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名称 |
第一创业瑞金1号集合资产管理计划 |
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产品代码 |
S79633 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为1亿份，存续期规模上限为1亿份。推广期规模上限不含参与资金利息转增份额。 |
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管理人有权根据实际情况调整推广期及存续期规模上限，并在管理人指定网站公告。 | |
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集合计划的总参与人数不超过200人。 | |
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管理期限 |
本集合计划的存续期为十二个月，自本集合计划成立之日起至十二个月后的对应月对应日止（遇节假日顺延至下一工作日），在符合本合同约定的提前终止条件时，本集合计划可以提前终止。本集合计划存续期满后，可以展期。 |
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推广期 |
本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 |
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封闭期 |
本集合计划在存续期内封闭运作，封闭期内部办理参与、退出业务。 |
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开放期 |
本集合计划在存续期内封闭运作，封闭期内不办理参与、退出业务。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元, 追加参与金额的最低金额为人民币10,000元，超过部分不设金额级差。 |
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首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划相应份额的情形。 | |
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相关费率 |
1、参与费：无； |
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2、退出费：无； | |
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3、管理费：无； | |
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4、托管费：0.05%/年； | |
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5、业绩报酬：无； | |
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6、其他费用：无。 | |
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参考收益率 |
6.60%/年 |
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投资范围 |
本集合计划投资范围主要为股票质押回购和银行存款。 |
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风险收益特征 |
低风险等级。 |
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适合推广对象 |
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
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托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
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代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本集合资产管理计划的机构。 |
参考收益率计算依据及风险提示：参考收益率依据第一创业瑞金1号集合资产管理计划拟投资的股票质押式回购交易的融入方利率扣除第一创业瑞金1号集合资产管理合同第十三部分集合计划的费用条款约定的相关费用计算所得。参考收益率的描述并不构成管理人对委托人的本金不受损失和获得收益的承诺。