证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  002798  帝王洁具  申购代码:002798,新股发行网上申购日:2016-5-16,新股
                    发行网下配售日:2016-5-16,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:10.57元/股,申购上
                    限:8500股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    21600000股,路演时间:2016-5-13,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2016-5-18,主承销商:华西证券股份有限
                    公司
●今日新股发行网下配售日
  002798  帝王洁具  申购代码:002798,新股发行网上申购日:2016-5-16,新股
                    发行网下配售日:2016-5-16,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:10.57元/股,申购上
                    限:8500股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    21600000股,路演时间:2016-5-13,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2016-5-18,主承销商:华西证券股份有限
                    公司
●今日新股上市
  603779  N威龙     相关股票代码:603779,新股发行网上申购日:2016-5-4,新
                    股发行网下配售日:2016-5-4,首次流通股数:50200000股
                    ,发行价格:4.61元/股,全面摊薄发行市盈率:22.45倍,募
                    资总额:231422000元,网上发行中签率:0.05322453%
●增发预案公布日
  300339  润和软件  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过50000000.00股,,增发对象:符合中国证监会规定的证
                     券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、自
                     然人或其他合格的投资者，发行对象不超过5名。
●增发新股上市日
  000420  吉林化纤  实际增发数量:268750000股,增发价格:6.4元/股
  300420  五洋科技  实际增发数量:6261899股,增发价格:47.27元/股
  603601  再升科技  实际增发数量:25923300股,增发价格:30元/股
●配股缴款起始日
  600489  中金黄金  配股比例:10配1.8,配股价格:6.22元/股,配售代码:
                     700489,配售简称:中金配股
●股权登记日
  000848  承德露露  10派2送3(税后派2)
  002124  天邦股份  10派2转增12(税后派2)
  002130  沃尔核材  10派1.1送0转增0(税后派1.1)
  002242  九阳股份  10派7(税后派7)
  002342  巨力索具  10派0.05送0转增0(税后派0.05)
  002382  蓝帆医疗  10派4转增10(税后派4)
  002532  新界泵业  10派0.5(税后派0.5)
  002547  春兴精工  10派0.2(税后派0.2)
  002593  日上集团  10派1转增20(税后派1)
  002662  京威股份  10派3送0(税后派3)
  002683  宏大爆破  10派0.5(税后派0.5)
  002688  金河生物  10派2转增15(税后派2)
  002706  良信电器  10派5转增10(税后派5)
  002746  仙坛股份  10派1(税后派1)
  300056  三维丝    10派0.6(税后派0.6)
  300121  阳谷华泰  10派0.4(税后派0.4)
  300156  神雾环保  10派1转增15(税后派1)
  300163  先锋新材  10派0.25(税后派0.25)
  300359  全通教育  10派0.58转增15(税后派0.58)
  300449  汉邦高科  10派1转增10(税后派1)
  300472  新元科技  10派0.8转增5(税后派0.8)
  300481  濮阳惠成  10派5转增10(税后派5)
  300482  万孚生物  10转增10
  600037  歌华有线  10派1.8(税后派1.8)
  600048  保利地产  10派3.45送0转增0(税后派3.45)
  600261  阳光照明  10派1.5(税后派1.5)
  600290  华仪电气  10派0.3(税后派0.3)
  600340  华夏幸福  10派5.4(税后派5.4)
  603778  乾景园林  10派0.96转增15(税后派0.96)
●除权除息日
  000521  美菱电器  10派0.6(税后派0.6)
  000812  陕西金叶  10派0.35(税后派0.35)
  002003  伟星股份  10派5(税后派5)
  002019  亿帆鑫富  10派1转增15(税后派1)
  002273  水晶光电  10派1转增5(税后派1)
  002457  青龙管业  10派0.15(税后派0.15)
  002671  龙泉股份  10派0.1(税后派0.1)
  200521  皖美菱Ｂ  10派0.6(税后派0.6)
  300070  碧水源    10派0.97615转增14.64225(税后派0.97615)
  300081  恒信移动  10派1转增15(税后派1)
  300357  我武生物  10派3.5(税后派3.5)
  300435  中泰股份  10派2转增20(税后派2)
  600170  上海建工  10派1.5转增2(税后派1.5)
  600176  中国巨石  10派3.12转增12(税后派3.12)
  600310  桂东电力  10派0.6(税后派0.6)
  600673  东阳光科  10派0.3(税后派0.3)
  603898  好莱客    10派1.7(税后派1.7)
  603901  永创智能  10派0.65转增10(税后派0.65)
●红利发放日
  000521  美菱电器  10派0.6(税后派0.6)
  000812  陕西金叶  10派0.35(税后派0.35)
  002003  伟星股份  10派5(税后派5)
  002019  亿帆鑫富  10派1转增15(税后派1)
  002273  水晶光电  10派1转增5(税后派1)
  002457  青龙管业  10派0.15(税后派0.15)
  002671  龙泉股份  10派0.1(税后派0.1)
  300070  碧水源    10派0.97615转增14.64225(税后派0.97615)
  300081  恒信移动  10派1转增15(税后派1)
  300357  我武生物  10派3.5(税后派3.5)
  300435  中泰股份  10派2转增20(税后派2)
  600170  上海建工  10派1.5转增2(税后派1.5)
  600176  中国巨石  10派3.12转增12(税后派3.12)
  600310  桂东电力  10派0.6(税后派0.6)
  600673  东阳光科  10派0.3(税后派0.3)
  603898  好莱客    10派1.7(税后派1.7)
  603901  永创智能  10派0.65转增10(税后派0.65)
●送转股上市日
  002019  亿帆鑫富  10派1转增15(税后派1)
  002273  水晶光电  10派1转增5(税后派1)
  300070  碧水源    10派0.97615转增14.64225(税后派0.97615)
  300081  恒信移动  10派1转增15(税后派1)
  300435  中泰股份  10派2转增20(税后派2)
  603020  爱普股份  10派8转增10(税后派8)
●撤消退市风险警示:
  002306  中科云网
●有限售条件股份上市日:
  002074  国轩高科  23829.2074万股
  002183  怡亚通    3659.6683万股
  002451  摩恩电气  26559.03万股
  002516  旷达科技  1115.25万股
  002635  安洁科技  59.82万股
  002755  东方新星  980万股
  002756  永兴特钢  4627.5万股
  300080  易成新能  9954.4077万股
  300171  东富龙    436.4876万股
  300194  福安药业  861.1575万股
  300266  兴源环境  118.9342万股
  300448  浩云科技  64万股
  300451  创业软件  2189.6297万股
  300452  山河药辅  861.3552万股
  300456  耐威科技  1588.908万股
  300458  全志科技  3840万股
  300459  浙江金科  7210.69万股
  601222  林洋能源  5142.8571万股
  601669  中国电建  200503.2704万股
  603077  和邦生物  27895.4028万股
  603718  海利生物  14393.3999万股
●今日停牌提示:
  000004  国农科技  关于召开2015年年度股东大会提示性公告,继续停牌
  000619  海螺型材  重大事项停牌公告,今起停牌
  000651  格力电器  关于发行股份购买资产停牌进展公告,继续停牌
  000651  格力电器  关于召开2015年年度股东大会的提示性公告,继续停牌
  000717  *ST韶钢   重大资产重组进展公告,继续停牌
  000732  泰禾集团  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  000736  中房地产  重大资产重组进展公告,继续停牌
  000835  长城动漫  重大资产重组进展公告,继续停牌
  002089  新海宜    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002101  广东鸿图  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  002127  南极电商  重大事项停牌公告,今起停牌
  002134  天津普林  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002175  东方网络  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002199  *ST东晶   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002203  海亮股份  关于终止重大资产重组事项的投资者说明会召开情况暨
                     股票复牌的公告,今日复牌
  002207  准油股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002219  恒康医疗  关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的
                     公告,继续停牌
  002246  北化股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002306  中科云网  *ST云网关于2015年年度股东大会增加临时提案
                     暨召开2015年年度股东大会的补充通知的公告,继续停牌
  002306  中科云网  *ST云网关于增加2015年年度股东大会临时提案
                     的公告,继续停牌
  002306  中科云网  *ST云网第三届董事会2016年第一次临时会议决
                     议公告,继续停牌
  002469  三维工程  关于向参股公司继续提供财务资助的公告,继续停牌
  002469  三维工程  第三届监事会2016年第三次会议决议公告,继续停牌
  002469  三维工程  第三届董事会2016年第三次会议决议公告,继续停牌
  002482  广田股份  第三届董事会第二十九次会议决议公告,今日复牌
  002482  广田股份  关于控股子公司与江苏五星电器有限公司签署战略合作
                     协议的公告,今日复牌
  002482  广田股份  关于签署框架合作协议的公告,今日复牌
  002482  广田股份  关于与中铁四局集团有限公司签署战略合作框架协议的
                     公告,今日复牌
  002482  广田股份  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,今日复
                     牌
  002482  广田股份  关于控股子公司与南京港源投资咨询有限公司签署战略
                     合作协议的公告,今日复牌
  002482  广田股份  关于控股子公司与众安在线财产保险股份有限公司签署
                     战略合作协议的公告,今日复牌
  002482  广田股份  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002499  科林环保  关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  002505  大康牧业  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002611  东方精工  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002619  巨龙管业  2015年度股东大会决议公告,继续停牌
  002735  王子新材  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300005  探路者    关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300019  硅宝科技  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300038  梅泰诺    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300043  互动娱乐  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300045  华力创通  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,今日复
                     牌
  300045  华力创通  致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳证券交易所
                     《关于对北京华力创通科技股份有限公司,今日复牌
  300045  华力创通  关于深圳证券交易所《关于对北京华力创通科技股份有
                     限公司的重组问询函》的回复,今日复牌
  300045  华力创通  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300125  易世达    重大资产重组进展公告,继续停牌
  300242  明家联合  关于重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  300285  国瓷材料  关于对公司的重组问询函中有关财务事项的反馈回复,今
                     日复牌
  300285  国瓷材料  关于召开2016年第一次临时股东大会的通知,今日复牌
  300285  国瓷材料  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300285  国瓷材料  第二届董事会第三十九次会议决议公告,今日复牌
  300292  吴通控股  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300308  中际装备  关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
  300323  华灿光电  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300331  苏大维格  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
                     联交易的一般风险提示暨股票暂不复牌的,继续停牌
  300339  润和软件  关于回购注销部分限制性股票的减资公告,今日复牌
  300339  润和软件  关于全资子公司增资的公告,今日复牌
  300339  润和软件  关于投资设立互联网科技小额贷款公司公告,今日复牌
  300339  润和软件  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告,今日
                     复牌
  300339  润和软件  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  300339  润和软件  非公开发行股票预案披露提示性公告,今日复牌
  300339  润和软件  关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公
                     告,今日复牌
  300339  润和软件  第五届监事会第四次会议决议公告,今日复牌
  300339  润和软件  第五届董事会第四次会议决议的公告,今日复牌
  300339  润和软件  关于聘任高级管理人员的公告,今日复牌
  300339  润和软件  2016年度非公开发行A股股票预案,今日复牌
  300366  创意信息  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  300464  星徽精密  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300465  高伟达    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300488  恒锋工具  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  600097  开创国际  关于对《问询函》延期回复暨继续停牌的公告,继续停牌
  600129  太极集团  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  600133  东湖高新  关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
  600485  信威集团  投资者说明会预告公告,继续停牌
  600485  信威集团  关于签订战略合作协议的公告,继续停牌
  600489  中金黄金  配股提示性公告,今起停牌
  600509  天富能源  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600751  天海投资  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600857  宁波中百  关于有关事项说明暨复牌的公告,今日复牌
  601766  中国中车  重大事项停牌公告,今起停牌
  603519  立霸股份  2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告,继续
                     停牌
  603993  洛阳钼业  关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示
                     性公告,继续停牌
  603993  洛阳钼业  第四届董事会第七次临时会议决议公告,继续停牌
  603993  洛阳钼业  第四届监事会第八次会议决议公告,继续停牌
  603993  洛阳钼业  重大资产购买预案(收购境外铜钴业务),继续停牌
  603993  洛阳钼业  重大资产购买预案摘要(收购境外铜钴业务),继续停牌
  900938  天海B     采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
●基金发行
  002449  民生量化中国  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
                    国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-4-13,发行截止日期:2016-5-16,直销机
                    构:民生加银基金管理有限公司,,代销机构:中国民生银行
                    股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,平安银行股份
                    有限公司,渤海银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限
                    公司,平安证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司
                    ,上海好买基金销售有限公司,深圳众禄金融控股股份有限
                    公司,杭州数米基金销售有限公司,上海天天基金销售有限
                    公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有
                    限公司,上海汇付金融服务有限公司,上海陆金所资产管理
                    有限公司,北京微动利投资管理有限公司,北京钱景财富投
                    资管理有限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京乐融多
                    源投资咨询有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
                    有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,中国银河
                    证券股份有限公司,金元证券股份有限公司,,申购费率:申
                    购金额(M)M＜100万元,费率为1.5%；100万元≤M＜200万
                    元,费率为1.0%；200万元≤M＜500万元,费率为0.5%；M≥
                    500万元,每笔500元。,赎回费率:持有期限(N)N＜7天,费
                    率为1.5%；7天≤N＜30天,费率为0.75%；30天≤N＜1年,
                    费率为0.5%；1年≤N＜2年,费率为0.25%；N≥2年，费率
                    为0。,认购费率:认购金额(M)M＜100万元,费率为1.20%；
                    100万元≤M＜200万元,费率为0.80%；200万元≤M＜500万
                    元,费率为0.30%；M≥500万元,每笔500元。,申购最低投
                    资额:100元,最低赎回份额:100份
  002693  中银合利  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:招商银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-4-25,发行截止日期:2016-5-16,直销机构:中银
                    基金管理有限公司,,代销机构:招商银行股份有限公司,中
                    国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,,申购费率
                    :申购金额（M）M＜100万，费率为0.8%；100万≤M＜200万
                    ，费率为0.5%；200万≤M＜500万，费率为0.3%；M≥500万
                    ，每笔1000元。,赎回费率:持有期限（N）N＜1年，费率
                    为0.1%；1年≤N＜2年，费率为0.05%；N≥2年，费率为
                    0%。,认购费率:认购金额（M）M＜100万，费率为0.6%；
                    100万≤M＜200万，费率为0.4%；200万≤M＜500万，费率
                    为0.2%；M≥500万，每笔1000元。,申购最低投资额:
                    1000元
  002593  富国美丽中国  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:富国基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-4-18,发行截止日期:2016-5-16,直销机构:富国
                    基金管理有限公司,,代销机构:中信证券股份有限公司,中
                    信证券(山东)有限责任公司,中国农业银行股份有限公司
                    ,国都证券股份有限公司,上海天天基金销售有限公司,平
                    安银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信银行股
                    份有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海好买基
                    金销售有限公司,信达证券股份有限公司,中泰证券股份有
                    限公司,上海陆金所资产管理有限公司,国信证券股份有限
                    公司,中国民生银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
                    ,中国工商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限
                    公司,广州农村商业银行股份有限公司,国泰君安证券股份
                    有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限
                    公司,申万宏源证券有限公司,西南证券股份有限公司,光
                    大证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,浙江同
                    花顺基金销售有限公司,,申购费率:认购金额（M）M＜
                    100万元，费率为1.50%；100万元≤M＜500万元，费率为
                    1.20%；M≥500万元，1000元/笔。通过直销柜台认购的养
                    老金客户：认购金额（M）M＜100万元，费率为0.45%；
                    100万元≤M＜500万元，费率为0.36%；M≥500万元，
                    1000元/笔。,赎回费率:持有期限（N）N＜7日，费率为
                    1.50%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜1年，费
                    率为0.50%；1年≤N＜2年，费率为0.30%；N≥2年，费率
                    为0。,认购费率:认购金额（M）M＜100万元，费率为
                    1.20%；100万元≤M＜500万元，费率为0.80%；M≥500万
                    元，1000元/笔。通过直销柜台认购的养老金客户：认购
                    金额（M）M＜100万元，费率为0.36%；100万元≤M＜500万
                    元，费率为0.24%；M≥500万元，1000元/笔。,申购最低
                    投资额:100元,最低赎回份额:10份
  002641  博时安润18个月A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:中国民
                    生银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
                    始日期:2016-4-18,发行截止日期:2016-5-16,直销机构:
                    博时基金管理有限公司,,代销机构:兴业银行股份有限公
                    司,广发银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公
                    司,厦门银行股份有限公司,北京创金启富投资管理有限公
                    司,上海银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,
                    河北银行股份有限公司,广东顺德农村商业银行股份有限
                    公司,江苏江南农村商业银行股份有限公司,苏州银行股份
                    有限公司,晋商银行股份有限公司,富滇银行股份有限公司
                    ,福建海峡银行股份有限公司,深圳市新兰德证券投资咨询
                    有限公司,和讯信息科技有限公司,厦门市鑫鼎盛控股有限
                    公司,招商银行股份有限公司,诺亚正行(上海)基金销售投
                    资顾问有限公司,深圳众禄金融控股股份有限公司,上海天
                    天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数
                    米基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公
                    司,浙江同花顺基金销售有限公司,上海利得基金销售有限
                    公司,嘉实财富管理有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有
                    限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,深圳腾元基金销
                    售有限公司,中信银行股份有限公司,北京恒天明泽基金销
                    售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限公司,北京钱景
                    财富投资管理有限公司,海银基金销售有限公司,北京新浪
                    仓石基金销售有限公司,北京微动利投资管理有限公司,深
                    圳富济财富管理有限公司,上海陆金所资产管理有限公司
                    ,珠海盈米财富管理有限公司,平安银行股份有限公司,北
                    京蒽次方资产管理有限公司,中信建投期货有限公司,泉州
                    银行股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,渤海
                    银行股份有限公司,哈尔滨银行股份有限公司,重庆银行股
                    份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,,申购费率
                    :A级费率:其他投资人：申购金额(M)M<100万元,费率为
                    0.6%；100万元≤M<300万元,费率为0.3%；300万元≤M<
                    500万元,费率为0.08%；M≥500万元,每笔1000元。养老金
                    客户：申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%；100万元≤
                    M<300万元,费率为0.03%；300万元≤M<500万元,费率为
                    0.008%；M≥500万元,每笔100元。C级费率:基金份额不收
                    取申购用。,赎回费率:A级费率:在同一开放期内申购后又
                    赎回的份额，费率0.50%，持有一个或一个以上封闭期，
                    费率0%。C级费率:在同一开放期内申购后又赎回的份额，
                    费率0.50%，持有一个或一个以上封闭期，费率0%。,认购
                    费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%；
                    100万元≤M<300万元,费率为0.3%；300万元≤M<500万元
                    ,费率为0.08%；M≥500万元,每笔1000元。C级费率:基金
                    份额不收取认购费用。,申购最低投资额:1元
  002755  博时裕盛  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:南京银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-5-9,发行截止日期:2016-5-16,直销机构:博时基
                    金管理有限公司,,代销机构:晋商银行股份有限公司,上海
                    天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州
                    数米基金销售有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北
                    京恒天明泽基金销售有限公司,上海陆金所资产管理有限
                    公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万，费率为0.8%；
                    100万≤M＜300万，费率为0.5%；300万≤M＜500万，费率
                    为0.3%；M≥500万，每笔1,000元。,赎回费率:持有期限
                    (N)0≤N＜6个月,费率为0.10%；N≥6个月,费率为0。,认
                    购费率:认购金额（M）M＜100万，费率为0.6%；100万≤
                    M＜300万，费率为0.4%；300万≤M＜500万，费率为0.2%；
                    M≥500万，每笔1,000元。,申购最低投资额:1元
  002756  招商招兴纯债A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:兴业银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2016-5-16,发行截止日期:2016-5-16,直销机构:招商
                    基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:A类申购金额（M
                    ）M＜100万，费率为0.80%；100万≤M＜300万，费率为
                    0.50%；300万≤M＜500万，费率为0.30%；M≥500万,每笔
                    1000元。C级费率:C类份额不收取申购费用。,赎回费率:
                    A级费率:A类持有时间（N）N＜1年，费率为0.10%；1年≤
                    N＜2年，费率为0.05%；N≥2年，费率为0%。C级费率:C类
                    持有时间（N）N＜30天，费率为0.20%；N≥30天，费率为
                    0%。,认购费率:A级费率:A类认购金额（M）M＜100万，费
                    率为0.60%；100万≤M＜300万，费率为0.40%；300万≤M
                    ＜500万，费率为0.20%；M≥500万,每笔1000元。C级费率
                    :C类份额不收取认购费用。,最低赎回份额:100份
●基金发行起始日:
  002426  华安票息(人民币)A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002651  东方红汇利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002725  中欧强瑞多策略  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002738  泓德裕康A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002756  招商招兴纯债A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002761  博时安源18个月A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002782  富国祥利定开  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002801  泓德泓信  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  002804  华泰量化对冲  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金分配权益登记日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  161230  丰利A类   每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
●基金分配除息日:
  000069  国投中高等级债A  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  161230  丰利A类   每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
●基金红利发放日:
  000572  中银多策略混合  
                    每10单位含税派发0.6元,每10单位不含税派发0.6元
●今日国债发行
2016年记账式贴现(二十二期)国债  发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
                    期限:182天年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,
                    计息方式:贴现,发行对象:在国债登记公司开立债券账户
                    及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。,
                    开始发行日期:2016-5-13,结束发行日期:2016-5-16
2016年宁波市政府一般债券(一期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:1810000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府一般债券(二期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:2620000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府一般债券(三期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:1920000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府一般债券(四期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:2620000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府专项债券(一期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:530000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府专项债券(二期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:760000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府专项债券(三期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:420000000元,发行价格:
                    100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年宁波市政府专项债券(四期)  发行主体:宁波市财政局,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:760000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-5-16,结束发行
                    日期:2016-5-16
2016年记账式贴现(二十一期)国债  发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
                    期限:91天年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,计
                    息方式:贴现,发行对象:在国债登记公司开立债券账户及
                    在证券登记公司开立股票和基金账户的各类投资者。,开
                    始发行日期:2016-5-13,结束发行日期:2016-5-16
●国债发行起始日:
          2016年宁波市政府一般债券(一期)  
                    发行额:1810000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府一般债券(二期)  
                    发行额:2620000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府一般债券(三期)  
                    发行额:1920000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府一般债券(四期)  
                    发行额:2620000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府专项债券(一期)  
                    发行额:530000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府专项债券(二期)  
                    发行额:760000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府专项债券(三期)  
                    发行额:420000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年宁波市政府专项债券(四期)  
                    发行额:760000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府一般债券(一期)  
                    发行额:390000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府一般债券(二期)  
                    发行额:1170000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府一般债券(三期)  
                    发行额:1170000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府专项债券(一期)  
                    发行额:1950000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府一般债券(四期)  
                    发行额:1170000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府专项债券(二期)  
                    发行额:780000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2016年青岛市政府专项债券(三期)  
                    发行额:1170000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●企业债发行起始日:
011611005  16大唐集SCP005  
                    预计发行规模:50亿,债券期限:178日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
071621004  16渤海证券CP004  
                    预计发行规模:11亿,债券期限:91日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-17
  112389  16华西02  预计发行规模:4亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-17
Z16050607  16鑫宁1A  
                    预计发行规模:4亿9000万,债券期限:222日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:
                     2016-5-17
Z16050608  16鑫宁1B  
                    预计发行规模:3100万,债券期限:222日,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-17
Z16050609  16鑫宁1C  
                    预计发行规模:3324万,债券期限:222日,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-17
Z16050610  16楚元1A  
                    预计发行规模:6亿4400万,债券期限:252日,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:
                     2016-5-16
Z16050611  16楚元1B  
                    预计发行规模:1亿6800万,债券期限:1年 433日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:
                     2016-5-16
Z16050612  16楚元1C  
                    预计发行规模:2亿190万,债券期限:2年 1072日,发行价
                     格:100元,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:
                     2016-5-16
Z16051109  16柯城农商三农债01  
                    预计发行规模:1亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-18
Z16051201  16方洋MTN001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
Z16051210  16核风电MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
Z16051304  16中交建SCP001  
                    预计发行规模:30亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-18
Z16051310  16东航股SCP010  
                    预计发行规模:50亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-18
●企业债发行截止日:
Z16051212  16中材SCP001  发行主体:中国中材股份有限公司,预计发行规模:35亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-5-13,结束发行日期:2016-5-16
Z16050611  16楚元1B  发行主体:湖北银行股份有限公司,预计发行规模:1亿
                    6800万,债券期限:1年 433日,票面金额:100元,计息方式
                    :浮动利率,信用级别:AA-级,发行对象:银行间债券市场成
                    员（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
 1622006  16大众汽车债  发行主体:大众汽车金融(中国)有限公司,预计发行规模:
                    20亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2016-5-12,结束发行日期:2016-5-16
  136434  16葛洲03  发行主体:中国葛洲坝集团股份有限公司,预计发行规模:
                    20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:3.45%,信用级别:AAA级,发行对象:为在登记
                    公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购
                    买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-5-13,结
                    束发行日期:2016-5-16
Z16050610  16楚元1A  发行主体:湖北银行股份有限公司,预计发行规模:6亿
                    4400万,债券期限:252日,票面金额:100元,计息方式:浮动
                    利率,信用级别:AAA级,发行对象:银行间债券市场成员（
                    国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
Z16051205  16中金集SCP003  发行主体:中国黄金集团公司,预计发行规模:12亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止
                    购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-5-13,
                    结束发行日期:2016-5-16
Z16050612  16楚元1C  发行主体:湖北银行股份有限公司,预计发行规模:2亿190万
                    ,债券期限:2年 1072日,票面金额:100元,发行对象:银行
                    间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）,发
                    行价格:100元,开始发行日期:2016-5-16,结束发行日期:
                    2016-5-16
Z16051203  16闽投SCP001  发行主体:福建省投资开发集团有限责任公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2016-5-13,结束发行日期:2016-5-16
Z16051201  16方洋MTN001  发行主体:江苏方洋集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
                    券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
Z16051210  16核风电MTN001  发行主体:中广核风电有限公司,预计发行规模:10亿,债券
                    期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级
                    别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(
                    国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始
                    发行日期:2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
011611005  16大唐集SCP005  发行主体:中国大唐集团公司,预计发行规模:50亿,债券期
                    限:178日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁
                    止购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-5-16,结束发行日期:2016-5-16
●企业债上市:
071602002  16国泰君安CP002  
                    债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
  127419  16启国投  实际发行规模:1500000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     4%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:4%,
                     交易市场:上海证券交易所
  136335  16北汽集  实际发行规模:1000000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     3.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.6%,交易市场:上海证券交易所
  136389  16鲁商02  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.68%,交易市场:上海证券交易所
  136390  16人福债  实际发行规模:1000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     3.83%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.83%,交易市场:上海证券交易所
  136411  16小商01  实际发行规模:800000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.8%,交易市场:上海证券交易所
  139065  16谷小微  实际发行规模:1500000000元,债券期限:4年,债券利率:
                     4.09%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.09%,交易市场:上海证券交易所
  139074  16泸纳债  实际发行规模:680000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     4.68%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.68%,交易市场:上海证券交易所
Z16042101  16渝两江CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16051001  16福新能源SCP002  
                    债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16051004  16宁沪高SCP002  
                    债券期限:91日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16051102  16厦门航空SCP003  
                    债券期限:90日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z16051104  16皖交控SCP002  
                    债券期限:250日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16051106  16张江SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16051107  16陕煤化SCP005  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
  010706  07国债06  每百元面值利息:2.135元
011518004  15铁物资SCP004  
                    每百元面值利息:3.256元
011523005  15大唐SCP005  
                    每百元面值利息:2.331元
011599574  15宁沪高SCP009  
                    每百元面值利息:2.4346元
011599579  15日月首饰SCP001  
                    每百元面值利息:3.774元
011599581  15闽交运SCP004  
                    每百元面值利息:2.6936元
011599582  15闽投SCP003  
                    每百元面值利息:2.2866元
011599583  15广百SCP001  
                    每百元面值利息:2.7232元
011599584  15灵山SCP006  
                    每百元面值利息:2.812元
011599974  15皖交控SCP006  
                    每百元面值利息:1.386元
  019124  11国债24  每百元面值利息:1.785元
  019208  12国债08  每百元面值利息:2.125元
  070006  07国债06  每百元面值利息:2.135元
  100706  国债0706  每百元面值利息:2.135元
  101124  国债1124  每百元面值利息:1.785元
  101208  国债1208  每百元面值利息:2.125元
  110024  11附息国债24  
                    每百元面值利息:1.785元
110024GT  11附息国债24  
                    每百元面值利息:1.785元
  120008  12附息国债08  
                    每百元面值利息:2.125元
  122146  12华新01  每百元面值利息:5.35元
  122147  12华新02  每百元面值利息:5.65元
  122658  PR盘锦债  每百元面值利息:7.5元
  124280  13通经开  每百元面值利息:5.8元
 1280150  12盘锦建设债  
                    每百元面值利息:7.5元
 1280151  12沪地产债  
                    每百元面值利息:6.12元
 1282156  12中石油MTN1  
                    每百元面值利息:4.35元
 1282158  12北排水MTN1  
                    每百元面值利息:5.37元
 1380195  13通经开债  
                    每百元面值利息:5.8元
 1382245  13渝商社MTN1  
                    每百元面值利息:5.43元
 1382246  13王晁MTN1  
                    每百元面值利息:5.65元
 1382247  13渝玖龙MTN1  
                    每百元面值利息:5.34元
 1382250  13甘建投MTN1  
                    每百元面值利息:5.04元
 1382251  13苏交通MTN2  
                    每百元面值利息:5.3元
 1382252  13中条山MTN1  
                    每百元面值利息:4.78元
 1382253  13山钢MTN2  
                    每百元面值利息:4.95元
 1382254  13闽旗滨MTN2  
                    每百元面值利息:6.45元
●债券除权除息日:
  010504  05国债(4)  
                    每百元面值利息:2.055元
  010512  05国债(12)  
                    每百元面值利息:1.825元
  010619  06国债(19)  
                    每百元面值利息:1.635元
  019220  12国债20  每百元面值利息:2.175元
  100504  国债0504  每百元面值利息:2.055元
  100512  国债0512  每百元面值利息:1.825元
  100619  国债0619  每百元面值利息:1.635元
  101220  国债1220  每百元面值利息:2.175元
  109695  龙江1508  每百元面值利息:1.735元
  112084  11万家债  每百元面值利息:7.4元
  112086  12圣农01  每百元面值利息:5.5元
  112246  15金一债  每百元面值利息:7.3元
  130698  15黑龙08  每百元面值利息:1.735元
●债券利息支付日:
  010504  05国债(4)  
                    每百元面值利息:2.055元
  010512  05国债(12)  
                    每百元面值利息:1.825元
  010619  06国债(19)  
                    每百元面值利息:1.635元
011522005  15神华SCP005  
                    每百元面值利息:2.294元
011546003  15中车SCP003  
                    每百元面值利息:2.4716元
011570017  15赣高速SCP017  
                    每百元面值利息:1.47元
011591004  15京能投SCP004  
                    每百元面值利息:2.294元
011599550  15国联SCP006  
                    每百元面值利息:2.405元
011599553  15华药SCP001  
                    每百元面值利息:2.96元
011599554  15鲁黄金SCP012  
                    每百元面值利息:2.4716元
011599555  15京能洁能SCP004  
                    每百元面值利息:2.442元
011599556  15福新能源SCP001  
                    每百元面值利息:2.368元
011599557  15苏国信SCP004  
                    每百元面值利息:2.3976元
011599558  15甬开投SCP004  
                    每百元面值利息:2.553元
011599560  15申能股SCP001  
                    每百元面值利息:2.257元
011599561  15中航技SCP006  
                    每百元面值利息:2.405元
011599562  15京粮SCP003  
                    每百元面值利息:2.5086元
011599563  15昆钢SCP003  
                    每百元面值利息:3.1302元
011599565  15南京港SCP001  
                    每百元面值利息:2.8416元
011599567  15奇瑞SCP004  
                    每百元面值利息:3.0784元
011599570  15鲁黄金SCP013  
                    每百元面值利息:2.442元
011599572  15京煤SCP001  
                    每百元面值利息:2.8194元
011599575  15昆山经技SCP009  
                    每百元面值利息:2.479元
011599577  15厦港务SCP003  
                    每百元面值利息:2.331元
011599896  15信达SCP008  
                    每百元面值利息:2.0286元
  019220  12国债20  每百元面值利息:2.175元
  020091  15贴债17  每百元面值利息:0元
031490360  14马城投PPN001  
                    每百元面值利息:7.45元
031664007  16星期六PPN001  
                    每百元面值利息:2.112元
041551019  15杭钢铁CP001  
                    每百元面值利息:4.5元
041552020  15深航技CP001  
                    每百元面值利息:3.66元
041553030  15云能投CP001  
                    每百元面值利息:3.7元
041553032  15国投新集CP001  
                    每百元面值利息:4.8元
041554033  15宁熊猫CP001  
                    每百元面值利息:4.1元
041558037  15深圳建发CP001  
                    每百元面值利息:3.6元
041560038  15广交投CP001  
                    每百元面值利息:3.58元
041564033  15张资产CP001  
                    每百元面值利息:3.85元
041566007  15常高新CP001  
                    每百元面值利息:4元
041567001  15烟打捞CP001  
                    每百元面值利息:4.15元
041570001  15大众CP001  
                    每百元面值利息:3.93元
041571002  15株城发CP001  
                    每百元面值利息:4元
  050004  05国债04  每百元面值利息:2.055元
  050012  05国债12  每百元面值利息:1.825元
  060019  06国债19  每百元面值利息:1.635元
  078010  07中海油服债  
                    每百元面值利息:4.48元
  098082  09华西债  每百元面值利息:6.05元
  098083  09鲁高速债  
                    每百元面值利息:4.6元
  100504  国债0504  每百元面值利息:2.055元
  100512  国债0512  每百元面值利息:1.825元
  100619  国债0619  每百元面值利息:1.635元
  101220  国债1220  每百元面值利息:2.175元
101451016  14中海油MTN001  
                    每百元面值利息:5元
101454004  14金晶MTN001  
                    每百元面值利息:9.5元
101454024  14南电MTN001  
                    每百元面值利息:5元
101454025  14兵器MTN001  
                    每百元面值利息:5.15元
101455011  14中化工MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101456025  14合建投MTN001  
                    每百元面值利息:7.48元
101456026  14渝高速MTN001  
                    每百元面值利息:6.56元
101456027  14深投控MTN001  
                    每百元面值利息:5.4元
101456028  14城发投MTN001  
                    每百元面值利息:6.6元
101456030  14赣高速MTN003(3年期)  
                    每百元面值利息:5.85元
101456031  14赣高速MTN003(7年期)  
                    每百元面值利息:6.4元
101459021  14云投MTN001  
                    每百元面值利息:7.2元
101459022  14鲁广电MTN001  
                    每百元面值利息:5.59元
101459023  14人福MTN001  
                    每百元面值利息:5.95元
101459024  14桐乡城建MTN001  
                    每百元面值利息:7.15元
101459025  14义乌市场MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101460019  14赣钨业MTN001  
                    每百元面值利息:7.74元
101460020  14中建四局MTN002  
                    每百元面值利息:5.7元
101460021  14津渤海MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101462011  14嘉兴现代MTN001  
                    每百元面值利息:7.2元
101463009  14大同煤业MTN001  
                    每百元面值利息:6.5元
101464009  14方洋MTN001  
                    每百元面值利息:7.18元
101464016  14津住宅MTN001  
                    每百元面值利息:6.89元
101465008  14苏交通MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
101465009  14宝安集MTN002  
                    每百元面值利息:7.2元
101469005  14北排水MTN001  
                    每百元面值利息:6.1元
101469006  14中普天MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101551016  15苏阳光股MTN001  
                    每百元面值利息:7.5元
101551023  15核风电MTN001  
                    每百元面值利息:4.33元
101551024  15厦国贸MTN001  
                    每百元面值利息:4.15元
101553010  15日照港MTN001  
                    每百元面值利息:4.59元
101554028  15华能集MTN001  
                    每百元面值利息:4.48元
101554029  15穗地铁MTN001  
                    每百元面值利息:4.45元
101554031  15厦港务MTN001  
                    每百元面值利息:4.2元
101558014  15云南公开MTN002  
                    每百元面值利息:5.1元
101560013  15农四师MTN001  
                    每百元面值利息:4.88元
101560017  15三星MTN001  
                    每百元面值利息:5.7元
101569005  15首旅MTN001  
                    每百元面值利息:4.38元
101569006  15国家核电MTN001  
                    每百元面值利息:4.28元
101576002  15义国资运MTN001  
                    每百元面值利息:4.58元
  108090  贴债1517  每百元面值利息:0元
  109695  龙江1508  每百元面值利息:1.735元
  111055  09华西债  每百元面值利息:6.05元
  112084  11万家债  每百元面值利息:7.4元
  112086  12圣农01  每百元面值利息:5.5元
  112176  13大立债  每百元面值利息:6.19元
  112246  15金一债  每百元面值利息:7.3元
 1182160  11中化股MTN1  
                    每百元面值利息:5.23元
  120020  12附息国债20  
                    每百元面值利息:2.175元
120020GT  12附息国债20  
                    每百元面值利息:2.175元
  120408  12农发08  每百元面值利息:3.87元
 1220008  12哈行金融债  
                    每百元面值利息:4.55元
  122663  PR科发债  每百元面值利息:7.16元
  124279  PR海拉尔  每百元面值利息:6.2元
  124281  PR石地产  每百元面值利息:5.65元
  124294  PR苏华靖  每百元面值利息:6元
  124297  PR桐乡投  每百元面值利息:6.1元
  124674  14泰中兴  每百元面值利息:7.6元
  124745  14武安债  每百元面值利息:7.99元
  124746  14贺城投  每百元面值利息:8.16元
  124749  14仁城投  每百元面值利息:8.09元
  124750  14宜春投  每百元面值利息:7.09元
  124751  14徐高铁  每百元面值利息:7.09元
  124752  14文金滩  每百元面值利息:6.99元
  124753  14海控01  每百元面值利息:6.48元
  124754  14荥城投  每百元面值利息:8.1元
  124756  14紫微01  每百元面值利息:6元
  124757  14鄂城01  每百元面值利息:7.76元
  124758  14吉安债  每百元面值利息:6.96元
 1280148  12绵阳科发债  
                    每百元面值利息:7.16元
 1282152  12中船燃MTN1  
                    每百元面值利息:5.46元
 1282153  12川煤炭MTN1  
                    每百元面值利息:5.94元
 1282154  12肥建投MTN1  
                    每百元面值利息:6.06元
 1282155  12特变MTN1  
                    每百元面值利息:5.37元
  130309  13进出09  每百元面值利息:4.03元
  130698  15黑龙08  每百元面值利息:1.735元
 1380174  13石地产债  
                    每百元面值利息:5.65元
 1380197  13海拉尔债  
                    每百元面值利息:6.2元
 1380198  13镜湖建投债  
                    每百元面值利息:6.68元
 1380199  13华靖债  每百元面值利息:6元
 1382234  13鄂联投MTN1  
                    每百元面值利息:5.27元
 1382235  13云城投MTN1  
                    每百元面值利息:5.78元
 1382236  13中普天MTN1  
                    每百元面值利息:4.56元
 1382237  13亨通MTN1  
                    每百元面值利息:6.2元
 1382238  13大唐龙MTN2  
                    每百元面值利息:5元
 1382239  13文峰MTN2  
                    每百元面值利息:5.04元
 1382240  13中环MTN1  
                    每百元面值利息:5.38元
 1382242  13武商贸MTN1  
                    每百元面值利息:5.58元
 1382243  13粤城建MTN1  
                    每百元面值利息:4.78元
 1382244  13常城建MTN1  
                    每百元面值利息:5元
 1382255  13云城投MTN2  
                    每百元面值利息:5.24元
  140433  14农发33  每百元面值利息:4.83元
  140434  14农发34  每百元面值利息:4.77元
  140435  14农发35  每百元面值利息:4.82元
 1420008  14绍兴银行01  
                    每百元面值利息:6.4元
 1480224  14泰兴中兴债  
                    每百元面值利息:7.6元
 1480280  14南京紫金小微债01  
                    每百元面值利息:6元
 1480283  14仁怀城投债  
                    每百元面值利息:8.09元
 1480284  14武安债  每百元面值利息:7.99元
 1480287  14铁道02  每百元面值利息:5.26元
 1480288  14铁道03  每百元面值利息:5.4元
 1480289  14贺州城投债  
                    每百元面值利息:8.16元
 1480290  14宜春城投债  
                    每百元面值利息:7.09元
 1480293  14徐高铁债  
                    每百元面值利息:7.09元
 1480295  14鄂州城投债01  
                    每百元面值利息:7.76元
 1480297  14海控债01  
                    每百元面值利息:6.48元
 1480298  14文金滩  每百元面值利息:6.99元
 1480299  14吉安债  每百元面值利息:6.96元
  150310  15进出10  每百元面值利息:3.97元
  150315  15进出15  每百元面值利息:0.8085元
 1520016  15石嘴山银行01  
                    每百元面值利息:5.2元
 1520017  15苏州银行二级  
                    每百元面值利息:5.58元
 1549023  15黑龙江债23  
                    每百元面值利息:1.735元
  159917  15贴现国债17  
                    每百元面值利息:0元