●基金发行
  501105  政债八十  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为0.4%；
                    100万≤M＜200万，费率为0.3%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.2%；M≥500万，每笔1000元。场内申购费率参照场外
                    申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
                    0.10%；30日≤N＜180日,费率为0.05%；N≥180日,费率为
                    0。场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:场
                    外认购费率：认购金额（M）M＜100万，费率为0.3%；
                    100万≤M＜200万，费率为0.2%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.1%；M≥500万，每笔1000元。场内认购费率参照场外
                    认购费率执行。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  501101  政债一三  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为0.4%；
                    100万≤M＜200万，费率为0.3%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.2%；M≥500万，每笔1000元。场内申购费率参照场外
                    申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日,费率为
                    0.10%；30日≤N＜180日,费率为0.05%；N≥180日,费率为
                    0。场内赎回费率参照场外赎回费率执行。,认购费率:场
                    外认购费率：认购金额（M）M＜100万，费率为0.3%；
                    100万≤M＜200万，费率为0.2%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.1%；M≥500万，每笔1000元。场内认购费率参照场外
                    认购费率执行。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:
                    10份
  003926  中融恒信纯债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中融基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A级费率
                    :申购金额(M)M＜100万,费率为0.60%；100万≤M＜300万
                    ,费率为0.40%；300万≤M＜500万,费率为0.20%；M≥500万
                    ,每笔1000元。C级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费
                    率:A级费率:持有期限(N)N＜30日,费率为0.10%；N≥30日
                    ，费率为0。C级费率:持有期限(N)N＜30日,费率为0.10%；
                    N≥30日，费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额(M)M＜
                    100万,费率为0.50%；100万≤M＜300万,费率为0.30%；
                    300万≤M＜500万,费率为0.10%；M≥500万,每笔1000元。
                    C级费率:本基金不收取认购费用。,申购最低投资额:100元
                    ,最低赎回份额:100份
  004602  前海润和定开债券A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
                    国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-5-8,发行截止日期:2017-8-4,申
                    购费率:A级费率:申购金额（M）M＜100万，费率为0.8%；
                    100万≤M＜300万，费率为0.5%；300万≤M＜500万，费率
                    为0.2%；M≥500万，每笔1000元。C级费率:不收取申购费
                    用。,赎回费率:A级费率:持有期限（N）N＜30日，费率为
                    0.5%；30日≤N＜180日，费率为0.1%；N≥180日，费率为
                    0。C级费率:持有期限（N）N＜30日，费率为0.1%；N≥
                    30日，费率为0。,认购费率:A级费率:认购金额（M）M＜
                    100万，费率为0.6%；100万≤M＜300万，费率为0.4%；
                    300万≤M＜500万，费率为0.2%；M≥500万，每笔1000元
                    。C级费率:不收取认购费用。,申购最低投资额:1000元
  501102  政债三五  类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国民生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :场外申购费率：申购金额（M）M＜100万，费率为0.4%；
                    100万≤M＜200万，费率为0.3%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.2%；M≥500万，每笔1000元。场内申购费率参照场外
                    申购费率执行。,赎回费率:持有年限(N)N<30日，费率为
                    0.10%；30日≤N＜180日，费率为0.05%；N≥180日，费率
                    为0。,认购费率:场外认购费率：认购金额（M）M＜100万
                    ，费率为0.3%；100万≤M＜200万，费率为0.2%；200万≤
                    M＜500万，费率为0.1%；M≥500万，每笔1000元。场内认
                    购费率参照场外认购费率执行。,申购最低投资额:10元,
                    最低赎回份额:10份
  004737  富国新优享A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国农
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A
                    级费率:养老金客户：申购金额(M)M＜100万，费率0.24%；
                    100万≤M＜500万，费率0.15%；M≥500万，每笔1000元。
                    其他投资者：申购金额(M)M＜100万，费率0.80%；100万
                    ≤M＜500万，费率0.50%；M≥500万，每笔1000元。C级费
                    率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:持有期
                    限（N）N＜7日，费率1.50%；7日≤N＜30日，费率0.75%；
                    30日≤N＜180日，费率0.50%；N≥180日，费率0%。C级费
                    率:持有期限（N）N＜30日，费率0.50%；N≥30日，费率
                    0%。,认购费率:A级费率:养老金客户：认购金额(M)M＜
                    100万，费率0.18%；100万≤M＜500万，费率0.12%；M≥
                    500万，每笔1000元。其他投资者：认购金额(M)M＜100万
                    ，费率0.60%；100万≤M＜500万，费率0.40%；M≥500万
                    ，每笔1000元。C级费率:本基金不收取认购费用。,申购
                    最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004807  中银安弘债券A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中银国际证券有限责任公司,托管人:上
                    海浦东发展银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/
                    份,发行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申
                    购费率:A级费率:A类：申购金额（M）M＜100万元，费率
                    为0.80%；100万元≤M＜200万元，费率为0.50%；200万元
                    ≤M＜500万元，费率为0.30%；M≥500万元，每笔1000元
                    。C级费率:C类基金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费
                    率:A类：持有期限(N)N＜7天,费率为0.50%；7天≤N＜90天
                    ,费率为0.10%；N≥90天，费率为0%。C级费率:C类：持有
                    期限(N)N＜30天,费率为0.10%；N≥30天，费率为0%。,认
                    购费率:A级费率:A类：认购金额（M）M＜100万元，费率
                    为0.60%；100万元≤M＜200万元，费率为0.40%；200万元
                    ≤M＜500万元，费率为0.20%；M≥500万元，每笔1000元
                    。C级费率:C类基金份额不收取认购费。,申购最低投资额
                    :10元,最低赎回份额:10份
  160924  恒指LOF   类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国工
                    商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-7-7,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:认
                    购金额M(元)：M＜100万，费率为1.2%；100万≤M＜200万
                    ，费率为0.80%；200万≤M＜500万，费率为0.50%；500万
                    ≤M，1000元/笔。按照场外日常申购费率设定投资者的场
                    内日常申购费率。,赎回费率:持有时间（N）：N<1年，费
                    率为0.50%；1年≤N<2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为
                    0。场内赎回费率为固定值0.5%。,认购费率:认购金额M(
                    元)：M＜100万，费率为1%；100万≤M＜200万，费率为
                    0.60%；200万≤M＜500万，费率为0.30%；500万≤M，
                    1000元/笔。按照场外认购费率设定投资人场内认购的认
                    购费用。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
  004851  广发医疗保健  类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:广发基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:申购金
                    额（M）M＜100万元，费率为1.5%；100万元≤M＜300万元
                    ，费率为0.9%；300万元≤M＜500万元，费率为0.3%；M≥
                    500万，每笔1000元。,赎回费率:持有期限（N）1天≤N＜
                    7天，费率为1.5%；7天≤N＜30天，费率为0.75%；30天≤
                    N＜1年，费率为0.5%；1年≤N＜2年，费率为0.3%；N≥2年
                    ，费率为0。,认购费率:认购金额（M）M＜100万元，费率
                    为1.2%；100万元≤M＜300万元，费率为0.8%；300万元≤
                    M＜500万元，费率为0.2%；M≥500万元，每笔1000元。,
                    申购最低投资额:10元,最低赎回份额:1份
  004610  民生加银鑫信A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:兴
                    业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2017-5-5,发行截止日期:2017-8-4,申购费率:A级
                    费率:A类：养老金客户申购金额（M）M＜100万元，费率
                    为0.08%；100万元≤M＜200万元，费率为0.05%；200万元
                    ≤M＜500万元，费率为0.03%；M≥500万元，每笔500元。
                    申购金额（M）M＜100万元，费率为0.8%；100万元≤M＜
                    200万元，费率为0.5%；200万元≤M＜500万元，费率为
                    0.3%；M≥500万元，每笔500元。C级费率:C类不需要交纳
                    申购费用。,赎回费率:A级费率:持有基金时间（N）N<29日
                    ，费率为0.10%；29日≤N，费率为0。C级费率:持有基金
                    时间（N）N<29日，费率为0.10%；29日≤N，费率为0。,
                    认购费率:A级费率:A类：养老金客户认购金额（M）M＜
                    100万元，费率为0.06%；100万元≤M＜200万元，费率为
                    0.03%；200万元≤M＜500万元，费率为0.01%；M≥500万
                    元，每笔500元。认购金额（M）M＜100万元，费率为
                    0.6%；100万元≤M＜200万元，费率为0.3%；200万元≤M
                    ＜500万元，费率为0.1%；M≥500万元，每笔500元。C级
                    费率:C类不需要交纳认购费用。,申购最低投资额:100元
                    ,最低赎回份额:100份
  501038  银华明择  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:银华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-8-4,申购费
                    率:养老金客户：申购金额（M）M<50万元，费率为0.45%；
                    50万元≤M<100万元，费率为0.36%；100万元≤M<200万元
                    ，费率为0.30%；200万元≤M<500万元，费率为0.18%；M
                    ≥500万元，按笔收取，1,000元/笔。其他投资人：申购
                    金额（M）M<50万元，费率为1.50%；50万元≤M<100万元
                    ，费率为1.20%；100万元≤M<200万元，费率为1.00%；
                    200万元≤M<500万元，费率为0.60%；M≥500万元，按笔
                    收取，1,000元/笔。,赎回费率:持有期限（N）N＜60天，
                    费率为1.50%；N≥60天，费率为0%。,认购费率:养老金客
                    户：认购金额（M）M<50万元，费率为0.36%；50万元≤M
                    <100万元，费率为0.30%；100万元≤M<200万元，费率为
                    0.24%；200万元≤M<500万元，费率为0.15%；M≥500万元
                    ，按笔收取，1,000元/笔。其他投资人：认购金额（M）
                    M<50万元，费率为1.20%；50万元≤M<100万元，费率为
                    1.00%；100万元≤M<200万元，费率为0.80%；200万元≤
                    M<500万元，费率为0.50%；M≥500万元，按笔收取，1,
                    000元/笔。,申购最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004970  南方天天宝A  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国邮
                    政储蓄银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-8-1,发行截止日期:2017-8-4,申购费率
                    :A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金不收
                    取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金在一般情况下不
                    收取赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中央银行票
                    据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工
                    具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为
                    确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基
                    金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上
                    的赎回申请（超过基金总份额1%以B级费率:本基金在一般
                    情况下不收取赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中
                    央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其
                    他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为
                    负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当
                    日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额
                    的1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以,认购费率:A
                    级费率:本基金不收取认购费用。B级费率:本基金不收取
                    认购费用。,申购最低投资额:0.01元
●基金发行起始日:
  005020  信诚智惠金  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000139  富国国企债A/B  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  000311  景顺300指数  
                    每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
  003924  长盛盛泰A  
                    每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
  004336  长盛盛乾A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  004338  长盛盛弘A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  519774  交银裕兴A  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金分配除息日:
  000311  景顺300指数  
                    每10单位含税派发1.9元,每10单位不含税派发1.9元
  003924  长盛盛泰A  
                    每10单位含税派发0.21元,每10单位不含税派发0.21元
  004336  长盛盛乾A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  004338  长盛盛弘A  
                    每10单位含税派发0.22元,每10单位不含税派发0.22元
  519774  交银裕兴A  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  686868  浙商聚盈A  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
●基金红利发放日:
  004001  泰达恒利A  
                    每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
  004453  前海开源盈鑫A  
                    每10单位含税派发0.2元,每10单位不含税派发0.2元