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今日提示

证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603860  中公高科  申购代码:732860,新股发行网上申购日:2017-7-21,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:15.62元/股,申购上限:
                    16000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    16680000股,路演时间:2017-7-20,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-25,主承销商:中德证券有限责任公司
  603825  华扬联众  申购代码:732825,新股发行网上申购日:2017-7-21,新股
                    发行网下配售日:2017-7-21,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:14.67元/股,申购上
                    限:16000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    40000000股,路演时间:2017-7-20,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-25,主承销商:中信证券股份有限公司
●今日新股发行网下配售日
  603825  华扬联众  申购代码:732825,新股发行网上申购日:2017-7-21,新股
                    发行网下配售日:2017-7-21,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:14.67元/股,申购上
                    限:16000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:
                    40000000股,路演时间:2017-7-20,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2017-7-25,主承销商:中信证券股份有限公司
●今日新股上市
  603676  N卫信康   新股发行网上申购日:2017-7-11,新股发行网下配售日:
                    2017-7-11,首次流通股数:63000000股,发行价格:5.53元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.96倍,募资总额:348390000元
                    ,网上发行中签率:0.04706512%
  002888  N惠威     新股发行网上申购日:2017-7-12,新股发行网下配售日:
                    2017-7-12,首次流通股数:20780000股,发行价格:8.97元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.97倍,募资总额:186396600元
                    ,网上发行中签率:0.0222163027%
  300677  N英科     新股发行网上申购日:2017-7-12,新股发行网下配售日:
                    2017-7-12,首次流通股数:24309827股,发行价格:20.39元
                    /股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:495677400元
                    ,网上发行中签率:0.0257668838%
●新股中签号公布日:
  300679  电连技术  中签号:末“4”位数:0364、5364末“5”位数:83039、
                     03039、23039、43039、63039、96718、46718末“6”位
                     数:103247末“7”位数:2162849末“8”位数:
                     74894479、94894479、14894479、34894479、54894479、
                     56829640、06829640末“9”位数:069366463,发行价格
                     :67.72元/股
  603233  大参林    中签号:末“4”位数:5159,0159,6338   末“5”位数
                     :22050,42050,62050,82050,02050,60078,10078 
                       末“6”位数:101422   末“7”位数:8557825,
                     9807825,7307825,6057825,4807825,3557825,
                     2307825,1057825,5123530   末“8”位数:62533279,
                     78010901,79777615,69151468,55678267,发行价格:
                     24.72元/股
●中签缴款日
  300679  电连技术  缴款日期2017-7-21
  603233  大参林    缴款日期2017-7-21
●股权登记日
  300444  双杰电气  配股比例:10配1.5,配股价格:7.15元/股,配股缴款起始
                     日:2017-7-24,配股缴款终止日:2017-7-28
●股权登记日
  002144  宏达高科  10派1(税后派1)
  002477  雏鹰农牧  10派0.65(税后派0.65)
  300287  飞利信    10派0.48(税后派0.48)
  600522  中天科技  10派1(税后派1)
  600811  东方集团  10转增3
  600819  耀皮玻璃  10派0.73(税后派0.73)
  600853  龙建股份  10派0.17(税后派0.17)
  601717  郑煤机    10派0.11(税后派0.11)
  601898  中煤能源  10派0.39(税后派0.39)
  601998  中信银行  10派2.15(税后派2.15)
●除权除息日
  000001  平安银行  10派1.58(税后派1.58)
  000338  潍柴动力  10派2.5送10(税后派2.5)
  000796  凯撒旅游  10派1(税后派1)
  002140  东华科技  10派0.5(税后派0.5)
  002303  美盈森    10派0.22(税后派0.22)
  002314  南山控股  10派2.07送0转增0(税后派2.07)
  002325  洪涛股份  10派0.2(税后派0.2)
  002556  辉隆股份  10派0.7(税后派0.7)
  300004  南风股份  10派0.2(税后派0.2)
  300117  嘉寓股份  10派0.1(税后派0.1)
  300231  银信科技  10派1.5(税后派1.5)
  600266  北京城建  10派2.8(税后派2.8)
  600395  盘江股份  10派2.4(税后派2.4)
  600459  贵研铂业  10派1(税后派1)
  600498  烽火通信  10派3.4(税后派3.4)
  600559  老白干酒  10派1.5(税后派1.5)
  600590  泰豪科技  10派1.2(税后派1.2)
  600642  申能股份  10派2.2(税后派2.2)
  600687  刚泰控股  10派0.35送0转增0(税后派0.35)
  600705  中航资本  10派0.67(税后派0.67)
  600761  安徽合力  10派3送2(税后派3)
  600839  四川长虹  10派0.4(税后派0.4)
  600863  内蒙华电  10派0.23(税后派0.23)
  600999  招商证券  10派1.89(税后派1.89)
  601965  中国汽研  10派1.5(税后派1.5)
●红利发放日
  000001  平安银行  10派1.58(税后派1.58)
  000338  潍柴动力  10派2.5送10(税后派2.5)
  000796  凯撒旅游  10派1(税后派1)
  002140  东华科技  10派0.5(税后派0.5)
  002303  美盈森    10派0.22(税后派0.22)
  002314  南山控股  10派2.07送0转增0(税后派2.07)
  002325  洪涛股份  10派0.2(税后派0.2)
  002556  辉隆股份  10派0.7(税后派0.7)
  300004  南风股份  10派0.2(税后派0.2)
  300117  嘉寓股份  10派0.1(税后派0.1)
  300231  银信科技  10派1.5(税后派1.5)
  600266  北京城建  10派2.8(税后派2.8)
  600395  盘江股份  10派2.4(税后派2.4)
  600459  贵研铂业  10派1(税后派1)
  600498  烽火通信  10派3.4(税后派3.4)
  600559  老白干酒  10派1.5(税后派1.5)
  600590  泰豪科技  10派1.2(税后派1.2)
  600642  申能股份  10派2.2(税后派2.2)
  600687  刚泰控股  10派0.35送0转增0(税后派0.35)
  600705  中航资本  10派0.67(税后派0.67)
  600761  安徽合力  10派3送2(税后派3)
  600839  四川长虹  10派0.4(税后派0.4)
  600863  内蒙华电  10派0.23(税后派0.23)
  600999  招商证券  10派1.89(税后派1.89)
  601965  中国汽研  10派1.5(税后派1.5)
●送转股上市日
  000338  潍柴动力  10派2.5送10(税后派2.5)
  601229  上海银行  10派5转增3(税后派5)
●B股最后交易日
  900918  耀皮B股  10派0.10758(美元)
●B股红利发放日
  200012  南玻B     10派1.1339154(港元)转增1.5
●B股红利发放日
  900936  鄂资B股   10派0.0728491(美元)
●B股送转股上市日
  200012  南玻B     10派1.1339154(港元)转增1.5
●有限售条件股份上市日:
  000502  绿景控股  2万股
  000597  东北制药  3405.8898万股
  002327  富安娜    167.486万股
  002480  新筑股份  1416.4305万股
  300495  美尚生态  262.9624万股
  600114  东睦股份  382.5万股
●今日停牌提示:
  000020  深华发A   关于延期回复重组问询函的公告,继续停牌
  000025  特力A    关于筹划重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  000029  深深房A  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公
                     告,继续停牌
  000403  ST生化    关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌
  000403  ST生化    关于控股股东持有上市公司股份被质押的公告,继续停牌
  000531  穗恒运A  关于公司重大资产出售事项的停牌公告
                     ,继续停牌
  000638  万方发展  关于对外投资设立全资子公司的进展公告,继续停牌
  000766  通化金马  重大事项停牌公告,今起停牌
  000903  云内动力  关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委有条件审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  000935  四川双马  关于筹划重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000935  四川双马  关于收购北京国奥越野足球俱乐部有限公司股权的进展
                     公告,继续停牌
  000977  浪潮信息  配股提示性公告,继续停牌
  002006  精功科技  第六届董事会第十八次会议决议公告,继续停牌
  002006  精功科技  关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
  002012  凯恩股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002013  中航机电  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  002070  *ST众和   关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告,继续停牌
  002122  天马股份  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002128  露天煤业  关于举行2017年投资者网上接待日活动的公告,继续停牌
  002141  贤丰控股  关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告,继续停牌
  002141  贤丰控股  关于控股子公司对外投资设立全资子公司的进展公告,继
                     续停牌
  002143  印纪传媒  关于控股股东股份质押的公告,继续停牌
  002168  深圳惠程  更正公告,继续停牌
  002246  北化股份  关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                     事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  002252  上海莱士  关于重大事项进展情况暨继续停牌公告,继续停牌
  002255  海陆重工  申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳证券交易
                     所《关于对苏州海陆重工股份有限公司的重组问询函》的回复,今日复牌
  002255  海陆重工  关于重大资产重组事项股票复牌的公告,今日复牌
  002255  海陆重工  关于变更公司重大资产重组财务顾问主办人的公告,今日
                     复牌
  002255  海陆重工  关于深圳证券交易所《关于对苏州海陆重工股份有限公
                     司的重组问询函》的回复,今日复牌
  002263  大东南    关于全资子公司转让参股公司股权过户完成的公告,继续停牌
  002263  大东南    2017年第一次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002289  宇顺电子  关于限售股份上市流通的提示性公告,继续停牌
  002348  高乐股份  第五届董事会第十四次临时会议决议的公告,继续停牌
  002348  高乐股份  关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告,继
                     续停牌
  002348  高乐股份  关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告,继续停 牌
  002348  高乐股份  关于召开2017年第一次临时股东大会的通知,继续停牌
  002426  胜利精密  关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
  002427  尤夫股份  关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公
                     告,今日复牌
  002427  尤夫股份  关于持股5%以上股东转让公司股份的提示性公告,今日复牌
  002427  尤夫股份  简式权益变动报告书(二),今日复牌
  002427  尤夫股份  关于与中融国际信托有限公司签署战略合作框架协议的
                     公告,今日复牌
  002427  尤夫股份  简式权益变动报告书(一),今日复牌
  002427  尤夫股份  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002442  龙星化工  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002502  骅威文化  关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告,继续
                     停牌
  002505  大康农业  关于筹划重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于使用部分流动资金进行现金管理的进展公告(八),继
                     续停牌
  002586  围海股份  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002619  巨龙管业  重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  002622  融钰集团  关于承德融钰互联网小额贷款有限公司取得《企业名称
                     预先核准通知书》的公告,继续停牌
  002650  加加食品  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002663  普邦股份  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实
                     施进展公告,继续停牌
  002668  奥马电器  关于重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002669  康达新材  关于发行股份购买资产延期复牌公告,继续停牌
  002676  顺威股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002684  猛狮科技  关于二级全资子公司划转为一级全资子公司的公告,继续
                     停牌
  002684  猛狮科技  关于拟在香港投资设立全资子公司的公告,继续停牌
  002684  猛狮科技  第六届董事会第六次会议决议公告,继续停牌
  002781  奇信股份  关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
                     ,继续停牌
  200020  深华发B  关于延期回复重组问询函的公告,继续停牌
  200025  特力B     关于筹划重大事项继续停牌的公告,继续停牌
  200029  深深房B  关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告,继续停牌
  300065  海兰信    关于实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告,继
                     续停牌
  300065  海兰信    关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告,继续停
                     牌
  300087  荃银高科  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300087  荃银高科  关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告,继续停
                     牌
  300088  长信科技  关于股东部分股权解除质押的公告,继续停牌
  300151  昌红科技  关于重大资产重组停牌进展的公告,继续停牌
  300164  通源石油  关于公司重大资产重组停牌的公告,继续停牌
  300192  科斯伍德  关于重大资产重组进展公告,继续停牌
  300209  天泽信息  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300252  金信诺    关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告,继续
                     停牌
  300267  尔康制药  关于停牌进展的公告,继续停牌
  300268  佳沃股份  关于公司重大资产重组事项股票复牌的提示性公告,今日
                     复牌
  300268  佳沃股份  关于深圳证券交易所《关于对佳沃农业开发股份有限公
                     司的重组问询函》回复的公告,今日复牌
  300278  华昌达    关于持股5%以上股东部分股份质押的公告,继续停牌
  300291  华录百纳  关于变更投资者联系电话的公告,继续停牌
  300376  易事特    关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
                     期)取消发行的公告,继续停牌
  300414  中光防雷  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300431  暴风集团  关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
                     的公告,继续停牌
  300440  运达科技  关于控股子公司湖南恒信电气有限公司部分股权涉诉情
                     况的进展公告,继续停牌
  300459  金科文化  关于筹划重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  300461  田中精机  第二届监事会第十五次会议决议公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  300461  田中精机  第二届董事会第二十次会议决议公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重组框架协议主要内容的公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300612  宣亚国际  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  600100  同方股份  关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告,继续停牌
  600146  商赢环球  重大资产购买预案(修订稿),继续停牌
  600146  商赢环球  重大资产重组继续停牌的公告,继续停牌
  600146  商赢环球  立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所
                     《关于对商赢环球股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的回复,继续停牌
  600146  商赢环球  关于延期回复上海证券交易所问询函的公告,继续停牌
  600146  商赢环球  重大资产购买预案(修订稿)摘要,继续停牌
  600146  商赢环球  关于上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司重
                     大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】0755 号)的回复公告,继续停牌
  600242  中昌数据  关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委
                     员会审核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
  600277  亿利洁能  关于参加内蒙古辖区上市公司2017年投资者网上集体接
                     待日活动的公告,继续停牌
  600328  兰太实业  关于举行2017年投资者网上集体接待日公告,继续停牌
  600375  华菱星马  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600568  中珠医疗  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600581  八一钢铁  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  600643  爱建集团  关于收到监管工作函的公告,继续停牌
  600643  爱建集团  关于相关信息披露义务人收到上海证券交易所监管工作
                     函的公告,继续停牌
  600671  天目药业  关于延期回复上海交易所《问询函》事项的进展公告,继
                     续停牌
  600759  洲际油气  2017年第三次临时股东大会决议公告,今起停牌
  600759  洲际油气  关于重大事项停牌的公告,今起停牌
  601001  大同煤业  关于终止筹划发行股份购买资产事项改为现金收购暨公
                     司股票复牌公告,今日复牌
  601028  玉龙股份  重大资产重组进展暨继续停牌公告,继续停牌
  601989  中国重工  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603090  宏盛股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603608  天创时尚  关于上海证券交易所《关于对天创时尚鞋业股份有限公
                     司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案信息披露的问询函》回复的公告,今日复牌
  603608  天创时尚  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告
                     书(草案)摘要修订稿,今日复牌
  603608  天创时尚  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告
                     书(草案)修订稿,今日复牌
  603608  天创时尚  关于重大资产重组复牌的提示性公告,今日复牌
●基金发行起始日:
  004772  国寿稳泰A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004827  平安鑫荣A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  004910  中加颐享  发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
●基金发行
  003736  新华华荣  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:新华基金管理股份有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-7-21,申购费
                    率:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤
                    M<200万元,费率为1.20%;200万元≤M<500万元,费率
                    为0.80%;M≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。,赎回费
                    率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,
                    费率为0.75%;30日≤N<6个月,费率为0.50%;6个月≤N
                    <1年,费率为0.10%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年
                    ,费率为0%。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费
                    率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万
                    元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取
                    ,1,000元/笔。,申购最低投资额:100元,最低赎回份额:
                    10份
  003700  民生鑫智A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-4-24,发行截止日期:2017-7-21,申购费
                    率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率
                    为0.08%;100万≤M<200万,费率为0.05%;200万≤M<
                    500万,费率为0.03%;M≥500万,每笔500元。其他投资
                    者:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<
                    200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;
                    M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取申购费。,赎回费
                    率:A级费率:持有期限(N)N<30日,费率为0.10%;N≥
                    30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率
                    为0.10%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:养老
                    金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.06%;100万
                    ≤M<200万,费率为0.03%;200万≤M<500万,费率为
                    0.01%;M≥500万,每笔500元。其他投资者:认购金额(
                    M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为
                    0.30%;200万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每
                    笔500元。C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:
                    100元,最低赎回份额:100份
  004040  金鹰鑫富A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:金鹰基金管理有限公司,托管人:交通银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-5-19,发行截止日期:2017-7-21,申购费率:A级费
                    率:申购金额(M)M<50万,费率为1.0%;50万≤M<200万
                    ,费率为0.75%;200万≤M<500万,费率为0.50%;M≥
                    500万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费。,赎回费率
                    :A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<
                    30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.5%;N≥
                    6个月,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<30日,费率
                    为0.5%;N≥30日,费率为0。,认购费率:A级费率:认购金
                    额(M)M<50万,费率为0.8%;50万≤M<200万,费率为
                    0.5%;200万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔
                    1000元。C级费率:不收取认购费。,申购最低投资额:1元
                    ,最低赎回份额:1份
  004786  汇添金货币A  类型:契约型开放式基金,投资类型:货币型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司,托管
                    人:中国银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,
                    发行起始日期:2017-7-10,发行截止日期:2017-7-21,申购
                    费率:A级费率:本基金不收取申购费用。B级费率:本基金
                    不收取申购费用。,赎回费率:A级费率:本基金不收取赎回
                    费用。B级费率:本基金不收取赎回费用。,认购费率:A级
                    费率:本基金不收取认购费。B级费率:本基金不收取认购
                    费。,申购最低投资额:1元
  512570  中证证券  类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:招商
                    银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始
                    日期:2017-6-15,发行截止日期:2017-7-21,申购费率:未
                    披露。,赎回费率:未披露。,认购费率:认购份额(M)M<
                    50万份,费率为0.08%;50万份≤M<100万份,费率为
                    0.05%;M≥100万份,按笔固定收取,500元/笔。,申购最
                    低投资额:2000000元,最低赎回份额:200000份
  165532  信诚鼎泰  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:信诚基金管理有限公司,托管人:中国银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-4-24,发行截止日期:2017-7-21,认购费率:本基
                    金场外认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;
                    100万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元
                    ,费率为0.60%;M≥500万元,1000元/笔。场内会员单位应
                    按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。,申购最
                    低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  003758  国泰稳益A  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:国泰基金管理有限公司,托管人:宁波银
                    行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
                    期:2017-4-24,发行截止日期:2017-7-21,申购费率:A级费
                    率:A类:申购金额(M)M﹤1000万元,费率为0.60%;M≥
                    1000万元,按笔收取,1,000元/笔。C级费率:C类基金份
                    额不支付申购费用。,赎回费率:A级费率:A类:持有时间
                    (N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;
                    30日≤N<180日,费率为0.50%;N≥180日,费率为0。C级
                    费率:C类:N<一个封闭期,费率为0.50%;N≥一个封闭期
                    ,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M﹤
                    1000万元,费率为0.60%;M≥1000万元,按笔收取,1,
                    000元/笔。C级费率:C类基金份额不支付认购费用。,申购
                    最低投资额:10元,最低赎回份额:10份
  004680  前海开源裕瑞  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:前海开源基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-5-31,发行截止日期:2017-7-21,申购费
                    率:申购金额(M)M<100万,费率为1.50%;100万≤M<
                    300万,费率为1.0%;300万≤M<500万,费率为0.60%;
                    M≥500万,每笔1,000元。,赎回费率:持有时间(N)N<
                    7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天
                    ≤N<366天,费率为0.50%;366天≤N<731天,费率为
                    0.25%;N≥731天,费率为0。,认购费率:认购金额(M)
                    M<100万,费率为1.20%;100万≤M<300万,费率为
                    0.80%;300万≤M<500万,费率为0.50%;M≥500万,每
                    笔1,000元。,申购最低投资额:1000元
  004741  农银区间策略  类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:农银汇理基金管理有限公司,托管人:中
                    国工商银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2017-6-26,发行截止日期:2017-7-21,申购费
                    率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<
                    500万,费率为1.2%;M≥500万,每笔1000元。,赎回费率
                    :持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费
                    率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,
                    费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。,认购费率:认购金额
                    (M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<500万,费率为
                    0.8%;M≥500万,每笔1000元。,申购最低投资额:10元,
                    最低赎回份额:10份
●基金分配权益登记日:
  004081  国联安鑫乾A  
                    每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
  004083  国联安鑫隆A  
                    每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  004096  鹏华兴康  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  160215  国泰价值  每10单位含税派发2.48元,每10单位不含税派发2.48元
●基金分配除息日:
  004081  国联安鑫乾A  
                    每10单位含税派发0.12元,每10单位不含税派发0.12元
  004083  国联安鑫隆A  
                    每10单位含税派发0.11元,每10单位不含税派发0.11元
  004096  鹏华兴康  每10单位含税派发0.15元,每10单位不含税派发0.15元
  160215  国泰价值  每10单位含税派发2.48元,每10单位不含税派发2.48元
●基金红利发放日:
  001802  易方达瑞财I  
                    每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
  002104  博时新价值A  
                    每10单位含税派发0.103元,每10单位不含税派发0.103元
  002198  博时裕达纯债  
                    每10单位含税派发0.28元,每10单位不含税派发0.28元
  002486  上银慧添利  
                    每10单位含税派发0.151元,每10单位不含税派发0.151元
  004328  信诚永鑫A  
                    每10单位含税派发0.07元,每10单位不含税派发0.07元
  004378  信诚永丰A  
                    每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
  004380  信诚永利A  
                    每10单位含税派发0.03元,每10单位不含税派发0.03元
  004458  博时华盈  每10单位含税派发0.029元,每10单位不含税派发0.029元
  470007  添富指数  每10单位含税派发0.08元,每10单位不含税派发0.08元
●国债发行起始日:
          2017年福建省政府一般债券(五期)  
                    发行额:4610000000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年福建省政府一般债券(六期)  
                    发行额:13790000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年福建省政府一般债券(七期)  
                    发行额:13790000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年福建省政府一般债券(八期)  
                    发行额:13790000000元,国债期限:10年年,计息方式:固
                     定利率,发行价格:100元
          2017年福建省政府专项债券(四期)  
                    发行额:300000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年福建省政府专项债券(五期)  
                    发行额:650000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定利
                     率,发行价格:100元
          2017年福建省政府专项债券(六期)  
                    发行额:650000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年福建省政府专项债券(七期)  
                    发行额:1000000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2017年记账式附息(十五期)国债  
                    发行额:28000000000元,国债期限:30年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●今日国债发行
2017年湖南省政府一般债券(三期)  发行主体:湖南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:24540000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.98%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
2017年湖南省政府一般债券(四期)  发行主体:湖南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:30000000000元,发行价
                    格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:4.14%,发行对象
                    :在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股
                    票和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期
                    :2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
2017年贵州省政府一般债券(五期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:12000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.83%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
2017年贵州省政府一般债券(六期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:8000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.99%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
2017年贵州省政府专项债券(五期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:6000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.81%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
2017年贵州省政府专项债券(六期)  发行主体:贵州省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:4000000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.88%,发行对象:
                    在国债登记公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票
                    和基金账户的各类投资者,交易单位:手,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
●国债上市:
  107832  陕西1710  国债全称:2017年陕西省政府一般债券(七期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:3.7%
  107833  陕西1711  国债全称:2017年陕西省政府一般债券(八期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.9%
  107834  陕西1712  国债全称:2017年陕西省政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.8%
  107835  吉林1701  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(一期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.76%
  107836  吉林1702  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(二期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.89%
  107837  吉林1703  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(三期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:4%
  107838  吉林1704  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(四期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.97%
  107839  吉林1705  国债全称:2017年吉林省政府专项债券(一期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.95%
  140777  17陕西10  国债全称:2017年陕西省政府一般债券(七期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:3.7%
  140778  17陕西11  国债全称:2017年陕西省政府一般债券(八期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.9%
  140779  17陕西12  国债全称:2017年陕西省政府专项债券(四期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:3.8%
  140787  17吉林01  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(一期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     3.76%
  140788  17吉林02  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(二期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.89%
  140789  17吉林03  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(三期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:4%
  140790  17吉林04  国债全称:2017年吉林省政府一般债券(四期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     3.97%
  140791  17吉林05  国债全称:2017年吉林省政府专项债券(一期),国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     3.95%
●企业债发行起始日:
  143172  17沪宁01  预计发行规模:8亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-25
  143190  17荣盛02  预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-25
  143192  17邮政03  预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
  143198  17华鲁01  预计发行规模:13亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
  143200  17产发01  预计发行规模:10亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-25
Z17042822  17云建投MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17052709  17澜沧江SCP006  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17071315  17桂阳城投债  
                    预计发行规模:14亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
Z17071316  17桂阳城投债  
                    预计发行规模:14亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
Z17071801  17光大银行02  
                    预计发行规模:220亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
Z17071812  17邹城资MTN001  
                    预计发行规模:2亿8000万,债券期限:3年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17071907  17赣建工MTN001  
                    预计发行规模:7亿7000万,债券期限:5年,发行价格:100元
                     ,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
Z17071910  17西宁城投MTN001  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17071912  17华润置地MTN001(3年期)  
                    预计发行规模:35亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-25
Z17071913  17华润置地MTN001(5年期)  
                    预计发行规模:15亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-25
Z17071917  17潍坊滨投MTN001  
                    预计发行规模:5亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
Z17071918  17芜湖宜居MTN002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17071919  17中建投租MTN001  
                    预计发行规模:4亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17072005  17杭金投SCP007  
                    预计发行规模:11亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17072006  17洋河SCP002  
                    预计发行规模:8亿,债券期限:93日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17072007  17常城建SCP004  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:210日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
Z17072014  17深航空SCP001  
                    预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z1707209  17国电SCP004  
                    预计发行规模:22亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z1707210  17海国鑫泰SCP002  
                    预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z1707211  17大唐租赁SCP002  
                    预计发行规模:11亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
                     开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-24
●企业债发行截止日:
Z17011719  17宏图MTN001  发行主体:江苏宏图高科技股份有限公司,预计发行规模:
                    6亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
                    资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
  112548  17兴森01  发行主体:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司,预计发
                    行规模:2亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,债券利率:5.9%,信用级别:AAA级,发行对象:符
                    合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登
                    记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的
                    合格投资者公开发行。 ,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17052709  17澜沧江SCP006  发行主体:华能澜沧江水电股份有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17051915  17珠江投管SCP001  发行主体:广东珠江投资管理集团有限公司,预计发行规模
                    :5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
                    律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17042814  17盐高新MTN001  发行主体:盐城高新区投资集团有限公司,预计发行规模:
                    5亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
                    资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17071805  17长发集团MTN002  发行主体:长春市城市发展投资控股(集团)有限公司,预计
                    发行规模:20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券
                    市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外),发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071811  17扬子国资CP001  发行主体:南京扬子国资投资集团有限责任公司,预计发行
                    规模:14亿,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,信用级别:A-1级,发行对象:全国银行间债券市
                    场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发
                    行价格:100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071812  17邹城资MTN001  发行主体:邹城市城市资产经营有限公司,预计发行规模:
                    2亿8000万,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固
                    定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071826  17鲁黄金SCP005BC  发行主体:山东黄金集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外)发行,发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071809  17神州数码SCP002  发行主体:神州数码软件有限公司,预计发行规模:2亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
                    规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071910  17西宁城投MTN001  发行主体:西宁城市投资管理有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17072005  17杭金投SCP007  发行主体:杭州市金融投资集团有限公司,预计发行规模:
                    11亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,发行对象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律、
                    法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17071803  17瀚瑞SCP004  发行主体:江苏瀚瑞投资控股有限公司,预计发行规模:15亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日
                    期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071814  17镇江国投MTN001  发行主体:镇江国有投资控股集团有限公司,预计发行规模
                    :10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
                    投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071904  17淮安新城SCP001  发行主体:淮安新城投资开发有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17071918  17芜湖宜居MTN002  发行主体:芜湖宜居投资(集团)有限公司,预计发行规模:
                    10亿,债券期限:10年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071824  17南浦口MTN001  发行主体:南京市浦口区国有资产投资经营有限公司,预计
                    发行规模:15亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券
                    市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),
                    发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期
                    :2017-7-21
Z17071903  17冀中能源SCP004  发行主体:冀中能源集团有限责任公司,预计发行规模:7亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
                    法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17071916  17晋能SCP008  发行主体:晋能集团有限公司,预计发行规模:15亿,债券期
                    限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17071919  17中建投租MTN001  发行主体:中建投租赁股份有限公司,预计发行规模:4亿,
                    债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
                    (国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17071920  17国电集SCP008BC  发行主体:中国国电集团公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
                    :本期超短期融资券面向全国银行间債券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071911  17京汽股SCP001  发行主体:北京汽车股份有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规
                    禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17071909  17科伦SCP005  发行主体:四川科伦药业股份有限公司,预计发行规模:5亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z1707209  17国电SCP004  发行主体:国电电力发展股份有限公司,预计发行规模:22亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
                    、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
                    :2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z1707210  17海国鑫泰SCP002  发行主体:北京海国鑫泰投资控股中心,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
                    发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁
                    止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17042822  17云建投MTN001  发行主体:云南省建设投资控股集团有限公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的
                    机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-21,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17050907  17陕煤化MTN001  发行主体:陕西煤业化工集团有限责任公司,预计发行规模
                    :30亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17072014  17深航空SCP001  发行主体:深圳航空有限责任公司,预计发行规模:6亿,债
                    券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:全国银行间债券市场的机构投资者国家法律、法规
                    禁止的购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-21,结束发行日期:2017-7-21
Z17072006  17洋河SCP002  发行主体:江苏洋河集团有限公司,预计发行规模:8亿,债
                    券期限:93日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
                    对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买
                    者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-21,结
                    束发行日期:2017-7-21
Z17060115  17海瀛MTN001  发行主体:盐城海瀛实业投资有限公司,预计发行规模:3亿
                    ,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场机构投资者
                    (国家法律、法规禁止的购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
 1780125  17白云债01  发行主体:贵阳白云城市建设投资集团有限公司,预计发行
                    规模:4亿6000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,债券利率:6.48%,信用级别:AA级,发行对象
                    :在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家
                    法律、法规另有规定者除外);在中国证券登记公司上海
                    分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家
                    法,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行
                    日期:2017-7-21
Z17070719  17白云债01  发行主体:贵阳白云城市建设投资集团有限公司,预计发行
                    规模:4亿6000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方
                    式:固定利率,债券利率:6.48%,信用级别:AA级,发行对象
                    :在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家
                    法律、法规另有规定者除外);在中国证券登记公司上海
                    分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家
                    法,发行价格:100元,开始发行日期:2017-7-17,结束发行
                    日期:2017-7-21
Z17071207  17常德鼎力债  发行主体:常德市鼎力实业有限公司,预计发行规模:17亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:承销团成员设置
                    的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国
                    境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);
                    上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司
                    上海分公司基金证券账户或A股证券账户,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
 1780153  17常德鼎力债  发行主体:常德市鼎力实业有限公司,预计发行规模:17亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:6.1%,信用级别:AA级,发行对象:承销团成员设置
                    的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国
                    境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);
                    上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司
                    上海分公司基金证券账户或A股证券账户,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
 1780154  17浦交债  发行主体:南京浦口交通建设集团有限公司,预计发行规模
                    :6亿8000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:
                    固定利率,债券利率:5.46%,信用级别:AA+级,发行对象:在
                    中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法
                    规另有规定者除外)。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071121  17崇川住房项目债  发行主体:南通市崇川城市建设投资有限公司,预计发行规
                    模:15亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.7%,信用级别:AA级,发行对象:承销团成
                    员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户
                    的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除
                    外);上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登
                    记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-21
 1724011  17崇川住房项目债  发行主体:南通市崇川城市建设投资有限公司,预计发行规
                    模:15亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:5.7%,信用级别:AA级,发行对象:承销团成
                    员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户
                    的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除
                    外);上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登
                    记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2017-7-18,结束发行日期:
                    2017-7-21
 1780164  17厦门轨道债01  发行主体:厦门轨道交通集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:9年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员
                    设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境
                    内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外);在上
                    海证券交易所市场协议发行的对象为在中国证券登记公司
                    上海分公司开立合格基金证券账户或A股证,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071247  17厦门轨道债01  发行主体:厦门轨道交通集团有限公司,预计发行规模:10亿
                    ,债券期限:9年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.55%,信用级别:AAA级,发行对象:在承销团成员
                    设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境
                    内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外);在上
                    海证券交易所市场协议发行的对象为在中国证券登记公司
                    上海分公司开立合格基金证券账户或A股证,发行价格:
                    100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071420  17平安银行债  发行主体:平安银行股份有限公司,预计发行规模:150亿,
                    债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
                    用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
                    者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
  143177  17金红02  发行主体:金红叶纸业集团有限公司,预计发行规模:4亿,
                    债券期限:2年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:7.69%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法
                    》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《投资者适当
                    性管理办法》规定且持有中国证券登记结算有限责任公司
                    上海分公司开立的A股证券账户的合格机构投资者(国家
                    法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行
                    日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071418  17龙湖地产MTN001  发行主体:龙湖地产有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071419  17龙湖地产MTN002  发行主体:龙湖地产有限公司,预计发行规模:10亿,债券期
                    限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别
                    :AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国
                    家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发
                    行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071711  17贵产投MTN001  发行主体:贵州产业投资(集团)有限责任公司,预计发行规
                    模:10亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场机
                    构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:
                    2017-7-21
Z17071446  17弘棚改项目NPB  发行主体:舟山市定海城区建设开发有限公司,预计发行规
                    模:4亿5000万,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式
                    :固定利率,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记结
                    算有限责任公司登记。认购本期债券的合格投资者不得超
                    过200人,单笔认购金额不少于500万元人民币,且为100万
                    元的整数倍。,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
  143191  17恒信02  发行主体:海通恒信国际租赁股份有限公司,预计发行规模
                    :10亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利
                    率,债券利率:4.7%,信用级别:AAA级,发行对象:在登记公
                    司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买
                    者除外),包括未参与网下询价的合格投资者。投资者的
                    申购资金来源必须符合国家有关规定。,发行价格:100元
                    ,开始发行日期:2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071716  17招银租赁债03  发行主体:招银金融租赁有限公司,预计发行规模:25亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
                    (国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
                    始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:2017-7-21
Z17071722  17农十二师CP001  发行主体:新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团
                    )有限责任公司,预计发行规模:5亿,债券期限:366日,票面
                    金额:100元,计息方式:固定利率,信用级别:A-1级,发行对
                    象:全国银行间債券市场的机构投资者(国家法律、法规
                    禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
                    2017-7-19,结束发行日期:2017-7-21
Z17071724  17滁同创MTN001  发行主体:滁州市同创建设投资有限责任公司,预计发行规
                    模:3亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机
                    构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价
                    格:100元,开始发行日期:2017-7-20,结束发行日期:
                    2017-7-21
●企业债上市:
  127495  G17京汽1  实际发行规模:2300000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     4.72%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.72%,交易市场:上海证券交易所
  127501  17望铜官  实际发行规模:1200000000元,债券期限:10年,债券利率
                     :5.73%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
                     :5.73%,交易市场:上海证券交易所
  127507  17永城投  实际发行规模:1300000000元,债券期限:7年,债券利率:
                     5.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.3%,交易市场:上海证券交易所
  143158  17银河G1  实际发行规模:5000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.55%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.55%,交易市场:上海证券交易所
  143159  17联想01  实际发行规模:2500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5.05%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.05%,交易市场:上海证券交易所
  143160  17电投05  实际发行规模:1100000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.5%,交易市场:上海证券交易所
  143161  17电投06  实际发行规模:900000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.6%,交易市场:上海证券交易所
  143162  17电投07  实际发行规模:1500000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     4.49%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.49%,交易市场:上海证券交易所
  143163  17电投08  实际发行规模:500000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     4.53%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     4.53%,交易市场:上海证券交易所
  143902  17中冶Y5  实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     5.1%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     5.1%,交易市场:上海证券交易所
  145602  17佳源01  实际发行规模:390000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:8%
  145606  17佳源02  实际发行规模:1500000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     8.5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     8.5%
  145645  17天目湖  实际发行规模:500000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     6%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:6%
Z17022213  17浦口康居MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17041845  17南通二建CP001  
                    发行价格:100元,计息类型:固定利率,交易市场:银行间
                     债券市场
Z17071322  17连交通CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071405  17汉当科MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071407  17曹妃投资MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071409  17均瑶CP002  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071414  17威国资MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071417  17中瑞MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071421  17铁汉生态CP001  
                    债券期限:350日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071427  17首旅MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071428  17首旅MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071431  17兴城投资MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071432  17精功SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071433  17惠民建投MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071702  17环球租赁SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071712  17首钢SCP010  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071714  17余杭创新SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071715  17淮安开发MTN002  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071727  17冀信投MTN001  
                    债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:银行间债券市场
Z17071729  17天业SCP004  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071804  17现代投资SCP002  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z17071816  17古纤道SCP003  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698647  16兴蓉环境SCP001  
                    每百元面值利息:2.1682元
011698651  16金圆投资SCP001  
                    每百元面值利息:2.1682元
011698654  16古纤道SCP004  
                    每百元面值利息:4.81元
011698655  16盾安SCP004  
                    每百元面值利息:2.3458元
011698656  16佛公用SCP009  
                    每百元面值利息:2.1386元
011698657  16广铝集SCP001  
                    每百元面值利息:3.626元
011698658  16苏汇鸿SCP003  
                    每百元面值利息:2.2126元
011698659  16均胜电子SCP002  
                    每百元面值利息:2.4642元
011698660  16鲁钢铁SCP007  
                    每百元面值利息:2.96元
011698661  16鲁黄金SCP012  
                    每百元面值利息:2.22元
011698662  16市北高新SCP001  
                    每百元面值利息:2.1756元
011698663  16广田SCP002  
                    每百元面值利息:2.59元
011698664  16铜陵化工SCP002  
                    每百元面值利息:3.7元
011698665  16扬州交产SCP002  
                    每百元面值利息:2.2126元
011698666  16水电十三SCP002  
                    每百元面值利息:2.2348元
011698668  16紫金矿业SCP008  
                    每百元面值利息:2.109元
011698670  16西江SCP004  
                    每百元面值利息:2.3532元
011698672  16南京港SCP002  
                    每百元面值利息:2.3384元
011698673  16青岛出版SCP001  
                    每百元面值利息:2.331元
011698674  16首钢SCP004  
                    每百元面值利息:2.4568元
011698675  16同方SCP006  
                    每百元面值利息:2.146元
011698677  16天富能源SCP002  
                    每百元面值利息:2.3902元
011698678  16新华联控SCP006  
                    每百元面值利息:2.96元
011698680  16新澳实业SCP002  
                    每百元面值利息:3.626元
011698681  16振华石油SCP005  
                    每百元面值利息:2.294元
011698683  16中化工SCP003  
                    每百元面值利息:2.2496元
011698684  16中航租赁SCP006  
                    每百元面值利息:2.3828元
011698685  16珠海华发SCP006  
                    每百元面值利息:2.294元
011698687  16同仁堂SCP002  
                    每百元面值利息:2.2792元
011698690  16杭金投SCP004  
                    每百元面值利息:2.442元
011698691  16华北制药SCP002  
                    每百元面值利息:2.812元
011698695  16鲁商SCP009  
                    每百元面值利息:2.5752元
011698700  16中材科技SCP003  
                    每百元面值利息:2.5456元
011698926  16联合水泥SCP005  
                    每百元面值利息:2.64元
011752004  17兖矿SCP002  
                    每百元面值利息:2.156元
011753026  17联通SCP001  
                    每百元面值利息:0.975元
011759032  17神州数码SCP001  
                    每百元面值利息:1.37元
011759041  17中电信SCP005  
                    每百元面值利息:0.68元
011769003  17万达SCP001  
                    每百元面值利息:2.352元
  019416  14国债16  每百元面值利息:2.38元
  019916  09国债16  每百元面值利息:1.74元
031465001  14滨建投PPN001  
                    每百元面值利息:6.6元
031490633  14渝地产PPN002  
                    每百元面值利息:6.6元
031556017  15湘发投PPN001  
                    每百元面值利息:5.5元
031563037  15富兴PPN003  
                    每百元面值利息:8.4元
041664033  16苏沙钢CP002  
                    每百元面值利息:3.5元
041677001  16蓝色光标CP001  
                    每百元面值利息:4.35元
  088017  08中冶债  每百元面值利息:6.1元
  090016  09附息国债16  
                    每百元面值利息:1.74元
 090016G  09附息国债16  
                    每百元面值利息:1.74元
  100916  国债0916  每百元面值利息:1.74元
101351003  13绵阳科发MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101360006  13公控MTN001  
                    每百元面值利息:5.8元
  101416  国债1416  每百元面值利息:2.38元
101456048  14皖广电MTN001  
                    每百元面值利息:6.44元
101459038  14湘轻盐MTN001  
                    每百元面值利息:6.7元
101459039  14杭商旅MTN001  
                    每百元面值利息:5.61元
101460031  14沪北高新MTN001  
                    每百元面值利息:6.84元
101461022  14华闻传媒MTN001  
                    每百元面值利息:5.89元
101462020  14杭交投MTN001  
                    每百元面值利息:6.3元
101469014  14南京报业MTN001  
                    每百元面值利息:6.9元
101469015  14津航空MTN002  
                    每百元面值利息:7.38元
101473008  14景国资MTN001  
                    每百元面值利息:7.1元
101551032  15卧龙MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101552022  15晋焦煤MTN003  
                    每百元面值利息:5.35元
101554050  15上海纺织MTN001  
                    每百元面值利息:4.08元
101556030  15蒙矿集MTN001  
                    每百元面值利息:6.74元
101559035  15中航机MTN001  
                    每百元面值利息:4.4元
101560039  15滨州建投MTN001  
                    每百元面值利息:4.54元
101560040  15中铝国工MTN001  
                    每百元面值利息:5.15元
101562025  15淮安新城MTN001  
                    每百元面值利息:5.2元
101564028  15长峰MTN001  
                    每百元面值利息:5.98元
101564029  15北方企业MTN001  
                    每百元面值利息:5.17元
101564030  15蚌埠投资MTN001  
                    每百元面值利息:4.79元
101575009  15湖州城投MTN001  
                    每百元面值利息:5.37元
101651034  16首创股MTN001  
                    每百元面值利息:3.78元
101656027  16武汉地产MTN003  
                    每百元面值利息:3.47元
101658033  16华侨城MTN002  
                    每百元面值利息:3元
101658034  16华强MTN002  
                    每百元面值利息:4.4元
101664041  16粤建筑MTN001  
                    每百元面值利息:3.2元
 1080079  10芜湖建投债01  
                    每百元面值利息:5.18元
 1080080  10芜湖建投债02  
                    每百元面值利息:1.5425元
  109341  广东1505  每百元面值利息:2.85元
  109342  广东1506  每百元面值利息:3.16元
  109343  广东1507  每百元面值利息:3.49元
  109344  广东1508  每百元面值利息:1.765元
  111067  14邯中小  每百元面值利息:9.5元
  112034  11陕气债  每百元面值利息:6.2元
  112186  13国元01  每百元面值利息:4.7元
  112187  13国元02  每百元面值利息:4.9元
  112215  14万马01  每百元面值利息:7.2元
  112255  15濮耐01  每百元面值利息:5.88元
  112414  16沃尔01  每百元面值利息:5.29元
  122168  12兖煤02  每百元面值利息:4.95元
  122310  13苏新城  每百元面值利息:8.9元
  122399  15中投G1  每百元面值利息:3.62元
 1224001  12渤海银行债01  
                    每百元面值利息:5.5元
 1224002  12渤海银行债02  
                    每百元面值利息:5.68元
  122403  15天恒债  每百元面值利息:4.12元
  122404  14西南02  每百元面值利息:3.67元
  122405  15宜华02  每百元面值利息:6.88元
  122406  15新湖债  每百元面值利息:5.5元
  122407  15广证债  每百元面值利息:3.9元
  122562  PR伊春债  每百元面值利息:7.35元
  124325  PR京生物  每百元面值利息:6.35元
  124327  13中电投  每百元面值利息:5.2元
  124877  14莱国资  每百元面值利息:7元
  124878  14苏高新  每百元面值利息:6.2元
  124897  14津广成  每百元面值利息:7.45元
  127446  16穗城02  每百元面值利息:3.33元
 1280213  12伊城投债  
                    每百元面值利息:7.35元
 1282260  12吉高速MTN1  
                    每百元面值利息:5.7元
  130340  15广东05  每百元面值利息:2.85元
  130341  15广东06  每百元面值利息:3.16元
  130342  15广东07  每百元面值利息:3.49元
  130343  15广东08  每百元面值利息:1.765元
  136563  16福投02  每百元面值利息:3.3元
  136565  16海亮02  每百元面值利息:4.7元
  136566  16福耀01  每百元面值利息:3元
  136567  16凯华01  每百元面值利息:4元
  136569  16海亮03  每百元面值利息:4.99元
  136570  16中江债  每百元面值利息:4元
  136574  16河西02  每百元面值利息:3.2元
  136575  16光控01  每百元面值利息:2.92元
  136576  16光控02  每百元面值利息:3.24元
 1380239  13中电投债  
                    每百元面值利息:5.2元
 1380241  13铁道01  每百元面值利息:4.97元
 1380242  13京医药债  
                    每百元面值利息:6.35元
  139161  16柳东通  每百元面值利息:4.45元
  139172  16穗城01  每百元面值利息:3.81元
  139289  16东宝债  每百元面值利息:4.44元
  140016  14附息国债16  
                    每百元面值利息:2.38元
  140442  14农发42  每百元面值利息:5.27元
 1420016  14江苏银行02  
                    每百元面值利息:5.44元
 1480418  14邯郸中小债  
                    每百元面值利息:9.5元
 1480420  14苏高新债  
                    每百元面值利息:6.2元
 1480422  14津广成债  
                    每百元面值利息:7.45元
 1480423  14莱州债  每百元面值利息:7元
 1563008  15广东债08  
                    每百元面值利息:2.85元
 1563009  15广东债09  
                    每百元面值利息:3.16元
 1563010  15广东债10  
                    每百元面值利息:3.49元
 1563011  15广东债11  
                    每百元面值利息:1.765元
 1580188  15皇城相府债  
                    每百元面值利息:7.99元
 1622009  16交银租赁债01  
                    每百元面值利息:3.17元
 1680293  16柳州东通债  
                    每百元面值利息:4.45元
 1680297  16穗城投可续期债01  
                    每百元面值利息:3.81元
 1680298  16穗城投债01  
                    每百元面值利息:3.33元
 1680307  16荆东宝债  
                    每百元面值利息:4.44元
●债券除权除息日:
  109132  地债1408  每百元面值利息:4.5元
  112256  15天保01  每百元面值利息:4.5元
  127442  16广晟02  每百元面值利息:3.75元
  130131  14地债08  每百元面值利息:4.5元
●债券利息支付日:
011698627  16新疆金投SCP001  
                    每百元面值利息:2.2866元
011698632  16广百SCP002  
                    每百元面值利息:2.2052元
011698634  16萧山国资SCP001  
                    每百元面值利息:2.1016元
011698635  16河钢SCP004  
                    每百元面值利息:2.3088元
011698636  16红豆SCP004  
                    每百元面值利息:2.5752元
011698639  16陕煤化SCP009  
                    每百元面值利息:2.5308元
011698640  16复星高科SCP001  
                    每百元面值利息:2.1386元
011698641  16曹妃港务SCP002  
                    每百元面值利息:2.3458元
011698649  16衡阳城投SCP001  
                    每百元面值利息:2.1904元
011698650  16洋河SCP002  
                    每百元面值利息:2.146元
011698653  16物产中大SCP005  
                    每百元面值利息:2.072元
011698686  16深圳航空SCP008  
                    每百元面值利息:2.19元
011698874  16沪华信SCP004  
                    每百元面值利息:2.5212元
011752010  17华电SCP002  
                    每百元面值利息:1.476元
031490628  14粤物资PPN001  
                    每百元面值利息:6.45元
041659034  16雅化实业CP001  
                    每百元面值利息:3.62元
041662039  16洛娃科技CP002  
                    每百元面值利息:4.13元
101464029  14新余钢铁MTN001  
                    每百元面值利息:7.8元
101554048  15中粮地产MTN001  
                    每百元面值利息:4.3元
101554049  15冀建投MTN001  
                    每百元面值利息:4.55元
101558021  15闽船舶MTN001  
                    每百元面值利息:5.97元
101561015  15京技投MTN001  
                    每百元面值利息:4.14元
101561016  15鲁高速MTN003  
                    每百元面值利息:4.61元
101658032  16贵州高投MTN001  
                    每百元面值利息:4.4元
  109132  地债1408  每百元面值利息:4.5元
  112256  15天保01  每百元面值利息:4.5元
  123019  PR阳纸业  每百元面值利息:8.19元
  124872  PR杭拱墅  每百元面值利息:6.9元
  124880  PR曲经开  每百元面值利息:7.48元
  124882  PR江北嘴  每百元面值利息:6.5元
  127442  16广晟02  每百元面值利息:3.75元
  130131  14地债08  每百元面值利息:4.5元
  136558  16华电02  每百元面值利息:2.95元
  136559  16华电03  每百元面值利息:3.25元
  136560  16齐成01  每百元面值利息:6.98元
  136994  16葛洲Y1  每百元面值利息:3.24元
  136995  16葛洲Y2  每百元面值利息:3.48元
  139168  16宜双01  每百元面值利息:3.74元
  139175  16岳港01  每百元面值利息:4.24元
  140440  14农发40  每百元面值利息:4.92元
  140441  14农发41  每百元面值利息:5.07元
 1480417  14渝江北嘴债  
                    每百元面值利息:6.5元
 1480419  14杭拱墅债  
                    每百元面值利息:6.9元
 1480421  14曲经开建投债  
                    每百元面值利息:7.48元
  149108  14地方债08  
                    每百元面值利息:4.5元
 1621025  16端州农商二级  
                    每百元面值利息:5.15元
 1680294  16湘临港债01  
                    每百元面值利息:4.24元
 1680296  16广晟债02  
                    每百元面值利息:3.75元
 1680299  16宜高双创债01  
                    每百元面值利息:3.74元