补充通知,继续停牌
  002316  键桥通讯  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002319  乐通股份  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002373  千方科技  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002379  *ST鲁丰   关于重大资产出售事项的进展公告,继续停牌
  002387  黑牛食品  关于股东股票解除质押的公告,继续停牌
  002387  黑牛食品  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  第三届监事会第十四次会议决议公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  第三届董事会第十九次会议决议公告,继续停牌
  002447  壹桥海参  关于限制性股票股权激励计划首次授予限制性股票第二
                    个解锁期可解锁及预留授予限制性股票第一个解锁期可
                    解锁的公告,继续停牌
  002465  海格通信  关于对深圳证券交易所关注函的回复公告,继续停牌
  002555  三七互娱  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  002555  三七互娱  关于对外投资的公告,继续停牌
  002587  奥拓电子  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于公司仲裁事项的进展公告,继续停牌
  002611  东方精工  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002617  露笑科技  关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告,继续停牌
  002617  露笑科技  第三届董事会第十七次会议决议公告,继续停牌
  002712  思美传媒  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  002735  王子新材  关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
                    进展公告,继续停牌
  002738  中矿资源  重大事项停牌公告,今起停牌
  200018  神州B     重大事项进展暨继续停牌公告,继续停牌
  200053  深基地Ｂ  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  200160  南江B     关于筹划重大事项停牌的进展公告,继续停牌
  200168  舜喆B     重大事项继续停牌公告,继续停牌
  300044  赛为智能  关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  300052  中青宝    关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300061  康耐特    停牌进展公告,继续停牌
  300142  沃森生物  关于控股子公司山东实杰生物科技股份有限公司股票终
                    止在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告,继续停牌
  300173  智慧松德  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
  300176  鸿特精密  董事会关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300180  华峰超纤  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300208  恒顺众昇  关于拟收购青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权暨关
                    联交易的公告,今日复牌
  300208  恒顺众昇  第二届董事会第三十三次会议决议公告,今日复牌
  300208  恒顺众昇  关于收购事项低于重大重组标准而重大重组终止暨收购
                    进展和股票复牌的公告,今日复牌
  300208  恒顺众昇  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,今日复牌
  300223  北京君正  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300223  北京君正  关于参与投资设立产业投资基金的进展公告,继续停牌
  300225  金力泰    第六届董事会第二十一次会议决议公告,今日复牌
  300225  金力泰    关于终止重大资产重组事项暨复牌的公告,今日复牌
  300225  金力泰    关于董事会换届选举征集候选人的提示性公告,今日复牌
  300225  金力泰    关于监事会换届选举征集候选人的提示性公告,今日复牌
  300225  金力泰    关于召开投资者说明会的公告,今日复牌
  300225  金力泰    关于取消召开2016年第二次临时股东大会的公告,今日复牌
  300242  明家联合  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300242  明家联合  第三届董事会第三十三次会议决议公告,继续停牌
  300298  三诺生物  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  300299  富春通信  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300345  红宇新材  2015年度权益分派实施公告,继续停牌
  300360  炬华科技  关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告,继续停牌
  300374  恒通科技  关于重大资产重组事项的停牌公告,继续停牌
  600189  吉林森工  2015年度利润分配实施公告,今起停牌
  600189  吉林森工  关于筹划重大事项停牌公告,今起停牌
  600228  昌九生化  重大资产重组的进展公告,继续停牌
  600318  新力金融  第六届董事会第二十四次会议决议公告,继续停牌
  600318  新力金融  重大资产重组进展暨延期复牌公告,继续停牌
  600338  西藏珠峰  关于股东股权司法扣划完成过户的公告,继续停牌
  600338  西藏珠峰  关于延期回复上海证券交易所问询函并继续停牌的公告
                    ,继续停牌
  600467  好当家    关于收到上海证券交易所监管工作函暨申请停牌核查的
                    公告,停牌一天
  600577  精达股份  关于重大资产重组继续停牌补充公告,继续停牌
  600580  卧龙电气  关于筹划重大事项的停牌公告,今起停牌
  600620  天宸股份  关于筹划重大事项继续停牌公告,继续停牌
  600634  中技控股  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600653  申华控股  与易城股份签署关于合作改造运营申华金融大厦协议的
                    公告,继续停牌
  600696  匹凸匹    关于收到上海证券交易所《问询函》的公告,继续停牌
  600745  中茵股份  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600745  中茵股份  关于落实上海证券交易所《关于对中茵股份有限公司签
                    订战略合作框架协议事项的问询函》的回复公告,今日复牌
  600773  西藏城投  前10名股东持股情况的公告,继续停牌
  600817  *ST宏盛   简式权益变动报告书(更新)1,继续停牌
  600817  *ST宏盛   简式权益变动报告书(更新),继续停牌
  600817  *ST宏盛   关于上海证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
  600817  *ST宏盛   关于简式权益变动报告书的补充更正公告,继续停牌
  600843  上工申贝  重大资产重组进展公告,继续停牌
  601005  重庆钢铁  重大资产重组进展公告,继续停牌
  601899  紫金矿业  关于对外担保的公告,继续停牌
  603398  邦宝益智  关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告,今日复牌
  900924  上工Ｂ股  重大资产重组进展公告,继续停牌
●基金发行起始日:
  002089  长盛盛鑫A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002931  南方荣毅  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002991  嘉实稳鑫  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行
  002934  泰康恒泰回报A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:泰康资产管理有限责任公司,托管人:交
                    通银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-7-4,发行截止日期:2016-7-8,直销机构:泰
                    康资产管理有限责任公司,,代销机构:交通银行股份有限
                    公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金
                    销售投资顾问有限公司,和讯信息科技有限公司,北京乐融
                    多源投资咨询有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,大
                    泰金石投资管理有限公司,上海长量基金销售投资顾问有
                    限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,中经北证(
                    北京)资产管理有限公司,上海凯石财富基金销售有限公司
                    ,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,泰诚财富基金销售(
                    大连)有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,珠海盈
                    米财富管理有限公司,中国银河证券股份有限公司,申万宏
                    源证券有限公司,,申购费率:A级费率:A类：申购费率（M
                    ）M＜100万，费率为1.20%；100万≤M＜500万，费率为
                    0.80%；M≥500万，按笔收取1,000元/笔。养老金客户：
                    申购费率（M）M＜100万，费率为0.48%；100万≤M＜500万
                    ，费率为0.32%；M≥500万，按笔收取1000元/笔。C级费
                    率:C类基金份额不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:A
                    类：持有期限N＜7日，费率为1.50%；7日≤N＜30日，费
                    率为0.75%；30日≤N＜180日，费率为0.50%；N≥180日，
                    费率为0。C级费率:C类：持有期限N＜30日，费率为
                    0.50%；N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:A类：认
                    购费率（M）M＜100万，费率为1.00%；100万≤M＜500万
                    ，费率为0.60%；M≥500万，按笔收取1,000元/笔。养老
                    金客户：认购费率（M）M＜100万，费率为0.40%；100万
                    ≤M＜500万，费率为0.24%；M≥500万，按笔收取1000元
                    /笔。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。,申购最低
                    投资额:1000元,最低赎回份额:1000份
  002765  新华双利A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-5-23,发行截止日期:2016-7-8,直销机
                    构:新华基金管理股份有限公司,,代销机构:阳光人寿保险
                    股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,中国建设银行
                    股份有限公司,交通银行股份有限公司,平安银行股份有限
                    公司,恒泰证券股份有限公司,上海天天基金销售有限公司
                    ,上海好买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公
                    司,众升财富(北京)基金销售有限公司,杭州数米基金销售
                    有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,北京钱景财富投资
                    管理有限公司,北京展恒基金销售有限公司,北京恒天明泽
                    基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司
                    ,一路财富(北京)信息科技有限公司,和讯信息科技有限公
                    司,北京创金启富投资管理有限公司,济安财富(北京)资本
                    管理有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限公司,宜信普泽投资
                    顾问(北京)有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公
                    司,上海陆金所资产管理有限公司,珠海盈米财富管理有限
                    公司,上海凯石财富基金销售有限公司,北京乐融多源投资
                    咨询有限公司,中证金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰金
                    融服务(深圳)有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,上
                    海联泰资产管理有限公司,上海利得基金销售有限公司,,
                    申购费率:A级费率:A类基金份额：申购金额（M）M＜50万
                    ，费率为0.8%；50万≤M＜200万，费率为0.5%；200万≤
                    M＜500万，费率为0.3%；M≥500万，每笔1000元。C级费
                    率:本基金C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费
                    率:A类基金份额：持有期限（N）N<30天，费率为0.75%；
                    30天≤N<1年，费率为0.1%；1年≤N<2年，费率为0.05%；
                    N≥2年，费率为0%。C级费率:C类基金份额：持有期限（
                    N）N<30天，费率为0.1%；N≥30天，费率为0%。,认购费
                    率:A级费率:A类基金份额：认购金额（M）M＜50万，费率
                    为0.6%；50万≤M＜200万，费率为0.4%；200万≤M＜500万
                    ，费率为0.2%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:本基金
                    C类基金份额不收取认购费。,申购最低投资额:500元,最
                    低赎回份额:100份
  002964  国投顺鑫  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:招
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-7-4,发行截止日期:2016-7-8,直销机构:国
                    投瑞银基金管理有限公司,,代销机构:和讯信息科技有限
                    公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,上海好
                    买基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,深圳
                    众禄金融控股股份有限公司,上海天天基金销售有限公司
                    ,北京展恒基金销售有限公司,上海大智慧财富管理有限公
                    司,上海联泰资产管理有限公司,上海陆金所资产管理有限
                    公司,珠海盈米财富管理有限公司,中信建投期货有限公司
                    ,,申购费率:申购金额(M)M＜100万，申购费率0.80%；
                    100万≤M＜500万，申购费率0.40%；M≥500万,每笔1000元
                    。,赎回费率:持有时间少于一个运作周期,赎回费率为
                    0.10%；持有时间满一个运作周期或以上，赎回费率为0。
                    ,认购费率:认购金额(M)M＜100万，认购费率0.60%；100万
                    ≤M＜500万，认购费率0.30%；M≥500万,每笔1000元。,
                    申购最低投资额:10元,最低赎回份额:500份
  002915  鑫元裕利  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-7-4,发行截止日期:2016-7-8,直销机构:鑫元基
                    金管理有限公司,,代销机构:晋商银行股份有限公司,,申
                    购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%；100万元≤
                    M<500万元,费率为0.4%；M≥500万元,按笔收取，1000元
                    /笔。,赎回费率:持有时间（N）N＜181天,费率为0.1%；
                    N≥181天,费率为0%。,认购费率:认购金额(M)M<100万元
                    ,费率为0.6%；100万元≤M<500万元,费率为0.4%；M≥
                    500万元,按笔收取，1000元/笔。,申购最低投资额:100元
                    ,最低赎回份额:100份
  001974  景顺新动力  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:景顺长城基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-5-23,发行截止日期:2016-7-8,直销机
                    构:景顺长城基金管理有限公司,,代销机构:上海大智慧财
                    富管理有限公司,国金证券股份有限公司,中航证券有限公
                    司,中信证券股份有限公司,长江证券股份有限公司,中泰
                    证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,中信证券(山
                    东)有限责任公司,西南证券股份有限公司,东海证券股份
                    有限公司,第一创业证券股份有限公司,川财证券有限责任
                    公司,中信期货有限公司,上海证券有限责任公司,开源证
                    券股份有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,杭州数
                    米基金销售有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
                    有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公司,上海好买
                    基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限公司,和讯信息
                    科技有限公司,上海天天基金销售有限公司,浙江同花顺基
                    金销售有限公司,众升财富(北京)基金销售有限公司,宜信
                    普泽投资顾问(北京)有限公司,北京增财基金销售有限公
                    司,北京晟视天下投资管理有限公司,嘉实财富管理有限公
                    司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,中国民生银行股
                    份有限公司,浙江金观诚财富管理有限公司,中国工商银行
                    股份有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限
                    公司,招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限
                    公司,兴业银行股份有限公司,平安银行股份有限公司,渤
                    海银行股份有限公司,苏州银行股份有限公司,长城证券股
                    份有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京恒天
                    明泽基金销售有限公司,北京钱景财富投资管理有限公司
                    ,深圳腾元基金销售有限公司,北京创金启富投资管理有限
                    公司,上海汇付金融服务有限公司,上海利得基金销售有限
                    公司,北京新浪仓石基金销售有限公司,泰诚财富基金销售
                    (大连)有限公司,上海陆金所资产管理有限公司,深圳富济
                    财富管理有限公司,北京乐融多源投资咨询有限公司,珠海
                    盈米财富管理有限公司,大泰金石投资管理有限公司,中证
                    金牛(北京)投资咨询有限公司,奕丰金融服务(深圳)有限
                    公司,和耕传承基金销售有限公司,上海凯石财富基金销售
                    有限公司,深圳市金斧子投资咨询有限公司,武汉市伯嘉基
                    金销售有限公司,深圳前海微众银行股份有限公司,中国银
                    河证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建
                    投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,申万宏源西
                    部证券有限公司,招商证券股份有限公司,国都证券股份有
                    限公司,兴业证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,
                    安信证券股份有限公司,国元证券有限责任公司,平安证券
                    有限责任公司,国信证券股份有限公司,中国国际金融股份
                    有限公司,天相投资顾问有限公司,西部证券股份有限公司
                    ,华宝证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,信达证
                    券股份有限公司,华龙证券股份有限公司,北京汇成基金销
                    售有限公司,包商银行股份有限公司,广发银行股份有限公
                    司,上海农村商业银行股份有限公司,,申购费率:申购金额
                    (M)M<100万元，费率为1.5%；100万元≤M<200万元,费率
                    为0.8%；200万元≤M<500万元,费率为0.5%；M≥500万元
                    ，每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N＜7天,费率为
                    1.5%；7天≤N＜30天,费率为0.75%；30天≤N＜1年,费率
                    为0.5%；1年≤N＜2年,费率为0.25%；N≥2年，费率为0。
                    ,认购费率:认购金额(M)M<100万元，费率为1.2%；100万
                    元≤M<200万元,费率为0.6%；200万元≤M<500万元,费率
                    为0.3%；M≥500万元，每笔1000元。,申购最低投资额:
                    10元
  002831  国投瑞宁  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国投瑞银基金管理有限公司,托管人:中
                    国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-6-13,发行截止日期:2016-7-8,直销机构:国
                    投瑞银基金管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司,,
                    代销机构:中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
                    ,平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中
                    信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,招商证
                    券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股
                    份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公
                    司,兴业证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,万联
                    证券有限责任公司,渤海证券股份有限公司,山西证券股份
                    有限公司,中信证券(山东)有限责任公司,东吴证券股份有
                    限公司,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,
                    广州证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,上海证券
                    有限责任公司,国联证券股份有限公司,浙商证券股份有限
                    公司,平安证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,东
                    莞证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国都证券股
                    份有限公司,东海证券股份有限公司,国盛证券有限责任公
                    司,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公司,
                    第一创业证券股份有限公司,中航证券有限公司,华福证券
                    有限责任公司,华龙证券股份有限公司,中国国际金融股份
                    有限公司,华鑫证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司
                    ,中国中投证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,国
                    金证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,中信期货有
                    限公司,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,
                    平安银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信
                    建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,招商证券
                    股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银河证券股份
                    有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
                    ,兴业证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,万联证
                    券有限责任公司,渤海证券股份有限公司,山西证券股份有
                    限公司,华泰证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有
                    限公司,中信证券(山东)有限责任公司,东吴证券股份有限
                    公司,信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广
                    州证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,上海证券有
                    限责任公司,国联证券股份有限公司,浙商证券股份有限公
                    司,平安证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,东莞
                    证券股份有限公司,中原证券股份有限公司,国都证券股份
                    有限公司,东海证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司
                    ,申万宏源西部证券有限公司,中泰证券股份有限公司,第
                    一创业证券股份有限公司,中航证券有限公司,华福证券有
                    限责任公司,华龙证券股份有限公司,中国国际金融股份有
                    限公司,华鑫证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司,
                    中国中投证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,国金
                    证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,中信期货有限
                    公司,,申购费率:申购金额(M)M＜1000万元,费率为1.50%；
                    M≥1000万元,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N＜1年
                    ,费率为1.50%；1年≤N＜2年,费率为1.00%；2年≤N＜3年
                    ,费率为0.50%；N≥3年,费率为0。,认购费率:认购金额(
                    M)M＜1000万元,费率为1.20%；M≥1000万元,每笔1000元
                    。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:500份
●基金分配权益登记日:
  002169  永赢稳益  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
●基金分配除息日:
  000634  富国天盛灵活  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
  002169  永赢稳益  每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
●基金红利发放日:
  001212  华润元大稳健A  
                    每10单位含税派发0.094元,每10单位不含税派发0.094元
●国债发行起始日:
          2016年北京市政府一般债券(一期)  
                    发行额:11349520000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年北京市政府一般债券(二期)  
                    发行额:11488370000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年记账式贴现(三十期)国债  
                    发行额:10000000000元,国债期限:91天年,计息方式:贴
                     现
●今日国债发行
2016年北京市政府一般债券(一期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:11349520000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-7-8,结束发行
                    日期:2016-7-8
2016年北京市政府一般债券(二期)  发行主体:北京市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:11488370000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-7-8,结束发行
                    日期:2016-7-8
●国债上市:
 1605106  16广东债11  
                    国债全称:2016年广东省政府一般债券(八期),国债交易
                     地点:银行间债券市场,上市总额:0,国债期限:10年年,票
                     面利率:3.03%
●企业债发行起始日:
  112411  16光线01  预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
  136502  16穗控01  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
  136531  13牡丹02  预计发行规模:8亿5000万,债券期限:5年,发行价格:100元
                     ,网上认购结束日:2016-7-8,开始发行日期:2016-7-8,结
                     束发行日期:2016-7-12
Z16063015  16岳云债01  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-12
Z16063016  16南川城投债  
                    预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
Z16063017  16南川城投债  
                    预计发行规模:12亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
Z16063018  16江南集中债  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-13
Z16063019  16江南集中债  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-13
Z16070109  16创盈1A1  
                    预计发行规模:4亿5000万,债券期限:5年 1839日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:
                     2016-7-12
Z16070110  16创盈1A2  
                    预计发行规模:1亿1400万,债券期限:7年 2600日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:
                     2016-7-12
Z16070518  16银江CP001  
                    预计发行规模:4亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
Z16070602  16三星CP002  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
Z16070603  16河钢集MTN002  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
Z16070612  16杉杉CP002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
Z16070702  16吉林森工SCP002  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
Z16070705  16中船SCP012  
                    预计发行规模:40亿,债券期限:92日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-11
Z16070711  16大连港SCP001  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
Z16070716  16象屿SCP005  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
●企业债发行截止日:
  136521  16鸿坤01  发行主体:北京鸿坤伟业房地产开发有限公司,预计发行规
                    模:9亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:4.1%,信用级别:AAA级,发行对象:网下发
                    行的对象为符合《管理办法》规定且在在登记机构开立合
                    格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
                    ,发行价格:100元,开始发行日期:2016-7-6,结束发行日期
                    :2016-7-8
Z16063014  16家美1C  发行主体:中国邮政储蓄银行股份有限公司,预计发行规模
                    :3亿5267万,债券期限:10年 3757日,票面金额:100元,发
                    行对象:银行间债券市场成员(国家法律、法规禁止购买者
                    除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-7-7,结束发
                    行日期:2016-7-8
  112409  16TCL03   发行主体:TCL集团股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:3.5%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法》
                    规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A
                    股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）
                    。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-7-7,结束发行日
                    期:2016-7-8
  136529  16中车G3  发行主体:中国中车集团公司,预计发行规模:15亿,债券期
                    限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:为符合《管理办法》规定且在登记公司
                    开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购
                    买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有
                    关规定。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-7-7,结束
                    发行日期:2016-7-8
Z16063010  16家美1A1  发行主体:中国邮政储蓄银行股份有限公司,预计发行规模
                    :5亿,债券期限:1年 409日,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员
                    (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16063013  16家美1B  发行主体:中国邮政储蓄银行股份有限公司,预计发行规模
                    :1亿5600万,债券期限:10年 3757日,票面金额:100元,计
                    息方式:浮动利率,信用级别:AA级,发行对象:银行间债券
                    市场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16063012  16家美1A3  发行主体:中国邮政储蓄银行股份有限公司,预计发行规模
                    :19亿800万,债券期限:9年 3423日,票面金额:100元,计息
                    方式:浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市
                    场成员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16063011  16家美1A2  发行主体:中国邮政储蓄银行股份有限公司,预计发行规模
                    :9亿,债券期限:3年 1413日,票面金额:100元,计息方式:
                    浮动利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成
                    员(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16070402  16新和成MTN001  发行主体:新和成控股集团有限公司,预计发行规模:5亿,
                    债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者（
                    国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-7-6,结束发行日期:2016-7-8
Z16070602  16三星CP002  发行主体:山东三星集团有限公司,预计发行规模:3亿,债
                    券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    （国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开
                    始发行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
  136523  16广新03  发行主体:广东省广新控股集团有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:符合《公司债券发行与交
                    易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格
                    投资者（法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16070603  16河钢集MTN002  发行主体:河钢集团有限公司,预计发行规模:20亿,债券期
                    限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国
                    家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
Z16070604  16厦港务发SCP001  发行主体:厦门港务发展股份有限公司,预计发行规模:1亿
                    ,债券期限:90日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发
                    行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、
                    法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16070511  16鄂联投MTN003  发行主体:湖北省联合发展投资集团有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AAA级,发行对象:本期短期融资券面向全
                    国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购
                    买者除外）发行。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
Z16070716  16象屿SCP005  发行主体:厦门象屿集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法
                    规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
  136525  16联想02  发行主体:联想控股股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:4.6%,信用级别:AAA级,发行对象:网下发行的对象为
                    符合《管理办法》规定且在在登记机构开立合格证券账户
                    的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-7-6,结束发行日期:
                    2016-7-8
  136524  16联想01  发行主体:联想控股股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:3.3%,信用级别:AAA级,发行对象:网下发行的对象为
                    符合《管理办法》规定且在在登记机构开立合格证券账户
                    的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-7-6,结束发行日期:
                    2016-7-8
Z16070405  16三星CP001  发行主体:山东三星集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者（国
                    家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-7-6,结束发行日期:2016-7-8
  136527  16两江02  发行主体:重庆两江新区开发投资集团有限公司,预计发行
                    规模:30亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法》规
                    定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法
                    律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日
                    期:2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
  136520  16永泰03  发行主体:永泰能源股份有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
                    利率:7.5%,信用级别:AA+级,发行对象:在证券登记机构开
                    立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除
                    外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
                    。,发行价格:100元,开始发行日期:2016-7-7,结束发行日
                    期:2016-7-8
Z16070711  16大连港SCP001  发行主体:大连港股份有限公司,预计发行规模:30亿,债券
                    期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对
                    象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规
                    禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-7-8,结束发行日期:2016-7-8
011608002  16华能集SCP002  发行主体:中国华能集团公司,预计发行规模:40亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁
                    止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-7-7,结束发行日期:2016-7-8
●企业债上市:
071602004  16国泰君安CP004  
                    债券期限:84日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
  136392  16财鑫债  实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     6.99%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.99%,交易市场:上海证券交易所
  136489  16正集01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     3.88%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.88%,交易市场:上海证券交易所
  139125  16文登债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     4.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.8%,交易市场:上海证券交易所
Z16053005  16同盛MTN001  
                    债券期限:10年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16061415  16万宝SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070105  16新光CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070108  16京能洁能CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070406  16江阴公CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070504  16厦国贸SCP009  
                    债券期限:84日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16070507  16佛塑SCP003  
                    债券期限:230日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070509  16川高速SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070510  16重汽SCP005  
                    债券期限:265日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070512  16渝机电SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070519  16鲁晨鸣SCP009  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16070520  16信达SCP005  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011515008  15中铝业SCP008  
                    每百元面值利息:2.516元
011537011  15中建材SCP011  
                    每百元面值利息:2.4272元
011573007  15鲁高速SCP007  
                    每百元面值利息:2.4198元
011595004  15中化工SCP004  
                    每百元面值利息:2.442元
011599541  15西南水泥SCP002  
                    每百元面值利息:2.7898元
011599740  15福新能源SCP002  
                    每百元面值利息:2.4346元
011599741  15悦达SCP002  
                    每百元面值利息:2.886元
011599742  15闽交运SCP005  
                    每百元面值利息:2.664元
011599744  15万宝SCP003  
                    每百元面值利息:2.8786元
011599747  15巨石SCP005  
                    每百元面值利息:2.7158元
011599749  15人福SCP001  
                    每百元面值利息:2.8342元
011599750  15深航空SCP001  
                    每百元面值利息:2.442元
011599751  15渝机电SCP001  
                    每百元面值利息:2.9452元
011599752  15粤佛塑SCP001  
                    每百元面值利息:2.8786元
011599753  15厦门钨业SCP003  
                    每百元面值利息:2.5826元
011599754  15灵山SCP007  
                    每百元面值利息:2.812元
011599755  15恒逸SCP003  
                    每百元面值利息:3.7666元
011599756  15联合水泥SCP004  
                    每百元面值利息:2.738元
011599757  15南玻SCP002  
                    每百元面值利息:2.8194元
011599758  15重汽SCP006  
                    每百元面值利息:2.5752元
011599761  15昆钢SCP004  
                    每百元面值利息:3.1006元
011599768  15招轮SCP002  
                    每百元面值利息:2.3458元
011599770  15宇通SCP002  
                    每百元面值利息:2.59元
011699033  16信达SCP001  
                    每百元面值利息:1.6562元
011699043  16南电SCP001  
                    每百元面值利息:1.2348元
011699045  16冀中峰峰SCP001  
                    每百元面值利息:2.6901元
  019315  13国债15  每百元面值利息:3.46元
  019514  15国债14  每百元面值利息:3.3元
  019515  15国债15  每百元面值利息:2.4元
031448005  14闽能源PPN005  
                    每百元面值利息:5.95元
031490610  14鲁焦化PPN001  
                    每百元面值利息:8元
041554043  15长电CP001  
                    每百元面值利息:3.1元
041559048  15京热力CP001  
                    每百元面值利息:3.34元
041560056  15津膜科技CP001  
                    每百元面值利息:6.95元
041564049  15北方企业CP001  
                    每百元面值利息:4.25元
041569022  15京供销CP001  
                    每百元面值利息:3.54元
071621003  16渤海证券CP003  
                    每百元面值利息:0.6925元
  101315  国债1315  每百元面值利息:3.46元
101354002  13桂机场MTN001  
                    每百元面值利息:5.5元
101356001  13长沙先导MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101451030  14宜化化工MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101454037  14双马水泥MTN001  
                    每百元面值利息:8元
101460029  14陕延油MTN002  
                    每百元面值利息:5.4元
101469011  14供销MTN001  
                    每百元面值利息:5.6元
101471002  14苏建工MTN001  
                    每百元面值利息:9元
  101514  国债1514  每百元面值利息:3.3元
  101515  国债1515  每百元面值利息:2.4元
101551046  15张江高科MTN001  
                    每百元面值利息:4.29元
101554045  15万达MTN003  
                    每百元面值利息:7.7元
101555013  15珠海港MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
101558025  15福州城投MTN001  
                    每百元面值利息:4.85元
101559034  15京热力MTN001  
                    每百元面值利息:4.56元
101560035  15闽交运MTN001  
                    每百元面值利息:4.8元
101562022  15锦州港MTN001  
                    每百元面值利息:5.15元
101573009  15马鞍钢铁MTN001  
                    每百元面值利息:5.07元
101573010  15安庆城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.4元
101574005  15沪世茂MTN002  
                    每百元面值利息:5.35元
 1080074  10蒙路债  每百元面值利息:5.35元
  109300  甘肃1501  每百元面值利息:2.85元
  109301  甘肃1502  每百元面值利息:3.14元
  109302  甘肃1503  每百元面值利息:3.48元
  109303  甘肃1504  每百元面值利息:1.755元
  112096  12国创债  每百元面值利息:6.2元
 1182194  11云冶MTN1  
                    每百元面值利息:4.23元
 1182195  11深航技MTN1  
                    每百元面值利息:5.83元
120309YH  12进出09  每百元面值利息:3.6元
 1220014  12九江银行债  
                    每百元面值利息:6.8元
  122083  11天威债  每百元面值利息:5.75元
  122305  14鲁高速  每百元面值利息:5.84元
  122386  15迪马债  每百元面值利息:7.49元
  122394  15中银债  每百元面值利息:3.95元
  122396  15时代债  每百元面值利息:6.75元
  122598  PR荆门债  每百元面值利息:6.85元
  122619  PR迁安债  每百元面值利息:6.45元
  122620  PR乌城投  每百元面值利息:6.35元
  122621  PR赣城债  每百元面值利息:6.4元
  123464  13国君债  每百元面值利息:6元
  123466  13华融债  每百元面值利息:6.25元
  124853  14淄城运  每百元面值利息:6.45元
  124855  14淮城投  每百元面值利息:6.79元
  124862  14台基投  每百元面值利息:6.53元
  124865  14奎屯润  每百元面值利息:7.15元
 1280199  12乌城投债  
                    每百元面值利息:6.35元
 1280200  12荆门债  每百元面值利息:6.85元
 1280201  12赣城债  每百元面值利息:6.4元
 1280202  12开封发投债  
                    每百元面值利息:6.47元
 1280203  12迁安债  每百元面值利息:6.45元
130015YH  13附息国债15  
                    每百元面值利息:3.46元
  130299  15甘肃01  每百元面值利息:2.85元
  130300  15甘肃02  每百元面值利息:3.14元
  130301  15甘肃03  每百元面值利息:3.48元
  130302  15甘肃04  每百元面值利息:1.755元
 1480140  14淄博城运债  
                    每百元面值利息:6.45元
 1480388  14新疆润盛债  
                    每百元面值利息:7.15元
 1480392  14南通二建债  
                    每百元面值利息:8.1元
 1480403  14淮南城投债  
                    每百元面值利息:6.79元
 1480407  14台基投债  
                    每百元面值利息:6.53元
 1480411  14铁道07  每百元面值利息:5.4元
  150014  15附息国债14  
                    每百元面值利息:3.3元
  150015  15附息国债15  
                    每百元面值利息:2.4元
 1521014  15杭联农商债  
                    每百元面值利息:4.5元
 1573001  15甘肃债01  
                    每百元面值利息:2.85元
 1573002  15甘肃债02  
                    每百元面值利息:3.14元
 1573003  15甘肃债03  
                    每百元面值利息:3.48元
 1573004  15甘肃债04  
                    每百元面值利息:1.755元
●债券除权除息日:
  109292  四川1505  每百元面值利息:2.89元
  109293  四川1506  每百元面值利息:3.18元
  109294  四川1507  每百元面值利息:3.53元
  109295  四川1508  每百元面值利息:1.8元
  109296  北京1501  每百元面值利息:2.88元
  109297  北京1502  每百元面值利息:3.17元
  109298  北京1503  每百元面值利息:3.52元
  109299  北京1504  每百元面值利息:1.79元
  130291  15北京01  每百元面值利息:2.88元
  130292  15北京02  每百元面值利息:3.17元
  130293  15北京03  每百元面值利息:3.52元
  130294  15北京04  每百元面值利息:1.79元
  130295  15四川05  每百元面值利息:2.89元
  130296  15四川06  每百元面值利息:3.18元
  130297  15四川07  每百元面值利息:3.53元
  130298  15四川08  每百元面值利息:1.8元
●债券利息支付日:
011569007  15沪电力SCP007  
                    每百元面值利息:2.294元
011599733  15徐工SCP005  
                    每百元面值利息:2.701元
011599735  15澜沧江SCP004  
                    每百元面值利息:2.3384元
011599738  15镇城投SCP003  
                    每百元面值利息:2.8786元
011599764  15鲁商SCP009  
                    每百元面值利息:2.409元
011699589  16厦国贸控SCP003  
                    每百元面值利息:0.744元
041558056  15圣泽CP002  
                    每百元面值利息:6.7元
041561030  15鲁王晁CP001  
                    每百元面值利息:7.2元
041567002  15新华联控CP001  
                    每百元面值利息:4.59元
041575002  15宝塔石化CP001  
                    每百元面值利息:7.5元
  090602  09中行02  每百元面值利息:4元
 0980116  09无锡交通债  
                    每百元面值利息:5.58元
101459033  14豫机场MTN001  
                    每百元面值利息:6.14元
101551044  15国联MTN002  
                    每百元面值利息:5.19元
101554039  15岚桥MTN001  
                    每百元面值利息:7元
101558015  15大国际MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101558024  15华润药MTN001  
                    每百元面值利息:4.2元
101578001  15鲁晨鸣MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101580007  15招金MTN002  
                    每百元面值利息:5.2元
  109292  四川1505  每百元面值利息:2.89元
  109293  四川1506  每百元面值利息:3.18元
  109294  四川1507  每百元面值利息:3.53元
  109295  四川1508  每百元面值利息:1.8元
  109296  北京1501  每百元面值利息:2.88元
  109297  北京1502  每百元面值利息:3.17元
  109298  北京1503  每百元面值利息:3.52元
  109299  北京1504  每百元面值利息:1.79元
 1180132  11厦门象屿债  
                    每百元面值利息:6.68元
  118903  13一创02  每百元面值利息:7元
  122392  15恒大02  每百元面值利息:5.3元
  122393  15恒大03  每百元面值利息:6.98元
  122789  11象屿债  每百元面值利息:6.68元
  122948  PR锡交债  每百元面值利息:5.58元
  123373  14齐鲁01  每百元面值利息:6.9元
  124868  14冀融投  每百元面值利息:6.76元
  127236  15吴江债  每百元面值利息:5.25元
  127333  15榕城02  每百元面值利息:4.89元
  130291  15北京01  每百元面值利息:2.88元
  130292  15北京02  每百元面值利息:3.17元
  130293  15北京03  每百元面值利息:3.52元
  130294  15北京04  每百元面值利息:1.79元
  130295  15四川05  每百元面值利息:2.89元
  130296  15四川06  每百元面值利息:3.18元
  130297  15四川07  每百元面值利息:3.53元
  130298  15四川08  每百元面值利息:1.8元
 1480406  14冀融投债  
                    每百元面值利息:6.76元
 1541001  15北京债01  
                    每百元面值利息:2.88元
 1541002  15北京债02  
                    每百元面值利息:3.17元
 1541003  15北京债03  
                    每百元面值利息:3.52元
 1541004  15北京债04  
                    每百元面值利息:1.79元
 1568005  15四川债05  
                    每百元面值利息:2.89元
 1568006  15四川债06  
                    每百元面值利息:3.18元
 1568007  15四川债07  
                    每百元面值利息:3.53元
 1568008  15四川债08  
                    每百元面值利息:1.8元
 1580181  15吴江债  每百元面值利息:5.25元
 1580183  15榕城乡债02  
                    每百元面值利息:4.89元