证券代码  证券简称  实施方案
●今日新股发行网上申购日
  603160  汇顶科技  申购代码:732160,新股发行网上申购日:2016-9-28,新股
                    发行网下配售日:2016-9-28,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:19.42元/股,申购上
                    限:13000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    45000000股,路演时间:2016-9-27,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com/roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2016-9-30,主承销商:中国国际金融股份有限公司
  300551  古鳌科技  申购代码:300551,新股发行网上申购日:2016-9-28,发行
                    方式:上网定价发行,发行价格:12.48元/股,申购上限:
                    18000股,全面摊薄发行市盈率:22.88倍,发行数量:
                    18360000股,路演时间:2016-9-27,路演网站:www.p5w.ne
                    t,中签号公布日:2016-9-30,主承销商:国海证券股份有限
                    公司
●今日新股发行网下配售日
  603160  汇顶科技  申购代码:732160,新股发行网上申购日:2016-9-28,新股
                    发行网下配售日:2016-9-28,发行方式:网下向询价对象配
                    售和网上定价发行相结合,发行价格:19.42元/股,申购上
                    限:13000股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,发行数量:
                    45000000股,路演时间:2016-9-27,路演网站:roadshow.s
                    seinfo.com/roadshow.cnstock.com,中签号公布日:
                    2016-9-30,主承销商:中国国际金融股份有限公司
●今日新股上市
  603738  N泰晶     相关股票代码:603738,新股发行网上申购日:2016-9-14,
                    首次流通股数:16680000股,发行价格:16.14元/股,全面摊
                    薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:269215200元,网上发行
                    中签率:0.01855537%
  300545  N联得     相关股票代码:300545,新股发行网上申购日:2016-9-14,
                    首次流通股数:17830000股,发行价格:13.5元/股,全面摊
                    薄发行市盈率:22.98倍,募资总额:240705000元,网上发行
                    中签率:0.017353092%
  300546  N雄帝     相关股票代码:300546,新股发行网上申购日:2016-9-19,
                    首次流通股数:13340000股,发行价格:20.43元/股,全面摊
                    薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:272536200元,网上发行
                    中签率:0.0147996239%
●新股中签号公布日:
  300548  博创科技  中签号:末“4”位数 2135 7135末“5”位数 47951 
                     60451 72951 85451 97951 10451 22951 35451末“6”
                     位数 539437 039437 296678末“7”位数 0835894 
                     3335894 5835894 8335894末“8”位数 09477288,发行
                     价格:11.75元/股
  603313  恒康家居  中签号:末“4”位数0339，2839，5339，7839；末“5”
                     位数52946，72946，92946，32946，12946，28560；末
                     “6”位数626851；末“7”位数4748079，9748079，
                     5700072；,发行价格:15.41元/股
●中签缴款日
  300548  博创科技  缴款日期2016-9-28
  603313  恒康家居  缴款日期2016-9-28
●增发预案公布日
  002078  太阳纸业  增发年度:2016-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超
                     过328467153.00股,发行价不低于5.48元,申购价格下限
                     :5.48元,增发对象:符合中国证监会规定条件的证券投资
                     基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
                     保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人
                     投资者和自然人等特定投资者。
●增发新股上市日
  300089  文化长城  实际增发数量:32988659股,增发价格:14.99元/股
  300412  迦南科技  实际增发数量:10000000股,增发价格:34.47元/股
●股权登记日
  002087  新野纺织  10转增3
  002335  科华恒盛  10派3(税后派3)
  300157  恒泰艾普  10派1(税后派1)
  300198  纳川股份  10转增12
  600999  招商证券  10派1.54(税后派1.54)
  603601  再升科技  10派5转增12(税后派5)
  603909  合诚股份  10派0.28(税后派0.28)
●除权除息日
  002252  上海莱士  10转增8
  002610  爱康科技  10转增30
  002616  长青集团  10派1.2(税后派1.2)
  002802  洪汇新材  10派1.5(税后派1.5)
  300201  海伦哲    10转增13.818802
  300525  博思软件  10派2(税后派2)
  601222  林洋能源  10派2转增25(税后派2)
  603009  北特科技  10派2.3(税后派2.3)
●红利发放日
  002616  长青集团  10派1.2(税后派1.2)
  002802  洪汇新材  10派1.5(税后派1.5)
  300525  博思软件  10派2(税后派2)
  601222  林洋能源  10派2转增25(税后派2)
  603009  北特科技  10派2.3(税后派2.3)
●送转股上市日
  002252  上海莱士  10转增8
  002610  爱康科技  10转增30
  300201  海伦哲    10转增13.818802
  600461  洪城水业  10派1.3转增8(税后派1.3)
  601099  太平洋    10转增5
●有限售条件股份上市日:
  000810  创维数字  3062.7437万股
  002013  中航机电  82511.0204万股
  002172  澳洋科技  311.1万股
  002242  九阳股份  195.15万股
  002426  胜利精密  4121.956万股
  600744  华银电力  35324.9879万股
●今日停牌提示:
  000037  *ST南电A  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000050  深天马Ａ  深天马A重大资产重组停牌公告,继续停牌
  000065  北方国际  关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  000426  兴业矿业  关于控股股东部分股份解除质押的公告,今日复牌
  000426  兴业矿业  关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核
                     通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  000505  *ST珠江   重大资产重组进展公告,继续停牌
  000505  *ST珠江   采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  000519  江南红箭  关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
                     审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌
  000531  穗恒运Ａ  穗恒运A董事会关于筹划重组停牌期满继续申请
                     停牌暨停牌进展的公告,继续停牌
  000534  万泽股份  关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  000534  万泽股份  关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重组事项的补
                     充说明公告,继续停牌
  000560  昆百大A   关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  000693  ST华泽    关于召开2016年第四次临时股东大会的通知(修订版),继
                     续停牌
  000693  ST华泽    关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告,继续停牌
  000710  天兴仪表  简式权益变动报告书(一),继续停牌
  000710  天兴仪表  关于股东权益变动的提示性公告,继续停牌
  000710  天兴仪表  简式权益变动报告书(二),继续停牌
  000916  华北高速  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  000959  首钢股份  2016年度董事会第六次临时会议决议,继续停牌
  000959  首钢股份  2016年度第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  000980  金马股份  关于重大资产重组的进展公告,继续停牌
  000987  越秀金控  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告,继续停牌
  002025  航天电器  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002078  太阳纸业  为控股子公司兖州天章纸业有限公司提供连带责任担保
                     的公告,今日复牌
  002078  太阳纸业  重大事项复牌公告,今日复牌
  002078  太阳纸业  关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的公
                     告,今日复牌
  002078  太阳纸业  全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于
                     保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告,今日复牌
  002078  太阳纸业  非公开发行A股股票预案,今日复牌
  002078  太阳纸业  关于公司符合申请非公开发行股票条件的说明,今日复牌
  002078  太阳纸业  关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公
                     告,今日复牌
  002078  太阳纸业  为全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司提供连带
                     责任担保的公告,今日复牌
  002078  太阳纸业  第六届董事会第八次会议决议公告,今日复牌
  002078  太阳纸业  为全资子公司太阳纸业(香港)有限公司提供连带责任担
                     保的公告,今日复牌
  002078  太阳纸业  第六届监事会第六次会议决议公告,今日复牌
  002122  天马股份  重大事项停牌进展公告,继续停牌
  002129  中环股份  关于继续停牌及重大事项进展的公告,继续停牌
  002180  艾派克    2016年第六次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002266  浙富控股  工程中标公告,继续停牌
  002266  浙富控股  关于发行股份购买资产进展公告(十八),继续停牌
  002280  联络互动  关于披露重大资产购买预案暨公司股票暂不复牌的公告
                     ,继续停牌
  002280  联络互动  第四届监事会第十八次会议决议公告,继续停牌
  002280  联络互动  重大资产购买预案,继续停牌
  002280  联络互动  第四届董事会第二十五次会议决议公告,继续停牌
  002280  联络互动  关于披露重大资产购买的一般风险提示性公告,继续停牌
  002280  联络互动  2016年第三次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002280  联络互动  本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强与上市公
                     司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明,继续停牌
  002280  联络互动  关于投资设立联络融资租赁(天津)有限公司的公告,继续
                     停牌
  002316  键桥通讯  简式权益变动报告书(三),继续停牌
  002316  键桥通讯  简式权益变动报告书(一),继续停牌
  002316  键桥通讯  详式权益变动报告书,继续停牌
  002316  键桥通讯  关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人变更的
                     提示性公告,继续停牌
  002316  键桥通讯  简式权益变动报告书(二),继续停牌
  002355  兴民智通  关于重大资产重组的停牌进展公告,继续停牌
  002396  星网锐捷  关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
  002409  雅克科技  关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证
                     监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告,今日复牌
  002427  尤夫股份  关于归还募集资金的公告,继续停牌
  002462  嘉事堂    停牌公告,今起停牌
  002491  通鼎互联  关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告,继续
                     停牌
  002491  通鼎互联  关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告,继续停牌
  002491  通鼎互联  第三届董事会第三十三次会议决议公告,继续停牌
  002491  通鼎互联  2016年第二次临时股东大会决议公告,继续停牌
  002492  恒基达鑫  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  002502  骅威文化  关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的通知,今
                     日复牌
  002502  骅威文化  第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告,今日复牌
  002502  骅威文化  第三届监事会第二十一次(临时)会议决议公告,今日复牌
  002502  骅威文化  关于副总经理辞职的公告,今日复牌
  002502  骅威文化  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知(增加临时提
                     案后),今日复牌
  002502  骅威文化  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  002502  骅威文化  关于公司出售资产暨关联交易的公告,今日复牌
  002509  天广中茂  关于筹划重大事项的停牌进展公告,继续停牌
  002509  天广中茂  关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告,继
                     续停牌
  002510  天汽模    关于筹划发行股份购买资产的停牌公告,继续停牌
  002584  西陇科学  关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
  002602  世纪华通  关于重大资产重组方案调整进展公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于重大事项继续停牌公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于重整进展及风险提示的公告,继续停牌
  002608  *ST舜船   管理人关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续
                     停牌
  002608  *ST舜船   管理人第三届董事会第七十九次会议决议公告,继续停牌
  002621  三垒股份  首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告,继续停牌
  002655  共达电声  关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                     申请材料并进行重大调整的公告,继续停牌
  002655  共达电声  第三届董事会第十三次会议决议公告,继续停牌
  002656  摩登大道  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002685  华东重机  关于对深圳证券交易所问询函的回复公告,继续停牌
  002745  木林森    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  002745  木林森    关于公司控股股东部分股票办理股票质押式回购业务的
                     公告,继续停牌
  200037  *ST南电B  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  200053  深基地Ｂ  深基地B关于董事长代行董事会秘书职责的公告
                     ,继续停牌
  200505  *ST珠江B  采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  200505  *ST珠江B  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300012  华测检测  关于公司股票复牌的公告,今日复牌
  300044  赛为智能  关于控股子公司完成工商注册登记的公告,继续停牌
  300044  赛为智能  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300047  天源迪科  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300070  碧水源    关于增资控股北京中水润达水务工程有限责任公司暨对
                     外投资公告,继续停牌
  300080  易成新能  重大资产重组进展公告,继续停牌
  300088  长信科技  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300088  长信科技  关于控股股东股权质押的公告,继续停牌
  300142  沃森生物  关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告,继续停牌
  300179  四方达    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  300184  力源信息  发行股份及支付现金购买飞腾电子并募集配套资金之非
                     公开发行股票募集配套资金进展及复牌公告,今日复牌
  300184  力源信息  重大资产重组实施进展公告(飞腾项目),今日复牌
  300190  维尔利    关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告,继续停牌
  300190  维尔利    第三届董事会第四次会议决议公告,继续停牌
  300273  和佳股份  关于公司与中珠医疗控股股份有限公司签订《战略合作
                     协议》的公告,继续停牌
  300273  和佳股份  关于公司与沙洋县卫生和计划生育局签订《合作框架协
                     议》的公告,继续停牌
  300276  三丰智能  关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300293  蓝英装备  关于重大资产重组延期复牌公告,继续停牌
  300293  蓝英装备  第三届董事会第四次会议决议公告,继续停牌
  300310  宜通世纪  关于设立控股子公司完成工商注册登记的公告,继续停牌
  300334  津膜科技  关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
  300423  鲁亿通    关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告,继续停牌
  300447  全信股份  关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告,继续
                     停牌
  300447  全信股份  重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
  300461  田中精机  重大资产购买报告书(草案)摘要,继续停牌
  300461  田中精机  第二届监事会第九次会议决议公告,继续停牌
  300461  田中精机  本次重大资产购买对公司即期回报的影响及应对措施的
                     公告,继续停牌
  300461  田中精机  重大资产购买报告书(草案),继续停牌
  300461  田中精机  第二届董事会第十一次会议决议公告,继续停牌
  300461  田中精机  公司与深圳市远洋翔瑞机械有限公司全体股东关于深圳
                     市远洋翔瑞机械有限公司之股权收购协议,继续停牌
  300461  田中精机  关于暂不复牌的提示性公告,继续停牌
  300461  田中精机  关于重大资产重组的一般风险提示公告,继续停牌
  300526  中潜股份  关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告,继续停牌
  300526  中潜股份  第二届监事会第十四次会议决议的公告,继续停牌
  300526  中潜股份  关于更换公司财务负责人的公告,继续停牌
  300526  中潜股份  关于召开2016年第三次临时股东大会的通知,继续停牌
  300526  中潜股份  第二届董事会第十八次会议决议的公告,继续停牌
  300526  中潜股份  关于聘任公司高级管理人员的公告,继续停牌
  600005  武钢股份  关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告,继续停
                     牌
  600019  宝钢股份  关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告,继续停
                     牌
  600052  浙江广厦  关于收到上海证券交易所问询函的公告,今起停牌
  600052  浙江广厦  关于公司股票延期复牌的提示性公告,今起停牌
  600110  诺德股份  关于股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600110  诺德股份  关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公
                     告,今日复牌
  600189  吉林森工  第七届董事会第一次会议决议公告,继续停牌
  600189  吉林森工  第七届监事会第一次会议决议公告,继续停牌
  600189  吉林森工  重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  600246  万通地产  重大事项停牌公告,今起停牌
  600255  鑫科材料  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600281  太化股份  关于重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
  600397  安源煤业  终止重大资产重组公告,继续停牌
  600397  安源煤业  关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告,继
                     续停牌
  600488  天药股份  关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告,今起停牌
  600577  精达股份  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600636  三爱富    采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
                     牌
  600760  *ST黑豹   重大资产重组进展公告,继续停牌
  600764  中电广通  重大资产重组进展情况公告,继续停牌
  600770  综艺股份  关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告,今
                     日复牌
  600770  综艺股份  关于公司股票复牌的提示性公告,今日复牌
  600773  西藏城投  重大资产重组进展公告,继续停牌
  600781  辅仁药业  关于收到河南证监局对有关人员出具实施监管谈话措施
                     的公告,今日复牌
  600781  辅仁药业  关于收到河南证监局对本公司出具实施警示函措施的公
                     告,今日复牌
  600781  辅仁药业  第六届董事会第十九次会议决议,今日复牌
  600781  辅仁药业  关于申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                     资金暨关联交易事项审核及复牌的公告,今日复牌
  600890  中房股份  重大事项继续停牌公告,继续停牌
  600890  中房股份  关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告,继续停
                     牌
  601012  隆基股份  重大事项临时停牌公告,停牌一天
  601101  昊华能源  重大资产重组进展公告,继续停牌
  601101  昊华能源  关于延期答复“14昊华01”和“14昊华02”2016年第一
                     次持有人会议决议的公告,继续停牌
  601101  昊华能源  华泰联合证券关于召开2014年昊华能源公司债券(第一期
                     )2016年第二次债券持有人会议的通知,继续停牌
  601101  昊华能源  华泰联合证券关于召开2014年昊华能源公司债券(第二期
                     )2016年第二次债券持有人会议的通知,继续停牌
  601866  中海集运  关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
  601900  南方传媒  2016年第六次临时董事会会议决议公告,继续停牌
  603518  维格娜丝  重大资产重组进展公告,继续停牌
  603703  盛洋科技  关于第二届董事会和监事会延期换届的公告,继续停牌
  603838  四通股份  章程(修订本),继续停牌
  603838  四通股份  关于收到政府补贴的公告,继续停牌
●基金发行
  003273  安信永丰A  类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
                    ):不定期,管理人:安信基金管理有限责任公司,托管人:中
                    国农业银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
                    行起始日期:2016-9-12,发行截止日期:2016-9-28,直销机
                    构:安信基金管理有限责任公司,,代销机构:中国农业银行
                    股份有限公司,安信证券股份有限公司,招商证券股份有限
                    公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
                    ,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中
                    信证券(山东)有限责任公司,申万宏源证券有限公司,东海
                    证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,中信期货有限
                    公司,中国国际金融股份有限公司,东海期货有限责任公司
                    ,华西证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,第一创
                    业证券股份有限公司,东北证券股份有限公司,国金证券股
                    份有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海长量基金销
                    售投资顾问有限公司,蚂蚁(杭州)基金销售有限公司,和讯
                    信息科技有限公司,北京增财基金销售有限公司,中经北证
                    (北京)资产管理有限公司,上海好买基金销售有限公司,泰
                    信财富投资管理有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司
                    ,北京钱景财富投资管理有限公司,上海陆家嘴资产管理有
                    限公司,广发银行股份有限公司,深圳市金斧子投资咨询有
                    限公司,珠海盈米财富管理有限公司,北京晟视天下投资管
                    理有限公司,北京中天嘉华基金销售有限公司,浙江金观诚
                    财富管理有限公司,北京汇成基金销售有限公司,,申购费
                    率:A级费率:A类基金份额：申购金额（M）M<100万，申购
                    费率为0.70%；100万≤M<500万，申购费率为0.50%；500万
                    ≤M<1000万，申购费率为0.30%；M≥1000万，申购费率为
                    1000元/笔。C级费率:C类基金份额：不收取申购费。,赎
                    回费率:A级费率:A类持有期限(N)N＜30天,费率为0.5%；
                    30天≤N＜180天,费率为0.3%；180天≤N＜365天,费率为
                    0.15%；N≥365天，费率为0。C级费率:C类持有期限(N)N
                    ＜30天,费率为0.5%；N≥30天，费率为0。,认购费率:A级
                    费率:A类基金份额：认购金额（M）M<100万，认购费率为
                    0.50%；100万≤M<500万，认购费率为0.30%；500万≤M<
                    1000万，认购费率为0.20%；M≥1000万，认购费率为
                    1000元/笔。C级费率:C类基金份额：不收取认购费。,最
                    低赎回份额:50份
●基金发行起始日:
  003409  景顺景颐盛利A  
                    发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
  160223  创业板指  发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
  000130  大成景兴A  
                    每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
  000152  大成景旭纯债A  
                    每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  150103  银河银泰  每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
  160617  鹏华丰润  每10单位含税派发0.644元,每10单位不含税派发0.644元
  163827  中银产债  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  270009  广发强债  每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
  400001  东方龙    每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
●基金分配除息日:
  000130  大成景兴A  
                    每10单位含税派发1.5元,每10单位不含税派发1.5元
  000152  大成景旭纯债A  
                    每10单位含税派发0.8元,每10单位不含税派发0.8元
  150103  银河银泰  每10单位含税派发2.7元,每10单位不含税派发2.7元
  160617  鹏华丰润  每10单位含税派发0.644元,每10单位不含税派发0.644元
  163827  中银产债  每10单位含税派发0.3元,每10单位不含税派发0.3元
  270009  广发强债  每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
  400001  东方龙    每10单位含税派发2.5元,每10单位不含税派发2.5元
●基金红利发放日:
  000005  嘉实增强信用  
                    每10单位含税派发0.108元,每10单位不含税派发0.108元
  000284  富安达信用纯债A  
                    每10单位含税派发1元,每10单位不含税派发1元
  000305  中银中高等级债  
                    每10单位含税派发0.683元,每10单位不含税派发0.683元
  002750  工银泰享三年理财债券  
                    每10单位含税派发0.05元,每10单位不含税派发0.05元
  002832  工银恒享  每10单位含税派发0.056元,每10单位不含税派发0.056元
  161820  银华纯债  每10单位含税派发0.75元,每10单位不含税派发0.75元
  200009  长城债券  每10单位含税派发0.5元,每10单位不含税派发0.5元
●今日国债发行
2016年河南省政府一般债券(十三期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:3124450000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府一般债券(十四期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:4650000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府一般债券(十五期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:4650000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府一般债券(十六期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:3100000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府专项债券(九期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    3年年,国债面值:100元,发行额:1852180000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府专项债券(十期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    5年年,国债面值:100元,发行额:2760000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府专项债券(十一期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    7年年,国债面值:100元,发行额:2760000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
2016年河南省政府专项债券(十二期)  发行主体:河南省财政厅,国债类型:附息债券,国债期限:
                    10年年,国债面值:100元,发行额:1840000000元,发行价格
                    :100元,计息方式:固定利率,发行对象:在国债登记公司开
                    立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户的各类
                    投资者,交易单位:手,开始发行日期:2016-9-28,结束发行
                    日期:2016-9-28
●国债发行起始日:
          2016年河南省政府一般债券(十三期)  
                    发行额:3124450000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府一般债券(十四期)  
                    发行额:4650000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府一般债券(十五期)  
                    发行额:4650000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府一般债券(十六期)  
                    发行额:3100000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府专项债券(九期)  
                    发行额:1852180000元,国债期限:3年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府专项债券(十期)  
                    发行额:2760000000元,国债期限:5年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府专项债券(十一期)  
                    发行额:2760000000元,国债期限:7年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
          2016年河南省政府专项债券(十二期)  
                    发行额:1840000000元,国债期限:10年年,计息方式:固定
                     利率,发行价格:100元
●国债上市:
  020141  16贴债43  国债全称:2016年记账式贴现(四十三期)国债,国债交易
                     地点:上海证券交易所,国债期限:91天年
  107324  湖北1617  国债全称:2016年湖北省政府一般债券(十七期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:3年年,票面利率:
                     2.43%
  107325  湖北1618  国债全称:2016年湖北省政府一般债券(十八期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:
                     2.57%
  107326  湖北1619  国债全称:2016年湖北省政府一般债券(十九期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.76%
  107327  湖北1620  国债全称:2016年湖北省政府一般债券(二十期),国债交
                     易地点:深圳证券交易所,国债期限:10年年,票面利率:
                     2.77%
  107328  湖北16Z5  国债全称:2016年湖北省政府专项债券(五期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:5年年,票面利率:2.6%
  107329  湖北16Z6  国债全称:2016年湖北省政府专项债券(六期),国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:7年年,票面利率:
                     2.76%
  108141  贴债1643  国债全称:2016年记账式贴现(四十三期)国债,国债交易
                     地点:深圳证券交易所,国债期限:91天年
  169943  16贴现国债43  
                    国债全称:2016年记账式贴现(四十三期)国债,国债交易
                     地点:银行间债券市场,国债期限:91天年
●企业债发行起始日:
Z16092010  16鹤山公资债01  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-28,结束发行日期:2016-9-29
Z16092011  16鹤山公资债01  
                    预计发行规模:3亿,债券期限:7年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-28,结束发行日期:2016-9-29
Z16092017  16高科专项债  
                    预计发行规模:11亿3000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-9-28,结束发行日期:
                     2016-10-10
Z16092018  16高科专项债  
                    预计发行规模:11亿3000万,债券期限:7年,发行价格:
                     100元,开始发行日期:2016-9-28,结束发行日期:
                     2016-10-10
Z16092601  16高速地产MTN002  
                    预计发行规模:9亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
                     发行日期:2016-9-28,结束发行日期:2016-9-28
Z16092603  16南昌城投MTN002  
                    预计发行规模:20亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
                     始发行日期:2016-9-28,结束发行日期:2016-9-28
●企业债发行截止日:
 1680386  16大方专项债  发行主体:大方县建设投资有限公司,预计发行规模:5亿
                    5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国证
                    券登记公司上海分公司合格基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、禁止购买者除外)和在中央国债
                    登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规
                    定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-26,结
                    束发行日期:2016-9-28
Z16091316  16大方专项债  发行主体:大方县建设投资有限公司,预计发行规模:5亿
                    5000万,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定
                    利率,债券利率:6%,信用级别:AA级,发行对象:持有中国证
                    券登记公司上海分公司合格基金证券账户或A股证券账户
                    的机构投资者(国家法律、禁止购买者除外)和在中央国债
                    登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规
                    定者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-26,结
                    束发行日期:2016-9-28
Z16092601  16高速地产MTN002  发行主体:安徽省高速地产集团有限公司,预计发行规模:
                    9亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
                    ,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构
                    投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-28,结束发行日期:
                    2016-9-28
Z16092603  16南昌城投MTN002  发行主体:南昌城市建设投资发展有限公司,预计发行规模
                    :20亿,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利
                    率,信用级别:AA+级,发行对象:本期中期票据面向全国银
                    行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除
                    外）,发行价格:100元,开始发行日期:2016-9-28,结束发
                    行日期:2016-9-28
 1680388  16汝州鑫源债  发行主体:汝州市鑫源投资有限公司,预计发行规模:20亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.43%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
                    公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
                    外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券
                    账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止
                    购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-26,结束发行日期:2016-9-28
  139240  16汝州债  发行主体:汝州市鑫源投资有限公司,预计发行规模:20亿
                    ,债券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债
                    券利率:4.43%,信用级别:AA级,发行对象:在中央国债登记
                    公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除
                    外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券
                    账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止
                    购买者除外）,发行价格:100元,开始发行日期:
                    2016-9-26,结束发行日期:2016-9-28
Z16091908  16武汉地铁可续期01  发行主体:武汉地铁集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:在中央国债登记公司开户的境内机
                    构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和持有中国证
                    券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机
                    构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-27,结束发行日期:
                    2016-9-28
Z16091907  16武汉地铁可续期01  发行主体:武汉地铁集团有限公司,预计发行规模:20亿,债
                    券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:浮动利率,信用
                    级别:AAA级,发行对象:在中央国债登记公司开户的境内机
                    构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和持有中国证
                    券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机
                    构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）,发行价格
                    :100元,开始发行日期:2016-9-27,结束发行日期:
                    2016-9-28
●企业债上市:
101652038  16希望六和MTN001  
                    实际发行规模:2000000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     3.13%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.13%,交易市场:银行间债券市场
101662068  16顺鑫农业MTN001  
                    债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:浮动利率,交
                     易市场:银行间债券市场
  112415  16奋达01  实际发行规模:400000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.8%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.8%,交易市场:深圳证券交易所
  118740  16京威01  债券期限:3年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
                     易市场:深交所综合协议平台
  118767  16锦龙01  实际发行规模:1200000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     5%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:5%,
                     交易市场:深交所综合协议平台
  118780  16银亿06  实际发行规模:400000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     8.2%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     8.2%,交易市场:深交所综合协议平台
  135830  16中孚债  实际发行规模:944000000元,债券利率:8%,发行价格:
                     100元,计息类型:固定利率,债券利率:8%
  136579  16华泰02  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     6.18%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.18%,交易市场:上海证券交易所
  136672  16京技投  实际发行规模:1000000000元,债券期限:2年,债券利率:
                     2.86%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     2.86%,交易市场:上海证券交易所
  136690  16恒安01  实际发行规模:1000000000元,债券期限:5年,债券利率:
                     3.3%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.3%,交易市场:上海证券交易所
  136695  16长城02  实际发行规模:600000000元,债券期限:3年,债券利率:
                     6.98%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     6.98%,交易市场:上海证券交易所
  139210  16足棚改  实际发行规模:1200000000元,债券期限:6年,债券利率:
                     3.97%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率:
                     3.97%,交易市场:上海证券交易所
Z16092209  16武汉水务CP001  
                    债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
Z16092212  16长信科技SCP001  
                    债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
                     交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011698052  16厦国贸集SCP009  
                    每百元面值利息:0.6325元
011699017  16中铝业SCP001  
                    每百元面值利息:2.336元
  020127  16贴债29  每百元面值利息:0元
  020128  16贴债30  每百元面值利息:0元
031490863  14川铁集PPN001  
                    每百元面值利息:7.7元
031490868  14桂建工PPN003  
                    每百元面值利息:7元
031490869  14阳泉PPN006  
                    每百元面值利息:6.8元
031490873  14通泰PPN001  
                    每百元面值利息:6.3元
041553079  15中利科技CP001  
                    每百元面值利息:6元
041555039  15南京港CP001  
                    每百元面值利息:3.84元
041559064  15三星CP001  
                    每百元面值利息:4.5元
041564078  15宁化工CP002  
                    每百元面值利息:3.89元
041571009  15汉旅发投CP002  
                    每百元面值利息:3.92元
041578002  15宿迁经开CP001  
                    每百元面值利息:3.9元
  061002  06兴业02固  
                    每百元面值利息:4.94元
  061003  06兴业02浮  
                    每百元面值利息:3.57元
  068039  06现代投资债  
                    每百元面值利息:4.33元
071602004  16国泰君安CP004  
                    每百元面值利息:0.6095元
101452023  14中外运MTN001  
                    每百元面值利息:6元
101454055  14冀建投MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101470002  14蓉城交通MTN001  
                    每百元面值利息:6.81元
101563008  15晋能MTN003  
                    每百元面值利息:6.28元
101575016  15凉山国投MTN001  
                    每百元面值利息:5.45元
101583001  15华信资产MTN001  
                    每百元面值利息:5.3元
 1080115  10绍黄酒债  
                    每百元面值利息:5.4元
  108127  贴债1629  每百元面值利息:0元
  108128  贴债1630  每百元面值利息:0元
  109855  辽宁1604  每百元面值利息:1.59元
  109859  四川1604  每百元面值利息:1.54元
  112228  14怡亚债  每百元面值利息:7元
  123350  14国君05  每百元面值利息:6.1元
  127002  14天能02  每百元面值利息:8元
 1282385  12冀中MTN1  
                    每百元面值利息:5.05元
  130855  16四川04  每百元面值利息:1.54元
  130859  16辽宁04  每百元面值利息:1.59元
 1480525  14天能债02  
                    每百元面值利息:8元
 1502029  15国开美元2  
                    每百元面值利息:0.4068元
 1605044  16辽宁债04  
                    每百元面值利息:1.59元
 1605088  16四川债04  
                    每百元面值利息:1.54元
  169929  16贴现国债29  
                    每百元面值利息:0元
  169930  16贴现国债30  
                    每百元面值利息:0元
●债券除权除息日:
  109851  广西1604  每百元面值利息:1.495元
  130849  16广西04  每百元面值利息:1.495元
●债券利息支付日:
011699117  16五矿集SCP001  
                    每百元面值利息:2.1045元
031490870  14川煤炭PPN002  
                    每百元面值利息:7.8元
041551053  15杭钢铁CP003  
                    每百元面值利息:4.1元
041552037  15国电南自CP002  
                    每百元面值利息:3.95元
041552038  15长虹CP001  
                    每百元面值利息:3.93元
041553080  15云天化CP002  
                    每百元面值利息:4.6元
041560087  15润华CP002  
                    每百元面值利息:5.2元
041560088  15鄂西圈CP002  
                    每百元面值利息:3.85元
041561041  15金元CP001  
                    每百元面值利息:3.75元
041566019  15三星CP002  
                    每百元面值利息:4.5元
041566020  15西王CP003  
                    每百元面值利息:5.3元
041573005  15丹东港CP001  
                    每百元面值利息:4.32元
101464036  14都兴市MTN001  
                    每百元面值利息:6.68元
101464037  14万盛经开MTN001  
                    每百元面值利息:6.8元
101553031  15中广核MTN001  
                    每百元面值利息:4元
101554068  15赣建工MTN001  
                    每百元面值利息:5元
101559043  15云能投MTN001  
                    每百元面值利息:5.1元
101569027  15清控MTN003  
                    每百元面值利息:4.78元
101580010  15寿光城投MTN001  
                    每百元面值利息:4.88元
 1080111  10渝江北嘴债  
                    每百元面值利息:4.9元
 1080112  10冀交通债  
                    每百元面值利息:4.95元
 1080113  10苏海发债  
                    每百元面值利息:5.55元
  109851  广西1604  每百元面值利息:1.495元
 1182260  11太钢MTN3  
                    每百元面值利息:6.06元
 1182262  11甬开投MTN1  
                    每百元面值利息:7.38元
  122027  09京城建  每百元面值利息:6.8元
  122478  14粤运01  每百元面值利息:4.2元
  122484  15龙源01  每百元面值利息:3.75元
  122865  10苏海发  每百元面值利息:5.55元
  122885  10冀交通  每百元面值利息:4.95元
  122888  PR华靖债  每百元面值利息:5.68元
  124985  14兖微02  每百元面值利息:6.38元
  127269  15武夷债  每百元面值利息:4.96元
 1282379  12鄂铁路MTN1  
                    每百元面值利息:6.14元
 1282380  12豫交投MTN3  
                    每百元面值利息:6.45元
 1282381  12中煤矿MTN1  
                    每百元面值利息:6.14元
 1282384  12玉龙MTN1  
                    每百元面值利息:7元
  130849  16广西04  每百元面值利息:1.495元
 1480524  14兖城投小微债02  
                    每百元面值利息:6.38元
 1520058  15富滇银行02  
                    每百元面值利息:4.1元
 1520059  15富滇银行03  
                    每百元面值利息:4.4元
 1580225  15武夷新区债  
                    每百元面值利息:4.96元
 1605074  16广西债04  
                    每百元面值利息:1.495元