今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股发行网上申购日
601326 秦港股份 申购代码:780326,新股发行网上申购日:2017-8-4,新股发
行网下配售日:2017-8-4,发行方式:网下向询价对象配售
和网上定价发行相结合,发行价格:2.34元/股,申购上限:
167000股,全面摊薄发行市盈率:49.62倍,发行数量:
558000000股,路演时间:2017-8-3,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2017-8-8,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
601326 秦港股份 申购代码:780326,新股发行网上申购日:2017-8-4,新股发
行网下配售日:2017-8-4,发行方式:网下向询价对象配售
和网上定价发行相结合,发行价格:2.34元/股,申购上限:
167000股,全面摊薄发行市盈率:49.62倍,发行数量:
558000000股,路演时间:2017-8-3,路演网站:roadshow.s
seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
2017-8-8,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股上市
300686 N智动力 新股发行网上申购日:2017-7-26,新股发行网下配售日:
2017-7-26,首次流通股数:31300000股,发行价格:9.39元
/股,全面摊薄发行市盈率:20.98倍,募资总额:293907000元
,网上发行中签率:0.0281196666%
●新股中签号公布日:
300691 联合光电 中签号:末“四”位数:0758、5758末“五”位数:
97047、47047、41491末“六”位数:285910、410910、
535910、660910、785910、910910、035910、160910末
“七”位数:0570451、1820451、3070451、4320451、
5570451、6820451、8070451、9320451末“八”位数:
80097354、00097354、20097354、40097354、60097354、
38751549末“九”位数:152880307,发行价格:15.96元
/股
603619 中曼石油 中签号:末“四”位数:9127,4127,3595 末“五”位
数:94538,74538,54538,34538,14538,62411 末“
六”位数:166395,291395,416395,541395,666395,
791395,916395,041395 末“七”位数:7033833,
9033833,5033833,3033833,1033833末“八”位数:
71453214,71470546,50443043,70160219,57856040,
发行价格:22.61元/股
●中签缴款日
300691 联合光电 缴款日期2017-8-4
603619 中曼石油 缴款日期2017-8-4
●增发预案公布日
000700 模塑科技 增发年度:2017-12-31,预计增发数量:拟非公开发行
109970674.00股,,增发价格:6.82元,申购价格上限:
6.82元,申购价格下限:6.82元,增发对象:模塑集团和精
力机械
●股权登记日
002866 传艺科技 10派0.55(税后派0.55)
●除权除息日
002171 楚江新材 10派2(税后派2)
002594 比亚迪 10派1.78(税后派1.78)
002785 万里石 10派0.12(税后派0.12)
600380 健康元 10派1.6(税后派1.6)
600582 天地科技 10派0.3(税后派0.3)
601390 中国中铁 10派0.88(税后派0.88)
601899 紫金矿业 10派0.6(税后派0.6)
●红利发放日
002171 楚江新材 10派2(税后派2)
002594 比亚迪 10派1.78(税后派1.78)
002785 万里石 10派0.12(税后派0.12)
600380 健康元 10派1.6(税后派1.6)
600582 天地科技 10派0.3(税后派0.3)
601390 中国中铁 10派0.88(税后派0.88)
601899 紫金矿业 10派0.6(税后派0.6)
●B股红利发放日
900918 耀皮B股 10派0.10758(美元)
●有限售条件股份上市日:
002413 雷科防务 6137.931万股
600114 东睦股份 24万股
600624 复旦复华 10140万股
●今日停牌提示:
000029 深深房A 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
000061 农产品 关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售停
牌的进展公告,继续停牌
000099 中信海直 2017年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
000099 中信海直 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000403 ST生化 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
000613 *ST东海A 关于董事会、监事会延期换届的公告,继续停牌
000633 合金投资 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
000662 天夏智慧 关于公司全资子公司签署智慧城市建设战略合作协议的
公告,继续停牌
000693 *ST华泽 关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
000700 模塑科技 九届监事会第十七次会议决议公告,继续停牌
000700 模塑科技 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要,继续
停牌
000700 模塑科技 九届董事会第二十五次会议决议公告,继续停牌
000700 模塑科技 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案,继续停牌
000700 模塑科技 关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告,继续停牌
000700 模塑科技 关于重组的一般风险公告,继续停牌
000755 *ST三维 2017年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
000766 通化金马 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
000766 通化金马 关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告,继续停牌
000935 四川双马 关于召开2017年第二次临时股东大会的催告通知,继续停
牌
000935 四川双马 关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002006 精功科技 关于2015年年度报告及2016年年度报告的更正公告,继续
停牌
002012 凯恩股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002053 云南能投 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
002252 上海莱士 关于重大事项继续停牌的公告,继续停牌
002426 胜利精密 关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
002509 天广中茂 关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告(十),继
续停牌
002569 步森股份 2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
002576 通达动力 重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
002586 围海股份 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002586 围海股份 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告,继续停
牌
002586 围海股份 关于签订重大合同的公告,继续停牌
002622 融钰集团 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
002650 加加食品 2017年半年度报告,继续停牌
002650 加加食品 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002650 加加食品 第三届监事会2017年第四次会议决议公告,继续停牌
002650 加加食品 公布2017年半年报,继续停牌
002650 加加食品 第三届董事会2017年第九次会议决议公告,继续停牌
002650 加加食品 2017年半年度报告摘要,继续停牌
002659 中泰桥梁 关于重大事项停牌的进展公告,继续停牌
002668 奥马电器 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002676 顺威股份 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002684 猛狮科技 关于全资子公司完成工商变更登记的公告,继续停牌
002781 奇信股份 关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
,继续停牌
002796 世嘉科技 第二届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
002796 世嘉科技 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
002837 英维克 关于使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎
回的公告,继续停牌
200029 深深房B 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
200613 *ST东海B 关于董事会、监事会延期换届的公告,继续停牌
300030 阳普医疗 关于公司5%以上股东股份质押延期购回并补充质押的公
告,继续停牌
300087 荃银高科 关于延期回复重组问询函的公告,继续停牌
300088 长信科技 关于股东部分股权解除质押的公告,继续停牌
300091 金通灵 关于非公开发行股票停牌的公告,今起停牌
300108 双龙股份 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
300108 双龙股份 关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况
的公告,今日复牌
300145 中金环境 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300151 昌红科技 关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
300192 科斯伍德 关于重大资产重组进展公告,继续停牌
300209 天泽信息 重大资产重组进展公告,继续停牌
300234 开尔新材 关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对
全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设
项目的公告,继续停牌
300234 开尔新材 第三届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
300234 开尔新材 关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永
久补充流动资金的公告,继续停牌
300234 开尔新材 公布2017年半年报,继续停牌
300234 开尔新材 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知,继续停牌
300234 开尔新材 第三届董事会第十次会议决议公告,继续停牌
300234 开尔新材 2017年半年度报告,继续停牌
300234 开尔新材 2017年半年度报告摘要,继续停牌
300234 开尔新材 关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告,继续停牌
300267 尔康制药 关于停牌进展的公告,继续停牌
300278 华昌达 关于全资子公司之间吸收合并的公告,继续停牌
300290 荣科科技 重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300334 津膜科技 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
停牌公告,继续停牌
300364 中文在线 第三届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
300364 中文在线 公布2017年半年报,继续停牌
300364 中文在线 2017年半年度报告提示性公告,继续停牌
300364 中文在线 2017年半年度报告,继续停牌
300364 中文在线 第三届监事会第二次会议决议公告,继续停牌
300364 中文在线 2017年半年度报告摘要,继续停牌
300376 易事特 关于公司及董事长收到中国证监会立案调查通知的公告
,继续停牌
300376 易事特 关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告,继续停
牌
300414 中光防雷 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
300440 运达科技 关于湖南恒信电气有限公司完成工商变更登记的公告,继
续停牌
300459 金科文化 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
300461 田中精机 关于控股子公司被提起诉讼的进展公告,继续停牌
300461 田中精机 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
300492 山鼎设计 关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告,继续停牌
300492 山鼎设计 第二届董事会第二十七次会议决议公告,继续停牌
300612 宣亚国际 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
600136 当代明诚 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告,继续停牌
600255 鑫科材料 2017年第五次临时股东大会决议公告,继续停牌
600358 国旅联合 关于再次公开挂牌转让南京国旅联合汤山温泉开发有限
公司100%股权的进展公告,继续停牌
600468 百利电气 重大资产重组进展公告,继续停牌
600468 百利电气 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告,继
续停牌
600556 ST慧球 关于解除房屋租赁合同的公告,继续停牌
600556 ST慧球 第八届董事会第四十四次会议决议公告,继续停牌
600556 ST慧球 关于对外投资设立子公司的公告,继续停牌
600581 八一钢铁 重大资产重组进展公告,继续停牌
600636 *ST爱富 关于本次重大资产重组预案调整的提示性公告,今日复牌
600636 *ST爱富 关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
600636 *ST爱富 关于重大资产重组预案更新财务数据的说明,今日复牌
600636 *ST爱富 第八届第九次(临时)监事会决议公告,今日复牌
600636 *ST爱富 重大资产购买及出售暨关联交易预案(三次修订稿),今日
复牌
600636 *ST爱富 关于上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有
限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问
询函(三)》的回复公告,今日复牌
600636 *ST爱富 第八届第十三次(临时)董事会决议公告,今日复牌
600636 *ST爱富 重大资产购买及出售暨关联交易预案(三次修订稿)摘要
,今日复牌
600654 *ST中安 关于涉及诉讼的进展公告,继续停牌
600654 *ST中安 关于公司债券评级事项的提示性公告,继续停牌
600654 *ST中安 2017年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
600654 *ST中安 关于第二期员工持股计划的提示性公告,继续停牌
600671 天目药业 关于延期回复上海证券交易所《问询函》事项的进展公
告,继续停牌
600859 王府井 重大资产重组停牌公告,今起停牌
601005 *ST重钢 管理人关于召开公司第一次债权人会议的公告,继续停牌
601028 玉龙股份 重大资产重组进展公告,继续停牌
601069 西部黄金 2017年半年度业绩预增公告,继续停牌
601088 中国神华 关于哈尔乌素、宝日希勒露天矿暂时停减产的公告,继续
停牌
603016 新宏泰 关于修改《公司章程》的更正公告,继续停牌
603090 宏盛股份 重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
603116 红蜻蜓 关于筹划股权激励事项的停牌公告,今起停牌
603238 诺邦股份 关于收到重大资产购买预案信息披露的问询函的公告,继
续停牌
603861 白云电器 重大资产重组进展公告,继续停牌
603986 兆易创新 关于重大资产重组相关事项暨停牌公告,今起停牌
603986 兆易创新 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告,今起停
牌
●基金发行
501105 政债八十 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
:场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.4%;
100万≤M<200万,费率为0.3%;200万≤M<500万,费率
为0.2%;M≥500万,每笔1000元。场内申购费率参照场外
申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
0.10%;30日≤N<180日,费率为0.05%;N≥180日,费率为
0。场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:场
外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.3%;
100万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤M<500万,费率
为0.1%;M≥500万,每笔1000元。场内认购费率参照场外
认购费率执行。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
10份
501101 政债一三 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
:场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.4%;
100万≤M<200万,费率为0.3%;200万≤M<500万,费率
为0.2%;M≥500万,每笔1000元。场内申购费率参照场外
申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
0.10%;30日≤N<180日,费率为0.05%;N≥180日,费率为
0。场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:场
外认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.3%;
100万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤M<500万,费率
为0.1%;M≥500万,每笔1000元。场内认购费率参照场外
认购费率执行。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
10份
003926 中融恒信纯债A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:交通银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A级费率
:申购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<300万
,费率为0.40%;300万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万
,每笔1000元。C级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费
率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;N≥30日
,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;
N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<
100万,费率为0.50%;100万≤M<300万,费率为0.30%;
300万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。
C级费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:100元
,最低赎回份额:100份
004602 前海润和定开债券A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
份,发行起始日期:2017-5-8,发行截止日期:2017-8-4,申
购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;
100万≤M<300万,费率为0.5%;300万≤M<500万,费率
为0.2%;M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费
用。,赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为
0.5%;30日≤N<180日,费率为0.1%;N≥180日,费率为
0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.1%;N≥
30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<
100万,费率为0.6%;100万≤M<300万,费率为0.4%;
300万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,每笔1000元
。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元
501102 政债三五 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
:场外申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.4%;
100万≤M<200万,费率为0.3%;200万≤M<500万,费率
为0.2%;M≥500万,每笔1000元。场内申购费率参照场外
申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
0.10%;30日≤N<180日,费率为0.05%;N≥180日,费率
为0。,认购费率:场外认购费率:认购金额(M)M<100万
,费率为0.3%;100万≤M<200万,费率为0.2%;200万≤
M<500万,费率为0.1%;M≥500万,每笔1000元。场内认
购费率参照场外认购费率执行。,申购最低投资额:10元,
最低赎回份额:10份
004737 富国新优享A 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国农
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A
级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率0.24%;
100万≤M<500万,费率0.15%;M≥500万,每笔1000元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率0.80%;100万
≤M<500万,费率0.50%;M≥500万,每笔1000元。C级费
率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期
限(N)N<7日,费率1.50%;7日≤N<30日,费率0.75%;
30日≤N<180日,费率0.50%;N≥180日,费率0%。C级费
率:持有期限(N)N<30日,费率0.50%;N≥30日,费率
0%。,认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<
100万,费率0.18%;100万≤M<500万,费率0.12%;M≥
500万,每笔1000元。其他投资者:认购金额(M)M<100万
,费率0.60%;100万≤M<500万,费率0.40%;M≥500万
,每笔1000元。C级费率:本基金不收取认购费用。,申购
最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
004807 中银安弘债券A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:上
海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
份,发行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申
购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率
为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元
≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元
。C级费率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费
率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为0.50%;7天≤N<90天
,费率为0.10%;N≥90天,费率为0%。C级费率:C类:持有
期限(N)N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。,认
购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率
为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元
≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元
。C级费率:C类基金份额不收取认购费。,申购最低投资额
:10元,最低赎回份额:10份
160924 恒指LOF 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国工
商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-7-7,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:认
购金额M(元):M<100万,费率为1.2%;100万≤M<200万
,费率为0.80%;200万≤M<500万,费率为0.50%;500万
≤M,1000元/笔。按照场外日常申购费率设定投资者的场
内日常申购费率。,赎回费率:持有时间(N):N<1年,费
率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为
0。场内赎回费率为固定值0.5%。,认购费率:认购金额M(
元):M<100万,费率为1%;100万≤M<200万,费率为
0.60%;200万≤M<500万,费率为0.30%;500万≤M,
1000元/笔。按照场外认购费率设定投资人场内认购的认
购费用。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
004851 广发医疗保健 类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:申购金
额(M)M<100万元,费率为1.5%;100万元≤M<300万元
,费率为0.9%;300万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥
500万,每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)1天≤N<
7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤
N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年
,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率
为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤
M<500万元,费率为0.2%;M≥500万元,每笔1000元。,
申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
004610 民生加银鑫信A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:兴
业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A级
费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元,费率
为0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元
≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔500元。
申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<
200万元,费率为0.5%;200万元≤M<500万元,费率为
0.3%;M≥500万元,每笔500元。C级费率:C类不需要交纳
申购费用。,赎回费率:A级费率:持有基金时间(N)N<29日
,费率为0.10%;29日≤N,费率为0。C级费率:持有基金
时间(N)N<29日,费率为0.10%;29日≤N,费率为0。,
认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<
100万元,费率为0.06%;100万元≤M<200万元,费率为
0.03%;200万元≤M<500万元,费率为0.01%;M≥500万
元,每笔500元。认购金额(M)M<100万元,费率为
0.6%;100万元≤M<200万元,费率为0.3%;200万元≤M
<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔500元。C级
费率:C类不需要交纳认购费用。,申购最低投资额:100元
,最低赎回份额:100份
501038 银华明择 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费
率:养老金客户:申购金额(M)M<50万元,费率为0.45%;
50万元≤M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元
,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.18%;M
≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。其他投资人:申购
金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<100万元
,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;
200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔
收取,1,000元/笔。,赎回费率:持有期限(N)N<60天,
费率为1.50%;N≥60天,费率为0%。,认购费率:养老金客
户:认购金额(M)M<50万元,费率为0.36%;50万元≤M
<100万元,费率为0.30%;100万元≤M<200万元,费率为
0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元
,按笔收取,1,000元/笔。其他投资人:认购金额(M)
M<50万元,费率为1.20%;50万元≤M<100万元,费率为
1.00%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤
M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1,
000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
004970 南方天天宝A 类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国邮
政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
行起始日期:2017-8-1,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
:A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收
取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金在一般情况下不
收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票
据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为
确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基
金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上
的赎回申请(超过基金总份额1%以B级费率:本基金在一般
情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中
央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其
他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为
负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当
日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额
的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以,认购费率:A
级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基金不收取
认购费用。,申购最低投资额:0.01元
●基金发行起始日:
005020 信诚智惠金
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
000139 富国国企债A/B
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
000311 景顺300指数
每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
003924 长盛盛泰A
每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
004336 长盛盛乾A
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
004338 长盛盛弘A
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
519774 交银裕兴A
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
686868 浙商聚盈A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
000311 景顺300指数
每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
003924 长盛盛泰A
每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
004336 长盛盛乾A
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
004338 长盛盛弘A
每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
519774 交银裕兴A
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
686868 浙商聚盈A
每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金红利发放日:
004001 泰达恒利A
每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
004453 前海开源盈鑫A
每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元
●国债发行起始日:
2017年河北省政府专项债券(七期)
发行额:3070000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
利率,发行价格:100元
2017年河北省政府专项债券(八期)
发行额:230000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年河北省政府专项债券(九期)
发行额:245000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
2017年河北省政府专项债券(十期)
发行额:635000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
率,发行价格:100元
●国债上市:
107860 四川1729 国债全称:2017年四川省政府一般债券(十七期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.76%
107861 四川1730 国债全称:2017年四川省政府一般债券(十八期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.87%
107862 四川1731 国债全称:2017年四川省政府一般债券(十九期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.98%
107863 四川1732 国债全称:2017年四川省政府一般债券(二十期),国债交
易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.98%
140804 17四川29 国债全称:2017年四川省政府一般债券(十七期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
3.76%
140805 17四川30 国债全称:2017年四川省政府一般债券(十八期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
3.87%
140806 17四川31 国债全称:2017年四川省政府一般债券(十九期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
3.98%
140807 17四川32 国债全称:2017年四川省政府一般债券(二十期),国债交
易地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
3.98%
●企业债发行起始日:
143220 17连云港 预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
143227 17船重01 预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
143228 17船重02 预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
143236 17鲁信01 预计发行规模:10亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
143238 17普天01 预计发行规模:10亿,债券期限:9年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
1780165 17宿州经开债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,债券利率:5.98%,发
行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
2017-8-4
Z17071501 17湘潭城投CP001
预计发行规模:5亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17072707 17宿州经开债
预计发行规模:12亿,债券期限:7年,债券利率:5.98%,发
行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
2017-8-4
Z17072710 17市北新城债
预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
Z17072711 17市北新城债
预计发行规模:15亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
Z17080107 17余姚城投MTN001
预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080108 17伊宁国资MTN002
预计发行规模:9亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-8
Z17080109 17鄂联投CP001
预计发行规模:14亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080203 17绿城房产MTN004
预计发行规模:14亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
Z17080304 17富通SCP005
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080305 17瀚瑞SCP005
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080315 17北部湾投SCP001
预计发行规模:7亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080317 17华能集SCP003
预计发行规模:20亿,债券期限:240日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-7
●企业债发行截止日:
Z17073106 17金禹水利MTN001 发行主体:常德市金禹水利投资有限公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投
资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17073103 17招银租赁债04 发行主体:招银金融租赁有限公司,预计发行规模:20亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(
国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
112561 17万科02 发行主体:万科企业股份有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.54%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格A股证券账户的合格投资者
公开发行,不向公司股东优先配售。,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17073123 17闽高速SCP003 发行主体:福建省高速公路有限责任公司,预计发行规模:
10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
143229 17国君G1 发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:20亿
,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.57%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办
法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(
国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
143230 17国君G2 发行主体:国泰君安证券股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:4.7%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《管理办法
》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国
家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17073118 17红四方MTN001 发行主体:中盐安徽红四方股份有限公司,预计发行规模:
5亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17080109 17鄂联投CP001 发行主体:湖北省联合发展投资集团有限公司,预计发行规
模:14亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固
定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市场
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发
行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
2017-8-4
Z17080210 17华电股SCP001 发行主体:华电国际电力股份有限公司,预计发行规模:30亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资 者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17080107 17余姚城投MTN001 发行主体:余姚市城市建设投资发展有限公司,预计发行规
模:5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA+级,发行对象:银行间市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080217 17华立SCP001 发行主体:华立集团股份有限公司,预计发行规模:2亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17071501 17湘潭城投CP001 发行主体:湘潭市城市建设投资经营有限责任公司,预计发
行规模:5亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期
:2017-8-4
Z17080315 17北部湾投SCP001 发行主体:广西北部湾投资集团有限公司,预计发行规模:
7亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律
、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日
期:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080305 17瀚瑞SCP005 发行主体:江苏瀚瑞投资控股有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17080304 17富通SCP005 发行主体:富通集团有限公司,预计发行规模:5亿,债券期
限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-4,结束发行日期:2017-8-4
Z17072522 17邵阳城投债 发行主体:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,预计发
行规模:12亿5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计
息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者
除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
Z17072521 17邵阳城投债 发行主体:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司,预计发
行规模:12亿5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计
息方式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债
登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者
除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证
券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁
止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
Z17072523 17安庆皖江债 发行主体:安庆皖江高科技投资发展有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基
金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
1780194 17安庆皖江债 发行主体:安庆皖江高科技投资发展有限公司,预计发行规
模:10亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.5%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国
债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有
规定除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基
金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
1780182 17渝宏烨债01 发行主体:重庆宏烨实业集团有限公司,预计发行规模:4亿
2000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.3%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法
规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
2017-8-4
Z17072508 17渝宏烨债01 发行主体:重庆宏烨实业集团有限公司,预计发行规模:4亿
2000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.3%,信用级别:AA+级,发行对象:在中央
国债登记公司开户的境内合格机构投资者(国家法律、法
规另有规定除外);在上海证券交易所的发行对象为在中
国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股
证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
2017-8-4
1780190 17毕节管廊02 发行主体:毕节市建设投资有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定的除外)和在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17072631 17毕节管廊02 发行主体:毕节市建设投资有限公司,预计发行规模:5亿,
债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
券利率:5.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央国债登
记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法
律、法规另有规定的除外)和在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户
的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:2017-8-4
Z17072526 17湖滨新城01 发行主体:宿迁市湖滨新城投资开发有限公司,预计发行规
模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.85%,信用级别:AA级,发行对象:承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定者除外)公开发行和在上海证券交易所市场向机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
2017-8-4
1780196 17湖滨新城01 发行主体:宿迁市湖滨新城投资开发有限公司,预计发行规
模:7亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:6.85%,信用级别:AA级,发行对象:承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定者除外)公开发行和在上海证券交易所市场向机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-8-2,结束发行日期:
2017-8-4
Z17072707 17宿州经开债 发行主体:宿州市新区建设投资集团有限公司,预计发行规
模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.98%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央
国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律
、法规另有规定除外);上海证券交易所发行的发行对象
为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股
证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
2017-8-4
1780165 17宿州经开债 发行主体:宿州市新区建设投资集团有限公司,预计发行规
模:12亿,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:5.98%,信用级别:AAA级,发行对象:在中央
国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律
、法规另有规定除外);上海证券交易所发行的发行对象
为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股
证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买,发行
价格:100元,开始发行日期:2017-8-4,结束发行日期:
2017-8-4
Z17072817 17荣盛地产MTN003 发行主体:荣盛房地产发展股份有限公司,预计发行规模:
14亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
:100元,开始发行日期:2017-8-3,结束发行日期:
2017-8-4
Z17072718 17蓉花卉项目NPB01 发行主体:成都临江田园园林有限公司,预计发行规模:5亿
7000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,信用级别:AA级,发行对象:参与本期债券认购和转让
的合格机构投资者应符合《项目收益债券管理暂行办法》
中所列示的条件。,发行价格:100元,开始发行日期:
2017-8-2,结束发行日期:2017-8-4
●企业债上市:
112548 17兴森01 实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:深圳证券交易所
127511 17崇川债 实际发行规模:1500000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.7%,交易市场:上海证券交易所
127518 17嵊投控 实际发行规模:1700000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.35%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.35%,交易市场:上海证券交易所
127519 17桂城投 实际发行规模:1400000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.98%,交易市场:上海证券交易所
127520 17伟驰01 实际发行规模:300000000元,债券期限:7年,债券利率:
6.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
6.18%,交易市场:上海证券交易所
127532 17红投债 实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
5.9%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.9%,交易市场:上海证券交易所
143177 17金红02 实际发行规模:400000000元,债券期限:2年,债券利率:
7.69%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.69%,交易市场:上海证券交易所
143192 17邮政03 实际发行规模:3000000000元,债券期限:5年,债券利率:
4.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.45%,交易市场:上海证券交易所
143198 17华鲁01 实际发行规模:1300000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.94%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.94%,交易市场:上海证券交易所
145616 17南翔02 实际发行规模:280000000元,债券期限:3年,债券利率:
7.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
7.5%
145626 17信投F1 实际发行规模:5000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.74%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.74%
145643 17平租01 实际发行规模:2000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.3%
145652 17山金Y1 实际发行规模:2475000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.8%
145653 17中投F1 实际发行规模:3000000000元,债券期限:3年,债券利率:
4.95%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
4.95%
145654 17中投F2 实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.1%
145658 17盛州01 实际发行规模:700000000元,债券期限:5年,债券利率:
7%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:7%
145659 17宁化02 实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
5.57%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
5.57%
Z17042003 17华联SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17072701 17滇投MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072702 17天恒MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072709 17江阴城投MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072713 17天恒MTN002
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072715 17中燃MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072806 17新希望MTN001
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072814 17红狮MTN003
债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072816 17常交通MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17072820 17盐城东方CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17072821 17京国资MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17073109 17云能投CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17073110 17恒信租赁SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17073116 17中国中信SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17073117 17杭金投SCP008
债券期限:260日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17073121 17苏国资SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17080111 17厦国贸SCP001
债券期限:132日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17080116 17苏国信SCP012
债券期限:30日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17080117 17中建材SCP011
债券期限:176日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698738 16广新控股SCP009
每百元面值利息:2.2348元
011698756 16海天建设SCP004
每百元面值利息:3.626元
011698758 16新华医疗SCP001
每百元面值利息:2.3458元
011698767 16鲁黄金SCP015
每百元面值利息:2.2126元
011698768 16国新能源SCP002
每百元面值利息:2.8268元
011698769 16紫江SCP006
每百元面值利息:2.294元
011698770 16广州港股SCP006
每百元面值利息:2.109元
011698771 16华能SCP008
每百元面值利息:2.0646元
011752039 17神华SCP001
每百元面值利息:0.44元
019024 10国债24 每百元面值利息:1.64元
031390250 13镇国投PPN001
每百元面值利息:7.5元
031490674 14泰达投资PPN005
每百元面值利息:7.5元
031562028 15海淀国资PPN003
每百元面值利息:5.3元
031564100 15青岛国信PPN002
每百元面值利息:5.05元
031564101 15汉当科PPN001
每百元面值利息:6.8元
031572015 15衢州集优PPN001
每百元面值利息:6元
041651037 16金圆投资CP001
每百元面值利息:2.84元
041651038 16乐普CP001
每百元面值利息:3元
041651039 16沪仪电CP001
每百元面值利息:2.8元
041652019 16大榭开发CP001
每百元面值利息:3.25元
041653050 16外高桥CP001
每百元面值利息:2.74元
041653051 16恒逸CP002
每百元面值利息:4.5元
041653052 16华能CP001
每百元面值利息:2.5元
041661019 16珠海水务CP001
每百元面值利息:2.84元
078040 07淮北矿业债
每百元面值利息:5.2元
078041 07神华债 每百元面值利息:5.15元
088021 08华润债01
每百元面值利息:5.9元
088022 08华润债02
每百元面值利息:6元
0980123 09晋交投债
每百元面值利息:5.8元
100024 10附息国债24
每百元面值利息:1.64元
100024G 10附息国债24
每百元面值利息:1.64元
101024 国债1024 每百元面值利息:1.64元
101360008 13并龙城MTN001
每百元面值利息:6.4元
101456050 14金阳建投MTN001
每百元面值利息:6.83元
101461023 14裕峰投资MTN001
每百元面值利息:6.69元
101462021 14鞍山城建MTN001
每百元面值利息:6.39元
101462022 14金茂MTN001
每百元面值利息:5.6元
101464032 14浦路桥MTN001
每百元面值利息:4.2元
101551056 15金地MTN002
每百元面值利息:4.6元
101551057 15烟台港MTN001
每百元面值利息:5.05元
101553021 15中国一重MTN001
每百元面值利息:4.7元
101553022 15苏州高新MTN001
每百元面值利息:4.7元
101554012 15心连心MTN001
每百元面值利息:6.18元
101558028 15大连港MTN001
每百元面值利息:5.03元
101558029 15天安数码MTN001
每百元面值利息:5.05元
101558030 15龙岩汇金MTN001
每百元面值利息:5.38元
101561020 15浙交投MTN001
每百元面值利息:4.25元
101566008 15洪市政MTN001
每百元面值利息:4.5元
101573013 15马鞍钢铁MTN002
每百元面值利息:4.8元
101654064 16胜通MTN001
每百元面值利息:6.09元
101658031 16昆明百货MTN001
每百元面值利息:6.5元
101658038 16连云港MTN002
每百元面值利息:3.99元
101659045 16湘轻盐MTN001
每百元面值利息:4.35元
101660057 16华虹MTN002
每百元面值利息:3.6元
107217 北京1603 每百元面值利息:2.79元
107218 北京1604 每百元面值利息:1.395元
107219 四川1613 每百元面值利息:2.61元
107220 四川1614 每百元面值利息:2.69元
107221 四川1615 每百元面值利息:2.93元
107222 四川1616 每百元面值利息:1.515元
107223 四川16Z9 每百元面值利息:2.61元
107224 四川1617 每百元面值利息:2.73元
107225 四川1618 每百元面值利息:2.93元
107226 四川1619 每百元面值利息:1.535元
109100 地债1306 每百元面值利息:3.87元
109136 江西1401 每百元面值利息:4.01元
109137 江西1402 每百元面值利息:4.18元
109138 江西1403 每百元面值利息:2.135元
109365 重庆15Z1 每百元面值利息:3.19元
109366 重庆15Z2 每百元面值利息:1.735元
109367 重庆1505 每百元面值利息:2.88元
109368 重庆1506 每百元面值利息:3.19元
109369 重庆1507 每百元面值利息:3.44元
109370 重庆1508 每百元面值利息:1.735元
109371 新疆15Z5 每百元面值利息:2.88元
109372 新疆15Z6 每百元面值利息:3.19元
109373 新疆15Z7 每百元面值利息:3.45元
109374 新疆15Z8 每百元面值利息:1.735元
109375 新疆1509 每百元面值利息:2.88元
109376 新疆1510 每百元面值利息:3.19元
109377 新疆1511 每百元面值利息:3.45元
109378 新疆1512 每百元面值利息:1.735元
109379 上海15Z1 每百元面值利息:3.19元
109380 上海1503 每百元面值利息:3.45元
109381 上海1501 每百元面值利息:2.88元
109382 上海1502 每百元面值利息:3.19元
109383 上海1504 每百元面值利息:1.735元
109384 上海15Z2 每百元面值利息:1.735元
112262 15荣安债 每百元面值利息:6.5元
112423 16株国投 每百元面值利息:4.2元
112424 16文化01 每百元面值利息:4.49元
122173 12中交01 每百元面值利息:4.4元
122267 13永泰债 每百元面值利息:7.3元
122418 15盛和债 每百元面值利息:4.7元
122421 15天房债 每百元面值利息:5.8元
122424 15华业债 每百元面值利息:5.8元
122425 15际华01 每百元面值利息:3.6元
122426 15际华02 每百元面值利息:3.98元
122594 12泉州01 每百元面值利息:7元
122595 12泉州02 每百元面值利息:7.03元
122895 10德州债 每百元面值利息:5.71元
124332 PR湘振湘 每百元面值利息:6.6元
124335 PR海国资 每百元面值利息:5.5元
124338 PR闽经开 每百元面值利息:6.7元
124357 13津房开 每百元面值利息:5.88元
124890 14甘电停 每百元面值利息:6.4元
124901 14虞城建 每百元面值利息:6.8元
124908 14靖江港 每百元面值利息:7.3元
124931 09晋交投 每百元面值利息:5.8元
125885 15天房发 每百元面值利息:7元
127243 15潍渤海 每百元面值利息:6.8元
127250 15闽漳龙 每百元面值利息:4.99元
127445 16渝江02 每百元面值利息:3.1元
1280225 12泉州路桥债01
每百元面值利息:7元
1280226 12泉州路桥债02
每百元面值利息:7.03元
1282274 12镇城建MTN2
每百元面值利息:6.15元
130099 13地债06 每百元面值利息:3.87元
130135 14江西01 每百元面值利息:4.01元
130136 14江西02 每百元面值利息:4.18元
130137 14江西03 每百元面值利息:2.135元
130364 15重庆05 每百元面值利息:2.88元
130365 15重庆06 每百元面值利息:3.19元
130366 15重庆07 每百元面值利息:3.44元
130367 15重庆08 每百元面值利息:1.735元
130368 15重庆Z1 每百元面值利息:3.19元
130369 15重庆Z2 每百元面值利息:1.735元
130370 15新疆09 每百元面值利息:2.88元
130371 15新疆10 每百元面值利息:3.19元
130372 15新疆11 每百元面值利息:3.45元
130373 15新疆12 每百元面值利息:1.735元
130374 15新疆Z5 每百元面值利息:2.88元
130375 15新疆Z6 每百元面值利息:3.19元
130376 15新疆Z7 每百元面值利息:3.45元
130377 15新疆Z8 每百元面值利息:1.735元
130378 15上海01 每百元面值利息:2.88元
130379 15上海02 每百元面值利息:3.19元
130380 15上海03 每百元面值利息:3.45元
130381 15上海04 每百元面值利息:1.735元
130382 15上海Z1 每百元面值利息:3.19元
130383 15上海Z2 每百元面值利息:1.735元
1320025 13莱商银行债
每百元面值利息:5.4元
136612 16不动产 每百元面值利息:3.28元
136613 16西王03 每百元面值利息:6.9元
1380243 13振湘治理债
每百元面值利息:6.6元
1380245 13闽北经开债
每百元面值利息:6.7元
1380246 13天房债 每百元面值利息:5.88元
1380247 13海淀国资债
每百元面值利息:5.5元
139106 13地方债06
每百元面值利息:3.87元
139187 16营开01 每百元面值利息:5.2元
139195 16十经开 每百元面值利息:3.98元
140215 16北京03 每百元面值利息:2.79元
140216 16北京04 每百元面值利息:1.395元
140217 16四川21 每百元面值利息:2.61元
140218 16四川22 每百元面值利息:2.69元
140219 16四川23 每百元面值利息:2.93元
140220 16四川24 每百元面值利息:1.515元
140221 16四川25 每百元面值利息:2.61元
140222 16四川26 每百元面值利息:2.73元
140223 16四川27 每百元面值利息:2.93元
140224 16四川28 每百元面值利息:1.535元
1428009 14工商二级01
每百元面值利息:5.8元
1457001 14江西债01
每百元面值利息:4.01元
1457002 14江西债02
每百元面值利息:4.18元
1457003 14江西债03
每百元面值利息:2.135元
1480436 14甘电投债
每百元面值利息:6.4元
1480437 14靖江港债
每百元面值利息:7.3元
1480441 14虞城建债
每百元面值利息:6.8元
1502019 15国开美元1
每百元面值利息:0.5428元
1550007 15上海债07
每百元面值利息:2.88元
1550008 15上海债08
每百元面值利息:3.19元
1550009 15上海债09
每百元面值利息:3.45元
1550010 15上海债10
每百元面值利息:1.735元
1550011 15上海债11
每百元面值利息:3.19元
1550012 15上海债12
每百元面值利息:1.735元
1567009 15重庆债09
每百元面值利息:2.88元
1567010 15重庆债10
每百元面值利息:3.19元
1567011 15重庆债11
每百元面值利息:3.44元
1567012 15重庆债12
每百元面值利息:1.735元
1567013 15重庆债13
每百元面值利息:3.19元
1567014 15重庆债14
每百元面值利息:1.735元
1576020 15新疆债20
每百元面值利息:2.88元
1576021 15新疆债21
每百元面值利息:3.19元
1576022 15新疆债22
每百元面值利息:3.45元
1576023 15新疆债23
每百元面值利息:1.735元
1576024 15新疆债24
每百元面值利息:2.88元
1576025 15新疆债25
每百元面值利息:3.19元
1576026 15新疆债26
每百元面值利息:3.45元
1576027 15新疆债27
每百元面值利息:1.735元
1580189 15渤海水产债
每百元面值利息:6.8元
1580194 15闽漳龙债
每百元面值利息:4.99元
1605448 16四川债21
每百元面值利息:2.61元
1605449 16四川债22
每百元面值利息:2.69元
1605450 16四川债23
每百元面值利息:2.93元
1605451 16四川债24
每百元面值利息:1.515元
1605452 16四川债25
每百元面值利息:2.61元
1605453 16四川债26
每百元面值利息:2.73元
1605454 16四川债27
每百元面值利息:2.93元
1605455 16四川债28
每百元面值利息:1.535元
1605456 16北京债03
每百元面值利息:2.79元
1605457 16北京债04
每百元面值利息:1.395元
1680250 16营经开债01
每百元面值利息:5.2元
1680316 16渝两江专项债02
每百元面值利息:3.1元
1680317 16十堰经开债
每百元面值利息:3.98元
●债券除权除息日:
019002 10国债02 每百元面值利息:1.715元
019545 16国债17 每百元面值利息:1.37元
101002 国债1002 每百元面值利息:1.715元
101617 国债1617 每百元面值利息:1.37元
●债券利息支付日:
011611010 16大唐集SCP010
每百元面值利息:2.0513元
011698755 16鲁黄金SCP014
每百元面值利息:2.1978元
011698803 16深航空SCP011
每百元面值利息:2.2392元
019002 10国债02 每百元面值利息:1.715元
019545 16国债17 每百元面值利息:1.37元
019546 16国债18 每百元面值利息:2.14元
031490675 14星海湾PPN002
每百元面值利息:8.29元
031559024 15宜昌房投PPN001
每百元面值利息:6.38元
041660043 16北大荒CP001
每百元面值利息:3.07元
041673005 16马鞍钢铁CP001
每百元面值利息:5.45元
041675002 16张家经发CP001
每百元面值利息:3.02元
100002 10附息国债02
每百元面值利息:1.715元
100002GT 10附息国债02
每百元面值利息:1.715元
101002 国债1002 每百元面值利息:1.715元
101456049 14绍兴城投MTN001
每百元面值利息:6.34元
101560042 15黔铁投MTN001
每百元面值利息:4.8元
101561019 15金华城建MTN001
每百元面值利息:5.1元
101562028 15江东控股MTN001
每百元面值利息:5.5元
101617 国债1617 每百元面值利息:1.37元
101618 国债1618 每百元面值利息:2.14元
101652031 16新希望MTN001
每百元面值利息:3.45元
101654063 16花园MTN001
每百元面值利息:6.3元
101667006 16山东公用MTN001
每百元面值利息:4.3元
101668005 16鄂联投MTN002
每百元面值利息:3.99元
1080087 10渝交通债
每百元面值利息:5.18元
1080088 10嘉建投债
每百元面值利息:6元
112218 14山证01 每百元面值利息:5.6元
122887 10渝交通 每百元面值利息:5.18元
124889 PR定国资 每百元面值利息:7.13元
124905 PR登封债 每百元面值利息:7.79元
127443 16湘潭01 每百元面值利息:3.6元
136592 16鄂稻01 每百元面值利息:6.9元
139181 16南康债 每百元面值利息:5.3元
139184 16古蔺债 每百元面值利息:4.18元
139186 16湘潭02 每百元面值利息:3.95元
1480398 14登封债 每百元面值利息:7.79元
1480439 14定海债 每百元面值利息:7.13元
160017 16附息国债17
每百元面值利息:1.37元
160018 16附息国债18
每百元面值利息:2.14元
1622011 16福特汽车01
每百元面值利息:3.18元
1622012 16福特汽车02
每百元面值利息:3.36元
1680309 16南康小微债
每百元面值利息:5.3元
1680312 16古蔺债 每百元面值利息:4.18元
1680314 16湘潭专项债01
每百元面值利息:3.6元
1680315 16湘潭专项债02
每百元面值利息:3.95元