今日特别提示
证券代码 证券简称 实施方案
●今日新股上市
603817 N海峡 新股发行网上申购日:2017-2-8,新股发行网下配售日:
2017-2-8,首次流通股数:112500000股,发行价格:4.04元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:454500000元
,网上发行中签率:0.0645943%
300613 N富瀚微 新股发行网上申购日:2017-2-8,首次流通股数:11111500股
,发行价格:55.64元/股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募
资总额:618243900元,网上发行中签率:0.0121110657%
300611 N美力 新股发行网上申购日:2017-2-9,新股发行网下配售日:
2017-2-9,首次流通股数:22370000股,发行价格:11.97元
/股,全面摊薄发行市盈率:22.99倍,募资总额:267768900元
,网上发行中签率:0.0257220925%
●增发新股上市日
002114 罗平锌电 实际增发数量:51554440股,增发价格:16.71元/股
002587 奥拓电子 实际增发数量:10928561股,增发价格:13.14元/股
002599 盛通股份 实际增发数量:10050492股,增发价格:30.3元/股
002599 盛通股份 实际增发数量:15311227股,增发价格:26.09元/股
●有限售条件股份上市日:
002252 上海莱士 64058.2717万股
002560 通达股份 1500万股
002713 东易日盛 2546.2万股
002719 麦趣尔 4959.398万股
002788 鹭燕医药 4196.88万股
600438 通威股份 29966.0578万股
600590 泰豪科技 1245.8783万股
600756 浪潮软件 4535.1473万股
603608 天创时尚 2100万股
●今日停牌提示:
000586 汇源通信 关于重大资产重组停牌公告,继续停牌
000723 美锦能源 重大事项停牌公告,今起停牌
000916 华北高速 关于重大资产重组停牌进展公告,继续停牌
002004 华邦健康 关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告,今起停牌
002168 深圳惠程 关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告,继续停牌
002407 多氟多 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
002411 必康股份 重大事项停牌公告,今起停牌
002464 金利科技 关于重大资产重组停牌的进展公告,继续停牌
002547 春兴精工 重大事项停牌公告,今起停牌
002628 成都路桥 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告,今日复牌
002628 成都路桥 关于公司股票复牌的公告,今日复牌
002675 东诚药业 关于筹划发行股份购买资产的进展公告,继续停牌
002740 爱迪尔 关于发行股份购买资产的停牌进展公告,继续停牌
002745 木林森 关于公司控股股东部分股份质押的公告(更新后),继续停
牌
002745 木林森 关于公司控股股东部分股份质押更正公告,继续停牌
002812 创新股份 关于筹划重大资产重组的停牌公告,继续停牌
002813 路畅科技 2016年度业绩预告修正公告,继续停牌
300201 海伦哲 关于重大资产重组进展的公告,继续停牌
600282 南钢股份 重大事项停牌公告,今起停牌
600655 豫园商城 关于重大资产重组继续停牌公告,继续停牌
600655 豫园商城 第九届董事会第二次会议决议公告,继续停牌
600657 信达地产 关于筹划重大事项停牌的公告,今起停牌
600753 东方银星 重大事项停牌公告,今起停牌
600807 天业股份 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停
牌
600973 宝胜股份 关于公司股票暂不复牌的公告,继续停牌
601107 四川成渝 关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告,今起停牌
601901 方正证券 重大事项停牌公告,今起停牌
603339 四方冷链 关于筹划股权激励事项的停牌公告,今起停牌
●基金发行
003576 招商招弘A 类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
):不定期,管理人:招商基金管理有限公司,托管人:平安银
行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
期:2017-2-17,发行截止日期:2017-2-20,申购费率:A级费
率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<
300万,费率为0.50%;300万≤M<500万,费率为0.30%;
M≥500万,每笔1000元。C级费率:不收取申购费。,赎回
费率:A级费率:持有期限(N)N<1年,费率为0.10%;1年
≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。C级费率:持
有期限(N)N<30日,费率为0.20%;N≥30日,费率为0。
,认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为
0.60%;100万≤M<300万,费率为0.40%;300万≤M<
500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。C级费率
:不收取认购费。,申购最低投资额:1元,最低赎回份额:1份
●基金上市
501028 财通福瑞 类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,总规模:
3082380658份,存续期间(年):不定期,管理人:财通基金管
理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,发行价
格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:3080917011.77元,现
在可流通份额:390655300份,上市日期:2017-2-20,发行方
式:基金场内+场外发行
501011 中药基金 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
275904387份,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金
管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,
发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:
275780093.52元,现在可流通份额:52411522份,上市日期
:2017-2-20,发行方式:基金场内+场外发行
501007 互联医疗 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
226105804份,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金
管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,
发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:
226043972.83元,现在可流通份额:38575937份,上市日期
:2017-2-20,发行方式:基金场内+场外发行
501009 生物科技 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
234859050份,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金
管理股份有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,
发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:
234773897.52元,现在可流通份额:49318217份,上市日期
:2017-2-20,发行方式:基金场内+场外发行
501030 汇添富环境治理 类型:上市型开放式基金,投资类型:指数型,总规模:
347944039份,存续期间(年):不定期,管理人:汇添富基金
管理股份有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,
发行价格:1元,中签率:100%,发行冻结资金:
347890067.61元,现在可流通份额:7682532份,上市日期:
2017-2-20,发行方式:基金场内+场外发行
●基金发行起始日:
000762 汇添富绝对收益
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
001789 国泰量化收益
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003517 国泰润利纯债
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
003976 中信建投稳惠A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004075 交银医药创新
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004081 国联安鑫乾A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004083 国联安鑫隆A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004087 银华添润定开债券
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004129 国联安鑫汇A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004284 华宝新优选混合
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004310 长盛盛瑞A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004326 国联安鑫怡A
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004353 嘉实新添华定期混合
发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
004388 鹏华丰享 发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
160422 定增事件 发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
●基金分配除息日:
070009 嘉实短债 每10单位含税派发0.033元,每10单位不含税派发0.033元
●基金红利发放日:
000069 国投中高等级债A
每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
161224 国投丝路 每10单位含税派发0.24元,每10单位不含税派发0.24元
161230 丰利A类 每10单位含税派发0.04元,每10单位不含税派发0.04元
●今日国债发行
2017年记账式附息(五期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:附息债券,国
债期限:30年,国债面值:100元,发行额:20000000000元,发
行价格:100元,计息方式:固定利率,票面利率:3.77%,发行
对象:2015-2017年记账式国债承销团成员,交易单位:手,
开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-20
2017年记账式贴现(八期)国债 发行主体:中华人民共和国财政部,国债类型:贴现式,国债
期限:91天年,国债面值:100元,发行额:10000000000元,发
行价格:99.367元,计息方式:贴现,发行对象:在国债登记
公司开立债券账户及在证券登记公司开立股票和基金账户
的各类投资者。,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期
:2017-2-20
●企业债发行起始日:
112499 17欧菲01 预计发行规模:3亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-22
136982 17金红01 预计发行规模:4亿,债券期限:2年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-22
Z17021514 17联合光伏MTN001
预计发行规模:7亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开始
发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021515 17厦门银行二级01
预计发行规模:5亿,债券期限:10年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-22
Z17021516 17东风日产债
预计发行规模:20亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-22
Z17021604 17泰华信MTN001
预计发行规模:10亿,债券期限:5年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021605 17永泰能源CP001
预计发行规模:7亿,债券期限:365日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-21
Z17021606 17宝山钢铁MTN001
预计发行规模:30亿,债券期限:3年,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021608 17西安高新CP001
预计发行规模:10亿,债券期限:365日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-21
Z17021701 17中煤矿山SCP001
预计发行规模:6亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-21
Z17021706 17大族控股SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021707 17华泰集SCP001
预计发行规模:5亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-22
Z17021708 17昆山创业SCP001
预计发行规模:16亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021709 17南京交建SCP001
预计发行规模:8亿,债券期限:270日,发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021710 17庞大汽贸SCP001
预计发行规模:10亿,债券期限:180日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021712 17鲁商SCP002
预计发行规模:15亿,债券期限:247日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021713 17京能集SCP001
预计发行规模:20亿,债券期限:270日,发行价格:100元,
开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-21
●企业债发行截止日:
Z17021607 17恒逸SCP001 发行主体:浙江恒逸集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购 买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-17,结束发行日期:2017-2-20
Z17021517 17西宁经开SCP001 发行主体:西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司,预
计发行规模:5亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计息
方式:固定利率,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:
100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行日期:
2017-2-20
136898 17蚌投01 发行主体:蚌埠投资集团有限公司,预计发行规模:6亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:5.48%,信用级别:AA级,发行对象:符合《管理办法》
规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合
格投资者,发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-17,结
束发行日期:2017-2-20
136980 17申证01 发行主体:申万宏源证券有限公司,预计发行规模:25亿,债
券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.4%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债券发
行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者,发行价
格:100元,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:
2017-2-20
136981 17申证02 发行主体:申万宏源证券有限公司,预计发行规模:25亿,债
券期限:7年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,债券
利率:4.5%,信用级别:AAA级,发行对象:符合《公司债券发
行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者,发行价
格:100元,开始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:
2017-2-20
Z17021506 17盾安SCP005 发行主体:盾安控股集团有限公司,预计发行规模:5亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-16,结束发行日期:2017-2-20
Z17021604 17泰华信MTN001 发行主体:泰州华信药业投资有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:5年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信
用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资
者(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元
,开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021514 17联合光伏MTN001 发行主体:联合光伏(常州)投资有限公司,预计发行规模:
7亿,债券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,信用级别:AA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投
资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行,发行价格
:100元,开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:
2017-2-20
Z17021708 17昆山创业SCP001 发行主体:昆山创业控股集团有限公司,预计发行规模:16亿
,债券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021709 17南京交建SCP001 发行主体:南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司
,预计发行规模:8亿,债券期限:270日,票面金额:100元,计
息方式:固定利率,发行对象:全国银行间债券市场机构投
资者(国家法律、法规禁止的投资者除外),发行价格:
100元,开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:
2017-2-20
1789029 17恒金1A1 发行主体:恒丰银行股份有限公司,预计发行规模:31亿
6000万,债券期限:94日,票面金额:100元,计息方式:固定
利率,债券利率:4.5%,信用级别:AAA级,发行对象:全国银
行间债券市场的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束
发行日期:2017-2-20
1789030 17恒金1A2 发行主体:恒丰银行股份有限公司,预计发行规模:15亿,债
券期限:1年 704日,票面金额:100元,计息方式:固定利率
,债券利率:4.7%,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间
债券市场的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外
),发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行
日期:2017-2-20
1789031 17恒金1B 发行主体:恒丰银行股份有限公司,预计发行规模:3亿
8000万,债券期限:2年 794日,票面金额:100元,计息方式
:固定利率,债券利率:5%,信用级别:AA级,发行对象:全国
银行间债券市场的合格投资者(国家法律、法规禁止购买
者除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结
束发行日期:2017-2-20
Z17021606 17宝山钢铁MTN001 发行主体:宝山钢铁股份有限公司,预计发行规模:30亿,债
券期限:3年 ,票面金额:100元,计息方式:固定利率,信用
级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外)。,发行价格:100元
,开始发行日期:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021706 17大族控股SCP001 发行主体:大族控股集团有限公司,预计发行规模:10亿,债
券期限:270日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行
对象:银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期:
2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021712 17鲁商SCP002 发行主体:山东省商业集团有限公司,预计发行规模:15亿
,债券期限:247日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律
、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021710 17庞大汽贸SCP001 发行主体:庞大汽贸集团股份有限公司,预计发行规模:10亿
,债券期限:180日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止的投资者除外),发行价格:100元,开始发行日期
:2017-2-20,结束发行日期:2017-2-20
Z17021510 17大同煤矿CP001 发行主体:大同煤矿集团有限责任公司,预计发行规模:25亿
,债券期限:365日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,
信用级别:A-1级,发行对象:银行间债券市场的机构投资者
(国家法律、法规禁止购买者除外),发行价格:100元,开
始发行日期:2017-2-17,结束发行日期:2017-2-20
Z17021513 17中化工SCP001 发行主体:中国化工集团公司,预计发行规模:15亿,债券期
限:210日,票面金额:100元,计息方式:固定利率,发行对象
:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除
外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发
行日期:2017-2-20
1789032 17恒金1C 发行主体:恒丰银行股份有限公司,预计发行规模:8亿860万
,债券期限:2年 916日,票面金额:100元,发行对象:全国银
行间债券市场的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者
除外),发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束
发行日期:2017-2-20
Z17020907 17兴业皖新1A 发行主体:安徽新华传媒股份有限公司,预计发行规模:3亿
3000万,债券期限:18年 6574日,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AAA级,发行对象:全国银行间债券
市场的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行日期
:2017-2-20
Z17020908 17兴业皖新1B 发行主体:安徽新华传媒股份有限公司,预计发行规模:2亿
3500万,债券期限:18年 6574日,票面金额:100元,计息方
式:固定利率,信用级别:AA+级,发行对象:全国银行间债券
市场的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),
发行价格:100元,开始发行日期:2017-2-16,结束发行日期
:2017-2-20
●企业债上市:
071721002 17渤海证券CP002
实际发行规模:2000000000元,债券期限:91日,债券利率
:4.45%,发行价格:100元,计息类型:固定利率,债券利率
:4.45%,交易市场:银行间债券市场
Z17011707 17中成SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021305 17鲁信MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17021312 17潭城建MTN001
债券期限:2年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17021313 17广汇汽车CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021316 17山西交投MTN001
债券期限:5年,发行价格:100元,计息类型:固定利率,交
易市场:银行间债券市场
Z17021406 17淮南矿SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021411 17北大荒CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021412 17鲁宏桥CP002
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021419 17围海CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021420 17康美CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021421 17宜华CP001
债券期限:365日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021422 17首钢SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021508 17龙源电力SCP001
债券期限:180日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021512 17华仪SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021518 17三安SCP001
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
Z17021521 17华能SCP002
债券期限:270日,发行价格:100元,计息类型:固定利率,
交易市场:银行间债券市场
●债权登记日:
011620001 16中铝SCP001
每百元面值利息:2.9452元
011698350 16江阴公SCP006
每百元面值利息:1.4602元
011699679 16佛公用SCP005
每百元面值利息:2.2866元
011699835 16华能SCP006
每百元面值利息:2.0202元
011699838 16长春欧亚SCP003
每百元面值利息:3.1376元
011699842 16首创股SCP003
每百元面值利息:2.109元
011699843 16津城建SCP002
每百元面值利息:2.2348元
011699844 16龙源电力SCP007
每百元面值利息:2.0646元
011699845 16厦路桥SCP001
每百元面值利息:2.22元
011699847 16国联SCP005
每百元面值利息:2.405元
011699848 16国联SCP006
每百元面值利息:2.405元
019305 13国债05 每百元面值利息:1.76元
031425001 14渝化医PPN001
每百元面值利息:22.5元
031490062 14滇建工PPN001
每百元面值利息:8.2元
031490063 14昆钢PPN001
每百元面值利息:8.1元
101305 国债1305 每百元面值利息:1.76元
101464003 14鲁金茂MTN001
每百元面值利息:9元
109408 甘肃1508 每百元面值利息:1.805元
109409 甘肃15Z2 每百元面值利息:1.805元
109415 安徽1509 每百元面值利息:1.805元
112059 11联化债 每百元面值利息:7.3元
1182032 11河钢MTN1
每百元面值利息:4.48元
1182033 11河钢MTN2
每百元面值利息:5.63元
124249 PR大城投 每百元面值利息:6.58元
124504 PR鹰投债 每百元面值利息:7.15元
124515 14云路桥 每百元面值利息:7.58元
124517 14怀化02 每百元面值利息:8.14元
124518 13忻州02 每百元面值利息:7.9元
124524 13黔投02 每百元面值利息:7.8元
124527 14榆神债 每百元面值利息:8.5元
124530 14海开01 每百元面值利息:7.49元
124531 14海开02 每百元面值利息:7.4元
130005YH 13附息国债05
每百元面值利息:1.76元
130407 15甘肃08 每百元面值利息:1.805元
130409 15甘肃Z2 每百元面值利息:1.805元
130414 15安徽09 每百元面值利息:1.805元
1380059 13大石桥债
每百元面值利息:6.58元
1480032 13黔凯里城投债02
每百元面值利息:7.8元
1480040 13忻州债02
每百元面值利息:7.9元
1480043 14云路桥债
每百元面值利息:7.58元
1480044 14怀化债02
每百元面值利息:8.14元
1480045 14榆神债 每百元面值利息:8.5元
1480048 14海安经开债01
每百元面值利息:7.49元
1480056 14海安经开债02
每百元面值利息:7.4元
1554018 15安徽债18
每百元面值利息:1.805元
1573008 15甘肃债08
每百元面值利息:1.805元
1573010 15甘肃债10
每百元面值利息:1.805元
●债券除权除息日:
019119 11国债19 每百元面值利息:1.965元
019902 09国债02 每百元面值利息:1.93元
100902 国债0902 每百元面值利息:1.93元
101119 国债1119 每百元面值利息:1.965元
107259 上海1604 每百元面值利息:1.375元
109146 青岛1403 每百元面值利息:2.125元
109149 浙江1403 每百元面值利息:2.115元
109400 天津15Z3 每百元面值利息:1.81元
109404 天津1508 每百元面值利息:1.81元
109781 湖北1601 每百元面值利息:2.75元
109782 湖北1602 每百元面值利息:2.9元
109783 湖北1603 每百元面值利息:3.07元
109784 湖北1604 每百元面值利息:1.52元
112248 15翰宇01 每百元面值利息:1.875元
124516 PR泉高新 每百元面值利息:7.4元
130145 14青岛03 每百元面值利息:2.125元
130148 14浙江03 每百元面值利息:2.115元
130400 15天津08 每百元面值利息:1.81元
130403 15天津Z3 每百元面值利息:1.81元
130780 16湖北01 每百元面值利息:2.75元
130781 16湖北02 每百元面值利息:2.9元
130782 16湖北03 每百元面值利息:3.07元
130783 16湖北04 每百元面值利息:1.52元
140257 16上海08 每百元面值利息:1.375元
●债券利息支付日:
011698039 16奇瑞SCP004
每百元面值利息:2.8098元
011698335 16中天科技SCP002
每百元面值利息:1.4651元
011698336 16江阴公SCP005
每百元面值利息:1.4308元
011699821 16中电投SCP005
每百元面值利息:2.035元
011699822 16青投SCP001
每百元面值利息:5.18元
011699823 16申通SCP001
每百元面值利息:2.3088元
011699826 16中海运SCP003
每百元面值利息:2.2126元
011699827 16中航机电SCP003
每百元面值利息:2.2126元
011699828 16中建投租SCP004
每百元面值利息:2.7824元
011699833 16新投SCP002
每百元面值利息:3.33元
019119 11国债19 每百元面值利息:1.965元
019533 16国债05 每百元面值利息:2.22元
019902 09国债02 每百元面值利息:1.93元
020149 16贴债51 每百元面值利息:0元
038003 03沪轨道债
每百元面值利息:4.51元
041653014 16荣盛CP001
每百元面值利息:5.25元
041660009 16福州城建CP001
每百元面值利息:2.87元
041664009 16甘公投CP001
每百元面值利息:2.89元
090002 09国债02 每百元面值利息:1.93元
098011 09怀化城投债
每百元面值利息:8.85元
098013 09巨化债 每百元面值利息:6元
100902 国债0902 每百元面值利息:1.93元
101119 国债1119 每百元面值利息:1.965元
101455003 14新鑫MTN001
每百元面值利息:7.12元
101455004 14浙能源MTN001
每百元面值利息:5.87元
101456002 14赣高速MTN001(3年期)
每百元面值利息:6.12元
101456003 14赣高速MTN001(7年期)
每百元面值利息:6.3元
101458002 14蒙北重工MTN001
每百元面值利息:7.22元
101461001 14株国投MTN001
每百元面值利息:6.7元
101464004 14豫日报MTN001
每百元面值利息:6.65元
101474001 14北控集MTN001
每百元面值利息:5.95元
101605 国债1605 每百元面值利息:2.22元
101651006 16皖能源MTN001
每百元面值利息:3.2元
101653008 16山东海洋MTN001
每百元面值利息:4.09元
101653009 16平安租赁MTN003
每百元面值利息:3.45元
101660009 16福州城建MTN001
每百元面值利息:3.69元
101662015 16新盛建设MTN001
每百元面值利息:3.79元
101664009 16鲁高速集MTN001
每百元面值利息:3.53元
107259 上海1604 每百元面值利息:1.375元
108149 贴债1651 每百元面值利息:0元
109146 青岛1403 每百元面值利息:2.125元
109149 浙江1403 每百元面值利息:2.115元
109400 天津15Z3 每百元面值利息:1.81元
109404 天津1508 每百元面值利息:1.81元
109781 湖北1601 每百元面值利息:2.75元
109782 湖北1602 每百元面值利息:2.9元
109783 湖北1603 每百元面值利息:3.07元
109784 湖北1604 每百元面值利息:1.52元
110019GT 11附息国债19
每百元面值利息:1.965元
110019YH 11附息国债19
每百元面值利息:1.965元
111051 09怀化债 每百元面值利息:8.85元
112248 15翰宇01 每百元面值利息:1.875元
120301 03沪轨道 每百元面值利息:4.51元
124123 PR南城投 每百元面值利息:6.19元
124163 13蓉文旅 每百元面值利息:6.5元
124510 PR赣开02 每百元面值利息:7.4元
124511 PR赣开投 每百元面值利息:7.43元
124513 PR铜旅游 每百元面值利息:8元
124514 PR六开债 每百元面值利息:7.5元
124516 PR泉高新 每百元面值利息:7.4元
124522 14连普湾 每百元面值利息:7.09元
124568 14株国投 每百元面值利息:7.39元
124622 PR钦临海 每百元面值利息:7.68元
1282035 12江铜MTN1
每百元面值利息:4.2元
1282037 12苏嘉杭MTN1
每百元面值利息:6.43元
130145 14青岛03 每百元面值利息:2.125元
130148 14浙江03 每百元面值利息:2.115元
130400 15天津08 每百元面值利息:1.81元
130403 15天津Z3 每百元面值利息:1.81元
130780 16湖北01 每百元面值利息:2.75元
130781 16湖北02 每百元面值利息:2.9元
130782 16湖北03 每百元面值利息:3.07元
130783 16湖北04 每百元面值利息:1.52元
135241 16方正C1 每百元面值利息:4.43元
1380057 13蓉文旅债
每百元面值利息:6.5元
1380058 13南昌城投债
每百元面值利息:6.19元
1382056 13北车集MTN1
每百元面值利息:4.93元
140257 16上海08 每百元面值利息:1.375元
140407 14农发07 每百元面值利息:5.27元
140408 14农发08 每百元面值利息:5.4元
140409 14农发09 每百元面值利息:5.55元
1420002 14威海商行债01
每百元面值利息:6元
1422002 14江苏租赁债01
每百元面值利息:6.1元
1452003 14浙江债03
每百元面值利息:2.115元
1459003 14青岛债03
每百元面值利息:2.125元
1480033 14六盘水开投债
每百元面值利息:7.5元
1480035 13赣开债02
每百元面值利息:7.4元
1480036 14赣开债 每百元面值利息:7.43元
1480037 PR连普湾 每百元面值利息:7.09元
1480038 14株洲国投债
每百元面值利息:7.39元
1480039 14钦州临海债
每百元面值利息:7.68元
1480041 14铜旅债 每百元面值利息:8元
1480042 14泉州高新债
每百元面值利息:7.4元
1542015 15天津债15
每百元面值利息:1.81元
1542018 15天津债18
每百元面值利息:1.81元
160005 16附息国债05
每百元面值利息:2.22元
1605001 16湖北债01
每百元面值利息:2.75元
1605002 16湖北债02
每百元面值利息:2.9元
1605003 16湖北债03
每百元面值利息:3.07元
1605004 16湖北债04
每百元面值利息:1.52元
1605490 16上海债08
每百元面值利息:1.375元
169951 16贴现国债51
每百元面值利息:0元